Consilium Wealth Advisory, LLC
CIK 1904906 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $336.9M
- पोजीशन
- 101
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4828 · शीर्ष 51.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 53.07%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 77.06%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 24.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 6.84% अनुमानित। खरीदें $21555098 · बेचें $21698105
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 9
- बढ़ाया
- 41
- घटा हुआ
- 29
- बंद
- 10
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
21.4%
Industrials
11.1%
Financials
7.3%
Communication Services
4.6%
Retail
3.5%
Healthcare
3.2%
Energy
1.2%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Materials
0.4%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
45.4%
पूर्ण पोर्टफोलियो 101 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $36914376 | 10.96% | 894894 | $3463450 | ऊपर ×6 | ||
| AOR | $31875360 | 9.46% | 458638 | $4725592 | ऊपर ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $21825677 | 6.48% | 44437 | $3268944 | नीचे ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21331625 | 6.33% | 73720 | $1689756 | नीचे ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14048831 | 4.17% | 70213 | $1279757 | नीचे ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $12682724 | 3.76% | 153470 | $383286 | नीचे ×4 | ||
| VTI | $10946153 | 3.25% | 29581 | $191319 | नीचे ×1 | ||
| SCHX | $10393596 | 3.08% | 353163 | $1798872 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9865913 | 2.93% | 27607 | $2482939 | ऊपर ×4 | ||
| IEUR | $8935924 | 2.65% | 118876 | $961014 | ऊपर ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8053514 | 2.39% | 6977 | $5597070 | नीचे ×1 | ||
| BIV | $8050279 | 2.39% | 104958 | $110541 | ऊपर ×6 | ||
| AOA | $7979848 | 2.37% | 81761 | $1755437 | ऊपर ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6787397 | 2.01% | 18196 | $651592 | ऊपर ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6491905 | 1.93% | 27238 | $796554 | नीचे ×1 | ||
| IFRA | $5865918 | 1.74% | 93051 | $1080562 | ऊपर ×4 | ||
| BSV | $5368934 | 1.59% | 68912 | $86139 | ऊपर ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4802224 | 1.43% | 12713 | $389722 | नीचे ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4453771 | 1.32% | 3713 | $1030141 | नीचे ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4423685 | 1.31% | 6119 | $2016522 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4292937 | 1.27% | 13115 | $-298914 | नीचे ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3701632 | 1.10% | 1628 | $2879502 | ऊपर ×1 | ||
| AOM | $3589840 | 1.07% | 71955 | $-39975 | नीचे ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3520799 | 1.04% | 6250 | $-895168 | नीचे ×1 | ||
| SPY SPY | $3444505 | 1.02% | 4613 | $452822 | ऊपर ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3340873 | 0.99% | 8939 | $253088 | नीचे ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3192775 | 0.95% | 7368 | $1599299 | नीचे ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3131380 | 0.93% | 2665 | $180943 | नीचे ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3003305 | 0.89% | 5170 | $1936722 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2960817 | 0.88% | 26142 | $-249166 | ऊपर ×3 | ||
| SCHA | $2895916 | 0.86% | 80153 | $565364 | ऊपर ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2562149 | 0.76% | 2406 | $1377604 | ऊपर ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2433972 | 0.72% | 17390 | $437720 | नीचे ×1 | ||
| VNQ | $2256998 | 0.67% | 23406 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2233059 | 0.66% | 8793 | $810319 | ऊपर ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2205788 | 0.65% | 6243 | $440027 | ऊपर ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1892265 | 0.56% | 2628 | $416499 | नीचे ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1822611 | 0.54% | 4385 | $1141536 | ऊपर ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1745289 | 0.52% | 1866 | $-87768 | ऊपर ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1547334 | 0.46% | 6149 | $893124 | ऊपर ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1476618 | 0.44% | 2845 | $44394 | नीचे ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1420266 | 0.42% | 24926 | $934803 | ऊपर ×2 | ||
| AOK | $1320173 | 0.39% | 31827 | $-133822 | नीचे ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1289682 | 0.38% | 7780 | $-265536 | ऊपर ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1135115 | 0.34% | 3309 | $135504 | ऊपर ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1129809 | 0.34% | 15657 | $458702 | ऊपर ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1100434 | 0.33% | 9972 | $93100 | ऊपर ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1056848 | 0.31% | 17196 | $115763 | ऊपर ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1055805 | 0.31% | 11450 | $-801 | |||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $1029936 | 0.31% | 56997 | $422428 | ऊपर ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1020363 | 0.30% | 3991 | $57547 | ऊपर ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $998997 | 0.30% | 4057 | $116471 | नीचे ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $980893 | 0.29% | 42555 | $473087 | ऊपर ×1 | ||
| IWO | $951807 | 0.28% | 2416 | $193642 | |||
| EFA | $941257 | 0.28% | 9061 | $61162 | |||
| SCHB | $938449 | 0.28% | 32405 | $125083 | |||
| VOO | $936122 | 0.28% | 1363 | $121661 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $928467 | 0.28% | 9352 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $917749 | 0.27% | 2182 | ||||
| DBEU | $913165 | 0.27% | 16924 | $88628 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $892646 | 0.26% | 11977 | ||||
| HYG | $835367 | 0.25% | 10446 | $238269 | ऊपर ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $785270 | 0.23% | 8556 | $-888 | ऊपर ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $729723 | 0.22% | 1421 | $19847 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $726906 | 0.22% | 3358 | $52990 | नीचे ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $632071 | 0.19% | 858 | $109535 | नीचे ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $629551 | 0.19% | 3581 | $-78686 | |||
| IWM | $626138 | 0.19% | 2084 | $109306 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622084 | 0.18% | 5332 | $-130088 | ऊपर ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $580573 | 0.17% | 2593 | ऊपर ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $577875 | 0.17% | 911 | $85551 | ऊपर ×2 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $569060 | 0.17% | 2574 | ऊपर ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $552297 | 0.16% | 3766 | $10069 | ऊपर ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $502200 | 0.15% | 8909 | $88288 | |||
| EEM | $501103 | 0.15% | 7325 | $85116 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $499830 | 0.15% | 2634 | $-1503254 | नीचे ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452640 | 0.13% | 1221 | $53260 | |||
| JEPI | $446815 | 0.13% | 7911 | $-1582 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $430975 | 0.13% | 1222 | $36965 | ऊपर ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $414627 | 0.12% | 1145 | $-1091509 | नीचे ×1 | ||
| EMLC | $403848 | 0.12% | 15800 | $7110 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $394435 | 0.12% | 10730 | $-11588 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $371712 | 0.11% | 1090 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $371151 | 0.11% | 871 | $78935 | ऊपर ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $369205 | 0.11% | 4503 | $8499 | ऊपर ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $368703 | 0.11% | 1364 | $-83807 | नीचे ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $363638 | 0.11% | 11165 | $-110197 | |||
| SCHF | $352289 | 0.10% | 12718 | $37518 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $331825 | 0.10% | 2825 | $112633 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $326180 | 0.10% | 683 | $95360 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $323942 | 0.10% | 2320 | ऊपर ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $305920 | 0.09% | 16000 | $-2880 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $291446 | 0.09% | 1611 | $50546 | ऊपर ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $278954 | 0.08% | 3178 | $-14426 | ऊपर ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $268556 | 0.08% | 955 | $46527 | ऊपर ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $256394 | 0.08% | 758 | $27114 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $250569 | 0.07% | 2618 | $-2120 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $235284 | 0.07% | 1831 | $29468 | ऊपर ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $230909 | 0.07% | 3823 | ऊपर ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $229212 | 0.07% | 2243 | $22349 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DFAI | $36914376 | 10.96% | 6 गुना ऊपर |
| AOR | $31875360 | 9.46% | 5 गुना ऊपर |
| GOOGL | $9865913 | 2.93% | 4 गुना ऊपर |
| IEUR | $8935924 | 2.65% | 5 गुना ऊपर |
| BIV | $8050279 | 2.39% | 6 गुना ऊपर |
| AOA | $7979848 | 2.37% | 6 गुना ऊपर |
| MSFT | $6787397 | 2.01% | 4 गुना ऊपर |
| IFRA | $5865918 | 1.74% | 4 गुना ऊपर |
| BSV | $5368934 | 1.59% | 6 गुना ऊपर |
| WMT | $2960817 | 0.88% | 3 गुना ऊपर |
| JNJ | $2233059 | 0.66% | 3 गुना ऊपर |
| COST | $1745289 | 0.52% | 3 गुना ऊपर |
| CVX | $1289682 | 0.38% | 4 गुना ऊपर |
| V | $1135115 | 0.34% | 4 गुना ऊपर |
| JEPQ | $1056848 | 0.31% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2256998 | 23406 | 0.67% |
| NOW | $928467 | 9352 | 0.28% |
| TSLA | $917749 | 2182 | 0.27% |
| AIG | $892646 | 11977 | 0.26% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $580573 | 2593 | 0.17% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $569060 | 2574 | 0.17% |
| PANW | $371712 | 1090 | 0.11% |
| INTC | $323942 | 2320 | 0.10% |
| USB | $230909 | 3823 | 0.07% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 जून 2026 | 13035 | $5608747 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBIT | 31 दिसमबर 2025 | 70072 | $4554680 | |
| EZBC | 31 मार्च 2026 | 65559 | $3317285 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VNQ | 31 मार्च 2025 | 27330 | $2434553 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SLB | 30 जून 2025 | 28348 | $1184935 | 60.1% |
| FTNT | 30 सितमबर 2025 | 10651 | $1126024 | 80.4% |
| BSX | 31 मार्च 2026 | 11620 | $1107967 | -18.0% |
| ORCL | 30 जून 2025 | 7737 | $1081743 | -34.8% |
| GS | 30 जून 2025 | 1894 | $1034805 | 43.7% |
| CRM | 30 जून 2026 | 5386 | $1005489 | 31.3% |
| CRM | 30 सितमबर 2025 | 3675 | $1002113 | -13.2% |
| ISRG | 30 सितमबर 2025 | 1794 | $974878 | -11.7% |
| ABT | 31 मार्च 2026 | 7618 | $954409 | 11.9% |
| BMY | 31 दिसमबर 2025 | 20555 | $927031 | 23.8% |
| BKNG | 30 जून 2026 | 207 | $872238 | 19.3% |
| ORCL | 31 दिसमबर 2025 | 3049 | $857626 | -26.9% |
| BRKB | 30 जून 2026 | 1680 | $805056 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| STT | 30 जून 2025 | 8313 | $744281 | 74.3% |
| NFLX | 30 जून 2026 | 7039 | $676800 | 13.0% |
| SPIB | 31 मार्च 2025 | 18913 | $619590 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 30 सितमबर 2025 | 5403 | $582414 | 48.5% |
| IJH | 31 मार्च 2025 | 8160 | $508469 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHF | 31 मार्च 2025 | 26689 | $493744 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GLD | 30 सितमबर 2025 | 1381 | $420835 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CMA | 31 मार्च 2026 | 4774 | $415004 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ICE | 30 जून 2026 | 2466 | $387852 | 28.0% |
| AIG | 31 मार्च 2026 | 3638 | $311231 | 0.3% |
| TSLA | 30 जून 2025 | 1177 | $305031 | 8.7% |
| NOC | 31 मार्च 2025 | 635 | $297999 | 13.0% |
| LMT | 31 मार्च 2025 | 593 | $288199 | 30.6% |
| ES | 31 मार्च 2025 | 4887 | $280660 | 16.3% |
| HON | 30 जून 2026 | 1150 | $259935 | -1.2% |
| LMT | 30 जून 2026 | 377 | $228046 | 14.5% |
| XOM | 30 जून 2026 | 1315 | $223153 | 22.5% |
| ALLE | 31 दिसमबर 2025 | 1215 | $215480 | 2.5% |
| PANW | 31 मार्च 2026 | 1139 | $209804 | 121.9% |
| NOW | 31 मार्च 2026 | 1345 | $206041 | 24.0% |
| ADP | 30 सितमबर 2025 | 666 | $205394 | -4.8% |
| MUNI | 30 जून 2025 | 3920 | $202070 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PDI | 30 जून 2026 | 10000 | $171100 | -9.6% |