WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV

CIK 752365 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार39.10%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार64.88%

1% से ऊपर की स्थितियाँ25

स्थितियों की प्रभावी संख्या42.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.73% अनुमानित। खरीदें $14937042 · बेचें $2791089

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 86.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ14

बढ़ाया83

घटा हुआ57

बंद1

पोर्टफोलियो मूल्य $404.6M 13F मूल्य के अनुसार 9339 में से #4458 · शीर्ष 47.7%

पोजीशन 169

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 15.8%

Financials 15.2%

Healthcare 13.2%

Communication Services 11.4%

Retail 5.0%

Industrials 4.9%

Consumer Staples 1.7%

Energy 1.4%

Consumer products 1.1%

Utilities 1.1%

Consumer Discretionary 0.6%

Real Estate 0.2%

Materials 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 28.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 169 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26037218	6.44%	89982	$3311814	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$25523827	6.31%	21280	$5870215	नीचे ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$20330962	5.03%	57541	$3793770	नीचे ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$14752628	3.65%	39868	$2072140	ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13532811	3.34%	36279	$113855	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12813817	3.17%	39146	$1387340	ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11770174	2.91%	23522	$702571	ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$11574679	2.86%	16853	$5460121	ऊपर ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$10935613	2.70%	93101	$3719675	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10924999	2.70%	30571	$2254808	ऊपर ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$10524489	2.60%	44478	$1093484	ऊपर ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9806662	2.42%	338628	$1276203	नीचे ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$9341318	2.31%	59518	$952312	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9332016	2.31%	82395	$-993922	नीचे ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8601091	2.13%	33867	$281512	नीचे ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6834874	1.69%	34159	$1039562	ऊपर ×3
V Visa Inc.	$6789142	1.68%	19788	$1115886	ऊपर ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$6050142	1.50%	34803	$1193026	ऊपर ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6008129	1.49%	23876	$795165	नीचे ×2
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5990800	1.48%	8	$245680
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$5758746	1.42%	36441	$354715	नीचे ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$5287355	1.31%	75642	$648990	ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$5190499	1.28%	27357	$-59909	ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4539662	1.12%	19047	$799133	ऊपर ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4216186	1.04%	28752	$-43015	नीचे ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$3862689	0.95%	12959	$1354012	ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3788052	0.94%	29479	$248519	ऊपर ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3593317	0.89%	9923	$73058	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3573623	0.88%	26138	$-883430	नीचे ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3438616	0.85%	39919	$631279	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3261814	0.81%	9249	$285878	ऊपर ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3186576	0.79%	14622	$553544	ऊपर ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3166006	0.78%	56055	$52736	ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3028711	0.75%	37267	$211312	ऊपर ×1
IQLT iShares Trust	$2885445	0.71%	58233	$193333
DFAS Dimensional ETF Trust	$2877550	0.71%	34947	$428804	ऊपर ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2745221	0.68%	26835	$634380
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2662223	0.66%	83955	$91300	ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2601481	0.64%	7691	$308380	ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2430351	0.60%	2598	$-186274	नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2378551	0.59%	20387	$-528618	ऊपर ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2351006	0.58%	23941	$75958	नीचे ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2339822	0.58%	84470	$252194	ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2252436	0.56%	27256	$68176	नीचे ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock	$2247829	0.56%	8077	$143906	ऊपर ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2237672	0.55%	15269	$1894	ऊपर ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$2214014	0.55%	53673	$355950	ऊपर ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2177721	0.54%	2045	$739547	ऊपर ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1875023	0.46%	21363	$-91790	ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1818863	0.45%	3229	$-34266	नीचे ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1801480	0.45%	23028	$-272055	नीचे ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1700060	0.42%	12556	$-258372	नीचे ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1692590	0.42%	4628	$21441	नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1681365	0.42%	4451	$326640	ऊपर ×6
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust	$1624919	0.40%	71425	$3571
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1444061	0.36%	8190	$408370	नीचे ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1367117	0.34%	9791	$940248	ऊपर ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1335701	0.33%	14476	$-26821	नीचे ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$1266289	0.31%	13797	$-9286	ऊपर ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$1243500	0.31%	29197	$62181	ऊपर ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1243301	0.31%	10566	$22682	नीचे ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1210083	0.30%	4474	$-91627	नीचे ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1197838	0.30%	8755	$71395	ऊपर ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$1179671	0.29%	17753	$129081	ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1165340	0.29%	2269	$60336	ऊपर ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1118692	0.28%	11980	$58941
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1063570	0.26%	5879	$96827	ऊपर ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock	$1030761	0.25%	5021	$15405	नीचे ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$1027889	0.25%	1373	$131457	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1022701	0.25%	886	$731821	ऊपर ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$988698	0.24%	10330	$11081	ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$984739	0.24%	3643	$-205587	नीचे ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$960922	0.24%	30057	$-45582	ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$952659	0.24%	2265	$111017	ऊपर ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$932310	0.23%	35155	$172940	ऊपर ×6
MO Altria Group, Inc.	$911391	0.23%	12667	$101100	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$891697	0.22%	1535	$576991	नीचे ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$875065	0.22%	4594	$819	नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$865433	0.21%	5221	$-256172	नीचे ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$857895	0.21%	15219	$109935	नीचे ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$845602	0.21%	1867	$33741	ऊपर ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$832892	0.21%	14988	$87945	ऊपर ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$827320	0.20%	2942	$183775	ऊपर ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$807217	0.20%	3559	$101701	ऊपर ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$791880	0.20%	2324	$43871	ऊपर ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$777321	0.19%	19332	$161606	ऊपर ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$771441	0.19%	1067	$420081	ऊपर ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$764190	0.19%	1500	$-183494	नीचे ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$760919	0.19%	5205	$-156831	नीचे ×1
MMM 3M Company Common Stock	$747862	0.18%	4619	$74140	नीचे ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$725986	0.18%	718	$129139	ऊपर ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$651241	0.16%	7177	$-52254	ऊपर ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$645719	0.16%	5189	$-241629	ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$628469	0.16%	6150	$79909	ऊपर ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$613625	0.15%	3417	$-1432	ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$610447	0.15%	14418	$-204925	नीचे ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$586386	0.14%	6092	$2582	ऊपर ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$580575	0.14%	1639	$-11664	नीचे ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$573176	0.14%	23803	$-103440	नीचे ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$560674	0.14%	1850	$55404	नीचे ×3
कोई मिलान नहीं

सभी 169 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VTI	$14752628	3.65%	6 गुना ऊपर
VOO	$11574679	2.86%	5 गुना ऊपर
VIG	$10524489	2.60%	6 गुना ऊपर
NVDA	$6834874	1.69%	3 गुना ऊपर
NTRS	$6050142	1.50%	3 गुना ऊपर
RTX	$5190499	1.28%	4 गुना ऊपर
AMZN	$4539662	1.12%	6 गुना ऊपर
DFAS	$2877550	0.71%	3 गुना ऊपर
CSW	$2247829	0.56%	3 गुना ऊपर
DFAI	$2214014	0.55%	6 गुना ऊपर
CAT	$2177721	0.54%	6 गुना ऊपर
AVGO	$1681365	0.42%	6 गुना ऊपर
KKR	$1266289	0.31%	6 गुना ऊपर
TSLA	$952659	0.24%	6 गुना ऊपर
PYLD	$932310	0.23%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VGIT	$451256	7651	0.11%
LRCX	$399097	921	0.10%
EFA	$354854	3416	0.09%
BBJP	$354108	4702	0.09%
KLAC	$266108	882	0.07%
DFIC	$250271	6717	0.06%
CDNS	$245835	655	0.06%
SNDK	$234194	103	0.06%
BBEU	$227866	2930	0.06%
PNC	$227507	924	0.06%
BBCA	$224048	2254	0.06%
PANW	$216889	636	0.05%
JEPQ	$200360	3260	0.05%
NFE	$3796	10454	0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
LLY	छंटनी की	-88	+$5.9M
VOO	अधिक खरीदा	+7K	+$5.5M
GOOG	छंटनी की	-108	+$3.8M
CSCO	अधिक खरीदा	+100	+$3.7M
AAPL	अधिक खरीदा	+438	+$3.3M
GOOGL	अधिक खरीदा	+420	+$2.3M
VTI	अधिक खरीदा	+342	+$2.1M
JPM	अधिक खरीदा	+302	+$1.4M
TXN	अधिक खरीदा	+37	+$1.4M
SCHB	छंटनी की	-1K	+$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
HON	30 जून 2025	6615	$1400726
ALL	30 जून 2025	2425	$502145	27.4%
EPD	30 सितमबर 2025	16048	$497648	18.6%
OKE	30 जून 2025	4708	$467128	17.4%
FDX	30 सितमबर 2025	2027	$460757
BLK (के रूप में दायर BLKXXXX)	30 जून 2025	406	$384271	6.6%
SPG	30 जून 2025	2271	$377168	31.6%
DFIS	30 जून 2025	11966	$309201
MDLZ	30 जून 2025	4027	$273232	-5.4%
INTU	31 मार्च 2026	399	$264306	-20.6%
CVS	31 मार्च 2026	3264	$259031	30.1%
ELS	30 जून 2025	3825	$255128	-1.3%
VTES	31 मार्च 2026	2400	$243780
CL	30 सितमबर 2025	2681	$243702	17.6%
XLV	30 सितमबर 2025	1700	$229143	28.8%
PYPL	31 दिसमबर 2025	3381	$226730	-2.3%
UPS	30 जून 2025	2042	$224600	0.1%
QCOM	31 मार्च 2026	1264	$216207	36.6%
NKE	31 दिसमबर 2025	3098	$216024	-41.5%
IBIT	30 जून 2026	5459	$209735
WEC	30 जून 2025	1923	$209569	6.6%
CDNS	31 मार्च 2026	669	$209116	13.9%
UBER	31 मार्च 2026	2504	$204602	-7.3%
BKNG	30 सितमबर 2025	35	$202623
NOW	30 सितमबर 2025	195	$200476
LIN	31 दिसमबर 2025	422	$200450	19.3%
MIY	30 जून 2025	11662	$132715	7.7%
LCID (के रूप में दायर LCIDXXXX)	30 सितमबर 2025	11446	$24151	-85.2%