Next Capital Management LLC
CIK 1752762 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $370.5M
- Positions
- 138
- Au
- 30 juin 2026
#4 558 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.3%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,42%
- Poids des 25 principales participations
- 72,97%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 24,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,87% Achats estimés $30 187 097 · Ventes $10 044 159
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 42
- Diminué
- 33
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
19,2%
Technology
5,2%
Communication Services
4,0%
Retail
2,0%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
64,7%
Portefeuille complet 138 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $54 269 275 | 14,65% | 72 466 | $8 153 435 | Hausse ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $19 148 639 | 5,17% | 1 899 667 | $-1 888 732 | Hausse ×5 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $18 473 368 | 4,99% | 1 688 690 | $2 684 019 | Hausse ×3 | ||
| IEFA | $17 003 926 | 4,59% | 176 061 | $2 541 749 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 749 959 | 3,98% | 20 030 | $3 153 959 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $13 538 523 | 3,65% | 163 430 | $2 969 950 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $11 440 423 | 3,09% | 30 917 | $1 443 877 | Baisse ×1 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $10 517 758 | 2,84% | 3 130 285 | $-491 107 | Hausse ×5 | ||
| IWF | $10 489 937 | 2,83% | 84 480 | $1 370 890 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 733 961 | 2,63% | 17 281 | $410 258 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $9 679 776 | 2,61% | 70 383 | $2 001 986 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $7 847 527 | 2,12% | 101 771 | $1 623 032 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $7 784 922 | 2,10% | 52 491 | $1 600 562 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 626 042 | 2,06% | 26 355 | $869 359 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 247 204 | 1,96% | 30 407 | $-1 635 512 | Baisse ×3 | ||
| IWD | $6 781 946 | 1,83% | 27 975 | $785 214 | Baisse ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $6 510 093 | 1,76% | 505 442 | $-670 722 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $5 863 113 | 1,58% | 8 537 | $763 958 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $4 954 400 | 1,34% | 6 632 | $556 004 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $4 895 256 | 1,32% | 11 954 | $633 825 | Hausse ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4 711 893 | 1,27% | 51 339 | $293 075 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 524 823 | 1,22% | 22 614 | $586 105 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $4 483 164 | 1,21% | 144 153 | $918 148 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $4 174 491 | 1,13% | 8 342 | $171 985 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $3 884 715 | 1,05% | 107 520 | $747 279 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 797 136 | 1,03% | 12 533 | $1 148 096 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $3 460 238 | 0,93% | 14 624 | $316 792 | Hausse ×4 | ||
| SCHX | $3 298 320 | 0,89% | 112 073 | $372 527 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 964 946 | 0,80% | 25 197 | $398 103 | Hausse ×6 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2 906 758 | 0,78% | 24 569 | $470 783 | Hausse ×3 | ||
| XLV XLV | $2 854 243 | 0,77% | 17 990 | $215 073 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $2 651 432 | 0,72% | 22 184 | $716 654 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $2 618 971 | 0,71% | 30 404 | $405 601 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $2 494 189 | 0,67% | 36 459 | $414 334 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 290 231 | 0,62% | 6 140 | $197 496 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 120 592 | 0,57% | 1 768 | $494 439 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 118 213 | 0,57% | 5 995 | $293 497 | Baisse ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 110 398 | 0,57% | 19 159 | $110 339 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $2 038 644 | 0,55% | 10 700 | $925 302 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 021 374 | 0,55% | 5 656 | $100 768 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $2 015 723 | 0,54% | 37 600 | $312 073 | Hausse ×6 | ||
| VV | $1 848 860 | 0,50% | 5 376 | $242 242 | |||
| SCHD | $1 805 312 | 0,49% | 56 932 | $549 901 | Hausse ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 780 310 | 0,48% | 11 350 | $-338 395 | |||
| IWP | $1 705 315 | 0,46% | 11 648 | $213 582 | Hausse ×6 | ||
| VOT | $1 537 626 | 0,42% | 5 020 | $245 729 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 532 226 | 0,41% | 1 515 | $233 631 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 506 123 | 0,41% | 16 323 | $-84 301 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 404 454 | 0,38% | 5 530 | $52 701 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1 366 441 | 0,37% | 4 068 | $293 125 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 349 976 | 0,36% | 16 611 | $86 709 | |||
| VYM | $1 344 045 | 0,36% | 8 505 | $130 662 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $1 336 459 | 0,36% | 4 448 | $207 743 | Baisse ×1 | ||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $1 300 682 | 0,35% | 32 076 | $248 313 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 247 523 | 0,34% | 12 009 | $81 062 | |||
| VEA | $1 242 244 | 0,34% | 17 435 | $168 968 | Hausse ×2 | ||
| KWEB | $1 199 519 | 0,32% | 49 020 | $-194 120 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 106 437 | 0,30% | 3 380 | $137 852 | Hausse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 012 354 | 0,27% | 1 035 | $85 781 | |||
| SCHB | $1 002 585 | 0,27% | 34 620 | $168 809 | Hausse ×5 | ||
| IGV | $936 963 | 0,25% | 10 342 | $167 626 | Hausse ×1 | ||
| EMLP | $898 841 | 0,24% | 20 663 | $36 425 | Hausse ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $814 934 | 0,22% | 2 925 | $36 825 | |||
| VTV | $792 599 | 0,21% | 3 637 | $115 132 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $784 089 | 0,21% | 5 735 | $-188 911 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $757 979 | 0,20% | 9 959 | $76 086 | |||
| SPHQ | $755 939 | 0,20% | 8 390 | $39 529 | Baisse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $752 045 | 0,20% | 5 497 | $11 181 | Baisse ×1 | ||
| IJS | $751 193 | 0,20% | 5 496 | $100 192 | |||
| GLD | $729 024 | 0,20% | 1 979 | $-122 520 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $685 087 | 0,18% | 7 880 | $-27 186 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $670 793 | 0,18% | 15 750 | $33 390 | |||
| VWO | $651 754 | 0,18% | 10 919 | $72 360 | Hausse ×3 | ||
| GDX GDX | $642 985 | 0,17% | 8 522 | $-139 079 | |||
| IWC | $624 725 | 0,17% | 3 123 | $126 263 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $605 237 | 0,16% | 4 990 | $66 882 | Baisse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $594 479 | 0,16% | 506 | $152 792 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $594 285 | 0,16% | 3 216 | $173 303 | Baisse ×1 | ||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $584 250 | 0,16% | 88 927 | $-15 118 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $572 502 | 0,15% | 3 256 | $131 478 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $564 084 | 0,15% | 3 427 | $23 097 | Baisse ×1 | ||
| ARKG | $548 715 | 0,15% | 13 046 | $204 040 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $527 432 | 0,14% | 14 348 | $-15 496 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $517 845 | 0,14% | 11 500 | $104 535 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $473 573 | 0,13% | 4 962 | $43 665 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $463 232 | 0,13% | 435 | $84 206 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $431 391 | 0,12% | 1 142 | Hausse ×1 | |||
| OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $425 441 | 0,11% | 55 109 | $2 755 | |||
| IWN | $419 838 | 0,11% | 1 898 | $59 996 | |||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $418 840 | 0,11% | 9 770 | $-68 195 | |||
| DXJ | $407 772 | 0,11% | 2 350 | $35 109 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $402 116 | 0,11% | 16 280 | $167 196 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $394 852 | 0,11% | 860 | $-44 476 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $386 274 | 0,10% | 5 410 | $-184 761 | Baisse ×2 | ||
| VT | $378 975 | 0,10% | 2 415 | $27 720 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $375 494 | 0,10% | 10 184 | $60 454 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $358 724 | 0,10% | 1 686 | $35 796 | Hausse ×1 | ||
| DBEF | $345 863 | 0,09% | 6 331 | $33 112 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $345 309 | 0,09% | 4 645 | $7 246 | |||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $340 422 | 0,09% | 27 520 | $-53 389 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $54 269 275 | 14,65% | en hausse ×6 |
| MFIC | $19 148 639 | 5,17% | en hausse ×5 |
| OBDC | $18 473 368 | 4,99% | en hausse ×3 |
| IEFA | $17 003 926 | 4,59% | en hausse ×6 |
| IEMG | $13 538 523 | 3,65% | en hausse ×6 |
| TCPC | $10 517 758 | 2,84% | en hausse ×5 |
| IVW | $9 679 776 | 2,61% | en hausse ×6 |
| IJH | $7 847 527 | 2,12% | en hausse ×6 |
| IJR | $7 784 922 | 2,10% | en hausse ×6 |
| IWB | $4 895 256 | 1,32% | en hausse ×3 |
| FNDX | $4 483 164 | 1,21% | en hausse ×6 |
| VIG | $3 460 238 | 0,93% | en hausse ×4 |
| BX | $2 964 946 | 0,80% | en hausse ×6 |
| APO | $2 906 758 | 0,78% | en hausse ×3 |
| XLK | $2 038 644 | 0,55% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVGO | $431 391 | 1 142 | 0,12% |
| FDX | $325 655 | 1 040 | 0,09% |
| XME | $318 117 | 2 975 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09261H305) | $301 543 | 12 596 | 0,08% |
| ERAS | $280 296 | 15 300 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $273 158 | 1 220 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $269 718 | 1 220 | 0,07% |
| ITOT | $268 868 | 1 637 | 0,07% |
| SMH | $264 324 | 403 | 0,07% |
| WY | $239 400 | 10 000 | 0,06% |
| DAL | $234 150 | 2 500 | 0,06% |
| PANW | $225 073 | 660 | 0,06% |
| VB | $223 567 | 738 | 0,06% |
| UNH | $215 712 | 519 | 0,06% |
| AEVA | $211 236 | 7 355 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +2K | +$8.2M |
| QQQ | Réduit | -61 | +$3.2M |
| IEMG | A acheté plus | +12K | +$3.0M |
| OBDC | A acheté plus | +270K | +$2.7M |
| IEFA | A acheté plus | +16K | +$2.5M |
| IVW | A acheté plus | +3K | +$2.0M |
| MFIC | A acheté plus | +28K | -$1.9M |
| AMZN | Réduit | -12K | -$1.6M |
| IJH | A acheté plus | +10K | +$1.6M |
| IJR | A acheté plus | +3K | +$1.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 mars 2025 | 18 919 | $7 640 249 | 33,2% |
| WMT | 31 décembre 2025 | 20 600 | $2 123 010 | -6,4% |
| BRKA | 31 mars 2026 | 2 | $1 509 600 | Ne suit plus |
| TFX | 31 mars 2026 | 10 423 | $1 271 968 | 14,3% |
| AVB | 31 mars 2025 | 5 650 | $1 242 831 | Ne suit plus |
| PM | 31 décembre 2025 | 7 588 | $1 230 774 | 19,1% |
| MCD | 31 décembre 2025 | 4 007 | $1 217 687 | -11,4% |
| JPST | 30 juin 2026 | 21 598 | $1 093 056 | Ne suit plus |
| SHYG | 30 juin 2025 | 24 600 | $1 045 992 | Ne suit plus |
| BRW | 31 mars 2025 | 110 322 | $840 654 | -16,6% |
| HD | 31 décembre 2025 | 1 993 | $807 544 | -1,8% |
| CSGS | 31 mars 2026 | 9 000 | $690 210 | Ne suit plus |
| BIZD | 31 mars 2026 | 46 000 | $652 280 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 2 602 | $588 130 | -1,2% |
| RYAM | 30 juin 2026 | 51 422 | $569 242 | 10,4% |
| ALAB | 30 juin 2026 | 5 182 | $567 947 | -41,2% |
| OPP | 31 mars 2025 | 63 859 | $532 584 | -12,2% |
| CRM | 31 mars 2025 | 1 480 | $495 002 | -23,4% |
| EWG | 30 septembre 2025 | 11 475 | $485 507 | Ne suit plus |
| VO | 31 mars 2025 | 1 763 | $465 755 | Ne suit plus |
| MRK | 30 septembre 2025 | 5 814 | $460 988 | 79,2% |
| BGX | 31 mars 2025 | 36 261 | $451 087 | -12,1% |
| PFE | 30 septembre 2025 | 17 903 | $433 965 | 9,2% |
| TYG | 31 mars 2025 | 9 770 | $410 340 | 3,2% |
| NOC | 30 septembre 2025 | 811 | $405 484 | -5,1% |
| VBK | 31 mars 2025 | 1 434 | $401 606 | Ne suit plus |
| VNQ | 31 mars 2025 | 4 460 | $397 297 | Ne suit plus |
| UNH | 30 septembre 2025 | 1 246 | $388 715 | 13,6% |
| SHEL | 31 mars 2025 | 5 682 | $355 977 | 29,1% |
| ROP | 31 mars 2025 | 667 | $346 740 | -30,6% |
| DFEN | 31 décembre 2025 | 5 000 | $343 750 | Ne suit plus |
| MO | 31 décembre 2025 | 5 076 | $335 321 | 15,0% |
| BGB | 31 mars 2025 | 26 899 | $328 975 | -6,5% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 10 928 | $326 638 | -7,2% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 723 | $321 504 | -28,6% |
| JFR | 31 mars 2025 | 35 541 | $317 026 | -10,0% |
| SMH | 31 mars 2025 | 1 238 | $299 806 | 164,7% |
| COST | 31 mars 2025 | 324 | $296 871 | -0,9% |
| SLV | 31 mars 2026 | 4 585 | $295 366 | Ne suit plus |
| ADP | 31 mars 2025 | 993 | $291 069 | -8,6% |
| ABT | 31 mars 2025 | 2 519 | $284 924 | -13,4% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 852 | $284 560 | 0,7% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 578 | $280 490 | 19,4% |
| LULU | 31 mars 2025 | 717 | $274 188 | -58,5% |
| LII | 31 mars 2026 | 563 | $273 382 | -10,8% |
| GLW | 30 juin 2026 | 2 000 | $271 940 | -41,1% |
| BNDX | 31 mars 2026 | 5 519 | $266 678 | |
| OWL | 30 juin 2026 | 29 006 | $264 825 | 34,1% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 943 | $257 147 | -13,2% |
| PLD | 31 mars 2025 | 2 422 | $256 005 | 26,6% |
| PINS | 31 mars 2025 | 8 370 | $242 730 | -24,6% |
| SPGI | 31 mars 2025 | 474 | $236 066 | -15,4% |
| BLK | 31 mars 2025 | 228 | $233 725 | 21,7% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 1 738 | $229 486 | 1,2% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 656 | $228 390 | 19,9% |
| SCHM | 30 septembre 2025 | 8 100 | $227 200 | Ne suit plus |
| CBZ | 31 mars 2026 | 4 500 | $227 025 | 104,5% |
| BDX | 31 mars 2026 | 1 164 | $225 897 | 19,2% |
| ABT | 30 septembre 2025 | 1 634 | $222 240 | -14,2% |
| COIN | 31 mars 2025 | 895 | $222 229 | -1,0% |
| HD | 30 juin 2026 | 675 | $222 001 | -4,2% |
| UDR | 31 mars 2025 | 5 069 | $220 045 | -16,4% |
| PSX | 31 mars 2025 | 1 904 | $216 923 | 97,6% |
| INDA | 31 mars 2026 | 4 000 | $216 200 | Ne suit plus |
| MGM | 30 juin 2026 | 5 780 | $213 919 | -10,4% |
| VOE | 31 mars 2025 | 1 318 | $213 213 | Ne suit plus |
| V | 31 mars 2026 | 603 | $211 631 | 21,6% |
| AMRZ | 30 juin 2026 | 3 750 | $210 075 | -15,0% |
| SBUX | 31 mars 2025 | 2 268 | $206 955 | 7,4% |
| WEC | 31 décembre 2025 | 1 806 | $206 950 | 3,8% |
| MA | 30 juin 2026 | 411 | $205 471 | 12,3% |
| DIVB | 31 mars 2026 | 3 854 | $204 862 | Ne suit plus |
| ABBV | 31 mars 2026 | 889 | $203 229 | 22,0% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 213 | $202 962 | 45,2% |
| PARA | 30 juin 2025 | 15 550 | $185 978 | |
| ET | 30 juin 2025 | 8 708 | $161 882 | 17,1% |
| CRML | 31 décembre 2025 | 19 982 | $124 288 | -13,9% |
| MJXXXX | 31 mars 2025 | 52 672 | $117 985 | Ne suit plus |
| RFI | 31 mars 2025 | 10 010 | $115 916 | -4,8% |
| SONY | 30 juin 2025 | 3 685 | $93 562 | -9,4% |
| EDF | 30 juin 2026 | 10 000 | $47 800 | -6,6% |
| ETWO | 30 septembre 2025 | 14 587 | $47 116 | Ne suit plus |
| BYND | 31 décembre 2025 | 10 043 | $18 981 | 1645,1% |
| DCGO | 31 mars 2026 | 15 000 | $13 167 | -32,6% |