WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV

CIK 752365 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $404.6M
पोजीशन: 169
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 39.10%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 64.88%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 25
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 42.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.73% अनुमानित। खरीदें $14937042 · बेचें $2791089

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 14
बढ़ाया: 83
घटा हुआ: 57
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

15.8%

Healthcare

13.2%

Communication Services

8.4%

Financial Services

6.2%

Retail

5.0%

Industrials

4.8%

Financials

4.5%

Communications

2.7%

Consumer Staples

1.7%

Energy

1.4%

Consumer products

1.1%

Utilities

1.1%

Consumer Discretionary

0.6%

Real Estate

0.2%

Telecommunication

0.2%

Materials

0.1%

Logistics & Transportation

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

32.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 169 पोजीशन

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26037218	6.44%	89982	$3311814	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$25523827	6.31%	21280	$5870215	नीचे ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$20330962	5.03%	57541	$3793770	नीचे ×6
VTI	$14752628	3.65%	39868	$2072140	ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13532811	3.34%	36279	$113855	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12813817	3.17%	39146	$1387340	ऊपर ×1
BRKB	$11770174	2.91%	23522	$702571	ऊपर ×1
VOO	$11574679	2.86%	16853	$5460121	ऊपर ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$10935613	2.70%	93101	$3719675	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10924999	2.70%	30571	$2254808	ऊपर ×1
VIG	$10524489	2.60%	44478	$1093484	ऊपर ×6
SCHB	$9806662	2.42%	338628	$1276203	नीचे ×1
VT	$9341318	2.31%	59518	$952312	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9332016	2.31%	82395	$-993922	नीचे ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8601091	2.13%	33867	$281512	नीचे ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6834874	1.69%	34159	$1039562	ऊपर ×3
V Visa Inc.	$6789142	1.68%	19788	$1115886	ऊपर ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$6050142	1.50%	34803	$1193026	ऊपर ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6008129	1.49%	23876	$795165	नीचे ×2
BRKA	$5990800	1.48%	8	$245680
VYM	$5758746	1.42%	36441	$354715	नीचे ×6
DFAT	$5287355	1.31%	75642	$648990	ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$5190499	1.28%	27357	$-59909	ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4539662	1.12%	19047	$799133	ऊपर ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4216186	1.04%	28752	$-43015	नीचे ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$3862689	0.95%	12959	$1354012	ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3788052	0.94%	29479	$248519	ऊपर ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3593317	0.89%	9923	$73058	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3573623	0.88%	26138	$-883430	नीचे ×1
VUG	$3438616	0.85%	39919	$631279	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3261814	0.81%	9249	$285878	ऊपर ×1
VTV	$3186576	0.79%	14622	$553544	ऊपर ×1
JEPI	$3166006	0.78%	56055	$52736	ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3028711	0.75%	37267	$211312	ऊपर ×1
IQLT	$2885445	0.71%	58233	$193333
DFAS	$2877550	0.71%	34947	$428804	ऊपर ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2745221	0.68%	26835	$634380
SCHD	$2662223	0.66%	83955	$91300	ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2601481	0.64%	7691	$308380	ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2430351	0.60%	2598	$-186274	नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2378551	0.59%	20387	$-528618	ऊपर ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2351006	0.58%	23941	$75958	नीचे ×3
SCHF	$2339822	0.58%	84470	$252194	ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2252436	0.56%	27256	$68176	नीचे ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock	$2247829	0.56%	8077	$143906	ऊपर ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2237672	0.55%	15269	$1894	ऊपर ×1
DFAI	$2214014	0.55%	53673	$355950	ऊपर ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2177721	0.54%	2045	$739547	ऊपर ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1875023	0.46%	21363	$-91790	ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1818863	0.45%	3229	$-34266	नीचे ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1801480	0.45%	23028	$-272055	नीचे ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1700060	0.42%	12556	$-258372	नीचे ×5
VBK	$1692590	0.42%	4628	$21441	नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1681365	0.42%	4451	$326640	ऊपर ×6
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust	$1624919	0.40%	71425	$3571
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1444061	0.36%	8190	$408370	नीचे ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1367117	0.34%	9791	$940248	ऊपर ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1335701	0.33%	14476	$-26821	नीचे ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$1266289	0.31%	13797	$-9286	ऊपर ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$1243500	0.31%	29197	$62181	ऊपर ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1243301	0.31%	10566	$22682	नीचे ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1210083	0.30%	4474	$-91627	नीचे ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1197838	0.30%	8755	$71395	ऊपर ×1
USRT	$1179671	0.29%	17753	$129081	ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1165340	0.29%	2269	$60336	ऊपर ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1118692	0.28%	11980	$58941
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1063570	0.26%	5879	$96827	ऊपर ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock	$1030761	0.25%	5021	$15405	नीचे ×1
IVV	$1027889	0.25%	1373	$131457	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1022701	0.25%	886	$731821	ऊपर ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$988698	0.24%	10330	$11081	ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$984739	0.24%	3643	$-205587	नीचे ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$960922	0.24%	30057	$-45582	ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$952659	0.24%	2265	$111017	ऊपर ×6
PYLD	$932310	0.23%	35155	$172940	ऊपर ×6
MO Altria Group, Inc.	$911391	0.23%	12667	$101100	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$891697	0.22%	1535	$576991	नीचे ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$875065	0.22%	4594	$819	नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$865433	0.21%	5221	$-256172	नीचे ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$857895	0.21%	15219	$109935	नीचे ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$845602	0.21%	1867	$33741	ऊपर ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$832892	0.21%	14988	$87945	ऊपर ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$827320	0.20%	2942	$183775	ऊपर ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$807217	0.20%	3559	$101701	ऊपर ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$791880	0.20%	2324	$43871	ऊपर ×2
DFAE	$777321	0.19%	19332	$161606	ऊपर ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$771441	0.19%	1067	$420081	ऊपर ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$764190	0.19%	1500	$-183494	नीचे ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$760919	0.19%	5205	$-156831	नीचे ×1
MMM 3M Company Common Stock	$747862	0.18%	4619	$74140	नीचे ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$725986	0.18%	718	$129139	ऊपर ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$651241	0.16%	7177	$-52254	ऊपर ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$645719	0.16%	5189	$-241629	ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$628469	0.16%	6150	$79909	ऊपर ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$613625	0.15%	3417	$-1432	ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$610447	0.15%	14418	$-204925	नीचे ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$586386	0.14%	6092	$2582	ऊपर ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$580575	0.14%	1639	$-11664	नीचे ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$573176	0.14%	23803	$-103440	नीचे ×6
VB	$560674	0.14%	1850	$55404	नीचे ×3
कोई मिलान नहीं

सभी 169 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VTI	$14752628	3.65%	6 गुना ऊपर
VOO	$11574679	2.86%	5 गुना ऊपर
VIG	$10524489	2.60%	6 गुना ऊपर
NVDA	$6834874	1.69%	3 गुना ऊपर
NTRS	$6050142	1.50%	3 गुना ऊपर
RTX	$5190499	1.28%	4 गुना ऊपर
AMZN	$4539662	1.12%	6 गुना ऊपर
DFAS	$2877550	0.71%	3 गुना ऊपर
CSW	$2247829	0.56%	3 गुना ऊपर
DFAI	$2214014	0.55%	6 गुना ऊपर
CAT	$2177721	0.54%	6 गुना ऊपर
AVGO	$1681365	0.42%	6 गुना ऊपर
KKR	$1266289	0.31%	6 गुना ऊपर
TSLA	$952659	0.24%	6 गुना ऊपर
PYLD	$932310	0.23%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VGIT	$451256	7651	0.11%
LRCX	$399097	921	0.10%
EFA	$354854	3416	0.09%
BBJP	$354108	4702	0.09%
KLAC	$266108	882	0.07%
DFIC	$250271	6717	0.06%
CDNS	$245835	655	0.06%
SNDK	$234194	103	0.06%
BBEU	$227866	2930	0.06%
PNC	$227507	924	0.06%
BBCA	$224048	2254	0.06%
PANW	$216889	636	0.05%
JEPQ	$200360	3260	0.05%
NFE	$3796	10454	0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
LLY	छंटनी की	-88	+$5.9M
VOO	अधिक खरीदा	+7K	+$5.5M
GOOG	छंटनी की	-108	+$3.8M
CSCO	अधिक खरीदा	+100	+$3.7M
AAPL	अधिक खरीदा	+438	+$3.3M
GOOGL	अधिक खरीदा	+420	+$2.3M
VTI	अधिक खरीदा	+342	+$2.1M
JPM	अधिक खरीदा	+302	+$1.4M
TXN	अधिक खरीदा	+37	+$1.4M
SCHB	छंटनी की	-1K	+$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
HON	30 जून 2025	6615	$1400726	0.0%
ALL	30 जून 2025	2425	$502145	27.3%
MINT	31 मार्च 2025	5000	$501700	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EPD	30 सितमबर 2025	16048	$497648	23.1%
OKE	30 जून 2025	4708	$467128	16.1%
FDX	30 सितमबर 2025	2027	$460757	39.6%
BLKXXXX	30 जून 2025	406	$384271	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPG	30 जून 2025	2271	$377168	36.7%
CCI	31 मार्च 2025	3440	$312277	-27.1%
DFIS	30 जून 2025	11966	$309201	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDLZ	30 जून 2025	4027	$273232	-4.9%
INTU	31 मार्च 2026	399	$264306	-16.6%
CVS	31 मार्च 2026	3264	$259031	30.3%
ELS	30 जून 2025	3825	$255128	5.8%
VTES	31 मार्च 2026	2400	$243780	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CL	30 सितमबर 2025	2681	$243702	12.9%
NKE	31 मार्च 2025	3125	$236469	-36.1%
XLV	30 सितमबर 2025	1700	$229143	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PYPL	31 दिसमबर 2025	3381	$226730	6.6%
UPS	30 जून 2025	2042	$224600	2.4%
QCOM	31 मार्च 2026	1264	$216207	25.0%
NKE	31 दिसमबर 2025	3098	$216024	-36.3%
USMV	31 मार्च 2025	2385	$211764	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT	30 जून 2026	5459	$209735
WEC	30 जून 2025	1923	$209569	4.2%
CDNS	31 मार्च 2026	669	$209116	13.0%
UBER	31 मार्च 2026	2504	$204602	8.7%
BKNG	30 सितमबर 2025	35	$202623	-96.2%
NOW	30 सितमबर 2025	195	$200476	-29.5%
LIN	31 दिसमबर 2025	422	$200450	14.4%
MIY	30 जून 2025	11662	$132715	12.9%
LCIDXXXX	30 सितमबर 2025	11446	$24151	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है