Accordant Advisory Group Inc

CIK 2013499 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$148.3M
#7.429 di 9.443 per valore 13F · top 78.7%
Posizioni
242
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: -8.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
58,35%
Peso dei primi 25 titoli
84,24%
Posizioni superiori all'1%
26
Numero effettivo di posizioni
23,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 17,48% Acquisti stimati $36.671.908 · vendite $27.059.403

Partecipazione mediana: 3,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% ancora detenuto

Nuove posizioni
15
Aumentato
20
Diminuito
39
Chiuso
11
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Energy
14,0%
Real Estate
13,8%
Materials
10,3%
Technology
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
47,7%

Portafoglio completo 242 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $14.177.096 9,56% 1.464.576 $-1.847.531 Su ×6
PHYS $11.467.678 7,73% 380.102 $-1.953.167 Su ×2
COWZ $10.607.899 7,15% 170.545 $-371.069 Giù ×2
OUNZ $10.527.430 7,10% 272.802 $-1.781.492 Giù ×2
PSLV $8.705.449 5,87% 461.338 $-2.600.780 Giù ×3
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock $7.479.524 5,04% 2.690.476 $-1.682.663 Su ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $6.305.338 4,25% 100.676 $181.396 Su ×6
BCI $6.115.620 4,12% 273.752 $2.950.900 Su ×1
PPLT $6.103.525 4,12% 431.955 $-1.639.500 Su ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5.032.418 3,39% 32.440 $-747.032 Su ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4.191.485 2,83% 101.317 $39.284 Su ×6
GSG $3.573.370 2,41% 124.943 Su ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3.419.197 2,31% 112.696 $-1.583.844 Su ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $3.161.168 2,13% 199.317 $-379.167 Su ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $2.971.511 2,00% 55.356 Su ×1
OCANF $2.805.525 1,89% 111.863 Su ×1
FLJP $2.423.200 1,63% 60.961 $-3.829.139 Giù ×1
FLBR $2.384.539 1,61% 111.375 $-4.998.164 Giù ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $2.336.261 1,58% 248.803 $654.701 Su ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2.307.956 1,56% 142.819 $2.306.773 Su ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2.278.253 1,54% 91.828 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.665.919 1,12% 16.780 Su ×1
DNN $1.634.490 1,10% 534.147 $225.204 Su ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1.629.666 1,10% 43.820 $-356.538 Giù ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $1.599.616 1,08% 91.616 $734.012 Su ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $1.496.880 1,01% 72.104 $-539.824 Giù ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.427.830 0,96% 19.787
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.403.397 0,95% 5.377 Su ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.400.414 0,94% 32.432 $1.391.368 Su ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.318.847 0,89% 18.353 Su ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.199.005 0,81% 10.501 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $914.760 0,62% 2.111 $463.723
SLB SLB Limited Common Shares $888.378 0,60% 19.109 Su ×1
CEF $831.353 0,56% 20.665 $-33.191 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $732.985 0,49% 1.965 $5.600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $643.537 0,43% 2.224 $72.763 Giù ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $533.360 0,36% 12.606 $81.785 Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515.814 0,35% 2.031 $19.356
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF $496.520 0,33% 10.400 $78.419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421.697 0,28% 1.180 $82.376
VIG $355.167 0,24% 1.501 $29.781 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346.287 0,23% 300 $244.935
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $330.320 0,22% 1.050 $28.970
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $297.895 0,20% 6.500 $28.665
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $276.089 0,19% 34.043 Su ×1
VOO $274.724 0,19% 400 $-56.917 Giù ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $265.326 0,18% 749 $8.254
CCJ Cameco Corporation Common Stock $256.484 0,17% 2.518 $243.776 Su ×2
WDIV $238.686 0,16% 2.987 $5.532 Giù ×1
DE Deere & Company Common Stock $213.135 0,14% 336 $23.866
EDIV $205.198 0,14% 5.010 $4.047 Giù ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $176.950 0,12% 1.864 $-800.077 Giù ×1
SCHD $169.649 0,11% 5.350 $5.511
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $164.157 0,11% 3.295 $12.685
BRKB $160.125 0,11% 320 $6.781
MAR Marriott International - Class A Common Stock $140.825 0,09% 380 $16.538
IYH $130.000 0,09% 1.940 $10.418
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $129.206 0,09% 1.100 $43.857
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122.962 0,08% 1.513 $7.898
TCAF $122.848 0,08% 2.989 $16.469
BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund $116.917 0,08% 16.060 $-3.855
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $116.212 0,08% 850 $-27.999
GDX GDX $115.816 0,08% 1.535 $-451.048 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $111.225 0,08% 671 $-27.605
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $110.548 0,07% 875 $-11.401
FVD $99.444 0,07% 2.064 $-11.735 Giù ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $98.938 0,07% 633 $3.095
MS Morgan Stanley Common Stock $98.249 0,07% 470 $20.901
PM Philip Morris International Inc Common Stock $90.455 0,06% 500 $7.785
SPY SPY $89.613 0,06% 120 $-3.386 Giù ×3
IAU $81.325 0,05% 1.077 $-13.624
SYLD $79.087 0,05% 1.000 $3.677
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $78.315 0,05% 152 $17.819
RTX RTX Corporation Common Stock $78.169 0,05% 412 $-1.306
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $76.608 0,05% 136 $-1.202
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $73.252 0,05% 541 $-10.760
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72.346 0,05% 563 $4.622
GDXJ $71.625 0,05% 729 $-373.244 Giù ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $71.015 0,05% 171 $-3.194
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund $69.814 0,05% 1.000 $8.022
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69.695 0,05% 2.180 $-3.401
KLAC KLA Corporation - Common Stock $69.394 0,05% 230 $35.528 Su ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $67.620 0,05% 1.499 $31.928
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66.497 0,04% 279 $8.389
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $64.063 0,04% 183 $12.389
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $59.993 0,04% 807 $1.259
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59.972 0,04% 50 $4.785 Giù ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $56.468 0,04% 980 $-2.969
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $55.214 0,04% 212 $2.833
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $53.513 0,04% 239 Su ×1
V Visa Inc. $53.179 0,04% 155 $6.331
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $52.902 0,04% 150 $3.568
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $52.839 0,04% 239 Su ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $51.768 0,03% 1.200 $4.452
SPYG $51.285 0,03% 431 $9.085
EPOL $49.769 0,03% 1.289 $-1.936.361 Giù ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $48.616 0,03% 366 $6.899
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $47.883 0,03% 1.182 $7.174
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $42.810 0,03% 252 $11.869
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40.488 0,03% 56 $21.347

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
FPI $14.177.096 9,56% su ×6
UROY $7.479.524 5,04% su ×6
JOE $6.305.338 4,25% su ×6
PPLT $6.103.525 4,12% su ×3
ALCO $4.191.485 2,83% su ×6
DNN $1.634.490 1,10% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
GSG $3.573.370 124.943 2,41%
SU $2.971.511 55.356 2,00%
OCANF $2.805.525 111.863 1,89%
CVE $2.278.253 91.828 1,54%
NOW $1.665.919 16.780 1,12%
UBER $1.427.830 19.787 0,96%
INTU $1.403.397 5.377 0,95%
ZTS $1.318.847 18.353 0,89%
LULU $1.199.005 10.501 0,81%
SLB $888.378 19.109 0,60%
PCT $276.089 34.043 0,19%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $53.513 239 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $52.839 239 0,04%
PNFP $10.492 104 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 401382106) $869 62 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
FLBR Ridotto -198K -$5.0M
FLJP Ridotto -112K -$3.8M
BCI Acquistato di più +143K +$3.0M
PSLV Ridotto -2K -$2.6M
PHYS Acquistato di più +1K -$2.0M
FPI Acquistato di più +38K -$1.8M
OUNZ Ridotto -426 -$1.8M
UROY Acquistato di più +180K -$1.7M
PPLT Acquistato di più +389K -$1.6M
AGI Acquistato di più +91 -$1.6M

6 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
TCAF 31 Marzo 2025 289.212 $9.622.083 Non più monitorato
SYLD 31 Marzo 2025 133.879 $9.166.695 Non più monitorato
XSHQ 30 Giugno 2025 186.176 $7.357.676 Non più monitorato
JAAA 31 Dicembre 2025 111.282 $5.650.900 Non più monitorato
GRID 31 Marzo 2025 38.371 $4.579.195
PAAA 30 Giugno 2025 79.079 $4.057.544 Non più monitorato
DFGR 30 Settembre 2025 107.952 $2.896.352 Non più monitorato
FLIN 30 Settembre 2025 72.405 $2.883.891 Non più monitorato
LNG 30 Giugno 2025 10.917 $2.526.194 14,0%
MPC 31 Marzo 2025 15.204 $2.120.958 150,1%
UBER 31 Dicembre 2025 19.888 $1.948.428 -2,5%
VLO 31 Marzo 2025 15.359 $1.882.860 163,8%
DOC 31 Dicembre 2025 79.998 $1.531.962 29,7%
RYN 30 Settembre 2025 56.820 $1.260.268 -18,6%
PSX 31 Marzo 2025 9.857 $1.123.008 97,6%
INNV 31 Dicembre 2025 100.000 $516.000 107,2%
CCJ 31 Marzo 2025 7.163 $368.107 131,4%
RSPF 31 Dicembre 2025 3.477 $270.435 Non più monitorato
JPM 31 Dicembre 2025 500 $157.715 10,2%
FTNT 31 Dicembre 2025 1.467 $123.346 91,0%
DXJ 30 Giugno 2026 710 $112.592 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 478 $108.043 -1,2%
FFIV 31 Dicembre 2025 300 $96.957 48,3%
RKLBXXXX 30 Giugno 2025 4.800 $85.824 Non più monitorato
GLW 31 Dicembre 2025 1.000 $82.030 71,8%
COF 31 Dicembre 2025 300 $63.774 -11,9%
CIBR 31 Marzo 2026 852 $60.876
GLD 31 Dicembre 2025 170 $60.430 Non più monitorato
NSP 31 Dicembre 2025 1.200 $59.040 34,4%
MA 31 Marzo 2026 76 $43.387 15,5%
AMT 31 Dicembre 2025 200 $38.464 1,0%
IGF 30 Giugno 2026 551 $36.917
AMP 31 Dicembre 2025 60 $29.475 13,6%
ORCL 30 Settembre 2025 130 $28.422 -49,3%
DELL 31 Dicembre 2025 200 $28.354 244,2%
SASR 30 Giugno 2025 979 $27.364 Non più monitorato
EBAY 31 Dicembre 2025 300 $27.285 19,7%
ESPO 30 Giugno 2026 300 $27.150 4,4%
CCI 31 Dicembre 2025 250 $24.123 -14,5%
CL 30 Settembre 2025 260 $23.634 13,9%
RCL 30 Giugno 2026 80 $22.015 -7,2%
LIN 31 Marzo 2026 50 $21.320 -1,7%
PYPL 31 Dicembre 2025 300 $20.118 5,7%
DLR 31 Marzo 2026 125 $19.339 6,6%
ARCC 30 Settembre 2025 599 $13.155 -2,6%
DUK 31 Dicembre 2025 100 $12.375 5,8%
PNC 30 Giugno 2026 56 $11.654 -0,7%
IRM 31 Marzo 2026 137 $11.365 19,0%
EOG 30 Giugno 2026 77 $11.132 18,0%
DVN 30 Giugno 2026 219 $11.021 19,6%
STLA 31 Marzo 2026 1.000 $10.890 -27,5%
FBIN 31 Dicembre 2025 200 $10.678 -9,2%
TROW 30 Settembre 2025 100 $9.650 9,6%
ASTS 30 Giugno 2026 100 $8.287 -26,4%
CHTR 30 Settembre 2025 20 $8.177 -44,4%
AKAM 30 Giugno 2025 100 $8.050 40,1%
IXUS 30 Giugno 2025 111 $7.749
INTC 31 Dicembre 2025 200 $6.710 146,4%
CARR 31 Marzo 2026 112 $5.919 7,7%
MKL 30 Giugno 2025 3 $5.609 -10,3%
BIL 31 Dicembre 2025 56 $5.138 Non più monitorato
OTIS 31 Marzo 2026 56 $4.892 -7,0%
GOOG 31 Marzo 2025 25 $4.761 117,7%
DKNG 30 Settembre 2025 100 $4.289 -30,3%
ALT 30 Settembre 2025 1.000 $3.870 -19,9%
MDT 30 Settembre 2025 40 $3.487 -1,2%
VRTX 30 Giugno 2025 7 $3.394 22,2%
FIS 30 Settembre 2025 41 $3.338 -38,3%
BATRA 30 Settembre 2025 65 $3.199 25,9%
CRH 30 Giugno 2025 35 $3.079 1,6%
STLA 30 Settembre 2025 300 $3.009 -45,0%
LNTH 30 Giugno 2025 30 $2.928 22,7%
CME 30 Settembre 2025 10 $2.756 -0,4%
SMR 31 Marzo 2026 180 $2.551 -16,6%
LRCX 30 Giugno 2025 35 $2.545 215,8%
CAT 30 Settembre 2025 6 $2.329 69,4%
LIN 30 Giugno 2025 5 $2.329 3,9%
BAC 30 Giugno 2025 54 $2.254 32,9%
MBC 30 Settembre 2025 200 $2.186 -30,7%
F 30 Settembre 2025 200 $2.170 16,9%
CRM 30 Giugno 2025 8 $2.147 -24,6%
GRID 30 Settembre 2025 15 $2.086
CAG 30 Giugno 2026 125 $1.965 20,5%
ALSN 30 Giugno 2025 19 $1.818 33,1%
SHOP 31 Marzo 2026 10 $1.610 23,1%
GIS 31 Dicembre 2025 27 $1.362 -14,4%
CTGO 30 Giugno 2026 66 $1.239 Non più monitorato
DFS 30 Giugno 2025 7 $1.195 Non più monitorato
WM 30 Giugno 2025 5 $1.158 -1,5%
ABBV 30 Settembre 2025 6 $1.114 14,6%
LUNR 30 Settembre 2025 100 $1.087 70,4%
XT 30 Settembre 2025 15 $979
NGD 31 Marzo 2026 100 $871 Non più monitorato
UNH 31 Marzo 2026 2 $661 45,0%
NUE 31 Marzo 2026 3 $490 42,8%
PCAR 31 Marzo 2026 4 $439 10,3%
PCH 31 Marzo 2026 11 $438 Non più monitorato
DHI 31 Marzo 2026 3 $433 8,7%
WFG 31 Marzo 2026 6 $367 6,7%
NTR 31 Marzo 2026 5 $309 -2,6%
ALTM 31 Marzo 2025 50 $257 Non più monitorato
PRU 31 Marzo 2026 2 $226 24,5%
VOD 31 Marzo 2026 16 $212 7,5%
VNOM 31 Marzo 2026 5 $194 -4,5%
MOS 31 Marzo 2026 8 $193 -10,3%
BHP 31 Marzo 2026 3 $182 26,5%
HOG 30 Settembre 2025 4 $94 -1,5%
PII 31 Marzo 2026 1 $64 16,8%
ZIM 31 Marzo 2026 3 $64 2,7%
FUN 30 Settembre 2025 1 $30 -24,6%
WDS 31 Marzo 2026 1 $16 1,8%