क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 20.5%
Technology 5.7%
Communication Services 1.7%
Retail 1.0%
Industrials 0.9%
Healthcare 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.4%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 67.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 123 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52078858 18.36% 159102 $5091799 नीचे ×6
IWL iShares Russell Top 200 ETF $38790074 13.68% 209733 $4154983 नीचे ×3
GSST Goldman Sachs ETF Trust $21746225 7.67% 429980 $6601041 ऊपर ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $17418188 6.14% 483033 $12822516 ऊपर ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14718766 5.19% 86510 $3896213 ऊपर ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11675778 4.12% 236927 $2096408 ऊपर ×2
SPY SPY $9551935 3.37% 12791 $3551248 ऊपर ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $8969990 3.16% 98799 $1175914 ऊपर ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8360950 2.95% 228879 $565855 नीचे ×1
BUFG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7055034 2.49% 240658 $242452 नीचे ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6545911 2.31% 17690 $905749 ऊपर ×2
GLD SPDR Gold Shares $4478396 1.58% 12157 $-718216 ऊपर ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4370003 1.54% 54239 $589640 ऊपर ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3877370 1.37% 41000 $-439381 नीचे ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $3713571 1.31% 71843 $759429 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3618447 1.28% 12505 $142539 नीचे ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3179197 1.12% 34046 $-2809583 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3076213 1.08% 15374 $70424 नीचे ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $2335976 0.82% 51784 $-154670 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2066531 0.73% 5540 $355976 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2041353 0.72% 5712 $245500 नीचे ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1854988 0.65% 22825 $97852 नीचे ×1
VOLT Tema Electrification ETF $1742289 0.61% 41592 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1726535 0.61% 7244 $73913 नीचे ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1689213 0.60% 33523 $175805 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1603171 0.57% 4244 $144760 नीचे ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1448628 0.51% 54624 $30579 ऊपर ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1411735 0.50% 27867 $-176808 नीचे ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1372095 0.48% 17889 $1378 ऊपर ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $1246735 0.44% 16632 $115159 नीचे ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1215102 0.43% 3439 $92332 नीचे ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1149883 0.41% 1674 $152161 ऊपर ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1097583 0.39% 3621 $143259 नीचे ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1044254 0.37% 8776 $129059 नीचे ×6
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $932500 0.33% 25000 ऊपर ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $922330 0.33% 30014 $110751
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $828780 0.29% 718 $560198 नीचे ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $828607 0.29% 9429 $106315 नीचे ×6
DCRE DoubleLine ETF Trust $822405 0.29% 15875 ऊपर ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $803302 0.28% 7959 $-505168 नीचे ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $787654 0.28% 18292 $54145
NODE VanEck Funds $775285 0.27% 17895 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $735073 0.26% 1469 $-30689 नीचे ×1
V Visa Inc. $709735 0.25% 2069 $67579 नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707870 0.25% 1683 $3031 नीचे ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $688836 0.24% 72662 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684875 0.24% 571 $94383 नीचे ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $679490 0.24% 12918 $418540 ऊपर ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $663801 0.23% 6061 $-168355 नीचे ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $633965 0.22% 74409 ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $612417 0.22% 4386 $407080 नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $608213 0.21% 1047 $376303 नीचे ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $592201 0.21% 2503 $97563 ऊपर ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $569624 0.20% 5957 $47942 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $567233 0.20% 1007 $-222307 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $493927 0.17% 4361 $-147109 नीचे ×3
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $464560 0.16% 5924 $93955
GE GE Aerospace Common Stock $464546 0.16% 1243 $82592 नीचे ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $464093 0.16% 29225 $-384691 नीचे ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $459511 0.16% 3139 $57862 ऊपर ×2
VDE Vanguard Energy ETF $456695 0.16% 3042 $-69693
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $452143 0.16% 8732 $42337 नीचे ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $446538 0.16% 3047 $-49075 नीचे ×1
MUB iShares Trust $438619 0.15% 4076 $34015 ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $437082 0.15% 1721 $-27843 नीचे ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $420113 0.15% 31540 ऊपर ×1
OCTW AIM ETF Products Trust $406564 0.14% 9938 $24249
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $400399 0.14% 3939 ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $395481 0.14% 547 $188356 नीचे ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $394078 0.14% 4294 $213 ऊपर ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387735 0.14% 3301 $115394 नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385354 0.14% 328 $78093 नीचे ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $373530 0.13% 862 $168844 नीचे ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $369971 0.13% 10240 $86732 ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $362789 0.13% 493
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $359080 0.13% 4700 ऊपर ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $348725 0.12% 1014 $45691
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $343317 0.12% 367 $-164862 नीचे ×1
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September $342595 0.12% 11108 $29293
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $336741 0.12% 2463 ऊपर ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $334454 0.12% 11376 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $332249 0.12% 312 $91372 नीचे ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $329302 0.12% 3892 $54343 ऊपर ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $322630 0.11% 3670 $52929 ऊपर ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $317614 0.11% 11963 $2264 ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $313618 0.11% 1892 $-113010 नीचे ×1
MARW AIM ETF Products Trust $313324 0.11% 8677 $17525
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $311280 0.11% 611 $-34431 ऊपर ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $303157 0.11% 855 ऊपर ×1
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September $301364 0.11% 13388 $19948
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $299777 0.11% 4012 $44654
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $291895 0.10% 26226 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $285611 0.10% 1135 $264 नीचे ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $283607 0.10% 940 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $273283 0.10% 1011 $30556 ऊपर ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $268924 0.09% 2305 $-94582 नीचे ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $268273 0.09% 613 $-25480 नीचे ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $262845 0.09% 1878 $48727 नीचे ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $258624 0.09% 2687 $-6806 नीचे ×3
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $243870 0.09% 3000 $-619590 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
SPTM $8969990 3.16% 3 गुना ऊपर
GLD $4478396 1.58% 3 गुना ऊपर
VO $4370003 1.54% 5 गुना ऊपर
VOO $1149883 0.41% 5 गुना ऊपर
KKR $394078 0.14% 4 गुना ऊपर
SCHA $369971 0.13% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
VOLT $1742289 41592 0.61%
APLD $932500 25000 0.33%
DCRE $822405 15875 0.29%
NODE $775285 17895 0.27%
GSBD $688836 72662 0.24%
BBDC $633965 74409 0.22%
INFQ $420113 31540 0.15%
RKLB $400399 3939 0.14%
QQQ $362789 493 0.13%
VCRM $359080 4700 0.13%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $336741 2463 0.12%
FLY $334454 11376 0.12%
ARM $303157 855 0.11%
VG $291895 26226 0.10%
KLAC $283607 940 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SCHK अधिक खरीदा +336K +$12.8M
GSST अधिक खरीदा +130K +$6.6M
JPM छंटनी की -631 +$5.1M
IWL छंटनी की -6K +$4.2M
XMMO अधिक खरीदा +12K +$3.9M
SPY अधिक खरीदा +4K +$3.6M
VIGI छंटनी की -34K -$2.8M
CGDV अधिक खरीदा +12K +$2.1M
SPTM अधिक खरीदा +215 +$1.2M
VTI अधिक खरीदा +109 +$906K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SCHD 30 जून 2025 152100 $4252739 25.3%
UNH 30 सितमबर 2025 10122 $3157760 8.6%
NVO 30 जून 2025 43001 $2985989 -46.3%
FHN 30 सितमबर 2025 100275 $2125830 3.9%
IVV 31 दिसमबर 2025 3024 $2023854
QQQ 31 दिसमबर 2025 2968 $1781680 21.2%
SYY 30 सितमबर 2025 19178 $1452542 -6.0%
LLY 30 जून 2025 1622 $1339626 48.7%
VXUS 31 दिसमबर 2025 17855 $1311612
TOI 31 मार्च 2026 355672 $1266192 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MINT 30 जून 2026 11435 $1150018
MDXH 31 मार्च 2026 317894 $1134882 -73.9%
NOC 30 सितमबर 2025 2008 $1003960 -21.4%
IWM 30 सितमबर 2025 4262 $919687 16.9%
IJR 31 दिसमबर 2025 6066 $720787 15.1%
URA 31 मार्च 2026 16217 $692952 -13.5%
XOM 30 जून 2026 2717 $460966 20.4%
SJNK 30 जून 2025 17586 $442488
AON 31 मार्च 2026 1228 $433337 -15.4%
ADM 30 जून 2025 8000 $384080 56.8%
PFE 30 सितमबर 2025 15451 $374532 7.8%
WVVI 31 दिसमबर 2025 102573 $373366 -33.8%
AMX 30 जून 2026 14027 $357408 -14.1%
SCHD 30 जून 2026 11466 $351777 4.7%
MA 30 जून 2026 666 $332774 10.6%
ITA 30 सितमबर 2025 1700 $320688 -0.4%
CMPS 31 मार्च 2026 45000 $310500 111.9%
T 31 दिसमबर 2025 10856 $306571 -3.0%
DIS 30 जून 2025 3028 $298889 -16.1%
NFLX 30 जून 2026 3062 $294411 -4.6%
BDX 30 जून 2025 1277 $292510 34.3%
MCHP 30 सितमबर 2025 3992 $280917 27.2%
PG 31 दिसमबर 2025 1807 $277634 3.8%
IWM 31 मार्च 2026 1112 $273730 14.1%
SJM 30 जून 2025 2304 $272817 19.4%
BAC 31 मार्च 2026 4954 $272470 11.1%
TALK 31 मार्च 2026 75000 $272250 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BEN 30 सितमबर 2025 11400 $271890 42.1%
LQD 30 जून 2026 2488 $271167
STIM 31 मार्च 2026 195000 $269100 51.7%
EPD 30 सितमबर 2025 8388 $260112 19.0%
ATAI 31 मार्च 2026 62500 $255625 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BKD 31 दिसमबर 2025 30000 $254100 1.1%
Q 30 जून 2026 2187 $252336 -19.6%
VEA 30 जून 2025 4963 $252269
COOK 31 मार्च 2026 230000 $248400 79.9%
NEE 30 जून 2026 2623 $243592 -12.1%
CVX 30 जून 2025 1395 $233370 45.5%
MZTI 30 सितमबर 2025 1300 $224601 -42.1%
TROW 30 सितमबर 2025 2305 $222433 1.2%
RTX 30 जून 2026 1143 $220485 -2.8%
FLO 30 जून 2025 11501 $218634 -64.8%
STIP 30 जून 2025 2112 $218529
FRT 30 सितमबर 2025 2300 $218477 5.4%
CAT 31 दिसमबर 2025 453 $215975 51.6%
MRK 30 जून 2026 1777 $213755 10.3%
WFC 31 मार्च 2026 2283 $212776 2.5%
HD 31 मार्च 2026 616 $211966 -13.3%
VNQ 30 सितमबर 2025 2363 $210485
ABT 31 दिसमबर 2025 1552 $207875 -20.7%
LIN 31 दिसमबर 2025 433 $205675 14.1%
IBM 30 जून 2026 840 $203608 -20.8%
HRL 30 सितमबर 2025 6721 $203310 -19.4%
PCG 31 दिसमबर 2025 13482 $203308 -22.7%
PANW 31 मार्च 2026 1101 $202804 161.8%
MCD 31 दिसमबर 2025 664 $201783 -23.8%
TPL 30 सितमबर 2025 190 $200714 13.0%
TJX 30 जून 2026 1256 $200584 -9.6%
UBER 30 जून 2026 2784 $200254 -3.8%
ROOT 30 जून 2025 1500 $200160 -62.8%
UVIX 31 दिसमबर 2025 18000 $178740 -70.1%
WBA 30 जून 2025 11198 $125082 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LUMN 31 दिसमबर 2025 10083 $61708 -27.5%
CLVT 30 जून 2026 11984 $30320 -31.9%
TOIIW 31 दिसमबर 2025 76993 $9239 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLZ 31 दिसमबर 2025 10000 $7180 -11.1%
TOIIW 30 जून 2025 18500 $501 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है