Oak Asset Management, LLC

CIK 1726375 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $311.0M
पोजीशन: 115
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 45.14%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 69.80%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 30
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 29.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.16% अनुमानित। खरीदें $6501055 · बेचें $6741021

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 20
घटा हुआ: 61
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+23.6%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

-4.5%

वार्षिक: +15.2% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 97.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology

28.3%

Health Care

18.2%

Industrials

12.3%

Retail

6.5%

Financial Services

5.2%

Energy

5.0%

Communication Services

4.4%

Consumer Discretionary

3.4%

Financials

3.1%

Logistics & Transportation

2.8%

Consumer products

1.9%

Communications

1.6%

Consumer Staples

1.1%

Real Estate

0.8%

Utilities

0.7%

Telecommunication

0.6%

Materials

0.3%

Packaging

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

3.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 115 पोजीशन

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$36224583	11.65%	125189	$3825480	नीचे ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$20913098	6.72%	57752	$487584	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18347653	5.90%	91697	$2020674	नीचे ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$12927788	4.16%	77991	$-3364139	नीचे ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$10898014	3.50%	57440	$-404821	नीचे ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$10865064	3.49%	58797	$3190391	नीचे ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8832312	2.84%	35099	$1205155	ऊपर ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$8584066	2.76%	178723	$217868	नीचे ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6400298	2.06%	25201	$150945	नीचे ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6389926	2.05%	17130	$574833	ऊपर ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$6226934	2.00%	19886	$-1047704	नीचे ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$6193789	1.99%	42264	$414720	ऊपर ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5865917	1.89%	17921	$575302	नीचे ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$5697976	1.83%	18098	$-187001	ऊपर ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5401404	1.74%	5774	$-292197	ऊपर ×4
V Visa Inc.	$5261971	1.69%	15337	$584807	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5181865	1.67%	14500	$1012245
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$4926496	1.58%	47622	$1429562	नीचे ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4833949	1.55%	41154	$1636931	नीचे ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4802733	1.54%	17768	$-691568	ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$4793079	1.54%	34327	$2677399	नीचे ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4650176	1.50%	13161	$806252	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4613147	1.48%	4332	$1505133	नीचे ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4502847	1.45%	20422	$-383187	नीचे ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$3736172	1.20%	17873	$745441	नीचे ×1
DGRO	$3498618	1.12%	46162	$273005	ऊपर ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3429108	1.10%	9723	$228351	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3303826	1.06%	22530	$42243	नीचे ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$3215110	1.03%	10220	$134165	नीचे ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3149931	1.01%	40265	$-346397	नीचे ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$2979878	0.96%	24205	$-840453	नीचे ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$2968569	0.95%	22729	$141852	नीचे ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$2712470	0.87%	29742	$790839
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2708734	0.87%	11365	$189917	नीचे ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$2328006	0.75%	14284	$215077	नीचे ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2205620	0.71%	9896	$-130655	नीचे ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2151648	0.69%	5411	$-411456	नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2150469	0.69%	15729	$-535079	नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2121102	0.68%	15665	$-384106	नीचे ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1895907	0.61%	11591	$-162524	नीचे ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1878360	0.60%	15921	$545698	ऊपर ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$1845176	0.59%	19046	$61271	नीचे ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1789253	0.58%	15738	$368376	नीचे ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1680745	0.54%	7505	$257469	ऊपर ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1574260	0.51%	9256	$-6353	नीचे ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1556290	0.50%	36757	$-359993	नीचे ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1525180	0.49%	5639	$50897	नीचे ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1511587	0.49%	12892	$87332	नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105)	$1497014	0.48%	9914		ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1487955	0.48%	3580	$469725	नीचे ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1486714	0.48%	1470	$243109
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1369921	0.44%	2432	$-102169	नीचे ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1275688	0.41%	2504	$-234683	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1239970	0.40%	10948	$-128104	नीचे ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1136239	0.37%	4041	$151281	नीचे ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1090829	0.35%	6120	$59301	ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1051619	0.34%	3109	$19557	नीचे ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1046805	0.34%	28500	$-115710
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1044332	0.34%	42539	$-183422	नीचे ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1023310	0.33%	11659	$-59578
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1010979	0.33%	4106	$156561
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$888338	0.29%	8693	$89374	नीचे ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$827367	0.27%	9118	$-123665	नीचे ×2
IJH	$808884	0.26%	10490	$105559	ऊपर ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$769001	0.25%	5529	$-140059	नीचे ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$757850	0.24%	4600	$130088
COR Cencora, Inc. Common Stock	$755557	0.24%	2670	$-89480	नीचे ×1
BRKB	$750585	0.24%	1500	$31785
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$746144	0.24%	1774	$14912	नीचे ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$735722	0.24%	7644	$-31836	नीचे ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$708564	0.23%	17261	$-335212	नीचे ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$685894	0.22%	1100	$-164010
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$643076	0.21%	11286	$91275	नीचे ×1
IWS	$635850	0.20%	3863	$80435	ऊपर ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$623817	0.20%	5650	$68535	नीचे ×1
VIG	$585186	0.19%	2473	$53364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$559062	0.18%	7830	$-225522	नीचे ×1
SPY SPY	$526473	0.17%	705	$67983
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$501921	0.16%	3906	$29783	नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$482241	0.16%	667	$254267
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$477784	0.15%	2008	$61445
VV	$468062	0.15%	1361	$61327
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$430507	0.14%	1653	$22084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$425936	0.14%	5241	$19753	नीचे ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$425073	0.14%	596	$104413
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$413745	0.13%	423	$35058
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$405935	0.13%	850	$118677
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$399925	0.13%	2227	$-96013	नीचे ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$383301	0.12%	2225	$-36937	नीचे ×2
VTV	$376583	0.12%	1728	$88758	ऊपर ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$374675	0.12%	1992	$66471	ऊपर ×6
SDY	$369037	0.12%	2425	$15132
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$354952	0.11%	1199	$-133720	नीचे ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock	$324189	0.10%	841	$100794
SRE DBA Sempra Common Stock	$315214	0.10%	3400	$-15164
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$309808	0.10%	1139	$33464
VUG	$294771	0.09%	3422	$54100	ऊपर ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$287602	0.09%	2611	$21752	ऊपर ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$286668	0.09%	3169	$32894
IYW	$282498	0.09%	1120
कोई मिलान नहीं

सभी 115 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
ORCL	$6193789	1.99%	3 गुना ऊपर
SYK	$5697976	1.83%	3 गुना ऊपर
COST	$5401404	1.74%	4 गुना ऊपर
DGRO	$3498618	1.12%	5 गुना ऊपर
ADP	$1680745	0.54%	5 गुना ऊपर
VTV	$376583	0.12%	3 गुना ऊपर
IUSG	$374675	0.12%	6 गुना ऊपर
IUSV	$287602	0.09%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105)	$1497014	9914	0.48%
IYW	$282498	1120	0.09%
VGT	$267725	2240	0.09%
ASML	$248680	125	0.08%
FBIN	$246391	4488	0.08%
RBC	$224777	349	0.07%
PDP	$220009	1450	0.07%
AVGO	$217206	575	0.07%
MO	$211173	2935	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AAPL	छंटनी की	-2K	+$3.8M
CVX	छंटनी की	-752	-$3.4M
QCOM	छंटनी की	-798	+$3.2M
INTC	छंटनी की	-14K	+$2.7M
NVDA	छंटनी की	-2K	+$2.0M
CSCO	छंटनी की	-50	+$1.6M
CAT	छंटनी की	-55	+$1.5M
CVS	छंटनी की	-1K	+$1.4M
ABBV	अधिक खरीदा	+30	+$1.2M
FDX	छंटनी की	-538	-$1.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
GOLD	30 जून 2025	24000	$466560	110.5%
PFE	30 सितमबर 2025	10602	$256991	10.1%
VST	30 जून 2026	1604	$241129	-12.3%
BABA	30 जून 2025	1810	$239336	7.7%
EIX	31 मार्च 2025	2974	$237444	25.3%
UPS	31 मार्च 2025	1786	$225215	-6.1%
FBIN	31 मार्च 2026	4488	$224490	15.7%
IYW	31 मार्च 2026	1095	$218650	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE	30 सितमबर 2025	564	$218200	-22.6%
CEG	31 मार्च 2025	975	$218117	35.2%
UBER	31 दिसमबर 2025	2224	$217885	-4.3%
PKG	31 मार्च 2025	949	$213648	26.7%
VGT	31 मार्च 2026	280	$211058	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PKG	31 दिसमबर 2025	949	$206816	21.7%
EFAV	30 जून 2026	2223	$203116	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDLZ	31 दिसमबर 2025	3213	$200716	19.1%