Pavion Blue Capital, LLC

CIK 1792565 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$248.4M
#5 755 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.9%
Positions
111
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +7.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
43,85%
Poids des 25 principales participations
72,88%
Positions supérieures à 1%
27
Nombre effectif de positions
34,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,4% Achats estimés $3 356 718 · Ventes $4 409 946

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% toujours détenu

Nouvelles positions
9
Augmenté
9
Diminué
37
Fermé
6
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+21.3%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-6.7%

Annualisé : +13.8% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
14,6%
Financials
12,8%
Retail
11,9%
Communication Services
10,7%
Industrials
8,9%
Consumer Staples
6,9%
Healthcare
6,8%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,4%
Consumer products
3,3%
Energy
2,7%
Logistics & Transportation
2,0%
Materials
1,0%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Autre/Non mappé
7,5%

Portefeuille complet 111 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 671 799 8,32% 55 117 $-2 639 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 488 621 6,64% 46 666 $3 277 478 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 576 778 4,66% 102 214 $-1 196 953 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 485 988 4,22% 184 029 $1 417 805 Baisse ×4
AXP American Express Company Common Stock $9 551 813 3,85% 28 239 $945 450 Baisse ×6
BRKB $9 350 288 3,76% 18 686 $306 346 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 118 145 3,67% 9 147 $-13 248 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 645 089 3,08% 23 056 $851 251 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 076 543 2,85% 27 864 $263 015 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $6 960 292 2,80% 18 624 $1 657 538 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 212 094 2,50% 26 064 $818 526 Hausse ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $5 820 081 2,34% 36 407 $111 707 Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 731 685 2,31% 40 249 $3 893 711 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 585 087 2,25% 41 249 $-843 881 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 457 253 2,20% 4 645 $1 371 191 Baisse ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 413 527 2,18% 55 294 $43 770 Baisse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5 074 666 2,04% 87 736 $-4 818 Baisse ×4
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $4 903 317 1,97% 65 790 $-103 823 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 789 846 1,93% 31 664 $204 716 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 305 236 1,73% 12 047 $1 157 029 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 294 361 1,73% 52 841 $275 431 Baisse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 066 457 1,64% 48 707 $187 454 Baisse ×6
SPY SPY $3 771 938 1,52% 5 051 $473 412 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 469 716 1,40% 11 191 $884 357 Hausse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 222 467 1,30% 1 650 $131 244 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 117 402 1,25% 15 580 $51 450 Baisse ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 690 726 1,08% 8 593 $-385 957 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 432 133 0,98% 8 649 $330 469 Baisse ×3
V Visa Inc. $2 388 249 0,96% 6 961 $272 569 Baisse ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 350 391 0,95% 39 095 $91 303 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 346 795 0,94% 8 426 $514 224
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 321 966 0,93% 13 108 $-390 079
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 171 301 0,87% 20 198 $159 523 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 164 971 0,87% 1 805 $504 786
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 880 817 0,76% 6 958 $-281 660
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 826 177 0,74% 5 178 $-24 816 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 786 588 0,72% 17 483 $220 286
COP ConocoPhillips Common Stock $1 653 594 0,67% 15 906 $-527 846 Baisse ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $1 509 032 0,61% 8 927 $-117 145 Hausse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $1 441 943 0,58% 17 739 $135 144 Hausse ×1
VOO $1 216 341 0,49% 1 771 $158 080
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1 204 458 0,48% 17 684 $126 114 Baisse ×6
MMM 3M Company Common Stock $1 179 352 0,47% 7 084 $150 543
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 175 327 0,47% 2 846 $174 073
PSA Public Storage Common Stock $1 130 319 0,46% 3 551 $168 424
RTX RTX Corporation Common Stock $1 020 558 0,41% 4 879 $79 399
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 015 562 0,41% 9 692 $20 484
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 014 310 0,41% 1 037 $85 946
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 010 686 0,41% 4 513 $93 735
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $987 043 0,40% 1 938 $-335 138
GLD $906 583 0,36% 2 461 $-152 361
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $897 546 0,36% 7 400 $106 634
WDFC WD-40 Company - Common Stock $852 740 0,34% 3 500 $138 950
BA Boeing Company (The) Common Stock $851 593 0,34% 3 934 $68 609
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $838 650 0,34% 5 000 $-211 500
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $818 665 0,33% 14 208 $-43 050
BRKA $748 850 0,30% 1 $30 710
NKE Nike, Inc. Common Stock $667 842 0,27% 16 269 $-132 381 Hausse ×3
XLE XLE $655 696 0,26% 12 346 $-133 945 Baisse ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $633 717 0,26% 755 $316 046 Baisse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $599 892 0,24% 4 593 $43 220
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $569 127 0,23% 1 724 $66 271
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $521 339 0,21% 708 $112 721
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $495 799 0,20% 4 221 $160 145 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491 752 0,20% 873 $-7 717
CSX CSX Corporation - Common Stock $476 393 0,19% 10 023 $64 949
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $467 293 0,19% 19 784 $20 666 Baisse ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $439 482 0,18% 1 397 $38 543
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $435 456 0,18% 900 $168 642
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $429 155 0,17% 403 $143 646
C Citigroup, Inc. Common Stock $410 865 0,17% 2 936 $78 011 Hausse ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $394 092 0,16% 9 643 $-76 475 Baisse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $371 310 0,15% 500 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $368 283 0,15% 4 196 $-21 441
VTI $363 749 0,15% 983 $48 393
VEU $360 628 0,15% 4 306 $37 247
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $356 968 0,14% 512 $105 305
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $346 139 0,14% 4 219 $108 567
RACE Ferrari N.V. Common Shares $343 624 0,14% 923
CIEN Ciena Corporation Common Stock $343 392 0,14% 700 $71 631
HSY The Hershey Company Common Stock $342 478 0,14% 1 952 $-63 323
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $314 450 0,13% 5 000 $20 550
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $303 425 0,12% 1 642 $91 968
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $296 267 0,12% 2 345 $-30 556
DE Deere & Company Common Stock $296 232 0,12% 467 $33 171
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $292 976 0,12% 2 169 $83 733
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $292 677 0,12% 26 607 $-40 555 Baisse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $290 992 0,12% 7 916 $-8 549
VEA $284 644 0,11% 3 995 $28 644
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $280 002 0,11% 2 179 $17 890
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $278 170 0,11% 3 871 $-179 421
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $261 531 0,11% 600 $54 441
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $260 440 0,10% 1 000 $13 360
SO Southern Company (The) Common Stock $259 853 0,10% 2 715 $-2 199
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $256 650 0,10% 1 273 $-9 432
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $252 068 0,10% 2 896 Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $238 333 0,10% 4 467 $-52 152 Baisse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $237 926 0,10% 3 717 $-62 455 Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $235 451 0,09% 691 $10 233
SYY Sysco Corporation Common Stock $224 579 0,09% 2 687

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AMZN $6 212 094 2,50% en hausse ×4
MKL $3 222 467 1,30% en hausse ×3
NKE $667 842 0,27% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
ROK $371 310 500 0,15%
RACE $343 624 923 0,14%
IBKR $252 068 2 896 0,10%
SYY $224 579 2 687 0,09%
HUM $218 471 550 0,09%
PGR $218 450 1 000 0,09%
MLI $218 324 1 776 0,09%
UNH $211 140 508 0,08%
DIA $208 956 400 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
INTC Réduit -1K +$3.9M
GOOG A acheté plus +612 +$3.3M
GE Réduit -63 +$1.7M
BAC Réduit -2K +$1.4M
GEV Réduit -36 +$1.4M
WMT Réduit -568 -$1.2M
GOOGL A acheté plus +1K +$1.2M
AXP Réduit -214 +$945K
AAPL A acheté plus +1K +$884K
JPM Réduit -40 +$851K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ULXXXX 31 décembre 2025 45 117 $2 674 536 Ne suit plus
EIX 31 mars 2025 30 995 $2 474 602 25,3%
XOM 30 juin 2026 5 590 $948 399 21,7%
HON 30 juin 2026 2 077 $469 464 -1,9%
SNREY 30 septembre 2025 6 412 $362 626 Ne suit plus
AL 30 juin 2026 5 500 $357 170 Ne suit plus
UNH 30 juin 2025 508 $266 065 24,2%
SHEL 30 juin 2026 2 707 $251 751 20,9%
PFE 31 décembre 2025 9 772 $248 991 12,7%
BR 31 mars 2026 1 053 $234 998 10,3%
PGR 31 mars 2026 1 000 $227 720 11,0%
BABA 31 mars 2025 2 610 $221 302 -7,6%
SYY 31 décembre 2025 2 687 $221 248 14,1%
OXY 30 juin 2025 4 469 $220 589 46,3%
MPC 30 juin 2025 1 508 $219 701 118,4%
MRK 31 mars 2025 2 179 $216 767 69,0%
FCX 30 septembre 2025 5 000 $216 750 96,6%
RACE 31 mars 2026 577 $213 236 27,7%
OTIS 30 septembre 2025 2 151 $212 992 -21,3%
OXY 31 décembre 2025 4 469 $211 160 49,4%
EL 31 mars 2026 2 000 $209 440 36,9%
PFE 30 juin 2026 7 422 $208 410 16,5%
MLM 31 mars 2026 334 $207 968 -9,9%
WES 30 juin 2025 5 030 $206 029 25,6%
NDAQ 31 mars 2026 2 100 $203 973 15,6%
MLI 31 mars 2026 1 776 $203 885 -43,5%
OKE 30 septembre 2025 2 495 $203 667 29,9%
CLX 30 juin 2026 1 950 $202 079 10,5%
CB 30 septembre 2025 691 $200 197 21,7%