Cascade Financial Partners, LLC

CIK 2021208 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +18.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli46,14%

Peso dei primi 25 titoli63,57%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni14,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,72% Acquisti stimati $77.106.852 · vendite $18.159.620

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,5% ancora detenuto

Nuove posizioni30

Aumentato104

Diminuito89

Chiuso14

Valore del portafoglio $1.1B #2.303 di 9.337 per valore 13F · top 24.7%

Posizioni 279

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Healthcare 26,9%

Technology 9,6%

Financials 2,2%

Retail 1,8%

Consumer Staples 1,7%

Communication Services 1,7%

Real Estate 1,1%

Industrials 1,0%

Consumer Discretionary 0,9%

Energy 0,6%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,0%

Altro/Non mappato 52,4%

Portafoglio completo 279 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$282.630.275	24,63%	235.637	$65.921.281	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$52.946.695	4,61%	182.979	$6.306.875	Giù ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$42.738.813	3,72%	599.843	$3.456.475	Giù ×1
IVV iShares Trust	$36.718.998	3,20%	49.031	$6.934.841	Su ×1
DOL WisdomTree Trust	$22.869.667	1,99%	307.535	$4.543.839	Su ×6
IEMG iShares, Inc.	$19.488.235	1,70%	235.252	$3.228.995	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18.463.783	1,61%	92.277	$2.199.598	Giù ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$18.098.775	1,58%	162.671	$3.847.169
TIP iShares TIPS Bond ETF	$18.018.379	1,57%	164.657	$2.842.611	Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$17.503.023	1,53%	129.269	$-2.928.793	Giù ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$16.868.880	1,47%	227.206	$1.992.975	Su ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$16.718.938	1,46%	247.468	$2.631.148	Su ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND	$16.517.112	1,44%	187.887	$3.061.045	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16.424.886	1,43%	68.914	$1.876.252	Giù ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$15.679.128	1,37%	133.496	$2.448.262	Su ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$15.486.694	1,35%	154.327	$2.791.442	Su ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$14.585.436	1,27%	289.451	$1.366.520	Giù ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$13.956.887	1,22%	269.542	$2.294.964	Su ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$13.120.978	1,14%	35.458	$1.684.957	Giù ×6
MBB iShares MBS ETF	$12.759.205	1,11%	134.989	$3.481.261	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9.927.618	0,87%	41.956	$904.009	Giù ×4
PAVE Global X Funds	$9.846.245	0,86%	167.112	$1.881.670	Su ×6
DGS WisdomTree Trust	$9.811.606	0,86%	151.624	$1.152.038	Su ×4
MUB iShares Trust	$9.132.212	0,80%	84.856	$4.122.879	Su ×2
SHYG iShares Trust	$9.123.653	0,80%	215.130	$347.479	Su ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.983.521	0,78%	72.006	$2.184.227	Su ×4
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.681.346	0,76%	132.338	$2.160.297	Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.208.362	0,72%	16.404	$369.643	Su ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$8.185.855	0,71%	99.694	$432.553	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8.067.439	0,70%	21.627	$-489.106	Giù ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$7.959.840	0,69%	237.891	$1.187.577	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7.887.942	0,69%	18.754	$997.175	Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$7.800.817	0,68%	10.222	$3.295.876	Giù ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7.727.820	0,67%	48.901	$522.690	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$7.636.781	0,67%	94.784	$829.057	Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$7.623.354	0,66%	15.963	$2.259.141	Su ×1
EFA iShares Trust	$7.575.275	0,66%	72.923	$2.223.552	Su ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$7.541.100	0,66%	56.594	$1.385.319	Su ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.147.038	0,62%	78.358	$2.102.625	Su ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$7.124.440	0,62%	20.716	$882.061	Giù ×6
DEM WisdomTree Trust	$6.954.013	0,61%	129.281	$626.861	Su ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$6.775.006	0,59%	63.633	$1.553.098	Su ×6
DES WisdomTree Trust	$6.414.198	0,56%	157.674	$670.217	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.281.820	0,55%	17.578	$1.131.084	Giù ×1
DGRO iShares Trust	$6.191.798	0,54%	81.697	$444.353	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.687.384	0,50%	16.097	$938.623	Giù ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$5.654.253	0,49%	68.728	$441.635	Su ×2
REGL ProShares Trust	$5.599.322	0,49%	61.148	$718.194	Su ×3
VFH Vanguard Financials ETF	$5.569.648	0,49%	42.323	$986.773	Su ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5.473.161	0,48%	108.208	$64.686	Giù ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.457.568	0,48%	52.960	$863.819	Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4.977.307	0,43%	8.836	$-92.212	Giù ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$4.908.367	0,43%	55.144	$276.416	Giù ×4
MLPA Global X Funds	$4.875.186	0,42%	91.846	$-238.154	Giù ×6
DON WisdomTree Trust	$4.830.199	0,42%	85.460	$313.861	Giù ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$4.576.421	0,40%	55.580	$562.159	Giù ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$4.493.100	0,39%	6	$184.260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock	$4.278.754	0,37%	207.003	$-2.238.303	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.235.078	0,37%	5.751	$808.905	Giù ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.200.865	0,37%	115.854	$346.253	Giù ×4
SPY SPY	$3.935.940	0,34%	5.271	$477.029	Giù ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$3.620.535	0,32%	87.389	$180.513	Su ×3
NYF iShares Trust	$3.370.356	0,29%	62.524	$302.942	Su ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$3.349.098	0,29%	34.731	$249.151	Giù ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$3.309.602	0,29%	16.749	$147.910	Giù ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.039.362	0,26%	5.232	$1.642.597	Giù ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3.027.895	0,26%	18.500	$411.625
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3.007.894	0,26%	24.224	$770.573	Su ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$2.999.520	0,26%	40.368	$330.424	Su ×2
ITOT iShares Trust	$2.940.762	0,26%	17.902	$390.980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2.826.547	0,25%	19.546	$488.231	Giù ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.768.144	0,24%	31.033	$84.909	Giù ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.757.618	0,24%	46.199	$354.339	Su ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$2.711.548	0,24%	52.296	$-51.104	Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2.577.035	0,22%	29.324	$403.218	Su ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2.566.324	0,22%	26.572	$393.785	Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$2.292.921	0,20%	14.670	$71.736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2.254.255	0,20%	10.079	$710.274	Su ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2.234.655	0,19%	23.370	$146.332	Giù ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$2.230.842	0,19%	31.915	$195.549	Giù ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2.210.281	0,19%	8.172	$-27.692	Giù ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$2.201.612	0,19%	57.846	$560.564	Su ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$2.030.859	0,18%	19.535	$141.824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$1.948.166	0,17%	28.679	$686.200	Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.920.914	0,17%	7.564	$-61.939	Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.917.976	0,17%	6.820	$267.920	Su ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.912.559	0,17%	2.785	$278.759	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.906.840	0,17%	2.038	$-105.933	Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.894.861	0,17%	14.746	$130.688	Su ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.862.407	0,16%	78.649	$-8.276	Giù ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1.818.324	0,16%	4.936	$-297.842	Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.756.687	0,15%	5.894	$287.137	Giù ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.741.211	0,15%	5.744	$189.520	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.711.434	0,15%	4.531	$407.283	Su ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1.711.279	0,15%	46.553	$-87.898	Giù ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.630.271	0,14%	19.725	$-397.601	Giù ×6
DLN WisdomTree Trust	$1.562.599	0,14%	16.223	$113.398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.540.557	0,13%	17.552	$-145.235	Giù ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF	$1.529.638	0,13%	6.213	$244.272	Giù ×5
O Realty Income Corporation Common Stock	$1.497.693	0,13%	24.172	$211.388	Su ×6
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DOL	$22.869.667	1,99%	su ×6
ISHG	$16.868.880	1,47%	su ×4
SPMD	$16.718.938	1,46%	su ×3
IEI	$15.679.128	1,37%	su ×6
SPEM	$13.956.887	1,22%	su ×6
PAVE	$9.846.245	0,86%	su ×6
DGS	$9.811.606	0,86%	su ×4
SHYG	$9.123.653	0,80%	su ×6
AVUV	$8.983.521	0,78%	su ×4
AVES	$8.681.346	0,76%	su ×6
EFA	$7.575.275	0,66%	su ×5
AVLV	$7.147.038	0,62%	su ×4
SUB	$6.775.006	0,59%	su ×6
REGL	$5.599.322	0,49%	su ×3
AVDV	$5.457.568	0,48%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
CB	$997.687	2.928	0,09%
NAC	$969.042	79.954	0,08%
NXP	$901.902	63.026	0,08%
FCAL	$898.854	18.103	0,08%
BNO	$895.180	22.000	0,08%
EWC	$522.507	9.065	0,05%
UHALB	$478.160	8.287	0,04%
VICR	$411.682	1.084	0,04%
SOXX	$384.456	600	0,03%
BBCA	$318.975	3.209	0,03%
ARTY	$304.640	4.000	0,03%
SJNK	$272.827	10.900	0,02%
BE	$270.917	895	0,02%
SMH	$270.883	413	0,02%
WTAI	$270.152	5.691	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
LLY	Acquistato di più	+25	+$65.9M
IVV	Acquistato di più	+3K	+$6.9M
AAPL	Ridotto	-794	+$6.3M
DOL	Acquistato di più	+38K	+$4.5M
MUB	Acquistato di più	+38K	+$4.1M
RVTY	Solo movimento di prezzo	+0	+$3.8M
MBB	Acquistato di più	+37K	+$3.5M
VEA	Ridotto	-13K	+$3.5M
CRWD	Ridotto	-1K	+$3.3M
IEMG	Acquistato di più	+2K	+$3.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BIL	31 Marzo 2026	46.172	$4.219.229
WTAI	31 Marzo 2026	37.983	$1.106.825
XOM	30 Giugno 2026	5.195	$881.323	20,0%
CGBD	30 Settembre 2025	43.840	$599.731	-15,5%
MSTR	30 Giugno 2025	1.900	$547.713	-59,3%
FBTC	30 Giugno 2026	9.098	$537.055
PFF	31 Dicembre 2025	16.718	$528.623
LQD	31 Marzo 2026	4.743	$522.631
MYE	30 Giugno 2025	34.586	$412.611	120,3%
IHDG	30 Settembre 2025	9.050	$407.703
CSQ	31 Dicembre 2025	18.723	$361.167	6,0%
IXP	30 Settembre 2025	3.000	$336.960
INTC	30 Giugno 2025	14.735	$334.632	418,7%
PREF	30 Settembre 2025	17.399	$330.059	-3,6%
CSQ	30 Giugno 2026	18.723	$320.538	-1,0%
SOXX	31 Marzo 2026	1.000	$301.150	79,4%
AVB	31 Marzo 2026	1.593	$288.827	Non più monitorato
DOCU	31 Marzo 2026	4.200	$287.280	47,7%
JETS	31 Marzo 2026	9.868	$276.995	13,2%
BSX	31 Marzo 2026	2.869	$273.604	-32,4%
IWO	31 Dicembre 2025	818	$261.793
IWC	30 Giugno 2025	2.348	$260.417
SMCI	31 Marzo 2026	8.875	$259.771	89,7%
VTIP	31 Marzo 2026	5.212	$257.786
IBIT	30 Giugno 2026	6.704	$257.568
DIS	31 Marzo 2026	2.160	$245.780	7,5%
UPS	31 Marzo 2026	2.436	$241.627	-5,3%
GILD	30 Giugno 2026	1.715	$239.086	14,5%
FISV	31 Dicembre 2025	1.780	$229.495	-31,3%
IETC	31 Dicembre 2025	2.250	$229.343
BKNG	30 Settembre 2025	39	$226.377	-97,1%
ISRG	30 Giugno 2026	490	$225.885	2,2%
PGR	31 Marzo 2026	974	$221.799	7,3%
SPYV	31 Dicembre 2025	4.000	$221.320	8,7%
NKE	31 Marzo 2026	3.473	$221.259	-35,7%
SYK	30 Giugno 2026	672	$220.812	-9,4%
EXEL	30 Settembre 2025	5.000	$220.375	42,5%
ES	30 Settembre 2025	3.450	$219.489	-9,1%
BABA	31 Dicembre 2025	1.227	$219.215	-24,4%
COIN	30 Giugno 2026	1.250	$218.263	28,8%
WMB	31 Marzo 2026	3.600	$216.396	-2,7%
CRM	30 Giugno 2025	805	$216.032	-15,7%
SPGI	30 Giugno 2026	507	$215.647	1,5%
BX	31 Marzo 2026	1.399	$215.642	-2,9%
ILMN	30 Settembre 2025	2.260	$215.627	209,2%
CMCSA	30 Settembre 2025	5.886	$210.054	-31,3%
ES	31 Marzo 2026	3.099	$208.656	-6,6%
SLV	30 Giugno 2026	3.060	$208.508	3,1%
ALNY	31 Marzo 2026	523	$207.932	-33,5%
SKYY	31 Marzo 2026	1.594	$207.348
PINS	31 Marzo 2026	8.000	$207.120	9,4%
FINX	31 Marzo 2026	7.000	$206.010
LOW	30 Giugno 2026	872	$205.991	-18,6%
BXSL	30 Settembre 2025	6.676	$205.296	-9,8%
LOW	30 Giugno 2025	879	$204.965	-19,1%
PSX	30 Giugno 2026	1.125	$204.953	59,6%
CARR	31 Dicembre 2025	3.427	$204.592	5,5%
XLE	30 Giugno 2025	2.188	$204.469	49,6%
ARTY	31 Marzo 2026	4.200	$202.356
CVX	30 Giugno 2025	1.207	$201.919	44,2%
AMOM	31 Marzo 2026	4.142	$201.343
ADBE	31 Marzo 2026	575	$201.217	-1,8%
PFF	30 Giugno 2026	6.623	$200.809
FPE	30 Giugno 2026	11.065	$196.404
FBLG	31 Marzo 2026	314.581	$70.749	-10,6%
NIO	31 Marzo 2026	12.048	$61.445	-43,3%