BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.
CIK 1767040 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $222.9M
- Posizioni
- 114
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.092 di 9.443 per valore 13F · top 64.5%
Valore portafoglio QoQ: +11.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,91%
- Peso dei primi 25 titoli
- 61,53%
- Posizioni superiori all'1%
- 33
- Numero effettivo di posizioni
- 50,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,26% Acquisti stimati $20.112.745 · vendite $6.887.651
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 56
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
13,1%
Technology
11,1%
Financials
9,7%
Industrials
7,8%
Consumer Staples
7,2%
Retail
6,7%
Energy
6,2%
Communication Services
3,6%
Communications
2,8%
Utilities
2,7%
Financial Services
2,0%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Altro/Non mappato
24,0%
Portafoglio completo 114 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9.251.655 | 4,15% | 28.264 | $1.349.341 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8.741.134 | 3,92% | 34.417 | $961.347 | Su ×1 | ||
| VOO | $8.607.790 | 3,86% | 12.533 | $1.357.716 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7.660.023 | 3,44% | 94.254 | $809.743 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.657.728 | 3,44% | 20.529 | $852.523 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7.638.784 | 3,43% | 21.375 | $2.160.766 | Su ×1 | ||
| JPST | $7.503.374 | 3,37% | 148.376 | $1.147.922 | Su ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7.258.025 | 3,26% | 28.842 | $1.294.908 | Su ×1 | ||
| FNDF | $7.228.648 | 3,24% | 137.010 | $473.568 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6.271.072 | 2,81% | 53.389 | $1.868.305 | Giù ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5.963.487 | 2,68% | 43.618 | $-1.031.807 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.769.838 | 2,59% | 19.940 | $951.635 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5.174.033 | 2,32% | 31.214 | $-891.034 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4.458.833 | 2,00% | 39.368 | $-69.572 | Su ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4.306.067 | 1,93% | 47.455 | $167.953 | Su ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4.165.842 | 1,87% | 32.419 | $464.639 | Su ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.846.963 | 1,73% | 28.411 | $-119.430 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3.777.555 | 1,69% | 10.711 | $501.482 | Su ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3.545.112 | 1,59% | 37.075 | $316.114 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.381.193 | 1,52% | 2.819 | $967.717 | Su ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $3.204.453 | 1,44% | 31.765 | $653.417 | Su ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3.157.145 | 1,42% | 11.227 | $435.832 | |||
| NEAR | $3.103.381 | 1,39% | 61.259 | $147.173 | Su ×4 | ||
| BINC | $2.762.244 | 1,24% | 52.775 | $26.831 | Su ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2.736.142 | 1,23% | 8.030 | $330.779 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2.559.257 | 1,15% | 30.965 | $-888.522 | Giù ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2.361.454 | 1,06% | 24.673 | $-10.333 | Su ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2.342.486 | 1,05% | 10.624 | $56.713 | Su ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2.338.554 | 1,05% | 4.590 | $-163.778 | Su ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2.332.606 | 1,05% | 55.092 | $-456.569 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2.273.331 | 1,02% | 39.897 | $587.897 | Su ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2.269.227 | 1,02% | 10.135 | $-1.923.403 | Giù ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.218.515 | 1,00% | 15.128 | $148.836 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $2.185.376 | 0,98% | 9.885 | Su ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2.163.706 | 0,97% | 11.709 | $64.721 | Giù ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2.003.793 | 0,90% | 9.988 | $364.112 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.998.236 | 0,90% | 10.532 | $101.643 | Su ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1.913.022 | 0,86% | 6.081 | $320.172 | Su ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.861.947 | 0,84% | 23.560 | $-45.289 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.810.186 | 0,81% | 12.352 | $132.838 | Su ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1.759.806 | 0,79% | 22.695 | $-150.922 | Su ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.640.675 | 0,74% | 4.390 | $394.925 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1.588.260 | 0,71% | 12.547 | $22.286 | Su ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1.583.978 | 0,71% | 5.250 | $810.963 | Su ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.566.256 | 0,70% | 17.845 | $-44.748 | Su ×1 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,67% | 2 | $61.420 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1.475.170 | 0,66% | 29.610 | $223.637 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $1.463.362 | 0,66% | 1.955 | $188.713 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.457.430 | 0,65% | 9.620 | $-78.884 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.394.715 | 0,63% | 4.123 | $328.979 | Su ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1.356.637 | 0,61% | 23.455 | $198.938 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.231.465 | 0,55% | 3.260 | $222.462 | |||
| AGG | $1.187.760 | 0,53% | 12.000 | $-3.480 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1.182.721 | 0,53% | 15.246 | $7.559 | Su ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.156.594 | 0,52% | 13.529 | $263.737 | Su ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1.128.220 | 0,51% | 23.737 | $153.816 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.114.400 | 0,50% | 13.485 | $40.859 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $1.102.178 | 0,49% | 9.575 | $137.497 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.076.415 | 0,48% | 5.950 | $175.312 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.070.147 | 0,48% | 4.490 | $135.015 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.058.549 | 0,47% | 901 | $228.421 | Giù ×1 | ||
| IXN | $1.011.360 | 0,45% | 7.000 | $311.570 | |||
| IGV | $977.574 | 0,44% | 10.790 | Su ×1 | |||
| IVV | $966.068 | 0,43% | 1.290 | $123.427 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $959.165 | 0,43% | 13.331 | $183.453 | Su ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $886.393 | 0,40% | 8.075 | $194.221 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $885.812 | 0,40% | 6.188 | $75.060 | |||
| GBIL | $860.374 | 0,39% | 8.590 | $114.960 | Su ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $856.398 | 0,38% | 5.244 | $360.956 | Su ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $849.430 | 0,38% | 8.650 | $43.678 | Su ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $813.315 | 0,36% | 11.271 | Su ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $789.616 | 0,35% | 2.903 | $85.290 | |||
| BRKB | $693.140 | 0,31% | 1.485 | $-18.472 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $634.961 | 0,28% | 18.246 | $190.703 | Su ×1 | ||
| HDV | $593.975 | 0,27% | 21.670 | $11.193 | Su ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $532.589 | 0,24% | 11.351 | $88.992 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $528.838 | 0,24% | 2.643 | $67.899 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $493.491 | 0,22% | 1.932 | $227.398 | Giù ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $488.305 | 0,22% | 1.199 | Su ×1 | |||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $480.386 | 0,22% | 3.541 | $79.270 | Giù ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $465.188 | 0,21% | 4.135 | $66.409 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $455.761 | 0,20% | 5.098 | $83.454 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $455.537 | 0,20% | 15.084 | $61.543 | |||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $418.977 | 0,19% | 4.145 | $27.704 | Su ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $415.267 | 0,19% | 7.207 | $-29.237 | Giù ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $393.561 | 0,18% | 1.111 | $12.244 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $387.818 | 0,17% | 7.154 | $-4.914 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $371.882 | 0,17% | 505 | $80.406 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $363.792 | 0,16% | 4.352 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362.163 | 0,16% | 1.025 | $68.131 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $352.469 | 0,16% | 2.085 | $-27.376 | |||
| V Visa Inc. | $350.981 | 0,16% | 1.023 | $72.013 | Su ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $343.687 | 0,15% | 1.165 | $108.147 | Su ×1 | ||
| VYM | $342.293 | 0,15% | 2.166 | $26.692 | Su ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $337.157 | 0,15% | 1.150 | $3.093 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $319.594 | 0,14% | 100 | $-18.184 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319.470 | 0,14% | 300 | $106.932 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $317.991 | 0,14% | 1.964 | $32.759 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $306.319 | 0,14% | 737 | ||||
| BIV | $289.543 | 0,13% | 3.775 | $-1.812 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $2.185.376 | 9.885 | 0,98% |
| IGV | $977.574 | 10.790 | 0,44% |
| UBER | $813.315 | 11.271 | 0,36% |
| SPGI | $488.305 | 1.199 | 0,22% |
| SYY | $363.792 | 4.352 | 0,16% |
| UNH | $306.319 | 737 | 0,14% |
| VST | $270.464 | 1.705 | 0,12% |
| VTV | $249.748 | 1.146 | 0,11% |
| CARR | $223.351 | 3.045 | 0,10% |
| TRV | $212.597 | 644 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Acquistato di più | +2K | +$2.2M |
| HON | Ridotto | -8K | -$1.9M |
| CSCO | Ridotto | -3K | +$1.9M |
| VOO | Acquistato di più | +400 | +$1.4M |
| JPM | Acquistato di più | +1K | +$1.3M |
| ABBV | Acquistato di più | +1K | +$1.3M |
| JPST | Acquistato di più | +23K | +$1.1M |
| XOM | Acquistato di più | +2K | -$1.0M |
| LLY | Acquistato di più | +195 | +$968K |
| JNJ | Acquistato di più | +3K | +$961K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 Giugno 2025 | 31.305 | $3.443.237 | 2,9% |
| SCHD | 31 Dicembre 2025 | 1.965 | $1.312.340 | Non più monitorato |
| PFF | 31 Marzo 2026 | 29.100 | $900.936 | |
| LHX | 30 Giugno 2025 | 4.114 | $861.101 | 11,4% |
| ASO | 30 Settembre 2025 | 14.575 | $740.265 | -4,8% |
| VTI | 31 Dicembre 2025 | 14.771 | $738.255 | Non più monitorato |
| DGRS | 31 Dicembre 2025 | 15.171 | $720.608 | |
| ADBE | 30 Settembre 2025 | 2.005 | $717.169 | -23,2% |
| WDAY | 30 Giugno 2026 | 5.315 | $690.525 | 60,2% |
| IAUXXXX | 30 Giugno 2025 | 8.793 | $518.435 | Non più monitorato |
| SLB | 31 Marzo 2026 | 12.884 | $494.488 | 4,5% |
| IAU | 31 Marzo 2026 | 6.076 | $493.189 | Non più monitorato |
| PYPL | 30 Giugno 2026 | 10.705 | $484.187 | 42,8% |
| DOW | 30 Giugno 2025 | 12.114 | $423.021 | 20,6% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 737 | $386.004 | 26,6% |
| META | 30 Giugno 2026 | 637 | $364.447 | -3,2% |
| AMD | 31 Dicembre 2025 | 2.126 | $343.966 | 116,8% |
| RSPU | 31 Marzo 2026 | 4.535 | $339.127 | Non più monitorato |
| DIVB | 30 Settembre 2025 | 5.470 | $274.212 | Non più monitorato |
| SPIB | 30 Giugno 2025 | 7.913 | $263.055 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 737 | $243.291 | 45,9% |
| DE | 30 Settembre 2025 | 425 | $222.858 | 29,5% |
| PH | 31 Marzo 2025 | 350 | $222.611 | 70,9% |
| DE | 31 Marzo 2025 | 525 | $222.443 | 26,2% |
| PH | 30 Settembre 2025 | 300 | $219.570 | 37,0% |
| GOOG | 31 Marzo 2025 | 1.100 | $209.484 | 118,5% |
| RSG | 31 Dicembre 2025 | 900 | $206.532 | 4,9% |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 479 | $206.109 | Non più monitorato |
| IDCC | 30 Giugno 2026 | 675 | $203.850 | 18,5% |
| CAT | 31 Dicembre 2025 | 420 | $200.403 | 41,3% |