PARTHENON LLC
CIK 1088859 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $962.0M
- Positions
- 133
- Au
- 30 juin 2026
#2 522 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.7%
Valeur du portefeuille TQ : +10.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,89%
- Poids des 25 principales participations
- 75,12%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 29,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,59% Achats estimés $21 535 956 · Ventes $14 567 593
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 55
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.4% · S&P 500 : +21.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 86,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
17,5%
Communication Services
15,5%
Technology
14,5%
Health Care
12,1%
Consumer Staples
4,7%
Consumer Discretionary
4,6%
Retail
3,8%
Financial Services
3,8%
Energy
2,7%
Communications
2,5%
Financials
2,5%
Consumer products
2,4%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
13,3%
Portefeuille complet 133 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $84 782 970 | 8,81% | 227 288 | $433 072 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $68 442 343 | 7,11% | 136 778 | $2 145 981 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $58 458 987 | 6,08% | 228 865 | $27 102 265 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $54 137 267 | 5,63% | 151 488 | $8 966 480 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $38 679 511 | 4,02% | 109 471 | $6 311 277 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $38 046 296 | 3,96% | 67 543 | $-654 294 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36 754 609 | 3,82% | 127 020 | $4 467 103 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $30 496 523 | 3,17% | 120 079 | $958 580 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $25 530 503 | 2,65% | 225 415 | $-2 611 460 | Baisse ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $25 324 874 | 2,63% | 527 272 | $126 333 | Baisse ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $24 386 528 | 2,54% | 248 007 | $1 695 253 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $23 466 621 | 2,44% | 171 640 | $-6 193 340 | Baisse ×6 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $23 376 256 | 2,43% | 104 228 | $1 485 254 | Baisse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22 957 537 | 2,39% | 195 450 | $7 587 747 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $22 468 256 | 2,34% | 66 425 | $2 466 766 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $19 228 342 | 2,00% | 149 637 | $816 525 | Baisse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $18 537 496 | 1,93% | 126 415 | $-644 425 | Baisse ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $17 004 096 | 1,77% | 95 400 | $1 017 511 | Hausse ×2 | ||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $13 883 983 | 1,44% | 67 134 | $3 157 801 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 699 742 | 1,42% | 41 853 | $1 363 260 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $13 687 451 | 1,42% | 101 089 | $-1 837 356 | Hausse ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $13 662 813 | 1,42% | 78 653 | $4 898 209 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $12 211 012 | 1,27% | 132 340 | $-146 418 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $11 799 259 | 1,23% | 37 477 | $-424 289 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $11 604 090 | 1,21% | 112 171 | $3 461 785 | Baisse ×6 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $10 967 248 | 1,14% | 211 315 | $1 416 753 | Baisse ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $10 867 909 | 1,13% | 28 978 | $2 230 816 | Baisse ×6 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $10 597 415 | 1,10% | 213 830 | $2 641 651 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $10 521 242 | 1,09% | 15 319 | $1 560 980 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $8 899 071 | 0,93% | 56 805 | $-1 620 717 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $8 300 466 | 0,86% | 55 967 | $1 324 562 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8 247 100 | 0,86% | 22 067 | $1 946 271 | Baisse ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $8 229 657 | 0,86% | 33 424 | $1 274 457 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 132 095 | 0,85% | 23 058 | $535 394 | Baisse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $7 808 284 | 0,81% | 134 998 | $-167 824 | Baisse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6 966 671 | 0,72% | 72 381 | $-133 258 | Baisse ×4 | ||
| VWO | $6 705 336 | 0,70% | 112 336 | $455 210 | Baisse ×3 | ||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $6 512 705 | 0,68% | 72 654 | $-13 804 | |||
| VEA | $6 138 187 | 0,64% | 86 150 | $843 577 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 326 171 | 0,55% | 29 441 | $458 396 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 756 652 | 0,49% | 58 529 | $65 128 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 705 364 | 0,49% | 3 923 | $949 943 | Baisse ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 678 389 | 0,49% | 59 803 | $-642 181 | Baisse ×6 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 0,47% | 6 | $184 260 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4 384 578 | 0,46% | 3 732 | $1 099 855 | Baisse ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $3 919 553 | 0,41% | 22 340 | $-906 613 | Baisse ×5 | ||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $3 911 235 | 0,41% | 1 241 662 | $792 105 | Hausse ×6 | ||
| VPL | $3 612 883 | 0,38% | 31 229 | $443 597 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 577 063 | 0,37% | 14 215 | $267 953 | Baisse ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $3 504 150 | 0,36% | 31 148 | $480 949 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 456 724 | 0,36% | 12 788 | $-517 659 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $3 110 183 | 0,32% | 43 227 | $257 633 | |||
| BFB | $2 799 183 | 0,29% | 105 035 | $22 058 | |||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $2 668 971 | 0,28% | 31 470 | $458 430 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2 519 916 | 0,26% | 27 486 | $177 284 | |||
| VTI | $1 973 053 | 0,21% | 5 332 | $238 433 | Baisse ×1 | ||
| VGK | $1 970 546 | 0,20% | 22 256 | $135 984 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 939 449 | 0,20% | 21 374 | $-261 354 | Baisse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 930 000 | 0,20% | 2 000 | $1 146 480 | |||
| IVV | $1 914 912 | 0,20% | 2 557 | $169 535 | Baisse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 913 368 | 0,20% | 11 543 | $-474 879 | |||
| RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock | $1 868 987 | 0,19% | 98 316 | $398 227 | Baisse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 814 562 | 0,19% | 4 600 | $647 333 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 696 540 | 0,18% | 6 033 | $215 537 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $1 645 881 | 0,17% | 2 204 | $212 532 | |||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $1 616 591 | 0,17% | 23 735 | $-57 812 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $1 430 442 | 0,15% | 4 761 | $249 714 | |||
| VEU | $1 417 720 | 0,15% | 16 928 | $146 427 | |||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $1 322 107 | 0,14% | 10 430 | $-90 248 | Baisse ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1 281 402 | 0,13% | 67 054 | $115 840 | Baisse ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 243 610 | 0,13% | 30 295 | $-248 502 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 240 393 | 0,13% | 7 661 | $127 786 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 195 531 | 0,12% | 1 278 | $-102 817 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 115 825 | 0,12% | 2 575 | $547 489 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 082 685 | 0,11% | 44 962 | $-179 848 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 052 565 | 0,11% | 4 700 | $97 619 | |||
| IWR | $1 028 513 | 0,11% | 9 323 | $122 038 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 021 160 | 0,11% | 6 968 | $-19 349 | Baisse ×1 | ||
| RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock | $910 099 | 0,09% | 392 284 | $23 537 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $895 855 | 0,09% | 5 604 | $24 545 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $867 600 | 0,09% | 1 200 | $457 452 | |||
| MUB | $828 674 | 0,09% | 7 700 | Hausse ×1 | |||
| IWB | $810 810 | 0,08% | 1 980 | $104 821 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $800 360 | 0,08% | 4 000 | $68 229 | Baisse ×4 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $770 960 | 0,08% | 2 000 | $239 700 | |||
| THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | $727 785 | 0,08% | 184 717 | $221 660 | |||
| IVW | $706 354 | 0,07% | 5 136 | $125 421 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $682 321 | 0,07% | 1 643 | $-45 881 | Baisse ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $663 699 | 0,07% | 9 236 | $-428 089 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $655 076 | 0,07% | 2 971 | $-46 912 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $638 405 | 0,07% | 1 243 | $17 328 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $607 221 | 0,06% | 1 425 | $97 541 | |||
| XLK XLK | $559 176 | 0,06% | 2 935 | $147 186 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $557 200 | 0,06% | 2 500 | $-26 007 | Baisse ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $555 420 | 0,06% | 3 000 | $83 370 | |||
| V Visa Inc. | $554 777 | 0,06% | 1 617 | $52 152 | Baisse ×1 | ||
| JCTC Jewett-Cameron Trading Company - Common Shares | $525 268 | 0,05% | 217 053 | $171 472 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $516 006 | 0,05% | 2 165 | $44 274 | Baisse ×1 | ||
| BFA | $497 952 | 0,05% | 18 200 | $10 374 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $460 664 | 0,05% | 2 428 | $-7 697 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CLAR | $3 911 235 | 0,41% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MUB | $828 674 | 7 700 | 0,09% |
| FLEX | $324 140 | 2 000 | 0,03% |
| IAU | $279 387 | 3 700 | 0,03% |
| RBCAA | $230 596 | 2 550 | 0,02% |
| EBAY | $223 500 | 2 000 | 0,02% |
| IWP | $215 808 | 1 474 | 0,02% |
| Q | $213 773 | 1 309 | 0,02% |
| IVE | $210 030 | 925 | 0,02% |
| MS | $209 040 | 1 000 | 0,02% |
| UNH | $205 737 | 495 | 0,02% |
| VB | $201 575 | 665 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| USMV | 30 juin 2026 | 6 174 | $572 577 | Ne suit plus |
| WBA | 30 septembre 2025 | 44 648 | $512 559 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2025 | 6 809 | $508 496 | 385,7% |
| WSBC | 30 juin 2026 | 12 875 | $444 059 | 7,4% |
| AMGN | 30 juin 2026 | 1 177 | $414 127 | 21,2% |
| TSCO | 31 mars 2026 | 6 625 | $331 316 | -21,2% |
| UNH | 30 juin 2025 | 546 | $285 967 | 26,6% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 251 | $282 764 | 0,8% |
| DOW | 31 mars 2025 | 6 506 | $261 086 | -8,5% |
| EXPE | 31 mars 2026 | 790 | $223 815 | 43,1% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 1 783 | $221 698 | 8,2% |
| GEHC | 31 décembre 2025 | 2 877 | $216 026 | -8,6% |
| BLK | 31 décembre 2025 | 184 | $214 520 | 9,1% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 7 370 | $211 593 | 9,0% |
| SCHX | 31 mars 2026 | 7 758 | $208 768 | Ne suit plus |
| DD | 31 décembre 2025 | 2 621 | $204 176 | 246,8% |
| IWP | 31 mars 2026 | 1 474 | $201 850 | Ne suit plus |
| EMR | 31 mars 2025 | 1 616 | $200 271 | 44,8% |