Répartition sectorielle

04
Financials 20,7%
Technology 5,2%
Communication Services 4,0%
Retail 2,0%
Healthcare 1,4%
Industrials 0,8%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 63,6%

Portefeuille complet 138 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $54 269 275 14,65% 72 466 $8 153 435 Hausse ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $19 148 639 5,17% 1 899 667 $-1 888 732 Hausse ×5
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $18 473 368 4,99% 1 688 690 $2 684 019 Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17 003 926 4,59% 176 061 $2 541 749 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 749 959 3,98% 20 030 $3 153 959 Baisse ×2
IEMG iShares, Inc. $13 538 523 3,65% 163 430 $2 969 950 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 440 423 3,09% 30 917 $1 443 877 Baisse ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $10 517 758 2,84% 3 130 285 $-491 107 Hausse ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10 489 937 2,83% 84 480 $1 370 890 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 733 961 2,63% 17 281 $410 258 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9 679 776 2,61% 70 383 $2 001 986 Hausse ×6
IJH iShares Trust $7 847 527 2,12% 101 771 $1 623 032 Hausse ×6
IJR iShares Trust $7 784 922 2,10% 52 491 $1 600 562 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 626 042 2,06% 26 355 $869 359 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 247 204 1,96% 30 407 $-1 635 512 Baisse ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6 781 946 1,83% 27 975 $785 214 Baisse ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6 510 093 1,76% 505 442 $-670 722 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 863 113 1,58% 8 537 $763 958 Hausse ×2
SPY SPY $4 954 400 1,34% 6 632 $556 004 Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4 895 256 1,32% 11 954 $633 825 Hausse ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4 711 893 1,27% 51 339 $293 075 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 524 823 1,22% 22 614 $586 105 Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 483 164 1,21% 144 153 $918 148 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 174 491 1,13% 8 342 $171 985 Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 884 715 1,05% 107 520 $747 279 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 797 136 1,03% 12 533 $1 148 096 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 460 238 0,93% 14 624 $316 792 Hausse ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 298 320 0,89% 112 073 $372 527 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 964 946 0,80% 25 197 $398 103 Hausse ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 906 758 0,78% 24 569 $470 783 Hausse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 854 243 0,77% 17 990 $215 073 Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 651 432 0,72% 22 184 $716 654 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 618 971 0,71% 30 404 $405 601 Hausse ×2
EEM iShares, Inc. $2 494 189 0,67% 36 459 $414 334 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 290 231 0,62% 6 140 $197 496 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 120 592 0,57% 1 768 $494 439
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 118 213 0,57% 5 995 $293 497 Baisse ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 110 398 0,57% 19 159 $110 339 Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 038 644 0,55% 10 700 $925 302 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 021 374 0,55% 5 656 $100 768 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 015 723 0,54% 37 600 $312 073 Hausse ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 848 860 0,50% 5 376 $242 242
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 805 312 0,49% 56 932 $549 901 Hausse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 780 310 0,48% 11 350 $-338 395
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 705 315 0,46% 11 648 $213 582 Hausse ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 537 626 0,42% 5 020 $245 729
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 532 226 0,41% 1 515 $233 631 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 506 123 0,41% 16 323 $-84 301 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 404 454 0,38% 5 530 $52 701
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1 366 441 0,37% 4 068 $293 125 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 349 976 0,36% 16 611 $86 709
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 344 045 0,36% 8 505 $130 662 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 336 459 0,36% 4 448 $207 743 Baisse ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1 300 682 0,35% 32 076 $248 313 Hausse ×1
EFA iShares Trust $1 247 523 0,34% 12 009 $81 062
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 242 244 0,34% 17 435 $168 968 Hausse ×2
KWEB Krane Shares Trust $1 199 519 0,32% 49 020 $-194 120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 106 437 0,30% 3 380 $137 852 Hausse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 012 354 0,27% 1 035 $85 781
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 002 585 0,27% 34 620 $168 809 Hausse ×5
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $936 963 0,25% 10 342 $167 626 Hausse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $898 841 0,24% 20 663 $36 425 Hausse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $814 934 0,22% 2 925 $36 825
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $792 599 0,21% 3 637 $115 132 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784 089 0,21% 5 735 $-188 911
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $757 979 0,20% 9 959 $76 086
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $755 939 0,20% 8 390 $39 529 Baisse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752 045 0,20% 5 497 $11 181 Baisse ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $751 193 0,20% 5 496 $100 192
GLD SPDR Gold Shares $729 024 0,20% 1 979 $-122 520
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $685 087 0,18% 7 880 $-27 186
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $670 793 0,18% 15 750 $33 390
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $651 754 0,18% 10 919 $72 360 Hausse ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $642 985 0,17% 8 522 $-139 079
IWC iShares Microcap ETF $624 725 0,17% 3 123 $126 263
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $605 237 0,16% 4 990 $66 882 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $594 479 0,16% 506 $152 792
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $594 285 0,16% 3 216 $173 303 Baisse ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $584 250 0,16% 88 927 $-15 118
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $572 502 0,15% 3 256 $131 478 Baisse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $564 084 0,15% 3 427 $23 097 Baisse ×1
ARKG ARK ETF Trust $548 715 0,15% 13 046 $204 040
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $527 432 0,14% 14 348 $-15 496
TRS TriMas Corporation - Common Stock $517 845 0,14% 11 500 $104 535
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473 573 0,13% 4 962 $43 665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463 232 0,13% 435 $84 206 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431 391 0,12% 1 142 Hausse ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $425 441 0,11% 55 109 $2 755
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $419 838 0,11% 1 898 $59 996
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $418 840 0,11% 9 770 $-68 195
DXJ WisdomTree Trust $407 772 0,11% 2 350 $35 109
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $402 116 0,11% 16 280 $167 196
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $394 852 0,11% 860 $-44 476 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $386 274 0,10% 5 410 $-184 761 Baisse ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $378 975 0,10% 2 415 $27 720 Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $375 494 0,10% 10 184 $60 454 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $358 724 0,10% 1 686 $35 796 Hausse ×1
DBEF DBX ETF Trust $345 863 0,09% 6 331 $33 112
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $345 309 0,09% 4 645 $7 246
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $340 422 0,09% 27 520 $-53 389

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $54 269 275 14,65% en hausse ×6
MFIC $19 148 639 5,17% en hausse ×5
OBDC $18 473 368 4,99% en hausse ×3
IEFA $17 003 926 4,59% en hausse ×6
IEMG $13 538 523 3,65% en hausse ×6
TCPC $10 517 758 2,84% en hausse ×5
IVW $9 679 776 2,61% en hausse ×6
IJH $7 847 527 2,12% en hausse ×6
IJR $7 784 922 2,10% en hausse ×6
IWB $4 895 256 1,32% en hausse ×3
FNDX $4 483 164 1,21% en hausse ×6
VIG $3 460 238 0,93% en hausse ×4
BX $2 964 946 0,80% en hausse ×6
APO $2 906 758 0,78% en hausse ×3
XLK $2 038 644 0,55% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVGO $431 391 1 142 0,12%
FDX $325 655 1 040 0,09%
XME $318 117 2 975 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 09261H305) $301 543 12 596 0,08%
ERAS $280 296 15 300 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $273 158 1 220 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $269 718 1 220 0,07%
ITOT $268 868 1 637 0,07%
SMH $264 324 403 0,07%
WY $239 400 10 000 0,06%
DAL $234 150 2 500 0,06%
PANW $225 073 660 0,06%
VB $223 567 738 0,06%
UNH $215 712 519 0,06%
AEVA $211 236 7 355 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +2K +$8.2M
QQQ Réduit -61 +$3.2M
IEMG A acheté plus +12K +$3.0M
OBDC A acheté plus +270K +$2.7M
IEFA A acheté plus +16K +$2.5M
IVW A acheté plus +3K +$2.0M
MFIC A acheté plus +28K -$1.9M
AMZN Réduit -12K -$1.6M
IJH A acheté plus +10K +$1.6M
IJR A acheté plus +3K +$1.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
WMT 31 décembre 2025 20 600 $2 123 010 -5,7%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 31 mars 2026 2 $1 509 600 Ne suit plus
TFX 31 mars 2026 10 423 $1 271 968 4,7%
PM 31 décembre 2025 7 588 $1 230 774 18,2%
MCD 31 décembre 2025 4 007 $1 217 687 -23,8%
JPST 30 juin 2026 21 598 $1 093 056
SHYG 30 juin 2025 24 600 $1 045 992
HD 31 décembre 2025 1 993 $807 544 -18,3%
CSGS 31 mars 2026 9 000 $690 210 Ne suit plus
BIZD 31 mars 2026 46 000 $652 280
HON 30 juin 2026 2 602 $588 130 -4,4%
RYAM 30 juin 2026 51 422 $569 242 -11,7%
ALAB 30 juin 2026 5 182 $567 947 -25,0%
EWG 30 septembre 2025 11 475 $485 507
MRK 30 septembre 2025 5 814 $460 988 66,3%
PFE 30 septembre 2025 17 903 $433 965 7,6%
NOC 30 septembre 2025 811 $405 484 -21,9%
UNH 30 septembre 2025 1 246 $388 715 9,6%
DFEN 31 décembre 2025 5 000 $343 750
MO 31 décembre 2025 5 076 $335 321 17,7%
CMCSA 31 mars 2026 10 928 $326 638 -24,9%
SLV 31 mars 2026 4 585 $295 366 -19,1%
PG 31 décembre 2025 1 852 $284 560 1,8%
PLTR 31 mars 2026 1 578 $280 490 29,5%
LII 31 mars 2026 563 $273 382 -22,2%
GLW 30 juin 2026 2 000 $271 940 -37,6%
BNDX 31 mars 2026 5 519 $266 678
OWL 30 juin 2026 29 006 $264 825 2,5%
CRM 30 septembre 2025 943 $257 147 -3,0%
PEP 30 septembre 2025 1 738 $229 486 -10,5%
MDLZ 31 décembre 2025 3 656 $228 390 8,7%
SCHM 30 septembre 2025 8 100 $227 200 16,5%
CBZ 31 mars 2026 4 500 $227 025 103,8%
BDX 31 mars 2026 1 164 $225 897 14,9%
ABT 30 septembre 2025 1 634 $222 240 -25,3%
HD 30 juin 2026 675 $222 001 -20,3%
INDA 31 mars 2026 4 000 $216 200
MGM 30 juin 2026 5 780 $213 919 -36,9%
V 31 mars 2026 603 $211 631 22,3%
AMRZ 30 juin 2026 3 750 $210 075 -30,2%
WEC 31 décembre 2025 1 806 $206 950 -3,9%
MA 30 juin 2026 411 $205 471 9,9%
DIVB 31 mars 2026 3 854 $204 862
ABBV 31 mars 2026 889 $203 229 22,2%
CVX 30 juin 2025 1 213 $202 962 44,2%
PARA 30 juin 2025 15 550 $185 978
ET 30 juin 2025 8 708 $161 882 Ne suit plus
CRML 31 décembre 2025 19 982 $124 288 8,2%
SONY 30 juin 2025 3 685 $93 562 -9,6%
EDF 30 juin 2026 10 000 $47 800 -16,1%
ETWO 30 septembre 2025 14 587 $47 116 Ne suit plus
BYND 31 décembre 2025 10 043 $18 981 882,9%
DCGO 31 mars 2026 15 000 $13 167 -42,0%