Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

CIK 1851362 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$486.6M
#3 843 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.7%
Positions
72
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +15.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
35,70%
Poids des 25 principales participations
70,40%
Positions supérieures à 1%
38
Nombre effectif de positions
39,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,23% Achats estimés $25 397 966 · Ventes $10 141 451

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% toujours détenu

Nouvelles positions
8
Augmenté
50
Diminué
6
Fermé
3
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+34.9%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+6.8%

Annualisé : +22.1% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Financials
28,8%
Financial Services
11,7%
Communication Services
9,6%
Technology
9,3%
Healthcare
7,5%
Industrials
6,7%
Energy
3,8%
Materials
3,4%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Telecommunication
2,9%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
3,8%

Portefeuille complet 72 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $27 429 025 5,64% 132 522 $6 358 655 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 236 990 4,57% 62 224 $4 597 773 Hausse ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $19 720 448 4,05% 162 268 $4 924 070 Hausse ×6
BMO Bank Of Montreal Common Stock $18 018 311 3,70% 101 991 $4 385 571 Hausse ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $16 873 098 3,47% 146 592 $3 229 737 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14 524 813 2,98% 30 414 $4 506 962 Hausse ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $14 132 569 2,90% 118 480 $2 403 707 Hausse ×6
TRP TC Energy Corporation Common Stock $13 867 734 2,85% 209 505 $1 134 621 Hausse ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $13 484 003 2,77% 155 599 $2 228 593 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 425 735 2,76% 35 992 $521 609 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 131 205 2,70% 111 793 $4 517 707 Hausse ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $13 100 179 2,69% 166 933 $3 470 222 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 899 420 2,65% 39 408 $1 489 542 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 322 416 2,53% 51 701 $2 591 626 Hausse ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $12 239 633 2,52% 51 440 $1 708 835 Hausse ×1
BRKB $11 597 539 2,38% 23 177 $663 633 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11 468 467 2,36% 110 860 $3 650 573 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $11 190 663 2,30% 33 084 $1 366 416 Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $10 798 170 2,22% 51 656 $2 401 645 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 465 656 2,15% 10 348 $1 885 626 Hausse ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $10 384 250 2,13% 50 645 $304 918 Hausse ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $10 122 103 2,08% 116 512 $2 319 234 Hausse ×1
V Visa Inc. $10 048 076 2,06% 29 287 $1 439 979 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 822 797 2,02% 38 677 $569 766 Hausse ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $9 292 610 1,91% 109 725 $263 231 Hausse ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $8 989 452 1,85% 221 755 $1 510 296 Hausse ×4
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $7 899 010 1,62% 274 176 $-566 546 Hausse ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $7 700 433 1,58% 180 569 $1 181 792 Hausse ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7 259 373 1,49% 71 038 $1 055 445 Hausse ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7 169 141 1,47% 113 848 $-1 095 652 Hausse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 116 147 1,46% 73 934 $175 824 Hausse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6 806 664 1,40% 33 200 $-968 006 Hausse ×6
STT State Street Corporation Common Stock $6 732 272 1,38% 39 695 $1 810 987 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 739 925 1,18% 10 190 $34 645 Hausse ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $5 622 629 1,16% 172 908 $-762 227 Hausse ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5 621 059 1,16% 353 971 $-2 809 397 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 533 245 1,14% 20 470 $2 418 819 Hausse ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5 337 213 1,10% 88 776 $403 896 Hausse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $4 764 524 0,98% 59 275 $483 649 Hausse ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4 755 590 0,98% 120 238 $-882 264 Hausse ×6
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4 735 003 0,97% 214 033 $182 299 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 733 061 0,97% 16 357 $489 946 Baisse ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $4 231 526 0,87% 196 535 $-593 490 Hausse ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $4 164 664 0,86% 393 951
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 889 787 0,80% 17 369 $476 567 Hausse ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3 767 823 0,77% 197 165 $468 863 Hausse ×2
LINXXXX $3 020 230 0,62% 5 820
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2 824 100 0,58% 89 342 $-1 120 941 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 815 380 0,58% 25 648 $433 729 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 543 521 0,32% 37 601 $-387 102 Hausse ×2
URTH $1 486 769 0,31% 7 337 $291 617 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 138 782 0,23% 3 223 $214 233
HYG $816 893 0,17% 10 215 $-1 178 471 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $754 441 0,16% 629 $175 906
BRKA $748 850 0,15% 1 $30 710
GLW Corning Incorporated Common Stock $638 575 0,13% 2 500 $298 650
EWC $598 187 0,12% 10 378 $6 291 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $493 381 0,10% 248 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468 670 0,10% 501 $-8 619 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $423 139 0,09% 3 736 $22 834 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $388 455 0,08% 3 023 $24 819
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $358 561 0,07% 1 792 $96 613 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $334 961 0,07% 925 $9 500
JNK $331 512 0,07% 3 440 $-888 918 Baisse ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $321 645 0,07% 10 250 $54 633
HUM Humana Inc. Common Stock $317 776 0,07% 800
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $317 530 0,07% 1 000 $42 350
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $309 263 0,06% 2 109 $2 617 Baisse ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $278 172 0,06% 3 339
FTS Fortis Inc. Common Shares $266 614 0,05% 4 656
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,05% 250 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207 464 0,04% 3 641

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
RY $27 429 025 5,64% en hausse ×6
TD $19 720 448 4,05% en hausse ×6
BMO $18 018 311 3,70% en hausse ×6
TSM $14 524 813 2,98% en hausse ×4
CNI $14 132 569 2,90% en hausse ×6
TRP $13 867 734 2,85% en hausse ×6
CP $13 484 003 2,77% en hausse ×6
SLF $13 100 179 2,69% en hausse ×6
AMZN $12 322 416 2,53% en hausse ×5
EA $10 384 250 2,13% en hausse ×4
V $10 048 076 2,06% en hausse ×4
JNJ $9 822 797 2,02% en hausse ×5
MFC $8 989 452 1,85% en hausse ×4
SNN $7 899 010 1,62% en hausse ×6
BN $7 700 433 1,58% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
TU $4 164 664 393 951 0,86%
LINXXXX $3 020 230 5 820 0,62%
ASML $493 381 248 0,10%
HUM $317 776 800 0,07%
BHP $278 172 3 339 0,06%
FTS $266 614 4 656 0,05%
CAT $266 225 250 0,05%
BAC $207 464 3 641 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
RY A acheté plus +2K +$6.4M
TD A acheté plus +4K +$4.9M
GOOGL A acheté plus +883 +$4.6M
CSCO A acheté plus +780 +$4.5M
TSM A acheté plus +771 +$4.5M
BMO A acheté plus +1K +$4.4M
CVS A acheté plus +2K +$3.7M
SLF A acheté plus +13K +$3.5M
CM A acheté plus +3K +$3.2M
VTRS Réduit -270K -$2.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ULXXXX 31 décembre 2025 97 596 $5 785 491 Ne suit plus
BDX 31 mars 2026 26 803 $5 201 658 20,1%
TU 31 mars 2026 363 257 $4 794 188 -21,8%
MGA 30 septembre 2025 84 009 $3 249 717 51,9%
MIDD 30 juin 2026 23 640 $3 134 191 -34,7%
KHC 31 décembre 2025 108 460 $2 824 298 5,1%
WBD 30 septembre 2025 222 397 $2 548 669 45,5%
LINXXXX 31 mars 2026 5 295 $2 257 735 Ne suit plus
SMG 30 septembre 2025 34 115 $2 250 225 7,5%
HYG 31 décembre 2025 25 940 $2 106 069 Ne suit plus
JNK 31 décembre 2025 12 510 $1 225 855 Ne suit plus
CVE 30 septembre 2025 36 433 $496 113 92,6%
FTS 31 mars 2026 5 779 $300 882 0,7%
ENB 30 juin 2026 4 735 $256 623 -5,5%
SU 30 juin 2026 3 706 $245 069 27,1%
DFJ 30 septembre 2025 2 706 $231 886 Ne suit plus
EFA 31 mars 2026 2 345 $225 190 Ne suit plus
BAC 31 mars 2026 3 991 $219 505 28,1%
ORCL 31 mars 2025 1 275 $212 466 4,8%
HUM 30 juin 2025 800 $211 680 57,1%
ORCL 31 mars 2026 1 060 $206 604 -0,4%
HUM 31 mars 2026 800 $204 904 121,5%
BHP 31 mars 2026 3 260 $196 806 32,4%