Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +26.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -10.7%

Annualisé : +20.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Communication Services 18,0%
Industrials 17,5%
Technology 14,5%
Financials 13,8%
Health Care 12,1%
Consumer Staples 5,0%
Consumer Discretionary 4,6%
Retail 3,8%
Energy 2,7%
Consumer products 2,4%
Materials 0,2%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 5,3%

Portefeuille complet 133 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $84 782 970 8,81% 227 288 $433 072 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $68 442 343 7,11% 136 778 $2 145 981 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $58 458 987 6,08% 228 865 $27 102 265 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $54 137 267 5,63% 151 488 $8 966 480 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38 679 511 4,02% 109 471 $6 311 277 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $38 046 296 3,96% 67 543 $-654 294 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 754 609 3,82% 127 020 $4 467 103 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30 496 523 3,17% 120 079 $958 580 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25 530 503 2,65% 225 415 $-2 611 460 Baisse ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $25 324 874 2,63% 527 272 $126 333 Baisse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24 386 528 2,54% 248 007 $1 695 253 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23 466 621 2,44% 171 640 $-6 193 340 Baisse ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $23 376 256 2,43% 104 228 $1 485 254 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22 957 537 2,39% 195 450 $7 587 747 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $22 468 256 2,34% 66 425 $2 466 766 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19 228 342 2,00% 149 637 $816 525 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18 537 496 1,93% 126 415 $-644 425 Baisse ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $17 004 096 1,77% 95 400 $1 017 511 Hausse ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $13 883 983 1,44% 67 134 $3 157 801 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 699 742 1,42% 41 853 $1 363 260 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13 687 451 1,42% 101 089 $-1 837 356 Hausse ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $13 662 813 1,42% 78 653 $4 898 209 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12 211 012 1,27% 132 340 $-146 418 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11 799 259 1,23% 37 477 $-424 289 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11 604 090 1,21% 112 171 $3 461 785 Baisse ×6
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $10 967 248 1,14% 211 315 $1 416 753 Baisse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $10 867 909 1,13% 28 978 $2 230 816 Baisse ×6
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $10 597 415 1,10% 213 830 $2 641 651 Baisse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10 521 242 1,09% 15 319 $1 560 980 Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8 899 071 0,93% 56 805 $-1 620 717 Hausse ×1
IJR iShares Trust $8 300 466 0,86% 55 967 $1 324 562 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8 247 100 0,86% 22 067 $1 946 271 Baisse ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8 229 657 0,86% 33 424 $1 274 457
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 132 095 0,85% 23 058 $535 394 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7 808 284 0,81% 134 998 $-167 824 Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 966 671 0,72% 72 381 $-133 258 Baisse ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 705 336 0,70% 112 336 $455 210 Baisse ×3
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $6 512 705 0,68% 72 654 $-13 804
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6 138 187 0,64% 86 150 $843 577 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 326 171 0,55% 29 441 $458 396
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 756 652 0,49% 58 529 $65 128 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 705 364 0,49% 3 923 $949 943 Baisse ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 678 389 0,49% 59 803 $-642 181 Baisse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,47% 6 $184 260
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 384 578 0,46% 3 732 $1 099 855 Baisse ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $3 919 553 0,41% 22 340 $-906 613 Baisse ×5
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $3 911 235 0,41% 1 241 662 $792 105 Hausse ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 612 883 0,38% 31 229 $443 597 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 577 063 0,37% 14 215 $267 953 Baisse ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3 504 150 0,36% 31 148 $480 949 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 456 724 0,36% 12 788 $-517 659
MO Altria Group, Inc. $3 110 183 0,32% 43 227 $257 633
BF-B (déposé en tant que BFB) Brown-Forman Corporation Class B $2 799 183 0,29% 105 035 $22 058
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $2 668 971 0,28% 31 470 $458 430 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 519 916 0,26% 27 486 $177 284
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 973 053 0,21% 5 332 $238 433 Baisse ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 970 546 0,20% 22 256 $135 984
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 939 449 0,20% 21 374 $-261 354 Baisse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 930 000 0,20% 2 000 $1 146 480
IVV iShares Trust $1 914 912 0,20% 2 557 $169 535 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 913 368 0,20% 11 543 $-474 879
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $1 868 987 0,19% 98 316 $398 227 Baisse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 814 562 0,19% 4 600 $647 333 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 696 540 0,18% 6 033 $215 537 Baisse ×6
SPY SPY $1 645 881 0,17% 2 204 $212 532
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1 616 591 0,17% 23 735 $-57 812 Baisse ×6
IWM iShares Trust $1 430 442 0,15% 4 761 $249 714
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 417 720 0,15% 16 928 $146 427
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $1 322 107 0,14% 10 430 $-90 248 Baisse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 281 402 0,13% 67 054 $115 840 Baisse ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 243 610 0,13% 30 295 $-248 502 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 240 393 0,13% 7 661 $127 786
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 195 531 0,12% 1 278 $-102 817 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 115 825 0,12% 2 575 $547 489 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 082 685 0,11% 44 962 $-179 848
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 052 565 0,11% 4 700 $97 619
IWR iShares Trust $1 028 513 0,11% 9 323 $122 038
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 021 160 0,11% 6 968 $-19 349 Baisse ×1
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $910 099 0,09% 392 284 $23 537
YUM Yum! Brands, Inc. $895 855 0,09% 5 604 $24 545
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $867 600 0,09% 1 200 $457 452
MUB iShares Trust $828 674 0,09% 7 700 Hausse ×1
IWB iShares Trust $810 810 0,08% 1 980 $104 821
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $800 360 0,08% 4 000 $68 229 Baisse ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock $770 960 0,08% 2 000 $239 700
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $727 785 0,08% 184 717 $221 660
IVW iShares Trust $706 354 0,07% 5 136 $125 421
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $682 321 0,07% 1 643 $-45 881 Baisse ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $663 699 0,07% 9 236 $-428 089
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $655 076 0,07% 2 971 $-46 912
MA Mastercard Incorporated Common Stock $638 405 0,07% 1 243 $17 328
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $607 221 0,06% 1 425 $97 541
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $559 176 0,06% 2 935 $147 186 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $557 200 0,06% 2 500 $-26 007 Baisse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $555 420 0,06% 3 000 $83 370
V Visa Inc. $554 777 0,06% 1 617 $52 152 Baisse ×1
JCTC Jewett-Cameron Trading Company - Common Shares $525 268 0,05% 217 053 $171 472
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $516 006 0,05% 2 165 $44 274 Baisse ×1
BF-A (déposé en tant que BFA) Brown-Forman Corporation Class A $497 952 0,05% 18 200 $10 374
RTX RTX Corporation Common Stock $460 664 0,05% 2 428 $-7 697

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CLAR $3 911 235 0,41% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MUB $828 674 7 700 0,09%
FLEX $324 140 2 000 0,03%
IAU $279 387 3 700 0,03%
RBCAA $230 596 2 550 0,02%
EBAY $223 500 2 000 0,02%
IWP $215 808 1 474 0,02%
Q $213 773 1 309 0,02%
IVE $210 030 925 0,02%
MS $209 040 1 000 0,02%
UNH $205 737 495 0,02%
VB $201 575 665 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLW Réduit -2K +$27.1M
GOOGL Réduit -6K +$9.0M
CSCO Réduit -3K +$7.6M
GOOG Réduit -3K +$6.3M
XOM Réduit -3K -$6.2M
ICLR Réduit -550 +$4.9M
AAPL Réduit -201 +$4.5M
CVS Réduit -1K +$3.5M
LSTR A acheté plus +225 +$3.2M
YETI Réduit -4K +$2.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
USMV 30 juin 2026 6 174 $572 577
WBA 30 septembre 2025 44 648 $512 559 Ne suit plus
DD 30 juin 2025 6 809 $508 496 352,9%
WSBC 30 juin 2026 12 875 $444 059 -2,4%
AMGN 30 juin 2026 1 177 $414 127 11,3%
TSCO 31 mars 2026 6 625 $331 316 -31,4%
UNH 30 juin 2025 546 $285 967 19,2%
HON 30 juin 2026 1 251 $282 764 -4,4%
EXPE 31 mars 2026 790 $223 815 14,8%
KMB 31 décembre 2025 1 783 $221 698 -6,5%
GEHC 31 décembre 2025 2 877 $216 026 -21,6%
BLK 31 décembre 2025 184 $214 520 -1,0%
CMCSA 30 juin 2026 7 370 $211 593 -12,1%
SCHX 31 mars 2026 7 758 $208 768 18,4%
DD 31 décembre 2025 2 621 $204 176 223,3%
IWP 31 mars 2026 1 474 $201 850 8,9%