Avantra Family Wealth, Inc.

CIK 1774744 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$156.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7248 · शीर्ष 76.8%
पोजीशन
165
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
28.70%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
47.08%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
23
स्थितियों की प्रभावी संख्या
69.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 14.72% अनुमानित। खरीदें $27399045 · बेचें $21424440

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 63.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
33
बढ़ाया
73
घटा हुआ
49
बंद
26
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
24.2%
Industrials
8.2%
Health Care
7.6%
Financials
6.1%
Retail
5.2%
Communication Services
5.2%
Energy
2.8%
Consumer Staples
2.0%
Utilities
1.9%
Financial Services
1.7%
Materials
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
1.1%
Communications
0.6%
Packaging
0.5%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
29.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 165 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9004605 5.75% 31119 $1408242 ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6527783 4.17% 32624 $912985 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4728503 3.02% 19839 $887105 ऊपर ×6
GJUN $4486827 2.86% 108930 $216498 ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4384228 2.80% 11753 $228135 ऊपर ×4
FJUN $4124320 2.63% 68796 $264204 ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2980142 1.90% 8339 $654364 ऊपर ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2958160 1.89% 7831 $604646 ऊपर ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2927823 1.87% 20919 $401502 नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2860331 1.83% 2478 $1770459 नीचे ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2632551 1.68% 31856 $29145 नीचे ×1
IVV $2515522 1.61% 3359 $1005954 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2193346 1.40% 3894 $545744 ऊपर ×6
QMMY $2088895 1.33% 78856 $148486 ऊपर ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2081409 1.33% 8141 $-289579 नीचे ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2019861 1.29% 19525 $710511 ऊपर ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1997675 1.27% 4183 $556318 नीचे ×2
GJUL $1886248 1.20% 43372 $122832 ऊपर ×5
DYNF $1781318 1.14% 26192 $211389 नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1744306 1.11% 1638 $809139 ऊपर ×2
IVE $1715438 1.09% 7555 $268005 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1687857 1.08% 4777 $437434 ऊपर ×2
YSEP $1585257 1.01% 57562 $104353 ऊपर ×3
IVW $1471496 0.94% 10699
DGRO $1399612 0.89% 18467 $124201 ऊपर ×4
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1399420 0.89% 22659 $576104 ऊपर ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1385212 0.88% 5831 $71286 नीचे ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1350893 0.86% 2115 $742291 नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1271757 0.81% 1759 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1262512 0.81% 3857 $132055 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1232552 0.79% 3495 $442528 ऊपर ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1229486 0.78% 4231 $-118325 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1147900 0.73% 4520 $735404 ऊपर ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1125066 0.72% 3257 $223214 नीचे ×1
QJUN $1100778 0.70% 32581 $96033 ऊपर ×3
IEMG $1090506 0.70% 13164 $-171830 नीचे ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $1089878 0.70% 51120
GE GE Aerospace Common Stock $1088749 0.69% 2913 $254173 नीचे ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1082011 0.69% 520 $49217 नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1075735 0.69% 3609 $367318 नीचे ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1064485 0.68% 11132 $92742 ऊपर ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1050612 0.67% 23290 $356979 नीचे ×1
BRKB $1050319 0.67% 2099 $-185059 नीचे ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1047297 0.67% 8507 $-320724 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1041105 0.66% 868 $273097 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1012617 0.65% 8621 $115850 नीचे ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $919546 0.59% 7156 $255184 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $909709 0.58% 5488 $236053 ऊपर ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $895693 0.57% 2067 $540376 ऊपर ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $882881 0.56% 3391 $531210 ऊपर ×1
BAI $861287 0.55% 16337 $225846 नीचे ×2
BINC $849217 0.54% 16225 $-84121 नीचे ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $842141 0.54% 3309 $408383 ऊपर ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $817972 0.52% 7106 $-67873 नीचे ×1
BALI $808199 0.52% 23890 $359082 ऊपर ×3
MTUM $792280 0.51% 2311 $379737 ऊपर ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $787541 0.50% 10067 $-134588 नीचे ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $779411 0.50% 4108 $-56425 नीचे ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $775360 0.49% 6934 $411653 ऊपर ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $774813 0.49% 8050 $283179 ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $762408 0.49% 815 $-49682
EFG $750004 0.48% 6028
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $733696 0.47% 14134 ऊपर ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $732485 0.47% 15411 $88944 नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $712805 0.45% 1715
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $703266 0.45% 13962 ऊपर ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $694301 0.44% 21213 $299772 ऊपर ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $692885 0.44% 917 $-388815 नीचे ×1
XLK XLK $691367 0.44% 3629 $280498 ऊपर ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $688199 0.44% 5674 $96618 ऊपर ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $682381 0.44% 2001 $409677 ऊपर ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $681094 0.43% 4470 $109520 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $676677 0.43% 4617 $295882 ऊपर ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $674172 0.43% 18420 ऊपर ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $660929 0.42% 20797 ऊपर ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $654082 0.42% 9578 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $642757 0.41% 5675 $-51037 ऊपर ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $634701 0.40% 13753 $-62352 नीचे ×6
SCHD $634680 0.40% 20015 $27697 ऊपर ×1
ILCG $631908 0.40% 5400 $116316
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629838 0.40% 7176 $-36669
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $626435 0.40% 870 ऊपर ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $619541 0.40% 1602 $179538 ऊपर ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $613134 0.39% 7094 $329035 ऊपर ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $604516 0.39% 8337 ऊपर ×1
TLH $601096 0.38% 5990 $-45829 नीचे ×1
FNDF $590279 0.38% 11188 $51658 ऊपर ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $587958 0.38% 7119 $-59660 ऊपर ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $579668 0.37% 3057 $-73130 नीचे ×1
OEF $557888 0.36% 1525 $-1086102 नीचे ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $554191 0.35% 10423 ऊपर ×1
EFV $542051 0.35% 7081 $-814911 नीचे ×2
THRO $539004 0.34% 12503 $-41856 नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532185 0.34% 3930 $-51251 ऊपर ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $515719 0.33% 6651 $-588005 नीचे ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $512785 0.33% 3497 $255978 ऊपर ×1
IGEB $504781 0.32% 11190 $113165 ऊपर ×3
V Visa Inc. $493707 0.32% 1439 $-475879 नीचे ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $489729 0.31% 4077 ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $479737 0.31% 6719 $-299943 नीचे ×2

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
AAPL $9004605 5.75% 3 गुना ऊपर
AMZN $4728503 3.02% 6 गुना ऊपर
GJUN $4486827 2.86% 3 गुना ऊपर
MSFT $4384228 2.80% 4 गुना ऊपर
FJUN $4124320 2.63% 3 गुना ऊपर
GOOGL $2980142 1.90% 3 गुना ऊपर
META $2193346 1.40% 6 गुना ऊपर
QMMY $2088895 1.33% 3 गुना ऊपर
GJUL $1886248 1.20% 5 गुना ऊपर
YSEP $1585257 1.01% 3 गुना ऊपर
DGRO $1399612 0.89% 4 गुना ऊपर
BTI $1399420 0.89% 3 गुना ऊपर
QJUN $1100778 0.70% 3 गुना ऊपर
BALI $808199 0.52% 3 गुना ऊपर
MTUM $792280 0.51% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
IVW $1471496 10699 0.94%
AMAT $1271757 1759 0.81%
BAX $1089878 51120 0.70%
EFG $750004 6028 0.48%
CLOA $733696 14134 0.47%
UNH $712805 1715 0.45%
BLCR $703266 13962 0.45%
CORO $674172 18420 0.43%
IDEF $660929 20797 0.42%
D $654082 9578 0.42%
PWR $626435 870 0.40%
QSR $604516 8337 0.39%
EQT $554191 10423 0.35%
PCAR $489729 4077 0.31%
ETN $464045 1089 0.30%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
MU छंटनी की -748 +$1.8M
AAPL अधिक खरीदा +1K +$1.4M
OEF छंटनी की -4K -$1.1M
IVV अधिक खरीदा +1K +$1.0M
NVDA अधिक खरीदा +429 +$913K
AMZN अधिक खरीदा +1K +$887K
EFV छंटनी की -11K -$815K
CAT अधिक खरीदा +318 +$809K
WDC छंटनी की -135 +$742K
JNJ अधिक खरीदा +3K +$735K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
IVW 31 मार्च 2026 13678 $1685972 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUAL 30 जून 2026 7285 $1397336 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVV 30 जून 2025 2396 $1346312 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVW 31 मार्च 2025 13173 $1337455 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUAL 30 जून 2025 6828 $1166837 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GSEP 31 मार्च 2026 29671 $1149455 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DYNF 30 जून 2025 20775 $1012989 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GNOV 30 जून 2025 29274 $1003805 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFG 30 जून 2025 9956 $995600 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BP 30 जून 2026 20627 $969469 22.4%
BDX 30 जून 2026 6071 $954543 24.8%
BAX 30 सितमबर 2025 31243 $946038 15.0%
QMNV 30 जून 2025 38718 $757293 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTV 31 मार्च 2026 3649 $696923 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTV 31 मार्च 2025 4115 $696670 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SONY 31 मार्च 2026 25896 $662938 15.0%
KHC 30 जून 2025 21653 $658901 -1.3%
FIS 30 जून 2026 13590 $637507 4.9%
SNY 30 जून 2026 13066 $629520 7.0%
JAAA 30 जून 2026 12438 $626502 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMCSA 30 जून 2026 21703 $623093 7.8%
HES 30 जून 2025 3745 $598189 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMB 31 मार्च 2025 10498 $568152 19.6%
QLTA 30 जून 2026 11837 $563323 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FMAR 30 सितमबर 2025 12440 $557810 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GFEB 30 सितमबर 2025 14107 $550032 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GMAR 30 सितमबर 2025 13953 $543469 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JAAA 31 मार्च 2025 10564 $535700 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH 31 मार्च 2025 1058 $535200 -26.0%
ELV 30 सितमबर 2025 1365 $530930 23.7%
ULXXXX 31 मार्च 2025 9327 $528841 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGIB 31 मार्च 2025 10246 $527771
IAU 31 मार्च 2026 6301 $511452 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HPQ 30 जून 2025 18255 $505481 21.2%
IYW 31 मार्च 2025 3166 $505040 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MU 30 जून 2025 5800 $503962 698.9%
CDW 30 जून 2026 4133 $500176 -5.4%
SEE 31 मार्च 2026 11866 $491608 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EA 30 जून 2026 2406 $490511 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MTUM 31 मार्च 2025 2367 $489780 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WTW 31 मार्च 2026 1484 $487642 17.9%
EMXC 31 मार्च 2025 8397 $465614
CI 30 सितमबर 2025 1399 $462481 -4.0%
LQD 30 सितमबर 2025 4173 $457348 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CTSH 31 मार्च 2026 5458 $453014 -0.8%
PCG 30 सितमबर 2025 31483 $438873 18.6%
DIS 30 जून 2025 4381 $432405 -13.6%
LDOS 30 जून 2026 2768 $430479 37.9%
KHC 30 जून 2026 18907 $425218 7.9%
HYGW 31 मार्च 2026 13840 $413262 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PHG 30 सितमबर 2025 16839 $403799 0.0%
BIDD 31 दिसमबर 2025 14116 $395040 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRM 30 जून 2025 1459 $391537 -24.6%
PPG 30 जून 2025 3567 $390051 -0.1%
CDW 30 सितमबर 2025 2148 $383611 -16.5%
SRE 31 मार्च 2026 4325 $381854 -11.2%
WAB 30 जून 2025 2044 $370679 41.0%
CNH 30 जून 2025 29997 $368363 -15.1%
EXC 30 जून 2026 7371 $361326 -3.8%
IAGG 30 जून 2026 7206 $360588 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SU 31 मार्च 2025 10085 $359833 76.2%
SRE 30 जून 2025 5031 $359012 13.9%
T 31 मार्च 2025 15632 $355933 -10.3%
HPQ 31 मार्च 2026 15792 $351846 54.3%
APD 30 जून 2025 1171 $345351 7.7%
BMY 31 मार्च 2026 6382 $344252 8.9%
HON 30 जून 2026 1513 $341880 -1.9%
DHR 31 मार्च 2026 1457 $333536 12.9%
LW 30 सितमबर 2025 6391 $331373 -8.1%
COP 31 मार्च 2025 3341 $331327 29.0%
BA 30 जून 2026 1652 $328798 -0.9%
ANET 30 जून 2026 2620 $321684 10.9%
TSLA 30 जून 2025 1205 $312181 9.8%
ITA 31 मार्च 2026 1452 $311730 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LH 31 मार्च 2026 1232 $309084 24.5%
AVB 30 जून 2026 1886 $308078 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGRO 31 दिसमबर 2025 3845 $306331 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STM 31 मार्च 2026 11606 $301060 45.5%
SEE 30 जून 2025 10200 $294780 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MA 30 जून 2025 525 $287763 2.4%
AJG 30 जून 2025 830 $286549 -18.8%
ETR 30 जून 2025 3336 $285195 28.7%
NSC 30 जून 2025 1189 $281615 36.0%
NOW 31 मार्च 2025 265 $280932 -18.6%
UNP 30 जून 2026 1157 $280711 12.6%
CHRW 30 जून 2026 1683 $279496 -23.1%
HUM 30 जून 2025 1053 $278624 57.1%
RACE 31 दिसमबर 2025 571 $277061 17.0%
SPGI 31 मार्च 2026 530 $276973 2.0%
DHR 30 जून 2025 1345 $275725 8.4%
COR 30 जून 2025 989 $275031 5.7%
FDX 30 सितमबर 2025 1202 $273227 39.6%
KDP 30 जून 2025 7982 $273144 -3.7%
TT 31 दिसमबर 2025 628 $264991 16.9%
ALLE 30 सितमबर 2025 1824 $262875 -8.7%
SCHG 30 जून 2025 10292 $257712 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTU 30 जून 2026 594 $256834 38.2%
AVB 31 दिसमबर 2025 1310 $253053 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EIX 30 जून 2026 3447 $252251 -0.8%
TPR 31 मार्च 2026 1973 $252090 -7.4%
SCHG 31 मार्च 2026 7549 $246253 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVNA 31 मार्च 2026 583 $246038 -77.4%
BSX 31 मार्च 2026 2569 $244954 -21.2%
CCI 31 मार्च 2025 2633 $238971 -27.1%
TMO 30 जून 2025 479 $238350 53.0%
FTV 30 सितमबर 2025 4569 $238182 22.3%
ALLE 31 मार्च 2025 1803 $235616 24.1%
SHOP 30 जून 2026 1955 $231902 27.7%
ABT 31 मार्च 2026 1838 $230283 11.4%
ADBE 31 मार्च 2025 515 $229010 -28.8%
VYM 31 मार्च 2026 1579 $226618 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KLAC 31 मार्च 2025 358 $225583 -72.7%
KKR 31 मार्च 2026 1699 $216589 17.4%
VRT 31 मार्च 2026 1335 $216283 5.5%
XLF 31 दिसमबर 2025 4011 $216073 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ISRG 30 जून 2025 436 $215972 -31.2%
IFF 30 जून 2025 2776 $215445 14.6%
CPB 31 मार्च 2026 7652 $213261 6.4%
CDNS 30 जून 2026 750 $208402 -16.3%
CPRT 30 सितमबर 2025 4208 $206487 -23.7%
SPOT 31 मार्च 2026 355 $206152 8.7%
FOXA 30 जून 2026 3517 $205393 30.9%
TLT 31 मार्च 2025 2349 $205138
TFC 30 जून 2025 4985 $205133 17.9%
ZTS 30 सितमबर 2025 1307 $203827 -47.6%
CVX 31 दिसमबर 2025 1306 $202872 35.5%
CMG 31 मार्च 2025 3362 $202729 -28.5%
CCK 30 जून 2025 2258 $201549 14.7%
CFG 31 मार्च 2025 4595 $201077 71.8%
VYM 30 जून 2025 1559 $201049 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LEA 31 दिसमबर 2025 1998 $201019 12.1%
MAA 30 जून 2025 1197 $200593 -10.8%
CNH 30 जून 2026 17315 $190465 -2.0%
HPE 30 जून 2025 11423 $176257 162.0%
NWL 31 मार्च 2025 14976 $149161 -6.1%