Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +35.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +26.9%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 69,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 49,8%
Communication Services 9,2%
Consumer Discretionary 7,5%
Industrials 2,9%
Energy 2,7%
Consumer products 1,5%
Retail 1,2%
Financials 1,1%
Health Care 0,8%
Materials 0,7%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,5%
Autre/Non mappé 21,7%

Portefeuille complet 66 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $82 918 640 14,98% 112 600 Option de vente $68 258 268 Hausse ×1
SMH SMH $35 418 060 6,40% 54 000 Option de vente Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $28 868 503 5,22% 206 750 $25 329 277 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 180 382 3,65% 54 100 Option d'achat $13 184 169 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 320 875 3,31% 48 500 Option d'achat Hausse ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $17 059 488 3,08% 1 284 600 Option d'achat Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 773 600 3,03% 23 200 Hausse ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $14 955 367 2,70% 509 900 Option de vente $3 344 944
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $14 260 435 2,58% 193 100 Option de vente Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $14 051 651 2,54% 6 180 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 838 960 2,14% 24 790 $1 572 039 Baisse ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $11 630 256 2,10% 157 357 Hausse ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $11 322 112 2,05% 117 865 $8 348 296 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 965 755 1,98% 9 500 $7 469 111 Baisse ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $10 575 513 1,91% 198 900 Option d'achat Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 454 859 1,89% 29 255 $-4 268 213 Baisse ×1
KWEB Krane Shares Trust $9 851 622 1,78% 402 600 Option d'achat Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 791 404 1,77% 48 935 $1 455 084 Hausse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $9 344 975 1,69% 107 500 Option de vente Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9 215 580 1,67% 66 000 Option d'achat $1 466 352 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 882 950 1,61% 11 640 $4 338 578
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $8 408 382 1,52% 76 600 Option d'achat Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 355 648 1,51% 4 200 $642 001 Baisse ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $7 903 595 1,43% 53 345 $4 807 601 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 837 322 1,42% 22 982 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7 125 300 1,29% 27 300 Option d'achat Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 489 312 1,17% 18 400 Option d'achat Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $6 424 950 1,16% 87 000 Option d'achat Hausse ×1
GM General Motors Company Common Stock $6 335 976 1,14% 82 200 Option d'achat Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6 281 025 1,13% 20 750 $3 794 783 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5 906 492 1,07% 58 900 $-254 278 Baisse ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $5 770 848 1,04% 127 900 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 581 290 1,01% 12 880 Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5 521 616 1,00% 6 435 $-170 740 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $5 296 660 0,96% 31 000 Option d'achat Hausse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5 242 116 0,95% 30 200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 110 146 0,92% 43 800 Option d'achat Hausse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5 081 528 0,92% 18 400 Option d'achat $3 452 496 Hausse ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $4 786 925 0,87% 37 725 Hausse ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $4 483 129 0,81% 337 585 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 356 825 0,79% 7 500 Option d'achat Hausse ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $4 345 020 0,79% 303 000 Option d'achat Hausse ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $4 274 424 0,77% 11 255 Hausse ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $4 206 590 0,76% 158 500 Option d'achat Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4 087 850 0,74% 65 000 Option d'achat Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 895 139 0,70% 7 560 $-1 621 141 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 667 410 0,66% 8 500 Option d'achat Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3 241 728 0,59% 6 700 Option d'achat Hausse ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $2 845 005 0,51% 361 500 $1 291 028 Hausse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2 765 646 0,50% 7 800 Option d'achat Hausse ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2 714 108 0,49% 296 300 Option d'achat $2 183 252 Hausse ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2 710 694 0,49% 51 800 Option d'achat $1 401 518 Hausse ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $2 650 206 0,48% 167 100 Option d'achat Hausse ×1
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $2 379 210 0,43% 223 400 Option d'achat Hausse ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $2 249 400 0,41% 81 500 Option d'achat Hausse ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1 642 032 0,30% 6 300 $-4 464 672 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $1 259 700 0,23% 5 700 Hausse ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $1 239 648 0,22% 14 800 Option d'achat Hausse ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1 232 269 0,22% 68 765 Hausse ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1 161 445 0,21% 33 500 Option d'achat Hausse ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $719 010 0,13% 13 500 Option d'achat Hausse ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $701 403 0,13% 242 700 Option de vente Hausse ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $415 000 0,07% 5 000
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant $8 085 0,00% 16 333 $-62 474
OPENL Opendoor Technologies Inc - Series A Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $13.00 per warrant $4 619 0,00% 16 333 $-131 272
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $3 920 0,00% 16 333 $-197 303

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SMH $35 418 060 54 000 6,40%
AVGO $18 320 875 48 500 3,31%
NOK $17 059 488 1 284 600 3,08%
AMAT $16 773 600 23 200 3,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $14 260 435 193 100 2,58%
SNDK $14 051 651 6 180 2,54%
COHU $11 630 256 157 357 2,10%
EQT $10 575 513 198 900 1,91%
KWEB $9 851 622 402 600 1,78%
MSTR $9 344 975 107 500 1,69%
KMB $8 408 382 76 600 1,52%
PANW $7 837 322 22 982 1,42%
INTU $7 125 300 27 300 1,29%
HD $6 489 312 18 400 1,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $6 424 950 87 000 1,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +35K +$13.2M
AEHR A acheté plus +38K +$8.3M
MU Réduit -850 +$7.5M
AAOI A acheté plus +17K +$4.8M
TSEM Réduit -28K -$4.5M
CRWD Mouvement de prix uniquement +0 +$4.3M
GOOGL Réduit -22K -$4.3M
BE A acheté plus +2K +$3.8M
NBIS A acheté plus +3K +$3.5M
SMCI Mouvement de prix uniquement +0 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AMZN 30 juin 2026 54 200 $11 288 234 4,1%
EWY 30 juin 2026 90 000 $11 070 900
TSLA 30 juin 2026 29 000 $10 780 750 -11,5%
META 30 juin 2026 13 250 $7 580 723 14,1%
BABA 30 juin 2026 48 600 $6 097 356 3,8%
XBI 30 juin 2026 43 600 $5 569 028 -5,5%
F 31 mars 2026 420 000 $5 452 000 0,5%
FORM 30 juin 2026 55 400 $5 373 246 -38,4%
RBRK 31 mars 2026 69 200 $5 292 000 162,9%
VRSN 30 juin 2026 20 000 $4 967 200 19,4%
SE 30 juin 2026 59 500 $4 927 195 -22,1%
CLS 31 mars 2026 16 500 $4 878 000 -7,7%
CIEN 30 juin 2026 12 300 $4 775 229 -34,7%
RDDT 31 mars 2026 18 400 $4 230 000 7,1%
AVGO 31 mars 2026 11 500 $3 980 000 3,9%
TIGO 30 juin 2026 49 200 $3 687 048 -13,7%
OXY 30 juin 2026 56 600 $3 679 000 32,1%
AA 30 juin 2026 55 200 $3 661 416 -27,3%
BW 30 juin 2026 231 900 $3 406 611 -70,6%
NU 31 mars 2026 147 300 $2 466 000 5,5%
CRWV 31 mars 2026 29 600 $2 120 000 -30,0%
TWLO 31 mars 2026 14 700 $2 091 000 108,1%
MELI 31 mars 2026 1 000 $2 014 000 4,7%
POET 30 juin 2026 326 300 $1 938 222 -46,9%
IOT 30 juin 2026 54 400 $1 723 936 38,5%
FIG 31 mars 2026 46 000 $1 719 000 16,6%
GLW 31 mars 2026 19 000 $1 664 000 -9,0%
NUAI 30 juin 2026 406 000 $1 648 360 -53,6%
TER 31 mars 2026 7 800 $1 510 000 4,2%
OSCR 31 mars 2026 95 100 $1 367 000 170,2%
BBAI 31 mars 2026 240 000 $1 296 000 -39,2%
KVYO 31 mars 2026 39 600 $1 286 000 8,5%
AMPL 31 mars 2026 105 600 $1 223 000 155,4%
NTSK 31 mars 2026 60 000 $1 052 000 186,0%
CQP 30 juin 2026 16 000 $1 034 080 8,5%
GRRR 31 mars 2026 60 000 $655 000 -20,5%
SSYS 31 mars 2026 74 900 $650 000 -12,9%
USAR 30 juin 2026 37 800 $572 103 -56,8%
EOSE 30 juin 2026 102 600 $508 896 -70,6%
AREC 31 mars 2026 165 000 $409 000 -52,9%
UAMY 31 mars 2026 80 000 $402 000 -64,9%
VG 30 juin 2026 24 400 $384 544 25,8%
HNGE 31 mars 2026 5 000 $232 000 189,2%
CRCL 30 juin 2026 2 300 $219 443 37,2%
IREN 31 mars 2026 5 800 $219 000 -27,3%
FIGR 31 mars 2026 5 000 $204 000 -31,7%
SPWR 31 mars 2026 104 800 $165 000 -82,2%
FLNC 31 mars 2026 6 700 $133 000 -59,4%
SOC 31 mars 2026 11 200 $101 000 -80,3%