Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +33.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -3.9%

Annualizzato: +25.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 34,4%
Industrials 14,4%
Healthcare 12,0%
Communication Services 8,3%
Retail 7,7%
Financials 4,8%
Energy 2,5%
Consumer products 2,4%
Materials 1,7%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Altro/Non mappato 10,3%

Portafoglio completo 95 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55.519.893 8,59% 95.574 $34.537.919 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48.975.056 7,58% 137.043 $9.009.104 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38.965.326 6,03% 194.739 $4.235.485 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33.869.877 5,24% 117.051 $4.113.507 Giù ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $28.911.990 4,47% 72.795 $4.810.657 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.369.569 3,31% 57.288 $739.625 Su ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $20.749.443 3,21% 109.363 $-170.755 Su ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19.302.628 2,99% 37.583 $865.674 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19.052.575 2,95% 75.019 $1.077.436 Su ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $18.704.618 2,89% 37.781 $5.513.625 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18.653.679 2,89% 78.265 $2.856.400 Su ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16.841.647 2,61% 111.166 $-610.847 Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16.536.456 2,56% 22.872 $9.274.444 Su ×4
SBGSY CUSIP: 80687P106 $16.491.583 2,55% 253.016 $2.954.950 Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15.442.218 2,39% 105.307 $514.778 Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14.172.465 2,19% 11.816 $5.648.037 Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13.031.173 2,02% 36.949 $1.116.475 Su ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12.628.764 1,95% 56.391 $1.384.580 Su ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $12.394.724 1,92% 65.071 $-43.984 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11.568.715 1,79% 127.493 $-1.307.026 Su ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $10.996.817 1,70% 87.834 $-148.644 Giù ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $9.955.228 1,54% 83.489 $1.559.023 Su ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9.710.575 1,50% 19.549 $1.379.925 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30254T759) $9.613.498 1,49% 212.453 $640.235 Su ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9.039.282 1,40% 76.468 $138.804 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 74925K581) $8.856.831 1,37% 593.224 $587.291
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8.146.519 1,26% 10.675 $4.232.659 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 64128R608) $8.064.356 1,25% 395.700 $304.689
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00771X419) $7.365.388 1,14% 397.485 $135.145
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00171A878) $7.111.167 1,10% 673.406 $525.257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.645.827 1,03% 48.609 $-1.145.644 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.089.803 0,79% 13.474 $1.659.503 Su ×2
AXP American Express Company Common Stock $5.075.441 0,79% 15.005 $1.572.723 Su ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.997.854 0,77% 4.254 $1.443.406 Su ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.653.127 0,72% 53.015 $1.778.119 Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4.554.311 0,70% 2.322 $1.912.651 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.501.878 0,70% 27.159 $-1.310.563 Giù ×1
SPY SPY $3.733.850 0,58% 5.000 $482.150
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.651.666 0,57% 10.335 $526.326 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.525.728 0,55% 14.011 $517.623 Su ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.434.310 0,53% 47.593 $291.401 Su ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.390.747 0,52% 7.100 $989.612 Giù ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3.151.204 0,49% 34.152 $213.203 Su ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.017.692 0,47% 23.484 $341.239 Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.005.600 0,47% 11.050 $324.648
ET Energy Transfer LP Common Units $2.390.000 0,37% 125.000 $-22.500
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.178.004 0,34% 6.505 $624.408 Su ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2.174.137 0,34% 13.043 $1.202.259 Su ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2.133.049 0,33% 14.906 $250.719
SPTM SPDR SERIES TRUST $1.915.669 0,30% 21.100 $207.973 Giù ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $1.877.686 0,29% 18.285 $174.653 Su ×2
TT Trane Technologies plc $1.866.408 0,29% 3.800 $282.796
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.588.341 0,25% 19.544 $102.020
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1.535.892 0,24% 114.962 $-116.112
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $1.518.064 0,23% 32.823 $48.907
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1.411.500 0,22% 10.000 $8.600
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.378.210 0,21% 4.901 $190.257
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.227.172 0,19% 10.835 $-131.706 Giù ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.179.712 0,18% 3.750 $103.462
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.131.422 0,18% 8.103 $771.630 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.051.652 0,16% 7.767 $-1.034.979 Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock $982.910 0,15% 2.630 $236.595
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $877.811 0,14% 2.112 $-552.528 Giù ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $798.366 0,12% 3.137 $325.244
DE Deere & Company Common Stock $792.912 0,12% 1.250 $88.787
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $788.865 0,12% 2.410 $35.815 Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $693.504 0,11% 28.800 $-129.240 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $680.680 0,11% 5.795 $223.287 Giù ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $633.235 0,10% 12.910 $-3.765.256 Giù ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $595.680 0,09% 6.000 $-31.620
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $582.942 0,09% 10.117 $-30.654
MMM 3M Company Common Stock $562.637 0,09% 3.475 $25.287 Giù ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $547.530 0,08% 3.000 $-184.770
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $501.760 0,08% 2.241 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $495.440 0,08% 2.241 Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $482.374 0,07% 4.640 $-130.106
NVS Novartis AG Common Stock $461.697 0,07% 2.946 $-15.036 Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $453.731 0,07% 905 $8.896
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $418.185 0,06% 3.310 $-43.130
MRSH Marsh Common Stock $416.675 0,06% 2.500 $-16.950
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $359.526 0,06% 4.385 $8.200
PSX Phillips 66 Common Stock $336.408 0,05% 1.990 $-26.130
MO Altria Group, Inc. $330.754 0,05% 4.597 $27.398
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $329.310 0,05% 3.000 $39.900
SLTA CUSIP: 83437G103 $300.000 0,05% 300.000 $0
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $294.177 0,05% 3.395 Su ×1
NEM Newmont Corporation $291.875 0,05% 3.125 $-46.406
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $242.816 0,04% 5.065 $39.038 Giù ×4
CI The Cigna Group Common Stock $234.604 0,04% 851 $7.600
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $223.356 0,03% 525 $17.552 Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $211.339 0,03% 1.011 Su ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $75.780 0,01% 18.000 $12.600
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00171A209) $59.840 0,01% 11.000 $3.630
Emittente sconosciuto (CUSIP: HB0000641) $29.510 0,00% 65.000 $0
Emittente sconosciuto (CUSIP: HB0000094) $2 0,00% 20.000 $0

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
MSFT $21.369.569 3,31% su ×3
AMZN $18.653.679 2,89% su ×3
AMAT $16.536.456 2,56% su ×4
PG $15.442.218 2,39% su ×3
LLY $14.172.465 2,19% su ×6
HD $13.031.173 2,02% su ×3
AXP $5.075.441 0,79% su ×5
UBER $3.434.310 0,53% su ×5
SCHW $3.151.204 0,49% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $501.760 2.241 0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $495.440 2.241 0,08%
CP $294.177 3.395 0,05%
MS $211.339 1.011 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMD Ridotto -8K +$34.5M
AMAT Acquistato di più +2K +$9.3M
GOOGL Ridotto -2K +$9.0M
LLY Acquistato di più +3K +$5.6M
ROK Acquistato di più +1K +$5.5M
ADI Ridotto -3K +$4.8M
NVDA Ridotto -4K +$4.2M
CRWD Acquistato di più +650 +$4.2M
AAPL Ridotto -197 +$4.1M
SBGSY Acquistato di più +4K +$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CRM 31 Dicembre 2025 10.434 $2.472.858 -11,4%
HON 30 Giugno 2026 4.575 $1.034.087 -4,4%
BALL 30 Giugno 2025 11.958 $622.654 0,5%
CARR 30 Giugno 2026 8.930 $502.849 -24,9%
ADBE 31 Dicembre 2025 1.383 $487.853 -32,1%
CSX 30 Settembre 2025 7.800 $254.514 33,6%
MKC 30 Giugno 2026 5.035 $253.965 -11,4%
CHD 30 Giugno 2025 1.880 $206.969 -1,9%
SYK 30 Giugno 2026 625 $205.368 -12,5%