Rodgers Brothers Inc.
CIK 1397290 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.0B
- Positions
- 247
- Au
- 30 juin 2026
#2 406 sur 9 443 par valeur 13F · top 25.5%
Valeur du portefeuille TQ : +19.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,74%
- Poids des 25 principales participations
- 55,83%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 32,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,45% Achats estimés $45 165 306 · Ventes $42 190 806
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 43
- Diminué
- 106
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +26.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
33,5%
Healthcare
18,2%
Technology
11,1%
Retail
6,4%
Consumer Staples
5,5%
Consumer products
4,3%
Energy
3,2%
Financials
2,8%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,1%
Materials
1,6%
Communications
1,4%
Communication Services
1,3%
Logistics & Transportation
1,0%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
1,5%
Portefeuille complet 247 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $140 354 398 | 13,62% | 355 805 | $51 109 260 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $66 613 762 | 6,47% | 55 538 | $14 985 371 | Baisse ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $32 553 114 | 3,16% | 139 653 | $7 027 096 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $32 075 040 | 3,11% | 127 464 | $4 353 277 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $24 776 981 | 2,40% | 97 001 | $10 697 823 | Baisse ×6 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $23 033 069 | 2,24% | 155 230 | $9 438 535 | Hausse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $22 649 478 | 2,20% | 45 749 | $6 197 122 | Baisse ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $20 019 846 | 1,94% | 46 200 | $9 529 140 | Baisse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $19 712 328 | 1,91% | 137 704 | $1 624 712 | Baisse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $17 366 949 | 1,69% | 118 433 | $200 002 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $16 173 376 | 1,57% | 63 682 | $609 144 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $16 019 450 | 1,55% | 176 542 | $1 183 602 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 081 926 | 1,46% | 40 432 | $-55 057 | Baisse ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $13 700 286 | 1,33% | 108 081 | $742 535 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $13 195 535 | 1,28% | 102 689 | $896 484 | Hausse ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $11 861 338 | 1,15% | 22 671 | $674 842 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $11 431 191 | 1,11% | 33 795 | $1 208 850 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 651 979 | 1,03% | 36 812 | $1 242 010 | Baisse ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $10 526 128 | 1,02% | 38 699 | $1 136 977 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $10 081 801 | 0,98% | 109 967 | $531 466 | Baisse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $9 950 115 | 0,97% | 10 311 | $5 597 270 | Baisse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $9 815 031 | 0,95% | 75 148 | $650 151 | Baisse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $9 584 156 | 0,93% | 34 082 | $2 020 516 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9 049 949 | 0,88% | 54 597 | $-2 421 366 | Baisse ×5 | ||
| MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock | $8 925 515 | 0,87% | 436 242 | $2 598 924 | Baisse ×1 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $8 384 506 | 0,81% | 20 157 | $2 679 786 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 638 466 | 0,74% | 93 989 | $316 743 | Baisse ×3 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $7 563 001 | 0,73% | 195 275 | $2 268 803 | Hausse ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $7 476 555 | 0,73% | 214 844 | $-143 579 | Hausse ×3 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $7 418 470 | 0,72% | 9 790 | $726 466 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 369 483 | 0,72% | 24 724 | $2 557 141 | Baisse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $7 308 173 | 0,71% | 80 789 | $838 590 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $7 253 404 | 0,70% | 83 430 | $-427 938 | Baisse ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $7 221 822 | 0,70% | 10 126 | $1 775 859 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6 854 639 | 0,67% | 40 548 | $-787 448 | Baisse ×5 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $6 789 356 | 0,66% | 38 890 | $794 025 | Hausse ×1 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $6 590 646 | 0,64% | 152 632 | $-71 642 | Baisse ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $6 446 663 | 0,63% | 83 495 | $-1 397 665 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6 332 115 | 0,61% | 20 222 | $-900 832 | Baisse ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $6 293 957 | 0,61% | 35 873 | $-1 162 700 | Hausse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $6 065 781 | 0,59% | 61 688 | $-30 905 | Baisse ×1 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $6 047 923 | 0,59% | 21 120 | $2 238 720 | Hausse ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6 015 391 | 0,58% | 254 674 | $-424 711 | Baisse ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $5 998 157 | 0,58% | 13 902 | $3 486 640 | Baisse ×1 | ||
| LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock | $5 975 008 | 0,58% | 352 300 | $963 925 | Baisse ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $5 888 547 | 0,57% | 52 926 | $1 251 700 | |||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $5 841 911 | 0,57% | 63 679 | $1 854 470 | Baisse ×4 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $5 748 910 | 0,56% | 47 398 | $683 487 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 732 073 | 0,56% | 16 223 | $851 724 | Baisse ×4 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $5 697 899 | 0,55% | 23 766 | $-761 019 | Baisse ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $5 677 508 | 0,55% | 48 029 | $156 783 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 446 652 | 0,53% | 40 226 | $-685 575 | Hausse ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $5 397 170 | 0,52% | 20 019 | $394 179 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $5 296 924 | 0,51% | 62 604 | $759 953 | Baisse ×1 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $5 173 168 | 0,50% | 38 675 | $2 531 224 | Baisse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 137 396 | 0,50% | 53 376 | $-125 004 | Baisse ×4 | ||
| LNN Lindsay Corporation Common Stock | $5 119 749 | 0,50% | 41 355 | $-197 322 | Baisse ×2 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $4 947 591 | 0,48% | 51 840 | $330 362 | Hausse ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $4 924 053 | 0,48% | 44 858 | $230 857 | Baisse ×3 | ||
| ALCO Alico, Inc. - Common Stock | $4 658 409 | 0,45% | 112 604 | $12 416 | Hausse ×2 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $4 643 019 | 0,45% | 54 895 | $466 815 | Hausse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 555 529 | 0,44% | 79 062 | $-147 944 | Hausse ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $4 434 348 | 0,43% | 15 125 | $40 687 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 350 117 | 0,42% | 4 085 | $1 229 351 | Baisse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 314 598 | 0,42% | 49 158 | $-320 857 | Baisse ×6 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4 209 975 | 0,41% | 18 900 | $811 065 | Baisse ×4 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $4 178 144 | 0,41% | 35 414 | $316 788 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4 076 584 | 0,40% | 22 061 | $1 010 251 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 030 456 | 0,39% | 29 480 | $-1 762 524 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 829 170 | 0,37% | 16 066 | $254 007 | Baisse ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $3 795 986 | 0,37% | 75 287 | $-1 796 700 | Baisse ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 568 547 | 0,35% | 45 200 | $249 463 | Baisse ×5 | ||
| NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock | $3 404 521 | 0,33% | 78 175 | $887 548 | Baisse ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $3 396 487 | 0,33% | 16 487 | $164 376 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 198 779 | 0,31% | 12 992 | $434 048 | Baisse ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 146 259 | 0,31% | 21 757 | $507 472 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 138 921 | 0,30% | 8 861 | $97 649 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $3 049 099 | 0,30% | 27 285 | $556 516 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 030 565 | 0,29% | 71 577 | $-563 660 | Baisse ×6 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2 950 332 | 0,29% | 72 100 | $49 602 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 775 104 | 0,27% | 8 478 | $281 216 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $2 742 594 | 0,27% | 32 814 | $352 040 | Baisse ×4 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $2 728 432 | 0,26% | 71 650 | $408 238 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 575 663 | 0,25% | 21 928 | $819 956 | Baisse ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 497 790 | 0,24% | 9 235 | $-62 162 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 485 336 | 0,24% | 7 047 | $1 787 431 | Hausse ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $2 447 857 | 0,24% | 21 759 | $273 826 | Baisse ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 447 420 | 0,24% | 39 500 | $-134 376 | Baisse ×4 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $2 417 186 | 0,23% | 49 675 | ||||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 417 162 | 0,23% | 58 883 | $2 215 962 | Hausse ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 376 917 | 0,23% | 18 778 | $-239 000 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 328 686 | 0,23% | 46 742 | Hausse ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $2 309 689 | 0,22% | 24 729 | $-394 288 | Baisse ×6 | ||
| CNA CNA Financial Corporation Common Stock | $2 304 114 | 0,22% | 47 400 | $-14 846 | Baisse ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $2 275 999 | 0,22% | 31 493 | ||||
| AME AMETEK, Inc. | $2 237 945 | 0,22% | 9 250 | $255 115 | |||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $2 234 836 | 0,22% | 51 553 | $52 073 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 232 201 | 0,22% | 14 734 | $-120 819 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $2 139 484 | 0,21% | 86 200 | $63 611 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 073 761 | 0,20% | 19 291 | $58 439 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| OGE | $2 417 186 | 49 675 | 0,23% |
| TFC | $2 328 686 | 46 742 | 0,23% |
| ES | $2 275 999 | 31 493 | 0,22% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 959 349 | 8 751 | 0,19% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 934 671 | 8 751 | 0,19% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 528 271 | 10 121 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $1 335 713 | 16 355 | 0,13% |
| NXPI | $266 979 | 950 | 0,03% |
| IJR | $257 911 | 1 739 | 0,03% |
| ASML | $248 680 | 125 | 0,02% |
| DGRO | $240 482 | 3 173 | 0,02% |
| R | $237 393 | 900 | 0,02% |
| MS | $210 294 | 1 006 | 0,02% |
| VTV | $207 251 | 951 | 0,02% |
| SNDK | $204 636 | 90 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| KLG | 30 septembre 2025 | 546 299 | $8 707 999 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 17 513 | $3 958 463 | -1,9% |
| ES | 30 juin 2025 | 50 948 | $3 164 380 | 13,0% |
| EVRG | 30 juin 2025 | 45 881 | $3 163 495 | 19,8% |
| BMO | 30 juin 2025 | 31 900 | $3 046 769 | 59,0% |
| PRU | 30 septembre 2025 | 27 137 | $2 915 599 | 18,0% |
| HPQ | 30 septembre 2025 | 115 650 | $2 828 799 | 8,8% |
| HPE | 31 mars 2025 | 132 300 | $2 824 605 | 247,2% |
| OGE | 31 mars 2025 | 65 500 | $2 701 875 | 1,3% |
| ED | 31 mars 2026 | 25 274 | $2 510 214 | -4,6% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 21 025 | $2 485 365 | 6,6% |
| KEY | 30 juin 2026 | 122 750 | $2 461 138 | -4,3% |
| USB | 30 juin 2026 | 46 870 | $2 437 709 | 3,0% |
| ENB | 31 mars 2025 | 56 036 | $2 377 607 | 15,6% |
| WPC | 31 mars 2025 | 41 750 | $2 274 540 | 13,6% |
| HP | 31 décembre 2025 | 96 275 | $2 126 715 | 55,4% |
| JOUT | 30 septembre 2025 | 58 062 | $1 757 522 | 18,0% |
| TRI | 30 juin 2026 | 16 636 | $1 496 907 | 29,1% |
| ASML | 30 septembre 2025 | 1 800 | $1 442 502 | 81,2% |
| D | 30 juin 2026 | 23 215 | $1 435 151 | -1,1% |
| AGCO | 30 juin 2025 | 15 400 | $1 425 578 | 1,0% |
| ACI | 31 mars 2025 | 67 500 | $1 325 700 | -44,9% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 19 987 | $1 184 829 | Ne suit plus |
| BP | 31 mars 2025 | 35 589 | $1 052 011 | 33,9% |
| MOS | 30 juin 2025 | 31 250 | $844 063 | -34,9% |
| FLO | 31 mars 2026 | 71 550 | $778 464 | -12,3% |
| NWN | 31 mars 2026 | 13 000 | $607 620 | -4,9% |
| SAIC | 31 décembre 2025 | 5 385 | $535 107 | 26,2% |
| CF | 31 mars 2026 | 6 510 | $503 483 | -1,7% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 1 310 | $453 391 | 20,4% |
| AFL | 31 décembre 2025 | 3 186 | $355 876 | 6,1% |
| TMHC | 30 juin 2026 | 5 450 | $317 408 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 574 | $312 108 | 46,7% |
| EQNR | 31 mars 2026 | 12 300 | $290 649 | 2,2% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 4 582 | $267 497 | 37,6% |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 250 | $264 443 | -75,8% |
| APA | 30 juin 2026 | 5 750 | $244 030 | 36,0% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 3 100 | $234 329 | Ne suit plus |
| VTV | 31 mars 2026 | 1 220 | $233 008 | Ne suit plus |
| VIG | 30 juin 2025 | 1 190 | $230 848 | Ne suit plus |
| AVT | 30 septembre 2025 | 4 200 | $222 936 | 68,0% |
| WSO | 30 juin 2025 | 436 | $221 619 | -28,3% |
| BFB | 31 mars 2025 | 5 721 | $217 284 | Ne suit plus |
| TSCO | 31 mars 2026 | 4 250 | $212 543 | -23,0% |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 5 937 | $211 883 | -15,8% |
| AEP | 30 juin 2025 | 1 936 | $211 529 | 19,0% |
| AZN | 30 juin 2025 | 2 860 | $210 210 | 136,8% |
| DOV | 31 mars 2025 | 1 120 | $210 112 | 14,8% |
| NXPI | 31 mars 2026 | 950 | $206 207 | 14,3% |
| DOV | 30 septembre 2025 | 1 120 | $205 218 | 20,9% |
| ENB | 31 décembre 2025 | 4 011 | $202 395 | 7,1% |
| K | 30 juin 2025 | 2 448 | $201 926 | Ne suit plus |
| CEG | 31 mars 2026 | 570 | $201 364 | -2,4% |
| CI | 30 septembre 2025 | 608 | $200 993 | -4,0% |
| OKTA | 30 septembre 2025 | 2 010 | $200 940 | 44,7% |
| GTX | 31 mars 2025 | 10 100 | $91 203 | 221,4% |
| NEOG | 31 décembre 2025 | 11 864 | $67 743 | 69,8% |