Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +20.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -16.5%

Annualisé : +16.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 22,8%
Financials 14,7%
Industrials 12,8%
Communication Services 12,5%
Healthcare 10,7%
Retail 7,0%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,5%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 8,8%

Portefeuille complet 87 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 796 408 7,89% 120 253 $3 879 710 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 012 549 5,90% 69 735 $149 511 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25 867 161 5,86% 51 694 $1 190 757 Hausse ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $24 216 457 5,49% 41 926 $6 919 871 Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23 567 817 5,34% 66 702 $2 054 178 Baisse ×4
SPY SPY $23 555 366 5,34% 31 543 $2 496 706 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 725 075 3,57% 133 876 $5 285 728 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 148 505 3,43% 46 279 $1 508 600 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 551 145 3,30% 72 723 $1 932 433 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 257 261 3,23% 59 819 $1 739 817 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 530 121 2,61% 9 613 $2 595 475 Baisse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10 978 354 2,49% 74 912 $-225 691 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 354 611 2,35% 40 771 $431 570 Hausse ×2
V Visa Inc. $9 985 634 2,26% 29 105 $1 148 136 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 914 438 2,25% 23 854 $3 108 287 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 408 865 2,13% 9 785 $54 311 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7 925 212 1,80% 41 771 $781 353 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7 895 290 1,79% 29 191 $296 644 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 482 549 1,70% 54 729 $-1 928 491 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 480 901 1,70% 85 233 $-453 652 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 326 924 1,66% 44 202 $-1 976 335 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 061 245 1,60% 52 151 $-1 048 620 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 626 955 1,50% 45 192 $105 055 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 416 026 1,45% 42 350 $-90 153 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 392 667 1,45% 28 993 $-317 685 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 117 817 1,39% 17 119 $949 213 Baisse ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 600 874 1,27% 29 404 $-34 228 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 512 727 1,25% 60 753 $-668 007 Hausse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5 484 071 1,24% 44 070 $-3 081 066 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 402 445 1,22% 30 640 $1 959 408 Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 021 844 1,14% 52 175 $-31 744 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 981 769 1,13% 11 691 $1 224 445 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 668 524 1,06% 17 271 $-706 899 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 908 510 0,89% 24 949 $-691 785 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 240 953 0,73% 14 476 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 200 133 0,73% 14 476 Hausse ×1
T AT&T Inc. $3 151 369 0,71% 152 240 $-1 078 330 Hausse ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 037 495 0,69% 73 995 $-874 883 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 573 616 0,58% 12 553 $-485 303 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 124 191 0,48% 18 755 $-250 178 Baisse ×5
ITOT iShares Trust $1 930 173 0,44% 11 750 $256 620
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 884 834 0,43% 5 205 $53 454
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 686 111 0,38% 23 615 $-402 748 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 579 073 0,36% 1 688 $-102 901
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 522 624 0,35% 25 209 $176 293 Baisse ×1
IJH iShares Trust $1 441 957 0,33% 18 700 $179 146
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 111 489 0,25% 23 385 $149 770 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 065 535 0,24% 10 427 $41 790 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 027 172 0,23% 12 639 $65 976
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 008 221 0,23% 1 979 $-187 867
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 007 315 0,23% 4 003 $113 431 Baisse ×5
IJR iShares Trust $928 569 0,21% 6 261 $150 886 Hausse ×2
IWM iShares Trust $926 888 0,21% 3 085 $161 808
AXP American Express Company Common Stock $892 980 0,20% 2 640 $94 433
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $886 522 0,20% 6 899 $-16 014 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $864 960 0,20% 3 180 $91 487 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $790 306 0,18% 5 660 $540 530
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $727 327 0,16% 683 $243 449
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $663 707 0,15% 1 757 $66 972 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $653 993 0,15% 22 222 $84 221
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $631 978 0,14% 5 390 $40 641
EMR Emerson Electric Company Common Stock $606 813 0,14% 4 239 $51 419
BA Boeing Company (The) Common Stock $543 340 0,12% 2 510 $39 794 Baisse ×1
EFA iShares Trust $540 176 0,12% 5 200 $35 100
LIN Linde plc - Ordinary Shares $527 243 0,12% 1 016 $19 585 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $512 032 0,12% 728 $63 031
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $491 555 0,11% 1 748 $64 949 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $487 576 0,11% 5 900 $17 877
TT Trane Technologies plc $479 863 0,11% 977 $72 708
VGT Vanguard Information Tech ETF $478 080 0,11% 4 000 $97 823 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $441 840 0,10% 600 $95 532
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $392 920 0,09% 2 200 $74 558
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $354 424 0,08% 2 800 $92 020 Hausse ×2
IWP iShares Trust $351 384 0,08% 2 400 $43 896
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $323 248 0,07% 5 610 $-36 406 Baisse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $304 823 0,07% 919 $8 188
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $278 229 0,06% 1 130 $43 087
CMI Cummins Inc. Common Stock $259 608 0,06% 364 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $239 470 0,05% 679 $16 154
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $227 546 0,05% 890 $10 226
MS Morgan Stanley Common Stock $226 808 0,05% 1 085 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $224 763 0,05% 9 334 $-40 705 Baisse ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $217 650 0,05% 600 $17 478
MO Altria Group, Inc. $217 649 0,05% 3 025 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $205 552 0,05% 550 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $204 042 0,05% 576 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $203 269 0,05% 1 100 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $14 551 145 3,30% en hausse ×5
ETN $4 981 769 1,13% en hausse ×3
T $3 151 369 0,71% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 240 953 14 476 0,73%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 200 133 14 476 0,73%
CMI $259 608 364 0,06%
MS $226 808 1 085 0,05%
MO $217 649 3 025 0,05%
GE $205 552 550 0,05%
GD $204 042 576 0,05%
QCOM $203 269 1 100 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VMI Réduit -1K +$6.9M
CSCO Réduit -669 +$5.3M
AAPL Réduit -2K +$3.9M
UNH Réduit -1K +$3.1M
ACN A acheté plus +875 -$3.1M
LLY Réduit -101 +$2.6M
SPY Réduit -838 +$2.5M
GOOG Réduit -8K +$2.1M
CVX Réduit -763 -$2.0M
APH A acheté plus +3K +$2.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 28 865 $6 524 356 -1,2%
CMCSA 31 décembre 2025 120 401 $3 782 999
PFE 30 juin 2025 12 560 $318 270 23,9%
WMB 30 juin 2025 5 091 $304 238 14,2%
SYK 30 juin 2025 750 $279 188 -22,4%
SCHI 31 décembre 2025 11 870 $273 960 -6,0%
SCHA 30 juin 2025 11 200 $262 416 30,9%
VZ 30 juin 2026 4 665 $234 183 5,5%
BX 31 mars 2026 1 490 $229 669 2,6%
CSL 30 septembre 2025 600 $224 040 4,9%
SHEL 30 juin 2026 2 400 $223 200 39,5%
VZ 31 décembre 2025 5 030 $221 068 9,6%
DE 30 juin 2026 380 $214 054 1,9%
PM 31 mars 2026 1 268 $203 387 20,6%
META 31 mars 2026 308 $203 308 12,3%