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CIK 2126814 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations46,54%

Poids des 25 principales participations68,64%

Positions supérieures à 1%28

Nombre effectif de positions29,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,76% Achats estimés $9 043 828 · Ventes $8 964 379

Nouvelles positions6

Augmenté32

Diminué39

Fermé5

Valeur du portefeuille $108.3M #8 237 sur 9 337 par valeur 13F · top 88.2%

Positions 90

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 10,6%

Communication Services 3,5%

Retail 3,4%

Industrials 3,2%

Financials 2,8%

Healthcare 2,2%

Consumer Discretionary 1,5%

Utilities 1,0%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 69,8%

Portefeuille complet 90 positions

					Série
IVV iShares Trust	$10 702 387	9,88%	14 291	$3 223 786	Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 894 827	8,21%	384 558	$229 239	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6 975 087	6,44%	18 850	$787 945	Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 653 869	5,22%	195 230	$740 787	Baisse ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$4 567 323	4,22%	97 572	$137 825	Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 412 259	3,15%	123 186	$1 623 428	Hausse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3 210 500	2,96%	23 344	$-65 618	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 593 168	2,39%	30 333	$355 976	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$2 280 502	2,11%	27 529	$301 764	Baisse ×1
EFG iShares Trust	$2 109 043	1,95%	16 951	$972 624	Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2 056 770	1,90%	4 767	$1 137 642	Baisse ×2
IVE iShares Trust	$2 046 265	1,89%	9 012	$-495 559	Baisse ×1
SPY SPY	$1 961 018	1,81%	2 626	$227 212	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 812 353	1,67%	6 263	$200 960	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 777 247	1,64%	8 882	$224 388	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 739 515	1,61%	1 507	$1 230 052	Baisse ×2
GOVT iShares Trust	$1 635 285	1,51%	71 786	$1 024 711	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 624 525	1,50%	6 816	$180 173	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 520 618	1,40%	4 255	$238 963	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 519 793	1,40%	4 643	$133 711	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$1 278 232	1,18%	16 698	$-606 838	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 275 362	1,18%	3 419	$38 254	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 234 820	1,14%	1 320	$-47 585	Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1 234 387	1,14%	1 262	$82 213	Baisse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 215 407	1,12%	23 054	$187 466	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 187 883	1,10%	40 363	$122 618	Baisse ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST	$1 161 379	1,07%	37 646	$453 254	Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 099 100	1,01%	4 645	$114 125	Hausse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 022 675	0,94%	41 471	$-30 246	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$957 032	0,88%	1 699	$10 729	Hausse ×2
MTUM iShares Trust	$947 925	0,88%	2 765	$-10 835	Baisse ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$902 849	0,83%	8 997	$-237 301	Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$887 622	0,82%	8 686	$20 122	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$877 174	0,81%	1 510	$568 978	Baisse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$871 893	0,81%	16 636	$13 851	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$868 782	0,80%	9 886	$283 710	Hausse ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$863 015	0,80%	3 560	$106 359	Hausse ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$785 535	0,73%	5 005	$101 543	Hausse ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$784 907	0,72%	15 512	$-174 110	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$765 067	0,71%	1 602	$219 954	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$734 656	0,68%	17 351	$-146 721	Baisse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$716 051	0,66%	2 883	$-46 860	Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$702 045	0,65%	9 729	$66 759	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$682 962	0,63%	6 900	$-2 001
MUB iShares Trust	$671 549	0,62%	6 240	$73 924	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$652 877	0,60%	20 589	$21 206
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$641 327	0,59%	21 034	$-251 658	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$601 411	0,56%	5 310	$-59 013	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$577 695	0,53%	1 635	$101 507	Baisse ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$554 592	0,51%	22 974	$19 584	Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$549 720	0,51%	3 509	$47 391	Hausse ×2
V Visa Inc.	$537 622	0,50%	1 567	$99 374	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$530 761	0,49%	2 090	$19 953
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$520 034	0,48%	5 636	$-9 637
QUAL iShares Trust	$506 883	0,47%	2 310	$-965 451	Baisse ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$493 528	0,46%	8 802	$69 617	Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$462 104	0,43%	2 426	$23 180	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$450 429	0,42%	623	$237 494
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$444 895	0,41%	8 347	$23 232	Hausse ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$438 940	0,41%	17 000	$5 780
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$405 237	0,37%	1 585	$18 212
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$391 283	0,36%	2 678	$59 063	Hausse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$366 471	0,34%	2 714	$-98 153	Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$364 620	0,34%	7 259		Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$343 661	0,32%	2 101	$4 369	Hausse ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$339 629	0,31%	14 440	$7 798
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$337 061	0,31%	3 840	$-485 274	Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$334 449	0,31%	841	$72 607	Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$321 324	0,30%	3 141	$74 253
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$308 406	0,28%	10 533	$25 808	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$305 325	0,28%	1 435	$53 910	Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$294 766	0,27%	814	$8 360
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$278 190	0,26%	5 500		Hausse ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$276 874	0,26%	8 044	$20 079	Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$273 179	0,25%	7 561	$53 305
CVX Chevron Corporation Common Stock	$267 856	0,25%	1 616	$-74 680	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$261 012	0,24%	1 370		Hausse ×1
TT Trane Technologies plc	$260 315	0,24%	530	$39 443
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$250 681	0,23%	209
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$249 766	0,23%	924	$-54 660	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$246 171	0,23%	698	$8 384	Baisse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$242 945	0,22%	1 680		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$242 686	0,22%	577	$28 186
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$230 256	0,21%	650	$642	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$227 191	0,21%	2 796	$14 676	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$220 780	0,20%	1 506	$3 990	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$219 851	0,20%	582
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$218 960	0,20%	6 440	$4 813	Baisse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$217 291	0,20%	2 320	$-237 831	Baisse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$211 636	0,20%	1 805	$4 174	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VTIP	$364 620	7 259	0,34%
VTEB	$278 190	5 500	0,26%
XLK	$261 012	1 370	0,24%
LLY	$250 681	209	0,23%
BK	$242 945	1 680	0,22%
AVGO	$219 851	582	0,20%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+3K	+$3.2M
SCHF	A acheté plus	+51K	+$1.6M
MU	Réduit	-1	+$1.2M
DELL	Réduit	-833	+$1.1M
GOVT	A acheté plus	+45K	+$1.0M
EFG	A acheté plus	+7K	+$973K
QUAL	Réduit	-5K	-$965K
VTI	Réduit	-436	+$788K
SCHB	Réduit	-510	+$741K
EFV	Réduit	-9K	-$607K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
OEF	31 mars 2026	4 990	$1 711 420
XOM	30 juin 2026	4 213	$714 778	20,0%
SHOP	30 juin 2026	4 154	$492 747	40,2%
ELV	31 mars 2026	1 366	$478 851	34,8%
MDT	31 mars 2026	4 743	$455 613	1,5%
INTU	30 juin 2026	1 010	$436 704	9,1%
PEP	31 mars 2026	2 933	$420 944	-19,1%
ALBPRA	30 juin 2026	4 820	$346 317	Ne suit plus
IAU	31 mars 2026	3 664	$297 407	-11,7%
LLY	31 mars 2026	213	$228 907	24,3%
EMB	30 juin 2026	2 425	$227 780
NOBL	31 mars 2026	1 979	$205 955	3,7%
IBM	31 mars 2026	689	$204 088	-8,6%
GBTC	31 mars 2026	2 970	$203 029	25,5%
AVGO	31 mars 2026	582	$201 430	17,1%