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CIK 356264 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $359.4M
पोजीशन: 289
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 51.12%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 64.16%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 12
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 11.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.37% अनुमानित। खरीदें $35485438 · बेचें $18284525

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 21
बढ़ाया: 40
घटा हुआ: 86
बंद: 18

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Financials

30.2%

Industrials

7.1%

Technology

6.8%

Consumer Discretionary

4.3%

Health Care

3.3%

Financial Services

2.9%

Materials

1.5%

Energy

1.5%

Retail

1.1%

Utilities

1.0%

Communication Services

0.8%

Consumer Staples

0.5%

Real Estate

0.3%

Communications

0.2%

Logistics & Transportation

0.1%

Telecommunication

0.1%

Consumer products

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

38.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 289 पोजीशन

					लगातार
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock	$100267612	27.90%	1229071	$15203608
IWF	$27277666	7.59%	219680	$3966378	ऊपर ×1
SPYG	$10145087	2.82%	85260	$1562982	नीचे ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock	$9485257	2.64%	105650	$-1693939	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$7402010	2.06%	26322	$971888	नीचे ×6
SDY	$7321075	2.04%	48108	$97921	नीचे ×6
GLD	$6308508	1.76%	17125	$-1083874	नीचे ×1
IWD	$5328611	1.48%	21980	$-32369	नीचे ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$5136790	1.43%	50213	$1094059	नीचे ×1
VEA	$5071789	1.41%	71183	$828540	ऊपर ×2
V Visa Inc.	$4284508	1.19%	12488	$510135
DNOV	$3761644	1.05%	73255	$-375514	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3501582	0.97%	4755	$687829	नीचे ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3452929	0.96%	5944	$2222991	नीचे ×3
AGG	$3204774	0.89%	32378	$-1964215	नीचे ×1
IWM	$3203698	0.89%	10663	$704850	ऊपर ×2
IVW	$3139672	0.87%	22829	$1671052	ऊपर ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$3106125	0.86%	14859	$667691	ऊपर ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2951494	0.82%	11555	$1386615	ऊपर ×2
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock	$2943797	0.82%	47696	$-409146	नीचे ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock	$2906426	0.81%	8126	$835434
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2715644	0.76%	9385	$333825
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2605435	0.72%	7355	$88946	ऊपर ×1
IWR	$2548392	0.71%	23100	$339618	ऊपर ×2
DMAY	$2533030	0.70%	53757		ऊपर ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$2493976	0.69%	15601	$38636	नीचे ×4
SPY SPY	$2473302	0.69%	3312	$314824	नीचे ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2383035	0.66%	14560	$336688	ऊपर ×1
IVV	$2167288	0.60%	2894	$-87593	नीचे ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2022320	0.56%	7435	$319128	ऊपर ×2
IJH	$1932839	0.54%	25066	$402136	ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1849156	0.51%	7281	$69388
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1786410	0.50%	8102	$-130530	नीचे ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1722266	0.48%	1266	$341301
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1660978	0.46%	11368	$172338
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1659285	0.46%	2295	$874877
EFA	$1609828	0.45%	15497	$133841	ऊपर ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1607247	0.45%	18978	$1103	नीचे ×1
XLU XLU	$1512316	0.42%	33355	$-816602	नीचे ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1510245	0.42%	6780	$337875	नीचे ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1508460	0.42%	15194	$169697	ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1488074	0.41%	11756	$-96693	नीचे ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock	$1469320	0.41%	2000	$516380
IJR	$1425407	0.40%	9611	$55635	नीचे ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$1381929	0.38%	8462	$395545	नीचे ×1
XLK XLK	$1369077	0.38%	7186	$443296	ऊपर ×3
XLB XLB	$1322698	0.37%	26022	$10486	नीचे ×1
VTV	$1303657	0.36%	5982	$221222	ऊपर ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$1265344	0.35%	37216	$70155	नीचे ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1247710	0.35%	12061	$335093	नीचे ×1
FNOV	$1213492	0.34%	20747	$105691
DJAN	$1208394	0.34%	26544	$83305	ऊपर ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1204214	0.34%	11713	$129541	ऊपर ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1185187	0.33%	4989	$130116	नीचे ×2
CTS CTS Corporation Common Stock	$1184633	0.33%	18172	$316738
GVI	$1151025	0.32%	10849	$-6346
DOCT	$1136331	0.32%	24343	$-321203	नीचे ×1
NI NiSource Inc Common Stock	$1109009	0.31%	23323	$20758
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1099125	0.31%	4299	$49395
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1094267	0.30%	948	$764873	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1092123	0.30%	3056	$213340
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1084212	0.30%	4163	$100587	ऊपर ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1081409	0.30%	44909	$-280611	नीचे ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1065408	0.30%	1108	$-7860	नीचे ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock	$1010645	0.28%	11128	$172595
DMAR	$994403	0.28%	22230	$-13869	नीचे ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$972813	0.27%	2855	$22401	नीचे ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$969184	0.27%	2743	$87950	नीचे ×1
HYG	$966038	0.27%	12080	$4953
DIA	$945004	0.26%	1809	$-231962	नीचे ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$922149	0.26%	10194	$102050	नीचे ×1
FBT	$910748	0.25%	3674	$172935
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$904214	0.25%	2497	$23885	नीचे ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock	$874895	0.24%	16139	$834831	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$846798	0.24%	706	$197440
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$845326	0.24%	2909	$-387550	नीचे ×1
GOVT	$832062	0.23%	36526		ऊपर ×1
MDY	$813061	0.23%	1156	$108721	ऊपर ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$808705	0.23%	2990	$-108036	नीचे ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$799503	0.22%	2013	$152724	नीचे ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$793384	0.22%	4418	$-23328	नीचे ×5
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$788405	0.22%	817	$468337
MAS Masco Corporation Common Stock	$788231	0.22%	9687	$163764	नीचे ×3
DDEC	$782730	0.22%	16522	$58796	ऊपर ×1
DAPR	$774880	0.22%	18955
IEFA	$756511	0.21%	7833	$96185	ऊपर ×2
SPIB	$743147	0.21%	22210	$47695	ऊपर ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$737669	0.21%	1490	$199349	नीचे ×2
IVE	$724321	0.20%	3190	$16335	नीचे ×1
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock	$719280	0.20%	36000	$122760
XLI XLI	$692575	0.19%	3739	$330785	ऊपर ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$692271	0.19%	2030	$366821
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$667078	0.19%	682	$47572	नीचे ×1
MUB	$662509	0.18%	6156	$-19505	नीचे ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$650503	0.18%	6803	$52927
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$647408	0.18%	2172	$227289	ऊपर ×1
NOBL	$631238	0.18%	11240	$35462	ऊपर ×1
IEMG	$624282	0.17%	7536	$85463	नीचे ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$621622	0.17%	6083	$76646
DAUG	$609015	0.17%	13000	$-189215	नीचे ×2
कोई मिलान नहीं

सभी 289 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IJH	$1932839	0.54%	3 गुना ऊपर
XLK	$1369077	0.38%	3 गुना ऊपर
VLO	$1084212	0.30%	4 गुना ऊपर
XLV	$358730	0.10%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
DMAY	$2533030	53757	0.70%
GOVT	$832062	36526	0.23%
DAPR	$774880	18955	0.22%
AVLV	$530842	5820	0.15%
DJUN	$475700	9653	0.13%
COF	$367536	1832	0.10%
DVN	$336262	8138	0.09%
DELL	$269663	625	0.08%
AZN	$248592	1311	0.07%
LRCX	$237465	548	0.07%
UMBF	$232413	1628	0.06%
SMH	$229562	350	0.06%
VGT	$220873	1848	0.06%
DLNV	$218160	6630	0.06%
BDX	$217613	1438	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SRCE	केवल मूल्य चाल	+0	+$15.2M
IWF	अधिक खरीदा	+165K	+$4.0M
AMD	छंटनी की	-102	+$2.2M
AGG	छंटनी की	-20K	-$2.0M
PATK	अधिक खरीदा	+5K	-$1.7M
IVW	अधिक खरीदा	+10K	+$1.7M
SPYG	छंटनी की	-2K	+$1.6M
GLW	अधिक खरीदा	+46	+$1.4M
XLE	छंटनी की	-17K	-$1.1M
EMXC	छंटनी की	-1K	+$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
DJUN	31 दिसमबर 2025	90357	$4201691	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DAUG	30 जून 2025	57820	$2243266	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DSEP	30 जून 2026	29472	$1295636	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JMST	30 जून 2026	20000	$1019600	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SUB	30 जून 2026	9353	$996095	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DJUL	31 मार्च 2026	19735	$938794	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DOCT	30 सितमबर 2025	22145	$909455	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FISV	31 दिसमबर 2025	6614	$852743	-21.5%
DJAN	30 सितमबर 2025	20533	$828225	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DD	30 जून 2026	17451	$799256	2.8%
BNDX	30 जून 2026	14850	$713543
DFEB	31 दिसमबर 2025	11496	$534984	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MGEE	31 मार्च 2025	5248	$493102	-11.3%
MU	31 दिसमबर 2025	2818	$471508	224.9%
DPST	30 सितमबर 2025	5000	$433950	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DAPR	30 जून 2025	11652	$433746	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN	31 मार्च 2026	1398	$375083	-9.0%
XLP	30 जून 2026	4081	$334560	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DMAR	30 सितमबर 2025	8104	$320675	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHOP	31 मार्च 2026	1968	$316789	25.0%
FJAN	30 जून 2026	6278	$316474	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAU	31 मार्च 2026	6720	$314496	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CTSH	30 जून 2026	5078	$311535	54.6%
LULU	30 सितमबर 2025	1305	$310042	-32.6%
IUSB	30 सितमबर 2025	6630	$306505
GRAL	30 जून 2026	5497	$284085	11.1%
ITOT	30 जून 2025	2243	$273668	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AZN	31 मार्च 2026	2622	$241040	-16.4%
BAX	30 सितमबर 2025	7911	$239545	16.6%
THO	31 मार्च 2026	2148	$220535	0.9%
COF	31 मार्च 2026	903	$218851	22.9%
QUAL	30 सितमबर 2025	1187	$217007	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SLF	30 सितमबर 2025	3253	$216162	33.9%
BDX	30 सितमबर 2025	1244	$214279	26.3%
TGT	30 जून 2025	2051	$214042	63.0%
EL	30 सितमबर 2025	2583	$208706	12.6%
HES	30 जून 2025	1297	$207170	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LQD	31 मार्च 2025	1938	$207056	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IAU	30 जून 2026	2344	$206647	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOW	30 सितमबर 2025	200	$205616	-32.9%
THO	31 मार्च 2025	2148	$205585	6.4%
COR	30 जून 2026	645	$202620	11.8%
VGK	31 मार्च 2026	2394	$200162	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SRE	30 जून 2026	1800	$174906	-6.4%
RY	31 मार्च 2025	996	$120028	88.7%
HON	30 जून 2026	475	$107364	0.8%
FMAR	30 सितमबर 2025	1371	$61476	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VLTO	30 जून 2026	206	$18215	11.7%
GEHC	30 जून 2026	250	$17795	17.1%
ADBE	30 जून 2026	70	$17016	32.1%
GPN	31 मार्च 2025	125	$14008	-5.9%
IBIT	30 जून 2026	300	$11526
AIG	30 जून 2026	150	$11288	2.7%
FITB	31 मार्च 2025	245	$10359	45.2%
DFLI	31 दिसमबर 2025	17329	$10307	-62.4%