S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +31.7%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -5.3%

वार्षिक: +24.6% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 89.5% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.8%

क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 29.2%
Industrials 10.8%
Financials 10.4%
Communication Services 7.6%
Healthcare 7.0%
Retail 6.0%
Consumer Staples 4.2%
Utilities 3.1%
Energy 1.7%
Consumer Discretionary 1.6%
Consumer products 1.2%
Materials 0.6%
Real Estate 0.4%
अन्य/अनमैप्ड 16.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 149 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22864691 14.15% 79018 $3296701 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11481698 7.11% 30780 $794887 ऊपर ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $8148866 5.04% 10881 $551451 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6782151 4.20% 33896 $645252 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6106747 3.78% 25622 $1074527 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5798221 3.59% 16225 $1374433 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4158152 2.57% 16373 $265196 ऊपर ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3555127 2.20% 40505 $-206002 ऊपर ×6
V Visa Inc. $3318531 2.05% 9672 $405808 ऊपर ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3245614 2.01% 23190 $600589 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2920272 1.81% 8265 $503763 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2865501 1.77% 8754 $493019 ऊपर ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2608885 1.62% 3658 $641374 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2435529 1.51% 6447 $308524 नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2012417 1.25% 35318 $304386 ऊपर ×1
BF-B (के रूप में दायर BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1803357 1.12% 67668 $14551 ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1795549 1.11% 4320 $647477 ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1707277 1.06% 12609 $-62658 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1572060 0.97% 10721 $271178 ऊपर ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1525699 0.94% 1433 $-509852 नीचे ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1421128 0.88% 3840 $706213 ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1401544 0.87% 1498 $-91296
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1372570 0.85% 2743 $113232 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1371663 0.85% 5451 $189216 ऊपर ×5
DE Deere & Company Common Stock $1323965 0.82% 2087 $146968 नीचे ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1285900 0.80% 35376 $-227723 नीचे ×1
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $1236440 0.77% 31366 $117417 ऊपर ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1229002 0.76% 3288 $302940 ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1193687 0.74% 1016 $306802
HEI Heico Corporation Common Stock $1165701 0.72% 3273 $268328
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1101240 0.68% 918 $270581 ऊपर ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1034062 0.64% 13535 $51326 ऊपर ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1011228 0.63% 4274 $57825 नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1010784 0.63% 1968 $24398 नीचे ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $997117 0.62% 1770 $227525 ऊपर ×1
IVW iShares Trust $972885 0.60% 7074 $47032 नीचे ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $939247 0.58% 8293 $316788 ऊपर ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $884315 0.55% 20886 $-149774 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $874979 0.54% 3237 $-14797 ऊपर ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $838653 0.52% 6526 $126631 ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $828310 0.51% 3716 $54438 ऊपर ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $802940 0.50% 5873 $-232434 नीचे ×1
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $784917 0.49% 35613 $71283 ऊपर ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $776432 0.48% 4684 $-177325 ऊपर ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $747200 0.46% 2000 $139360
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $711400 0.44% 988 $168968
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $692445 0.43% 1192 $470299 ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $669527 0.41% 5700 $299158 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $665658 0.41% 1887 $70920 ऊपर ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $664036 0.41% 3671 $64385 ऊपर ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $663937 0.41% 2361 $259873 ऊपर ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656136 0.41% 1560 $83641 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $654263 0.41% 6798 $-59290 नीचे ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $631527 0.39% 3749 $204142 ऊपर ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $626723 0.39% 3920 $17394 ऊपर ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $612685 0.38% 832 $137089 ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $590065 0.37% 3193 $77838 नीचे ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $583479 0.36% 18400 ऊपर ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $556203 0.34% 1410 $220327
DHR Danaher Corporation Common Stock $544963 0.34% 2861 $2517
IWM iShares Trust $538760 0.33% 1793 $57936 नीचे ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $526239 0.33% 2431 $-58312 नीचे ×1
IJH iShares Trust $510710 0.32% 6623 $24668 नीचे ×1
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $507498 0.31% 37261 $110275 ऊपर ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $505962 0.31% 1981 $236802 ऊपर ×1
SMH SMH $505636 0.31% 771 $273328 ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc. $503565 0.31% 6999 $65401 ऊपर ×6
IBB iShares Trust $494316 0.31% 2599 $55481
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $492222 0.30% 9880 $37303 नीचे ×1
AME AMETEK, Inc. $483880 0.30% 2000 $55160
RTX RTX Corporation Common Stock $482831 0.30% 2545 $3857 ऊपर ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $472207 0.29% 24697 $22575 ऊपर ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $458700 0.28% 5000 $148050
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $439978 0.27% 7607 $-8701 नीचे ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $438387 0.27% 2301 ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $432128 0.27% 629 $109002 ऊपर ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $426484 0.26% 3885 $113531 ऊपर ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $426083 0.26% 5243 $35809 ऊपर ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $413627 0.26% 3469 $57827 ऊपर ×6
TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock $396905 0.25% 204590 $122930 ऊपर ×3
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $392768 0.24% 13539 $60206 ऊपर ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $391562 0.24% 781 $7677
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $391455 0.24% 820 $114947 ऊपर ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $389274 0.24% 1581 $187011 ऊपर ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $384468 0.24% 5328 $47908 ऊपर ×2
IJR iShares Trust $375895 0.23% 2535 $42439 नीचे ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $372640 0.23% 1370 $46316 ऊपर ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $367830 0.23% 6700 $106731
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $365536 0.23% 12128 $95553 ऊपर ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $359417 0.22% 4350 $63827 ऊपर ×1
MTUM iShares Trust $358943 0.22% 1047 $107673
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $349475 0.22% 3623 $13478
COWZ Pacer Funds Trust $348009 0.22% 5595 $26763 ऊपर ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $345372 0.21% 3806 $-117174 नीचे ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $344073 0.21% 15457 $-1082
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $341670 0.21% 296 ऊपर ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $337710 0.21% 1190 $-83897 नीचे ×1
QUAL iShares Trust $336600 0.21% 1534 $46062 ऊपर ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $334501 0.21% 2045 $-18425
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $333860 0.21% 9904 $47077 ऊपर ×3

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
NEE $3555127 2.20% 6 गुना ऊपर
ABBV $1371663 0.85% 5 गुना ऊपर
BTO $1236440 0.77% 5 गुना ऊपर
ADM $1034062 0.64% 6 गुना ऊपर
WMT $939247 0.58% 3 गुना ऊपर
WM $828310 0.51% 4 गुना ऊपर
EOS $784917 0.49% 4 गुना ऊपर
HD $665658 0.41% 3 गुना ऊपर
PM $664036 0.41% 6 गुना ऊपर
IBM $663937 0.41% 4 गुना ऊपर
PWB $631527 0.39% 4 गुना ऊपर
YUM $626723 0.39% 6 गुना ऊपर
CHY $507498 0.31% 5 गुना ऊपर
MO $503565 0.31% 6 गुना ऊपर
VOO $432128 0.27% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
SCHD $583479 18400 0.36%
XLK $438387 2301 0.27%
MU $341670 296 0.21%
AMAT $327519 453 0.20%
COF $318330 1587 0.20%
AXON $311139 555 0.19%
LRCX $294664 680 0.18%
XLE $291464 5488 0.18%
XLC $287216 2681 0.18%
CIBR $276289 3075 0.17%
NMZ $276152 26126 0.17%
ADI $251409 633 0.16%
VUG $247820 2877 0.15%
XLV $234975 1481 0.15%
UPS $216935 2018 0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
AAPL अधिक खरीदा +2K +$3.3M
GOOGL अधिक खरीदा +841 +$1.4M
AMZN अधिक खरीदा +1K +$1.1M
MSFT अधिक खरीदा +2K +$795K
VTI अधिक खरीदा +2K +$706K
UNH अधिक खरीदा +77 +$647K
NVDA छंटनी की -1K +$645K
CMI अधिक खरीदा +1 +$641K
C छंटनी की -133 +$601K
IVV छंटनी की -750 +$551K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
NTR 30 जून 2025 10500 $521535 19.7%
DVY 31 मार्च 2026 3383 $477523
CI 30 जून 2026 1623 $432935 11.3%
PFE 31 मार्च 2026 15189 $378196 6.9%
CRM 31 मार्च 2026 1286 $340674 33.2%
ORCL 31 मार्च 2026 1642 $320042 -14.2%
SPY 31 मार्च 2026 451 $307575 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOLD 30 जून 2025 15200 $295488 73.5%
ACN 31 मार्च 2026 1068 $286544 25.8%
ICE 31 मार्च 2026 1643 $266100 3.5%
NQP 30 जून 2026 22218 $265061 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS 30 सितमबर 2025 3693 $255137
DELL 31 मार्च 2026 2020 $254278 178.1%
NEM 30 जून 2025 5150 $248642 86.9%
DVN 30 जून 2025 6345 $237303 61.6%
HON 31 दिसमबर 2025 1125 $236812
STZ 30 सितमबर 2025 1424 $231656 3.0%
UPS 30 सितमबर 2025 2280 $230143 21.0%
B 30 जून 2026 5575 $227404 3.8%
HON 30 जून 2026 998 $225578 -1.2%
NVO 31 मार्च 2026 4414 $224584 6.3%
CMCSA 31 दिसमबर 2025 7123 $223791
DVN 30 जून 2026 4445 $223672 24.4%
INTU 31 मार्च 2026 337 $223236 -20.6%
TMUS 30 जून 2026 1053 $221162 -12.6%
ESSA 30 सितमबर 2025 11350 $220190 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OKE 30 सितमबर 2025 2682 $218907 31.3%
BND 31 दिसमबर 2025 2906 $216119
VUG 31 मार्च 2026 442 $215773 22.0%
SAIC 30 जून 2025 1890 $212190 29.4%
CTAS 30 सितमबर 2025 952 $212172 9.2%
AMGN 30 जून 2025 676 $210608 57.3%
OKE 30 जून 2026 2328 $210451 10.2%
CME 30 जून 2026 703 $207631 38.4%
APD 31 दिसमबर 2025 759 $206994 24.3%
PEG 30 जून 2026 2527 $204557 -11.3%
CB 30 सितमबर 2025 705 $204253 25.8%
PEG 31 दिसमबर 2025 2441 $203723 -10.3%
F 31 दिसमबर 2025 13425 $160563 -11.6%
LXP (के रूप में दायर LXPXXXX) 31 दिसमबर 2025 14240 $127590 23.2%
AMWL 30 सितमबर 2025 11105 $98723 120.7%
BITF 30 जून 2026 17231 $33600 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है