Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +60.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +23.4%

Annualizzato: +46.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 94,5% · Opzioni escluse: 19,9%

Suddivisione settoriale

04
Technology 18,3%
Industrials 2,6%
Communication Services 2,2%
Retail 2,1%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Healthcare 0,1%
Altro/Non mappato 73,4%

Portafoglio completo 55 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $541.412.586 64,88% 735.215 $81.376.279 Su ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $58.474.159 7,01% 571.595 $-3.136.589 Giù ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $23.874.165 2,86% 10.500 $14.979.405 Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $19.980.951 2,39% 143.099 $14.239.670 Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17.590.207 2,11% 73.803 $2.120.652 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17.333.200 2,08% 40.000 $8.790.400
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.482.873 1,38% 39.684 $-1.241.462 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10.976.520 1,32% 23.000 $3.203.440
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10.861.560 1,30% 36.000 $5.560.884 Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10.122.000 1,21% 14.000 $5.678.730 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.771.212 1,05% 24.550 $2.774.821 Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7.447.250 0,89% 25.000 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.261.375 0,87% 12.500 $6.447.655 Su ×1
IJH iShares Trust $7.080.627 0,85% 91.825 $1.114.446 Su ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $6.768.498 0,81% 26.500 $3.709.398 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.602.970 0,79% 33.000 $-1.358.497 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.348.595 0,76% 5.500 Su ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5.601.600 0,67% 16.000 $2.212.560 Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.999.897 0,60% 9.992 $-291.429 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.704.867 0,56% 13.316 $858.428 Giù ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3.003.210 0,36% 3.500 $-1.213.350 Giù ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2.903.040 0,35% 6.000 $-1.099.170 Giù ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2.760.170 0,33% 7.000 $-97.030 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.733.900 0,33% 6.500 Su ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2.419.840 0,29% 8.000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.192.783 0,26% 5.878 $-203.035 Giù ×4
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $2.141.440 0,26% 14.000 Su ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2.127.420 0,25% 6.000 Su ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2.079.880 0,25% 22.000 Su ×1
ITA iShares Trust $2.042.598 0,24% 8.426 $200.698 Su ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1.926.080 0,23% 13.000 $826.410
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1.915.200 0,23% 21.000 $752.220 Su ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1.780.350 0,21% 11.000 Su ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1.608.600 0,19% 20.000 Su ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1.559.040 0,19% 29.000 Su ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1.399.050 0,17% 15.000 Su ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $1.396.000 0,17% 80.000 Su ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1.118.340 0,13% 1.500 $-263.060 Giù ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $1.086.300 0,13% 15.000 $351.450
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1.029.600 0,12% 12.000 Su ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1.013.250 0,12% 21.000 Su ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $886.320 0,11% 18.000 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $790.290 0,09% 4.165 $-10.210 Su ×2
GLD SPDR Gold Shares $628.456 0,08% 1.706 $-105.619
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $576.720 0,07% 8.000 $1.280
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $533.746 0,06% 445 $104.213 Giù ×1
SLV iShares Silver Trust $494.277 0,06% 9.244 $-135.609
V Visa Inc. $449.105 0,05% 1.309 $53.473
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $406.433 0,05% 1.600 $-154.321 Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $384.173 0,05% 748 $10.427
PSK SPDR SERIES TRUST $337.095 0,04% 11.041 $2.033 Su ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $305.877 0,04% 3.960 $28.156 Su ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $300.243 0,04% 6.902 $1.026 Su ×6
BOND PIMCO ETF Trust $286.289 0,03% 3.105 $3.340 Su ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $203.582 0,02% 2.244 $-26.765

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
QQQ $541.412.586 64,88% su ×3
INTC $19.980.951 2,39% su ×3
PSK $337.095 0,04% su ×6
FHLC $305.877 0,04% su ×6
EMLP $300.243 0,04% su ×6
BOND $286.289 0,03% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
MRVL $7.447.250 25.000 0,89%
MU $6.348.595 5.500 0,76%
TSLA $2.733.900 6.500 0,33%
BE $2.419.840 8.000 0,29%
LSCC $2.141.440 14.000 0,26%
ARM $2.127.420 6.000 0,25%
ON $2.079.880 22.000 0,25%
SMTC $1.780.350 11.000 0,21%
SEI $1.608.600 20.000 0,19%
VSH $1.559.040 29.000 0,19%
QRVO $1.399.050 15.000 0,17%
CCXI $1.396.000 80.000 0,17%
AMBA $1.029.600 12.000 0,12%
WOLF $1.013.250 21.000 0,12%
ENPH $886.320 18.000 0,11%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
QQQ Acquistato di più +7K +$81.4M
SNDK Ridotto -4K +$15.0M
INTC Acquistato di più +13K +$14.2M
LRCX Solo movimento di prezzo +0 +$8.8M
AMAT Acquistato di più +1K +$5.7M
KLAC Acquistato di più +32K +$5.6M
GLW Acquistato di più +4K +$3.7M
TSM Solo movimento di prezzo +0 +$3.2M
EMXC Ridotto -212K -$3.1M
GOOGL Acquistato di più +4K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
BITB 31 Marzo 2026 150.000 $7.134.000
META 31 Dicembre 2025 9.000 $6.609.420 10,3%
AVGO 30 Giugno 2026 10.558 $3.267.807 -6,0%
TLN 31 Dicembre 2025 500 $3.190.350 -14,4%
META 30 Giugno 2026 5.500 $3.146.715 29,3%
AMKR 30 Giugno 2026 41.000 $1.846.230 -35,0%
CEG 31 Dicembre 2025 5.000 $1.645.350 -27,1%
NET 31 Dicembre 2025 7.000 $1.502.130 77,1%
ANET 31 Dicembre 2025 10.000 $1.457.100 58,2%
GEV 30 Settembre 2025 2.500 $1.322.875 60,8%
QCOM 30 Giugno 2025 4.972 $763.751 16,1%
BRK-A (depositato come BRKA) 31 Dicembre 2025 100 $754.200 Non più monitorato
PLTR 31 Marzo 2026 4.000 $711.000 29,0%
BE 31 Dicembre 2025 8.000 $676.560 232,8%
SASR 30 Giugno 2025 10.104 $282.406 Non più monitorato
BABA 30 Giugno 2026 2.000 $250.980 10,3%