Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -9.9%

Annualisé : +21.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 31,3%
Industrials 16,9%
Healthcare 15,5%
Retail 8,8%
Financials 8,2%
Communication Services 7,3%
Energy 2,6%
Consumer products 2,5%
Materials 2,4%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 3,4%

Portefeuille complet 67 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 923 335 6,88% 44 557 $2 531 666 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 832 422 5,98% 69 131 $1 613 435 Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 203 175 5,27% 21 007 $7 780 201 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 070 941 5,22% 41 716 $1 097 061 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 392 402 4,49% 14 374 $5 529 072 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9 641 699 4,17% 24 276 $1 547 581 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 418 931 3,64% 16 392 $330 935 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 398 919 3,63% 22 516 $374 744 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7 908 136 3,42% 41 681 $-389 650 Baisse ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7 820 283 3,38% 15 796 $2 329 419 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 718 402 3,33% 30 391 $250 516 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 686 464 3,32% 32 250 $1 226 969 Hausse ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 363 090 2,75% 28 413 $579 978 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 203 318 2,68% 40 946 $-172 065 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 876 011 2,54% 40 071 $108 377 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 570 528 2,41% 61 390 $-550 658 Hausse ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5 548 056 2,40% 85 119 $1 118 870 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 505 384 2,38% 4 590 $1 769 278 Hausse ×5
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4 567 797 1,97% 36 484 $-102 378 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $4 544 091 1,96% 23 856 $43 746 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 183 957 1,81% 8 423 $662 989 Hausse ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 958 616 1,71% 33 488 $106 176 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 733 583 1,61% 14 837 $484 935 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 655 176 1,58% 10 364 $284 382 Hausse ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 514 079 1,52% 10 389 $858 606 Hausse ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 365 086 1,45% 36 470 $528 301 Hausse ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3 277 550 1,42% 27 487 $403 382 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 221 123 1,39% 23 560 $-809 998 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 151 533 1,36% 9 628 $319 361
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 045 874 1,32% 42 210 $433 737 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 015 956 1,30% 7 984 $1 018 378 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 403 845 1,04% 27 388 $718 723 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 064 706 0,89% 12 456 $-529 199 Baisse ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 600 724 0,69% 9 603 $1 030 885 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 443 411 0,62% 3 986 $40 937
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 353 808 0,58% 6 140 $-96 951
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 304 275 0,56% 10 150 $83 332
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1 144 647 0,49% 13 210 $325 403 Hausse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 089 114 0,47% 7 800 $727 248 Baisse ×3
TT Trane Technologies plc $1 080 552 0,47% 2 200 $122 050 Baisse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 072 057 0,46% 9 127 $363 893
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 069 243 0,46% 1 143 $-69 676
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 055 160 0,46% 7 200 $-4 032
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 050 292 0,45% 7 337 $88 998
SYK Stryker Corporation Common Stock $977 893 0,42% 3 106 $-42 708
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $726 240 0,31% 2 670 $78 445
ECL Ecolab Inc. Common Stock $677 022 0,29% 2 430 $30 593
IWB iShares Trust $649 057 0,28% 1 585 $78 561 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $644 334 0,28% 5 100 $-66 453
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503 738 0,22% 1 690 $175 641
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $483 741 0,21% 5 900 $11 033
WM Waste Management, Inc. Common Stock $443 531 0,19% 1 990 $-13 751
NSRGY CUSIP: 641069406 $441 565 0,19% 4 300 $-123 305 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $369 730 0,16% 2 850 $-42 294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $343 178 0,15% 3 030 $-33 390
Émetteur inconnu (CUSIP: 316345107) $335 573 0,14% 11 608 $37 028
SPY SPY $327 832 0,14% 439 $55 340 Hausse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $306 724 0,13% 3 528 $-12 172
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $300 234 0,13% 600 $12 714
Émetteur inconnu (CUSIP: 461418444) $280 706 0,12% 9 750 $41 146
Émetteur inconnu (CUSIP: 316345206) $269 171 0,12% 7 612 $51 260 Hausse ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $238 833 0,10% 1 700 $-8 160
IP International Paper Company Common Stock $228 600 0,10% 6 000 $14 400
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224 968 0,10% 800 $757 Baisse ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $218 574 0,09% 1 800 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218 206 0,09% 525 $-634 964 Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $201 381 0,09% 745 $-33 265 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $7 686 464 3,32% en hausse ×4
LLY $5 505 384 2,38% en hausse ×5
VRTX $4 183 957 1,81% en hausse ×6
XYL $3 958 616 1,71% en hausse ×6
HD $3 655 176 1,58% en hausse ×6
AXP $3 514 079 1,52% en hausse ×4
SCHW $3 365 086 1,45% en hausse ×4
UBER $3 045 874 1,32% en hausse ×4
AVGO $3 015 956 1,30% en hausse ×3
NEE $2 403 845 1,04% en hausse ×3
CP $1 144 647 0,49% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TD $218 574 1 800 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -735 +$7.8M
AMAT A acheté plus +145 +$5.5M
GOOGL Réduit -2K +$2.5M
ROK A acheté plus +496 +$2.3M
LLY A acheté plus +528 +$1.8M
NVDA Réduit -932 +$1.6M
ADI Réduit -1K +$1.5M
AMZN A acheté plus +1K +$1.2M
SBGSY A acheté plus +4K +$1.1M
AAPL Réduit -2K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CRM 31 décembre 2025 8 754 $2 074 698 -11,4%
CARR 30 juin 2026 21 115 $1 188 985 -24,9%
NVO 31 décembre 2025 20 525 $1 138 933 -26,7%
BALL 30 septembre 2025 17 830 $1 000 085 11,8%
MKC 30 juin 2026 16 625 $838 565 -11,4%
FISV 30 juin 2026 11 965 $667 647 -9,6%
PEP 30 septembre 2025 3 600 $475 344 -10,4%
CHD 30 juin 2026 4 861 $453 629 -2,7%
BDX 30 septembre 2025 1 790 $308 327 20,2%
ACN 30 juin 2026 1 541 $305 565 59,8%
CLX 30 juin 2025 2 000 $294 500 -33,0%
HON 30 juin 2026 1 115 $252 023 -4,4%
KO 31 décembre 2025 3 716 $246 445 22,5%
RELX 31 mars 2026 5 785 $233 830 0,8%
SBUX 30 juin 2025 2 328 $228 353 3,4%