Répartition sectorielle

04
Technology 17,7%
Industrials 10,7%
Financials 5,5%
Energy 5,3%
Healthcare 4,7%
Retail 4,5%
Utilities 3,8%
Communication Services 3,6%
Real Estate 1,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 39,9%

Portefeuille complet 148 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25 647 978 6,70% 120 543 $1 032 810 Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $16 498 875 4,31% 140 476 $-160 310 Hausse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14 981 059 3,91% 320 040 $-224 117 Baisse ×4
IJH iShares Trust $12 445 244 3,25% 161 396 $1 622 588 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 325 518 3,22% 42 596 $1 517 717 Hausse ×4
IJR iShares Trust $11 446 740 2,99% 77 181 $3 326 836 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9 802 092 2,56% 137 573 $990 235 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 408 520 2,46% 25 223 $-116 369 Baisse ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $8 788 019 2,30% 350 539 $153 439 Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 571 128 1,98% 103 135 $-107 025 Baisse ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $7 432 416 1,94% 39 174 $90 981 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 749 593 1,76% 11 619 $3 222 727 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 637 484 1,73% 6 233 $2 266 815 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 983 285 1,56% 21 277 $866 130 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 737 158 1,50% 16 054 $834 210 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 583 693 1,46% 8 130 $777 547 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 513 163 1,44% 46 937 $1 906 411 Hausse ×2
PAVE Global X Funds $5 351 173 1,40% 90 821 $3 155 520 Hausse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $5 247 551 1,37% 59 268 $186 384 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 220 483 1,36% 46 093 $-591 336 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 158 905 1,35% 35 202 $-21 281 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 117 626 1,34% 4 267 $1 193 230
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 112 365 1,34% 15 618 $726 813 Hausse ×2
XLU XLU $5 068 368 1,32% 111 786 $-203 124 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4 945 178 1,29% 66 521 $95 332 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 891 762 1,28% 11 338 $2 488 029 Baisse ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $4 754 893 1,24% 18 027 $969 887 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 632 909 1,21% 11 015 $544 031 Hausse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 565 594 1,19% 24 648 $1 292 966 Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 146 825 1,08% 47 187 $327 102 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 139 064 1,08% 3 523 $1 087 406 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 120 984 1,08% 128 902 $-219 135 Baisse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4 015 095 1,05% 17 016 $644 119 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 947 611 1,03% 19 729 $173 267 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 847 076 1,00% 28 138 $-931 552 Baisse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3 502 704 0,91% 14 655 $-605 947 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 408 653 0,89% 9 024 $701 590 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 386 177 0,88% 22 351 $-183 278
MLPX Global X Funds $3 349 816 0,87% 45 477 $-35 481 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 166 986 0,83% 55 581 $554 878 Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 971 847 0,78% 8 389 $274 499 Hausse ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 938 466 0,77% 5 935 $823 088 Hausse ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 922 641 0,76% 2 148 $529 798 Baisse ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 911 146 0,76% 21 279 $67 281 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 716 778 0,71% 3 560 $1 365 314 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 666 945 0,70% 10 441 $2 032 645 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 645 183 0,69% 27 637 $-56 932 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 616 083 0,68% 20 667 $-128 293 Baisse ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 399 096 0,63% 18 994 $-109 953 Baisse ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 376 166 0,62% 11 844 $188 956 Baisse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 362 232 0,62% 2 266 $-157 098 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 320 103 0,61% 6 578 $146 335 Baisse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 293 078 0,60% 29 312 $274 913 Hausse ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2 142 524 0,56% 31 374 $132 375 Baisse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 127 868 0,56% 4 244 $60 895 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 096 890 0,55% 23 891 $-102 902 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 064 746 0,54% 14 278 $513 777 Hausse ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1 989 441 0,52% 14 580 $930 005 Hausse ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 973 768 0,52% 10 991 $-100 846 Baisse ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 889 245 0,49% 34 022 $-592 886 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 873 072 0,49% 6 284 $653 096
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 826 744 0,48% 3 586 $-81 108 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 806 255 0,47% 5 340 $208 253 Hausse ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 746 319 0,46% 5 964 Hausse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 744 619 0,46% 18 378 $104 509 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 676 606 0,44% 5 325 $519 801 Hausse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 616 866 0,42% 11 580 $1 106 739 Hausse ×2
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $1 616 037 0,42% 47 280 $-231 904 Hausse ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 587 657 0,41% 3 117 $-243 837 Hausse ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 495 670 0,39% 5 850 $67 217
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 483 479 0,39% 17 951 $172 522 Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 409 195 0,37% 6 391 $-116 316 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 384 309 0,36% 8 836 $-232 440 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 375 940 0,36% 4 168 $180 052 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 321 602 0,35% 14 565 $-387 174 Baisse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 277 100 0,33% 6 000 $-22 680
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 273 534 0,33% 7 683 $-332 369 Baisse ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $1 250 610 0,33% 18 332 $566 353 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 196 183 0,31% 2 878 $428 790 Hausse ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 137 725 0,30% 2 480 $35 613
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 121 771 0,29% 12 997 $515 229 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 092 280 0,29% 1 080 $178 611
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $996 348 0,26% 5 230 $281 760 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $978 053 0,26% 3 851 $36 715
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $964 324 0,25% 39 280 $-180 634 Baisse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $794 109 0,21% 6 080 $57 213
RF Regions Financial Corporation Common Stock $756 178 0,20% 25 039 $102 159
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $749 060 0,20% 13 000 $-39 390
MO Altria Group, Inc. $733 674 0,19% 10 197 $60 774
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $694 265 0,18% 8 911 $-218 495 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690 800 0,18% 1 955 $124 226 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $681 536 0,18% 6 770 $-306 945 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $661 186 0,17% 1 787 $78 457 Baisse ×6
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $660 998 0,17% 27 190 $-4 229 Baisse ×1
IHI iShares Trust $639 783 0,17% 12 948 $-77 758 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $614 555 0,16% 850 Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $601 406 0,16% 7 101 $-28 728 Baisse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $588 522 0,15% 8 970 $159 578 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $583 026 0,15% 6 165 $-18 673 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $567 696 0,15% 2 100 $-85 001

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IJH $12 445 244 3,25% en hausse ×3
AAPL $12 325 518 3,22% en hausse ×4
VEA $9 802 092 2,56% en hausse ×6
VRIG $8 788 019 2,30% en hausse ×3
TSLA $4 632 909 1,21% en hausse ×3
LNG $3 502 704 0,91% en hausse ×4
GD $2 971 847 0,78% en hausse ×4
ROK $2 938 466 0,77% en hausse ×3
MDT $2 293 078 0,60% en hausse ×4
BK $2 064 746 0,54% en hausse ×3
SYK $1 676 606 0,44% en hausse ×4
CWEN $1 616 037 0,42% en hausse ×4
NOC $1 587 657 0,41% en hausse ×4
WFC $1 483 479 0,39% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GNRC $1 746 319 5 964 0,46%
AMAT $614 555 850 0,16%
SMH $332 641 507 0,09%
KMB $221 247 2 016 0,06%
SNA $215 284 535 0,06%
OKLO $212 460 4 060 0,06%
LIN $211 728 408 0,06%
QQQ $211 347 287 0,06%
BIL $207 656 2 266 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IJR A acheté plus +12K +$3.3M
AMD Réduit -6K +$3.2M
PAVE A acheté plus +48K +$3.2M
DELL Réduit -3K +$2.5M
CAT A acheté plus +64 +$2.3M
GLW A acheté plus +6K +$2.0M
CSCO A acheté plus +452 +$1.9M
IJH A acheté plus +1K +$1.6M
AAPL A acheté plus +10 +$1.5M
CRWD A acheté plus +98 +$1.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLE 30 juin 2025 35 769 $3 342 659 48,4%
XLV 30 juin 2025 13 556 $1 979 312 23,3%
XLP 30 juin 2026 17 578 $1 441 031 Ne suit plus
ROP 30 juin 2026 1 801 $637 145 5,2%
IGSB 31 décembre 2025 11 038 $585 358
MA 31 décembre 2025 754 $428 921 -1,6%
NFLX 31 décembre 2025 350 $419 622 -28,8%
SPYG 31 décembre 2025 3 612 $377 490 17,4%
SPYV 31 décembre 2025 6 798 $376 144 8,1%
AMZN 31 décembre 2025 1 709 $375 245 9,1%
META 31 décembre 2025 500 $367 190 11,9%
GIS 30 juin 2025 4 385 $262 190 -39,0%
COST 31 décembre 2025 260 $240 664 6,3%
FAST 31 décembre 2025 4 690 $229 998 25,5%
PFE 30 juin 2025 9 028 $228 770 12,9%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 418 $222 618 Ne suit plus
MRSH 30 juin 2026 1 248 $216 526 1,4%
IP 31 décembre 2025 4 600 $213 440 -20,3%
DIS 31 décembre 2025 1 844 $211 138 -10,1%
CHTR 30 septembre 2025 515 $210 537 -61,5%
KMB 31 mars 2026 2 015 $203 309 -2,0%
PFE 31 décembre 2025 7 965 $202 948 9,9%
DE 30 septembre 2025 396 $201 362 50,0%
UNP 30 septembre 2025 872 $200 630 16,6%
ZTS 30 juin 2025 1 218 $200 544 -55,0%
HPQ 31 mars 2026 9 000 $200 520 64,7%