Warther Private Wealth, LLC
CIK 1954551 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $455.9M
- Positions
- 50
- Au
- 30 juin 2026
#4 022 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.6%
Valeur du portefeuille TQ : +6.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,47%
- Poids des 25 principales participations
- 92,89%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 26,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 22,51% Achats estimés $99 320 637 · Ventes $126 359 671
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 43,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 15
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.2%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,2% · Options exclues : 0,4%
Répartition sectorielle
Technology
26,2%
Health Care
15,7%
Financial Services
14,2%
Retail
13,7%
Communication Services
8,1%
Industrials
4,8%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
4,5%
Energy
2,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
4,9%
Portefeuille complet 50 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $25 795 463 | 5,66% | 279 565 | $5 570 685 | Hausse ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $24 589 767 | 5,39% | 20 581 | $6 267 578 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $24 186 110 | 5,30% | 14 249 | $4 288 548 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $22 498 323 | 4,93% | 47 110 | $4 482 208 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $22 198 383 | 4,87% | 53 409 | $-9 685 778 | Baisse ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20 762 629 | 4,55% | 1 554 089 | $-519 758 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20 709 358 | 4,54% | 17 266 | $9 325 365 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $20 696 931 | 4,54% | 286 820 | $2 367 872 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 850 841 | 4,35% | 55 547 | $1 880 228 | Baisse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $19 706 888 | 4,32% | 411 074 | $615 998 | Baisse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $19 685 268 | 4,32% | 462 204 | $11 607 456 | Hausse ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $16 867 559 | 3,70% | 343 885 | $1 816 904 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16 024 155 | 3,51% | 42 420 | $4 832 273 | Hausse ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $15 736 113 | 3,45% | 163 952 | $-14 635 997 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15 708 618 | 3,45% | 7 896 | $1 505 733 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15 575 910 | 3,42% | 218 150 | $-250 380 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15 535 130 | 3,41% | 101 127 | $-2 437 304 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 198 465 | 3,33% | 63 768 | $1 071 927 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $12 198 534 | 2,68% | 122 870 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $12 065 677 | 2,65% | 88 251 | Hausse ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $11 779 814 | 2,58% | 221 550 | $2 403 096 | Hausse ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $11 067 578 | 2,43% | 325 517 | $-5 841 288 | Baisse ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9 518 736 | 2,09% | 37 200 | $680 267 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8 774 783 | 1,92% | 11 613 | ||||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $6 789 504 | 1,49% | 15 055 | ||||
| VOO | $5 804 938 | 1,27% | 8 452 | $4 559 032 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 440 980 | 1,19% | 18 803 | $605 196 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 033 671 | 0,88% | 20 159 | $733 142 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 383 647 | 0,52% | 6 390 | $50 142 | Hausse ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 705 083 | 0,37% | 21 597 | $-10 217 134 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 631 380 | 0,36% | 4 823 | $750 256 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 442 646 | 0,32% | 4 083 | $345 980 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $1 117 556 | 0,25% | 4 723 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 066 222 | 0,23% | 1 001 | $356 882 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $782 286 | 0,17% | 1 082 | $439 812 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $724 350 | 0,16% | 7 500 | Hausse ×1 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $701 631 | 0,15% | 3 675 | ||||
| V Visa Inc. | $686 180 | 0,15% | 2 000 | $81 700 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $590 563 | 0,13% | 1 886 | ||||
| VO | $523 705 | 0,11% | 6 500 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $516 840 | 0,11% | 6 000 | $-30 021 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $494 057 | 0,11% | 6 690 | Hausse ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $446 676 | 0,10% | 2 680 | $-18 170 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $437 800 | 0,10% | 468 | $-128 172 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $385 300 | 0,08% | 770 | $107 364 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $374 445 | 0,08% | 500 | $47 840 | |||
| IEMG | $331 360 | 0,07% | 4 000 | Hausse ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $279 967 | 0,06% | 704 | $-182 867 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $277 030 | 0,06% | 240 | Hausse ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $240 283 | 0,05% | 590 | $-7 941 132 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NOW | $12 198 534 | 122 870 | 2,68% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $12 065 677 | 88 251 | 2,65% |
| MCK | $8 774 783 | 11 613 | 1,92% |
| ULTA | $6 789 504 | 15 055 | 1,49% |
| VIG | $1 117 556 | 4 723 | 0,25% |
| IEFA | $724 350 | 7 500 | 0,16% |
| COKE | $701 631 | 3 675 | 0,15% |
| FDX | $590 563 | 1 886 | 0,13% |
| VO | $523 705 | 6 500 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $494 057 | 6 690 | 0,11% |
| IEMG | $331 360 | 4 000 | 0,07% |
| MU | $277 030 | 240 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BABA | Réduit | -78K | -$14.6M |
| BN | A acheté plus | +263K | +$11.6M |
| UNH | Réduit | -64K | -$9.7M |
| LLY | A acheté plus | +5K | +$9.3M |
| FICO | A acheté plus | +3K | +$6.3M |
| CMG | Réduit | -203K | -$5.8M |
| SCHW | A acheté plus | +64K | +$5.6M |
| AVGO | A acheté plus | +6K | +$4.8M |
| VOO | A acheté plus | +6K | +$4.6M |
| TSM | Réduit | -6K | +$4.5M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 175 101 | $29 707 636 | 22,5% |
| LULU | 31 mars 2025 | 19 669 | $7 521 622 | -58,5% |
| ET | 30 septembre 2025 | 333 025 | $6 037 743 | 23,7% |
| MRK | 31 mars 2025 | 25 729 | $2 559 521 | 67,6% |
| EOG | 30 juin 2025 | 10 593 | $1 358 446 | 27,9% |
| QCOM | 30 juin 2025 | 5 733 | $880 646 | 1,7% |
| FDX | 30 juin 2025 | 3 344 | $815 200 | 43,2% |
| SMCI | 31 mars 2025 | 24 890 | $758 647 | 9,0% |
| LMT | 31 mars 2025 | 1 547 | $751 749 | 30,6% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 1 686 | $646 632 | -29,2% |
| AMD | 30 septembre 2025 | 4 227 | $599 811 | 188,0% |
| TROW | 31 mars 2025 | 4 750 | $537 178 | 22,5% |
| BAC | 31 mars 2025 | 12 019 | $528 244 | 50,7% |
| GXO | 30 juin 2025 | 12 600 | $492 408 | -6,5% |
| HYMB | 31 mars 2025 | 16 302 | $417 005 | Ne suit plus |
| VST | 30 juin 2026 | 2 510 | $377 328 | -11,5% |
| ITM | 31 mars 2025 | 8 146 | $375 531 | Ne suit plus |
| ULTA | 30 juin 2025 | 957 | $350 779 | 12,0% |
| VTEB | 31 mars 2025 | 6 961 | $348 955 | Ne suit plus |
| NZF | 31 mars 2025 | 28 374 | $345 312 | 0,3% |
| VB | 30 juin 2025 | 1 551 | $343 934 | Ne suit plus |
| COKE | 31 mars 2025 | 272 | $342 717 | 39,9% |
| JEPI | 30 juin 2025 | 5 943 | $339 583 | Ne suit plus |
| CVX | 30 septembre 2025 | 2 365 | $338 644 | 33,9% |
| PPG | 30 juin 2025 | 3 090 | $337 892 | -0,7% |
| EUFN | 31 mars 2025 | 14 402 | $335 567 | |
| CRWD | 31 mars 2025 | 896 | $306 575 | -43,9% |
| JMUB | 31 mars 2025 | 5 967 | $299 245 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2025 | 507 | $298 461 | Ne suit plus |
| REGN | 30 juin 2025 | 464 | $294 283 | 59,0% |
| XLF | 30 juin 2025 | 5 887 | $293 231 | Ne suit plus |
| EOI | 30 septembre 2025 | 13 700 | $286 604 | -4,8% |
| CRM | 31 mars 2025 | 843 | $281 840 | -23,4% |
| JAZZ | 31 mars 2025 | 2 150 | $264 773 | 102,4% |
| TTE | 30 septembre 2025 | 4 101 | $251 760 | 53,8% |
| MUB | 31 mars 2025 | 2 333 | $248 581 | Ne suit plus |
| FNDA | 31 mars 2025 | 8 080 | $239 976 | Ne suit plus |
| CNC | 31 mars 2025 | 3 856 | $233 596 | 5,3% |
| NVS | 30 juin 2025 | 2 092 | $233 216 | 31,5% |
| MRVL | 31 mars 2025 | 2 075 | $229 184 | 295,1% |
| PSP | 30 juin 2025 | 3 480 | $222 964 | Ne suit plus |
| AZN | 30 septembre 2025 | 3 108 | $217 187 | 112,9% |
| META | 30 juin 2025 | 360 | $207 490 | -25,9% |
| EXG | 30 septembre 2025 | 23 675 | $207 156 | 7,9% |
| QQQ | 30 septembre 2025 | 372 | $205 210 | |
| CVS | 30 juin 2025 | 2 989 | $202 505 | 36,3% |
| GPMT | 31 mars 2025 | 21 760 | $60 710 | -57,7% |