S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q3 2026 +22.8%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +39.9%
अतिरिक्त रिटर्न -17.1%

वार्षिक: +14.6% · S&P 500: +25.1%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 90.5% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 19.7%
Industrials 15.1%
Financials 11.7%
Healthcare 9.6%
Communication Services 7.3%
Retail 6.4%
Consumer products 2.5%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.3%
Energy 2.2%
Consumer Discretionary 2.0%
Utilities 1.8%
Real Estate 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 17.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 228 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $104935063 6.71% 204592 $28861815 ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $102512046 6.56% 307825 $12852510 नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53023934 3.39% 154104 $-2010148 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45365705 2.90% 137127 $608314 ऊपर ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $39429683 2.52% 51485 $519161 नीचे ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39132720 2.50% 147816 $1418006 नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $37240886 2.38% 142364 $1597794 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $35870588 2.29% 72037 $-399443 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $33575539 2.15% 311953 $-3031518 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $31704446 2.03% 170775 $-787075 नीचे ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $30630375 1.96% 433797 $-104849 ऊपर ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $30351995 1.94% 164697 $-6200157 नीचे ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $30012636 1.92% 116301 $4053696 ऊपर ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $29188925 1.87% 346251 $-1320006 ऊपर ×3
IJH iShares Trust $28820637 1.84% 400565 $-2049780 ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $27476666 1.76% 189129 $-215097 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $24476708 1.57% 178272 $-1690487 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $23817977 1.52% 146347 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23365038 1.49% 93779 $1850801 ऊपर ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $23214868 1.48% 113681 $4503516 ऊपर ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $22736130 1.45% 23797 $-669303 नीचे ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $22724840 1.45% 88327 $-1014114 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21676314 1.39% 26735 $-7011876 नीचे ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21182443 1.35% 77145 $59378 ऊपर ×4
CB Chubb Limited Common Stock $19753408 1.26% 60733 $-767659 ऊपर ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $19733494 1.26% 199671 $1977845 ऊपर ×4
IWM iShares Trust $19587088 1.25% 70485 $-1655941 नीचे ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19170424 1.23% 83010 $-2839408 ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18598994 1.19% 20431 $-246669 ऊपर ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16440477 1.05% 74753 $-3291249 ऊपर ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16175004 1.03% 87889 $84317 ऊपर ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16146930 1.03% 127422 $-1083619 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15822503 1.01% 183812 $1004545 ऊपर ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $15129180 0.97% 48962 $-398865 नीचे ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14776464 0.95% 64701 $2061271 ऊपर ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $14728853 0.94% 255001 $-560151 ऊपर ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $14025367 0.90% 231748 $-1644322 ऊपर ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $13523471 0.86% 48605 $-631367 ऊपर ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12823974 0.82% 65512 $243938 नीचे ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12174745 0.78% 265418 $982346 ऊपर ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11846263 0.76% 137284 $1218067 ऊपर ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $11771930 0.75% 142019 $-1180734 ऊपर ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $11569161 0.74% 64632 $1831684 ऊपर ×1
TGT Target Corporation Common Stock $11104286 0.71% 70868 $1801131 नीचे ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10908845 0.70% 70334 $717099 नीचे ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10888295 0.70% 31004 $-493313 ऊपर ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10023202 0.64% 8662 $372404 ऊपर ×3
MMM 3M Company Common Stock $9935652 0.64% 60528 $-255430 नीचे ×3
SPY SPY $9371186 0.60% 12288 $152827 नीचे ×2
DE Deere & Company Common Stock $8701414 0.56% 12957 $391625 नीचे ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8254285 0.53% 20925 $-291659 नीचे ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8229852 0.53% 91687 $778800 ऊपर ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8111564 0.52% 284417 $1112789 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8036644 0.51% 77335 $-216036 ऊपर ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7785176 0.50% 27365 $-1708375 ऊपर ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7599543 0.49% 69913 $406715 ऊपर ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7546101 0.48% 7130 $1016952 ऊपर ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $7507740 0.48% 81597 $1112995 ऊपर ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7219087 0.46% 37391 $-385611 नीचे ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7127549 0.46% 129923 $-2552268 नीचे ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6897795 0.44% 76959 $-932852 नीचे ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6749649 0.43% 145781 $-1118461 नीचे ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6638503 0.42% 111929 $-18916 ऊपर ×1
IJR iShares Trust $6610825 0.42% 48595 $-547726 ऊपर ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6309298 0.40% 73949 $-460229 ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock $6290138 0.40% 20684 $-616061 ऊपर ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5665179 0.36% 74152 $-42430 ऊपर ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $5348558 0.34% 31581 $-134529 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5331172 0.34% 7207 $39760 ऊपर ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $5297884 0.34% 149658 $-319880 ऊपर ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5079896 0.32% 40400 $212985 नीचे ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5020127 0.32% 72149 $-71050 ऊपर ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $4997377 0.32% 39931 $905292 ऊपर ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $4707718 0.30% 49997 $425014 नीचे ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4647811 0.30% 45895 $-626748 ऊपर ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3328260 0.21% 10658 $-560248 ऊपर ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3170366 0.20% 5893 $627590
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3149832 0.20% 30027 $480819 ऊपर ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3032732 0.19% 31304 $-9248 नीचे ×6
T AT&T Inc. $3013149 0.19% 123490 $468070 ऊपर ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3005327 0.19% 8820 $99188 ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2767454 0.18% 23018 $-448783 नीचे ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2744792 0.18% 42674 $-143409 ऊपर ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2726730 0.17% 18853 $-97604 नीचे ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2676409 0.17% 34269 $143502 ऊपर ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2669406 0.17% 7272 $-159787 ऊपर ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2615361 0.17% 27516 $317414 नीचे ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2590300 0.17% 15380 $177399 ऊपर ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2574393 0.16% 31028 $-63313 नीचे ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2520897 0.16% 40399 $173419 नीचे ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2355299 0.15% 4606 $-461342 ऊपर ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2267245 0.15% 23271 $-354776 नीचे ×5
IBB iShares Trust $2255206 0.14% 10712 $254970 ऊपर ×6
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2241015 0.14% 3 $-5535
IWP iShares Trust $2130460 0.14% 15474 $-135088
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2124483 0.14% 7585 $-188540 नीचे ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2097018 0.13% 39270 $-35963 नीचे ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2076997 0.13% 44657 $-45550
TT Trane Technologies plc $2067809 0.13% 4575 $-183668 नीचे ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2049743 0.13% 14106 $387210 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
MSFT $104935063 6.71% 3 गुना ऊपर
VEA $30630375 1.96% 6 गुना ऊपर
ADP $30012636 1.92% 3 गुना ऊपर
APH $29188925 1.87% 3 गुना ऊपर
AMZN $23365038 1.49% 6 गुना ऊपर
ECL $21182443 1.35% 4 गुना ऊपर
CB $19753408 1.26% 3 गुना ऊपर
ABT $19733494 1.26% 4 गुना ऊपर
COST $18598994 1.19% 6 गुना ऊपर
IBM $16440477 1.05% 3 गुना ऊपर
QCOM $16175004 1.03% 3 गुना ऊपर
KO $15822503 1.01% 4 गुना ऊपर
NVDA $14776464 0.95% 6 गुना ऊपर
USB $14728853 0.94% 6 गुना ऊपर
D $14025367 0.90% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $23817977 146347 1.52%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $1319271 8745 0.08%
KLAC $824554 4230 0.05%
QQQM $462581 1518 0.03%
PLTR $229323 1226 0.01%
ADBE $210907 879 0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 60744M106) $175307 10222 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
MSFT अधिक खरीदा +653 +$28.9M
AAPL छंटनी की -2K +$12.9M
CAT छंटनी की -205 -$7.0M
LOW छंटनी की -1K -$6.2M
CVX अधिक खरीदा +799 +$4.5M
ADP अधिक खरीदा +387 +$4.1M
IBM अधिक खरीदा +5K -$3.3M
CSCO अधिक खरीदा +297 -$3.0M
MCD अधिक खरीदा +2K -$2.8M
CARR छंटनी की -2K -$2.6M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
XOM 30 सितमबर 2026 144454 $19749753 11.8%
UL (के रूप में दायर ULXXXX) 31 दिसमबर 2025 45230 $2681229 -2.2%
AAAU 30 जून 2025 16850 $520328
VT 31 मार्च 2026 3470 $489478
HEDJ 31 मार्च 2026 8700 $461622 5.0%
AZO 30 जून 2026 130 $439111 -1.2%
MRSH 30 सितमबर 2025 1982 $433344 -4.6%
ADSK 30 जून 2026 1674 $400756 24.7%
CEG 31 मार्च 2026 987 $348741 -7.6%
HES 30 सितमबर 2025 2510 $347669 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 1348 $304727 -2.1%
CVS 30 सितमबर 2026 2731 $282522 5.0%
BX 31 दिसमबर 2025 1620 $276836 -24.1%
VBR 30 सितमबर 2025 1406 $274184
ENB 31 दिसमबर 2025 5418 $273382 1.5%
VUG 31 मार्च 2026 554 $270175 22.0%
HSY 30 जून 2025 1500 $256545 -1.3%
K 31 दिसमबर 2025 3100 $254262 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE 30 जून 2026 1031 $250615 21.8%
CVS 31 मार्च 2026 3128 $248238 25.2%
RDVY 30 सितमबर 2025 3900 $244686
PPG 30 जून 2025 2195 $240033 4.1%
AGG 30 सितमबर 2025 2407 $238774
BWXT 30 सितमबर 2026 1193 $232126 -1.5%
KMX 30 सितमबर 2025 3424 $230127 20.3%
ISRG 31 मार्च 2026 398 $225411 -3.6%
DD 30 जून 2026 4859 $222536 2.2%
ISRG 30 सितमबर 2025 408 $221711 -0.7%
GIS 30 जून 2025 3704 $221444 -36.2%
WM 30 सितमबर 2026 989 $220428 10.4%
MUB 30 सितमबर 2026 2012 $216531 0.1%
BSX 30 जून 2025 2081 $209931 -60.5%
ROM 31 मार्च 2026 2186 $206140 91.7%
SUN 30 सितमबर 2025 3800 $203642 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJK 30 सितमबर 2026 1733 $203628 0.9%
MAS 30 सितमबर 2026 2500 $203425 12.8%
PLTR 31 मार्च 2026 1126 $200147 34.5%