MAINSAIL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 2016972 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $255.2M
- Positions
- 197
- Au
- 30 juin 2026
#5 672 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.1%
Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,18%
- Poids des 25 principales participations
- 74,24%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 11,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 13,98% Achats estimés $85 522 930 · Ventes $33 403 473
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 96
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 34
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
11,8%
Technology
9,3%
Healthcare
2,8%
Energy
2,4%
Financials
2,2%
Retail
2,0%
Communication Services
1,9%
Utilities
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
62,3%
Portefeuille complet 197 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $50 486 471 | 19,79% | 592 078 | $8 597 488 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $47 773 192 | 18,72% | 219 224 | $5 467 443 | Hausse ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $21 448 299 | 8,41% | 104 907 | $3 703 857 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $7 536 089 | 2,95% | 30 870 | $1 022 541 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 434 225 | 2,91% | 22 275 | $1 615 187 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $6 757 248 | 2,65% | 19 610 | $934 240 | Hausse ×6 | ||
| DFNM | $4 914 304 | 1,93% | 102 190 | $50 916 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $4 257 730 | 1,67% | 17 919 | $285 756 | Baisse ×2 | ||
| VGT | $4 158 068 | 1,63% | 36 765 | $880 881 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $3 884 861 | 1,52% | 10 585 | $485 316 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $3 734 042 | 1,46% | 23 314 | $112 169 | Baisse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3 605 889 | 1,41% | 94 395 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 923 476 | 1,15% | 7 423 | $264 371 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 714 576 | 1,06% | 13 385 | $475 147 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 380 330 | 0,93% | 9 628 | $342 616 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 099 895 | 0,82% | 6 067 | $58 585 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 834 787 | 0,72% | 13 860 | $-247 363 | Baisse ×2 | ||
| ICSH | $1 622 903 | 0,64% | 32 124 | $-12 090 866 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $1 577 158 | 0,62% | 15 263 | $115 603 | Hausse ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $1 538 650 | 0,60% | 29 666 | $11 842 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 436 528 | 0,56% | 3 772 | $-56 792 | Baisse ×1 | ||
| AOA | $1 421 899 | 0,56% | 14 736 | $199 652 | Hausse ×6 | ||
| GRNY | $1 358 712 | 0,53% | 49 751 | $1 016 655 | Hausse ×3 | ||
| GLD | $1 334 749 | 0,52% | 3 623 | $-232 797 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 204 164 | 0,47% | 2 453 | $391 920 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 121 851 | 0,44% | 11 772 | $115 045 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 119 358 | 0,44% | 3 282 | $-135 524 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 052 353 | 0,41% | 1 416 | $114 027 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $1 041 660 | 0,41% | 18 420 | $27 603 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 019 847 | 0,40% | 4 030 | $20 757 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $979 688 | 0,38% | 1 154 | $707 389 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $959 141 | 0,38% | 1 090 | $589 941 | Hausse ×3 | ||
| VFH | $920 739 | 0,36% | 6 675 | $339 280 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $892 696 | 0,35% | 12 947 | $-440 424 | Baisse ×1 | ||
| MGV | $843 943 | 0,33% | 5 215 | $88 029 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $823 669 | 0,32% | 2 221 | $114 676 | Baisse ×1 | ||
| AMLP | $817 796 | 0,32% | 15 136 | $-84 241 | Baisse ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $768 394 | 0,30% | 459 | $382 277 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $762 966 | 0,30% | 5 984 | $348 814 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $738 447 | 0,29% | 1 451 | $372 206 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $732 025 | 0,29% | 2 490 | $109 368 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $726 194 | 0,28% | 11 956 | $345 979 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $722 435 | 0,28% | 1 118 | $-47 107 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $717 640 | 0,28% | 4 000 | $70 233 | Baisse ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $698 749 | 0,27% | 10 517 | $484 498 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $685 973 | 0,27% | 1 913 | $170 765 | Hausse ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $674 856 | 0,26% | 38 964 | $334 894 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $668 585 | 0,26% | 1 401 | $398 095 | Hausse ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $652 824 | 0,26% | 8 409 | $276 679 | Hausse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $634 845 | 0,25% | 3 069 | $386 724 | Hausse ×1 | ||
| XLB XLB | $629 757 | 0,25% | 12 463 | $180 027 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $616 239 | 0,24% | 523 | $133 896 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $578 597 | 0,23% | 3 088 | $310 575 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $556 626 | 0,22% | 4 872 | $-667 930 | Baisse ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $545 965 | 0,21% | 3 740 | $309 821 | Hausse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $541 821 | 0,21% | 2 143 | $301 882 | Hausse ×2 | ||
| VUSB | $534 533 | 0,21% | 10 757 | $-37 289 | Baisse ×4 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $530 214 | 0,21% | 16 395 | Hausse ×1 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $523 548 | 0,21% | 1 947 | Hausse ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $520 845 | 0,20% | 1 479 | $-181 208 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $518 861 | 0,20% | 1 711 | $52 904 | |||
| AVLV | $503 094 | 0,20% | 5 489 | $11 614 | Baisse ×1 | ||
| DIHP | $496 123 | 0,19% | 14 661 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $491 831 | 0,19% | 7 056 | $48 685 | Hausse ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $484 763 | 0,19% | 458 | $273 521 | Hausse ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $484 323 | 0,19% | 1 662 | $263 523 | Hausse ×2 | ||
| GRNJ | $471 155 | 0,18% | 16 555 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $467 717 | 0,18% | 3 700 | $89 791 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $467 311 | 0,18% | 3 914 | $50 389 | Hausse ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $462 089 | 0,18% | 5 370 | $-35 000 | Baisse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $449 460 | 0,18% | 2 910 | $222 108 | Hausse ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $438 795 | 0,17% | 1 947 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $438 404 | 0,17% | 1 294 | $121 384 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $437 962 | 0,17% | 1 187 | Hausse ×1 | |||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $424 200 | 0,17% | 70 000 | $341 800 | Hausse ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $418 799 | 0,16% | 5 811 | $72 181 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $406 792 | 0,16% | 4 649 | Hausse ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $399 710 | 0,16% | 10 527 | Hausse ×1 | |||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $399 223 | 0,16% | 4 114 | Hausse ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $397 948 | 0,16% | 5 333 | Hausse ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $396 805 | 0,16% | 1 268 | $78 469 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $394 859 | 0,15% | 1 139 | $92 054 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $390 773 | 0,15% | 2 418 | Hausse ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $386 676 | 0,15% | 2 122 | $124 488 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $386 512 | 0,15% | 1 234 | $140 135 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $384 903 | 0,15% | 1 512 | $9 184 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $382 534 | 0,15% | 4 282 | $85 147 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $380 337 | 0,15% | 2 581 | Hausse ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $370 134 | 0,15% | 1 278 | Hausse ×1 | |||
| VDC | $366 439 | 0,14% | 1 591 | $9 116 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $361 956 | 0,14% | 1 038 | $140 332 | Hausse ×2 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $358 570 | 0,14% | 1 515 | Hausse ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $352 467 | 0,14% | 3 494 | $26 826 | Hausse ×5 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $351 240 | 0,14% | 1 265 | ||||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $350 475 | 0,14% | 2 051 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $341 637 | 0,13% | 3 498 | Hausse ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $340 493 | 0,13% | 3 662 | Hausse ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $340 129 | 0,13% | 1 635 | Hausse ×1 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $339 302 | 0,13% | 924 | Hausse ×1 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $336 963 | 0,13% | 3 612 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTV | $47 773 192 | 18,72% | en hausse ×6 |
| VBR | $7 536 089 | 2,95% | en hausse ×6 |
| VBK | $6 757 248 | 2,65% | en hausse ×6 |
| VGT | $4 158 068 | 1,63% | en hausse ×3 |
| NVDA | $2 714 576 | 1,06% | en hausse ×6 |
| AOA | $1 421 899 | 0,56% | en hausse ×6 |
| GRNY | $1 358 712 | 0,53% | en hausse ×3 |
| JEPI | $1 041 660 | 0,41% | en hausse ×3 |
| CAT | $959 141 | 0,38% | en hausse ×3 |
| VEA | $491 831 | 0,19% | en hausse ×5 |
| IWF | $467 311 | 0,18% | en hausse ×3 |
| VYMI | $352 467 | 0,14% | en hausse ×5 |
| FAST | $276 848 | 0,11% | en hausse ×5 |
| TFLO | $205 930 | 0,08% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EPD | $3 605 889 | 94 395 | 1,41% |
| BSY | $530 214 | 16 395 | 0,21% |
| SNOW | $523 548 | 1 947 | 0,21% |
| DIHP | $496 123 | 14 661 | 0,19% |
| GRNJ | $471 155 | 16 555 | 0,18% |
| MOH | $438 795 | 1 947 | 0,17% |
| TRV | $437 962 | 1 187 | 0,17% |
| WFC | $406 792 | 4 649 | 0,16% |
| GIS | $399 710 | 10 527 | 0,16% |
| VIK | $399 223 | 4 114 | 0,16% |
| ES | $397 948 | 5 333 | 0,16% |
| FTNT | $390 773 | 2 418 | 0,15% |
| XOM | $380 337 | 2 581 | 0,15% |
| VRT | $370 134 | 1 278 | 0,15% |
| TTWO | $358 570 | 1 515 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +496K | +$8.6M |
| VTV | A acheté plus | +4K | +$5.5M |
| CTAS | Réduit | -3 | +$3.7M |
| AAPL | Réduit | -654 | +$1.6M |
| VBR | A acheté plus | +888 | +$1.0M |
| GRNY | A acheté plus | +35K | +$1.0M |
| VBK | A acheté plus | +344 | +$934K |
| VGT | A acheté plus | +32K | +$881K |
| MU | A acheté plus | +348 | +$707K |
| WMT | Réduit | -5K | -$668K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 30 juin 2026 | 149 406 | $15 025 732 | Ne suit plus |
| CDE | 30 septembre 2025 | 73 989 | $655 543 | 12,2% |
| VT | 31 décembre 2025 | 3 635 | $500 903 | Ne suit plus |
| GDX | 30 septembre 2025 | 9 350 | $486 761 | Ne suit plus |
| ETN | 30 juin 2026 | 1 302 | $465 662 | -2,2% |
| SLV | 30 juin 2025 | 15 000 | $464 850 | Ne suit plus |
| ETN | 31 décembre 2025 | 1 180 | $441 441 | 30,8% |
| HD | 31 décembre 2025 | 1 004 | $406 883 | -1,8% |
| MSI | 30 juin 2026 | 815 | $353 686 | 16,3% |
| SSBXXXX | 31 décembre 2025 | 3 552 | $351 147 | Ne suit plus |
| MSI | 31 décembre 2025 | 747 | $341 596 | 26,0% |
| PEP | 31 mars 2026 | 2 362 | $339 000 | -8,4% |
| TEAM | 31 mars 2026 | 2 072 | $335 954 | 157,5% |
| AVEM | 31 mars 2025 | 5 697 | $334 921 | Ne suit plus |
| VOT | 31 mars 2025 | 1 311 | $332 657 | Ne suit plus |
| SSB | 30 juin 2026 | 3 593 | $332 468 | 6,8% |
| VOE | 31 mars 2025 | 2 014 | $325 757 | Ne suit plus |
| CME | 31 décembre 2025 | 1 171 | $316 352 | -1,5% |
| UNH | 30 juin 2025 | 590 | $309 013 | 25,8% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 850 | $293 520 | 18,8% |
| CME | 30 juin 2026 | 992 | $292 892 | 21,9% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 67 | $282 365 | 19,3% |
| CRWD | 31 décembre 2025 | 572 | $280 497 | -57,8% |
| IJH | 30 juin 2026 | 4 000 | $270 120 | Ne suit plus |
| IBHE | 31 décembre 2025 | 11 217 | $260 452 | Ne suit plus |
| JCI | 31 décembre 2025 | 2 229 | $245 079 | 20,6% |
| VRSN | 31 mars 2026 | 999 | $242 707 | 10,1% |
| NEM | 30 juin 2026 | 2 221 | $240 423 | 35,8% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 1 840 | $237 231 | -23,5% |
| RF | 31 décembre 2025 | 8 728 | $230 157 | 12,5% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 500 | $229 785 | 24,0% |
| MEDP | 31 mars 2026 | 407 | $228 592 | 28,6% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 475 | $226 634 | 0,7% |
| VOE | 31 décembre 2025 | 1 292 | $225 485 | Ne suit plus |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 280 | $223 372 | -2,5% |
| EXPE | 31 mars 2026 | 783 | $221 832 | 41,2% |
| MDT | 31 décembre 2025 | 2 307 | $219 697 | -2,0% |
| GD | 31 mars 2026 | 650 | $218 994 | 14,1% |
| REGN | 30 juin 2026 | 277 | $214 021 | 33,9% |
| INTC | 31 mars 2026 | 5 789 | $213 614 | 106,0% |
| CPAY | 30 juin 2025 | 612 | $213 417 | 23,4% |
| ANET | 31 mars 2026 | 1 623 | $212 662 | 49,7% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 5 525 | $212 271 | |
| CADE | 31 mars 2026 | 4 943 | $211 758 | Ne suit plus |
| VOT | 31 décembre 2025 | 719 | $211 178 | Ne suit plus |
| CRWD | 30 juin 2026 | 536 | $209 260 | 3,7% |
| LOW | 31 décembre 2025 | 830 | $208 587 | -9,3% |
| SCHW | 31 mars 2026 | 2 066 | $206 392 | 18,2% |
| VRTX | 30 septembre 2025 | 462 | $205 682 | 38,9% |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 043 | $202 706 | 18,8% |
| CRM | 31 mars 2025 | 604 | $202 072 | -23,4% |
| SCHW | 31 mars 2025 | 2 725 | $201 642 | 41,9% |
| ADT | 31 mars 2026 | 12 910 | $104 184 | 12,3% |
| MVST | 31 mars 2026 | 20 000 | $56 000 | -49,0% |
| XAGE | 30 juin 2025 | 62 150 | $7 775 | Ne suit plus |