Warburton Capital Management, LLC
CIK 2054795 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $246K
- Positions
- 75
- Au
- 30 juin 2026
#9 327 sur 9 443 par valeur 13F · top 98.8%
Valeur du portefeuille TQ : +19.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,15%
- Poids des 25 principales participations
- 92,86%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 5,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,02% Achats estimés $28 264 · Ventes $2 289
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 13
- Fermé
- 8
Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,0%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Financials
0,9%
Industrials
0,8%
Energy
0,6%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
87,5%
Portefeuille complet 75 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $91 184 | 37,09% | 2 055 556 | $8 666 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $47 805 | 19,44% | 1 297 654 | $3 534 | Hausse ×3 | ||
| DFUS | $30 113 | 12,25% | 367 506 | $13 709 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $10 701 | 4,35% | 256 447 | $2 626 | Hausse ×6 | ||
| DFSV | $4 941 | 2,01% | 127 403 | $2 480 | Hausse ×4 | ||
| DFAR | $4 723 | 1,92% | 180 576 | $759 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $4 425 | 1,80% | 118 772 | $35 | Hausse ×6 | ||
| DFAI | $4 166 | 1,69% | 101 006 | $2 397 | Hausse ×1 | ||
| DFAW | $3 342 | 1,36% | 40 371 | $394 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 031 | 1,23% | 15 148 | $240 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 913 | 1,18% | 10 069 | $470 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $2 376 | 0,97% | 58 475 | $291 | Hausse ×6 | ||
| DFNM | $2 134 | 0,87% | 44 170 | $41 | Hausse ×5 | ||
| SPY SPY | $2 091 | 0,85% | 2 801 | $187 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 082 | 0,85% | 5 584 | $423 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 549 | 0,63% | 4 337 | $180 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 540 | 0,63% | 6 463 | $128 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 455 | 0,59% | 4 120 | $161 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 441 | 0,59% | 12 356 | $-201 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $1 424 | 0,58% | 2 846 | $48 | Hausse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 314 | 0,53% | 1 139 | $855 | Hausse ×2 | ||
| DFAU | $1 127 | 0,46% | 21 816 | $143 | Hausse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $967 | 0,39% | 16 973 | $80 | Hausse ×6 | ||
| BRKA | $748 | 0,30% | 1 | $21 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $721 | 0,29% | 5 278 | $-116 | Baisse ×1 | ||
| DFSD | $718 | 0,29% | 15 057 | $14 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $683 | 0,28% | 1 214 | $-127 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $644 | 0,26% | 5 490 | $198 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $640 | 0,26% | 5 653 | $-87 | Hausse ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $608 | 0,25% | 2 017 | $254 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $587 | 0,24% | 1 795 | $49 | Hausse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $566 | 0,23% | 472 | $149 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $547 | 0,22% | 797 | $50 | Hausse ×4 | ||
| DFSU | $518 | 0,21% | 11 117 | $41 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $514 | 0,21% | 1 362 | $54 | Hausse ×4 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $509 | 0,21% | 797 | $242 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $503 | 0,20% | 1 162 | $209 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $463 | 0,19% | 8 427 | $42 | Hausse ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $449 | 0,18% | 2 550 | $104 | Hausse ×4 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $448 | 0,18% | 6 030 | $-9 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $356 | 0,14% | 335 | $103 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $347 | 0,14% | 4 031 | $82 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $346 | 0,14% | 1 009 | $96 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $341 | 0,14% | 813 | $65 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $336 | 0,14% | 953 | $-38 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $334 | 0,14% | 147 | Hausse ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $326 | 0,13% | 6 868 | $37 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $324 | 0,13% | 2 327 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $322 | 0,13% | 556 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $318 | 0,13% | 1 132 | $46 | Baisse ×2 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $304 | 0,12% | 5 269 | $37 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $283 | 0,12% | 385 | $49 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $282 | 0,11% | 391 | Hausse ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $280 | 0,11% | 1 789 | $-20 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $262 | 0,11% | 964 | $25 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $260 | 0,11% | 6 153 | $-40 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $259 | 0,11% | 702 | $24 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $255 | 0,10% | 1 006 | $-46 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $250 | 0,10% | 2 272 | $21 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $243 | 0,10% | 215 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $237 | 0,10% | 2 100 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $231 | 0,09% | 684 | $22 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $225 | 0,09% | 897 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $224 | 0,09% | 437 | $4 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $223 | 0,09% | 1 069 | Hausse ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $221 | 0,09% | 869 | Hausse ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $219 | 0,09% | 1 740 | $-48 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $212 | 0,09% | 1 114 | Hausse ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $211 | 0,09% | 2 435 | $-4 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $207 | 0,08% | 1 611 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207 | 0,08% | 1 417 | ||||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $201 | 0,08% | 4 980 | Hausse ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $200 | 0,08% | 1 432 | Hausse ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $200 | 0,08% | 101 | Hausse ×1 | |||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $114 | 0,05% | 50 000 | $11 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAX | $47 805 | 19,44% | en hausse ×3 |
| DFUS | $30 113 | 12,25% | en hausse ×6 |
| DUHP | $10 701 | 4,35% | en hausse ×6 |
| DFSV | $4 941 | 2,01% | en hausse ×4 |
| DFAR | $4 723 | 1,92% | en hausse ×6 |
| DFIC | $4 425 | 1,80% | en hausse ×6 |
| DFAW | $3 342 | 1,36% | en hausse ×6 |
| AAPL | $2 913 | 1,18% | en hausse ×6 |
| DFEM | $2 376 | 0,97% | en hausse ×6 |
| DFNM | $2 134 | 0,87% | en hausse ×5 |
| AMZN | $1 540 | 0,63% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 424 | 0,58% | en hausse ×6 |
| DFAU | $1 127 | 0,46% | en hausse ×5 |
| BAC | $967 | 0,39% | en hausse ×6 |
| DFSD | $718 | 0,29% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SNDK | $334 | 147 | 0,14% |
| INTC | $324 | 2 327 | 0,13% |
| AMD | $322 | 556 | 0,13% |
| AMAT | $282 | 391 | 0,11% |
| URI | $243 | 215 | 0,10% |
| WMT | $237 | 2 100 | 0,10% |
| ABBV | $225 | 897 | 0,09% |
| MS | $223 | 1 069 | 0,09% |
| GLW | $221 | 869 | 0,09% |
| XLK | $212 | 1 114 | 0,09% |
| MRK | $207 | 1 611 | 0,08% |
| ORCL | $207 | 1 417 | 0,08% |
| MFC | $201 | 4 980 | 0,08% |
| C | $200 | 1 432 | 0,08% |
| FIX | $200 | 101 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFUS | A acheté plus | +146K | +$14K |
| DFAC | A acheté plus | +24K | +$9K |
| DFAX | A acheté plus | +61K | +$4K |
| DUHP | A acheté plus | +44K | +$3K |
| DFSV | A acheté plus | +60K | +$2K |
| DFAI | A acheté plus | +58K | +$2K |
| MU | A acheté plus | +49 | +$855 |
| DFAR | A acheté plus | +21K | +$759 |
| AAPL | A acheté plus | +687 | +$470 |
| MSFT | A acheté plus | +1K | +$423 |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DUSB | 30 septembre 2025 | 27 466 | $1 393 | Ne suit plus |
| DUSB | 30 juin 2026 | 11 784 | $598 | Ne suit plus |
| AAON | 31 décembre 2025 | 4 618 | $442 | 6,4% |
| LUNRW | 31 mars 2025 | 40 550 | $320 | Ne suit plus |
| FIZZ | 30 juin 2025 | 6 531 | $271 | -26,6% |
| KTOS | 30 juin 2026 | 3 893 | $266 | 16,7% |
| T | 30 juin 2026 | 9 466 | $254 | 22,6% |
| RGLD | 31 décembre 2025 | 1 245 | $249 | 15,7% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 353 | $240 | 11,4% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 121 | $218 | -0,4% |
| IVV | 31 mars 2025 | 368 | $216 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 364 | $214 | 5,3% |
| LUNR | 31 décembre 2025 | 20 050 | $212 | 13,7% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 180 | $210 | -15,1% |
| CVX | 30 septembre 2025 | 1 308 | $205 | 33,0% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 895 | $204 | 21,3% |
| LOW | 30 juin 2026 | 821 | $203 | -1,3% |
| VTI | 31 mars 2025 | 702 | $203 | Ne suit plus |
| LOW | 31 décembre 2025 | 812 | $201 | -9,8% |
| WY | 31 décembre 2025 | 8 080 | $201 | 4,3% |
| IWR | 31 mars 2025 | 2 272 | $200 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 393 | $200 | |
| WY | 30 juin 2026 | 8 080 | $200 | 3,2% |
| SCWO | 31 décembre 2025 | 35 000 | $10 | 21,1% |
| NXPL | 30 juin 2026 | 14 000 | $6 | 30,5% |