Cascade Financial Partners, LLC

CIK 2021208 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.1B
#2.226 di 9.443 per valore 13F · top 23.6%
Posizioni
279
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +18.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
46,14%
Peso dei primi 25 titoli
63,57%
Posizioni superiori all'1%
20
Numero effettivo di posizioni
14,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,72% Acquisti stimati $77.106.852 · vendite $18.159.620

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% ancora detenuto

Nuove posizioni
30
Aumentato
104
Diminuito
89
Chiuso
14
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Healthcare
26,9%
Technology
9,6%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Communication Services
1,6%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Altro/Non mappato
53,5%

Portafoglio completo 279 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282.630.275 24,63% 235.637 $65.921.281 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52.946.695 4,61% 182.979 $6.306.875 Giù ×4
VEA $42.738.813 3,72% 599.843 $3.456.475 Giù ×1
IVV $36.718.998 3,20% 49.031 $6.934.841 Su ×1
DOL $22.869.667 1,99% 307.535 $4.543.839 Su ×6
IEMG $19.488.235 1,70% 235.252 $3.228.995 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.463.783 1,61% 92.277 $2.199.598 Giù ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18.098.775 1,58% 162.671 $3.847.169
TIP $18.018.379 1,57% 164.657 $2.842.611 Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17.503.023 1,53% 129.269 $-2.928.793 Giù ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16.868.880 1,47% 227.206 $1.992.975 Su ×4
SPMD $16.718.938 1,46% 247.468 $2.631.148 Su ×3
MGK $16.517.112 1,44% 187.887 $3.061.045 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.424.886 1,43% 68.914 $1.876.252 Giù ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15.679.128 1,37% 133.496 $2.448.262 Su ×6
TLH $15.486.694 1,35% 154.327 $2.791.442 Su ×1
SPDW $14.585.436 1,27% 289.451 $1.366.520 Giù ×1
SPEM $13.956.887 1,22% 269.542 $2.294.964 Su ×6
VTI $13.120.978 1,14% 35.458 $1.684.957 Giù ×6
MBB iShares MBS ETF $12.759.205 1,11% 134.989 $3.481.261 Su ×1
VIG $9.927.618 0,87% 41.956 $904.009 Giù ×4
PAVE $9.846.245 0,86% 167.112 $1.881.670 Su ×6
DGS $9.811.606 0,86% 151.624 $1.152.038 Su ×4
MUB $9.132.212 0,80% 84.856 $4.122.879 Su ×2
SHYG $9.123.653 0,80% 215.130 $347.479 Su ×6
AVUV $8.983.521 0,78% 72.006 $2.184.227 Su ×4
AVES $8.681.346 0,76% 132.338 $2.160.297 Su ×6
BRKB $8.208.362 0,72% 16.404 $369.643 Su ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8.185.855 0,71% 99.694 $432.553 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.067.439 0,70% 21.627 $-489.106 Giù ×1
SPIB $7.959.840 0,69% 237.891 $1.187.577 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.887.942 0,69% 18.754 $997.175 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7.800.817 0,68% 10.222 $3.295.876 Giù ×1
VYM $7.727.820 0,67% 48.901 $522.690 Su ×1
VO $7.636.781 0,67% 94.784 $829.057 Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.623.354 0,66% 15.963 $2.259.141 Su ×1
EFA $7.575.275 0,66% 72.923 $2.223.552 Su ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7.541.100 0,66% 56.594 $1.385.319 Su ×1
AVLV $7.147.038 0,62% 78.358 $2.102.625 Su ×4
VV $7.124.440 0,62% 20.716 $882.061 Giù ×6
DEM $6.954.013 0,61% 129.281 $626.861 Su ×2
SUB $6.775.006 0,59% 63.633 $1.553.098 Su ×6
DES $6.414.198 0,56% 157.674 $670.217 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.281.820 0,55% 17.578 $1.131.084 Giù ×1
DGRO $6.191.798 0,54% 81.697 $444.353 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.687.384 0,50% 16.097 $938.623 Giù ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5.654.253 0,49% 68.728 $441.635 Su ×2
REGL $5.599.322 0,49% 61.148 $718.194 Su ×3
VFH $5.569.648 0,49% 42.323 $986.773 Su ×1
VTEB $5.473.161 0,48% 108.208 $64.686 Giù ×4
AVDV $5.457.568 0,48% 52.960 $863.819 Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.977.307 0,43% 8.836 $-92.212 Giù ×1
IDEV $4.908.367 0,43% 55.144 $276.416 Giù ×4
MLPA $4.875.186 0,42% 91.846 $-238.154 Giù ×6
DON $4.830.199 0,42% 85.460 $313.861 Giù ×6
DFAS $4.576.421 0,40% 55.580 $562.159 Giù ×2
BRKA $4.493.100 0,39% 6 $184.260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4.278.754 0,37% 207.003 $-2.238.303 Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.235.078 0,37% 5.751 $808.905 Giù ×1
SCHE $4.200.865 0,37% 115.854 $346.253 Giù ×4
SPY SPY $3.935.940 0,34% 5.271 $477.029 Giù ×1
IDV $3.620.535 0,32% 87.389 $180.513 Su ×3
NYF $3.370.356 0,29% 62.524 $302.942 Su ×1
VNQ $3.349.098 0,29% 34.731 $249.151 Giù ×1
VOE $3.309.602 0,29% 16.749 $147.910 Giù ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.039.362 0,26% 5.232 $1.642.597 Giù ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3.027.895 0,26% 18.500 $411.625
IWF $3.007.894 0,26% 24.224 $770.573 Su ×1
EWX $2.999.520 0,26% 40.368 $330.424 Su ×2
ITOT $2.940.762 0,26% 17.902 $390.980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.826.547 0,25% 19.546 $488.231 Giù ×1
AVDE $2.768.144 0,24% 31.033 $84.909 Giù ×4
VWO $2.757.618 0,24% 46.199 $354.339 Su ×2
AMLP $2.711.548 0,24% 52.296 $-51.104 Giù ×1
SPYM $2.577.035 0,22% 29.324 $403.218 Su ×3
IEFA $2.566.324 0,22% 26.572 $393.785 Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2.292.921 0,20% 14.670 $71.736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2.254.255 0,20% 10.079 $710.274 Su ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2.234.655 0,19% 23.370 $146.332 Giù ×3
DFAT $2.230.842 0,19% 31.915 $195.549 Giù ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.210.281 0,19% 8.172 $-27.692 Giù ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2.201.612 0,19% 57.846 $560.564 Su ×6
MOAT $2.030.859 0,18% 19.535 $141.824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1.948.166 0,17% 28.679 $686.200 Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.920.914 0,17% 7.564 $-61.939 Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.917.976 0,17% 6.820 $267.920 Su ×3
VOO $1.912.559 0,17% 2.785 $278.759 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.906.840 0,17% 2.038 $-105.933 Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.894.861 0,17% 14.746 $130.688 Su ×1
SCHH $1.862.407 0,16% 78.649 $-8.276 Giù ×6
GLD $1.818.324 0,16% 4.936 $-297.842 Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.756.687 0,15% 5.894 $287.137 Giù ×2
VB $1.741.211 0,15% 5.744 $189.520 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.711.434 0,15% 4.531 $407.283 Su ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.711.279 0,15% 46.553 $-87.898 Giù ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.630.271 0,14% 19.725 $-397.601 Giù ×6
DLN $1.562.599 0,14% 16.223 $113.398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.540.557 0,13% 17.552 $-145.235 Giù ×3
VXF $1.529.638 0,13% 6.213 $244.272 Giù ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1.497.693 0,13% 24.172 $211.388 Su ×6

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
DOL $22.869.667 1,99% su ×6
ISHG $16.868.880 1,47% su ×4
SPMD $16.718.938 1,46% su ×3
IEI $15.679.128 1,37% su ×6
SPEM $13.956.887 1,22% su ×6
PAVE $9.846.245 0,86% su ×6
DGS $9.811.606 0,86% su ×4
SHYG $9.123.653 0,80% su ×6
AVUV $8.983.521 0,78% su ×4
AVES $8.681.346 0,76% su ×6
EFA $7.575.275 0,66% su ×5
AVLV $7.147.038 0,62% su ×4
SUB $6.775.006 0,59% su ×6
REGL $5.599.322 0,49% su ×3
AVDV $5.457.568 0,48% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
CB $997.687 2.928 0,09%
NAC $969.042 79.954 0,08%
NXP $901.902 63.026 0,08%
FCAL $898.854 18.103 0,08%
BNO $895.180 22.000 0,08%
EWC $522.507 9.065 0,05%
UHALB $478.160 8.287 0,04%
VICR $411.682 1.084 0,04%
SOXX $384.456 600 0,03%
BBCA $318.975 3.209 0,03%
ARTY $304.640 4.000 0,03%
SJNK $272.827 10.900 0,02%
BE $270.917 895 0,02%
SMH $270.883 413 0,02%
WTAI $270.152 5.691 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
LLY Acquistato di più +25 +$65.9M
IVV Acquistato di più +3K +$6.9M
AAPL Ridotto -794 +$6.3M
DOL Acquistato di più +38K +$4.5M
MUB Acquistato di più +38K +$4.1M
RVTY Solo movimento di prezzo +0 +$3.8M
MBB Acquistato di più +37K +$3.5M
VEA Ridotto -13K +$3.5M
CRWD Ridotto -1K +$3.3M
IEMG Acquistato di più +2K +$3.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
BIL 31 Marzo 2026 46.172 $4.219.229 Non più monitorato
WTAI 31 Marzo 2026 37.983 $1.106.825 Non più monitorato
XOM 30 Giugno 2026 5.195 $881.323 22,8%
CGBD 30 Settembre 2025 43.840 $599.731 -9,4%
MSTR 30 Giugno 2025 1.900 $547.713 -76,0%
FBTC 30 Giugno 2026 9.098 $537.055 Non più monitorato
PFF 31 Dicembre 2025 16.718 $528.623
LQD 31 Marzo 2026 4.743 $522.631 Non più monitorato
MYE 30 Giugno 2025 34.586 $412.611 127,4%
IHDG 30 Settembre 2025 9.050 $407.703 Non più monitorato
CSQ 31 Dicembre 2025 18.723 $361.167 8,4%
AMAT 31 Marzo 2025 2.101 $341.686 240,8%
IXP 30 Settembre 2025 3.000 $336.960 Non più monitorato
INTC 30 Giugno 2025 14.735 $334.632 311,4%
ILMN 31 Marzo 2025 2.499 $333.941 152,2%
PREF 30 Settembre 2025 17.399 $330.059 Non più monitorato
CSQ 30 Giugno 2026 18.723 $320.538 1,3%
SOXX 31 Marzo 2026 1.000 $301.150 56,9%
AVB 31 Marzo 2026 1.593 $288.827 Non più monitorato
DOCU 31 Marzo 2026 4.200 $287.280 29,9%
CB 31 Marzo 2025 1.018 $281.273 15,2%
IGSB 31 Marzo 2025 5.378 $278.043
JETS 31 Marzo 2026 9.868 $276.995 Non più monitorato
BSX 31 Marzo 2026 2.869 $273.604 -17,8%
IWO 31 Dicembre 2025 818 $261.793 Non più monitorato
SPSM 31 Marzo 2025 5.814 $261.181 Non più monitorato
IWC 30 Giugno 2025 2.348 $260.417 Non più monitorato
SMCI 31 Marzo 2026 8.875 $259.771 59,2%
NVO 31 Marzo 2025 3.005 $258.477 -32,4%
VTIP 31 Marzo 2026 5.212 $257.786
IBIT 30 Giugno 2026 6.704 $257.568
DIS 31 Marzo 2026 2.160 $245.780 10,4%
VGIT 31 Marzo 2025 4.224 $244.992
UPS 31 Marzo 2026 2.436 $241.627 5,6%
GILD 30 Giugno 2026 1.715 $239.086 17,5%
EEMS 31 Marzo 2025 4.068 $236.514 Non più monitorato
NKE 31 Marzo 2025 3.108 $235.175 -35,5%
FINX 31 Marzo 2025 7.400 $231.028
FISV 31 Dicembre 2025 1.780 $229.495 -21,5%
IETC 31 Dicembre 2025 2.250 $229.343 Non più monitorato
BKNG 30 Settembre 2025 39 $226.377 -96,0%
ISRG 30 Giugno 2026 490 $225.885 1,2%
CARR 31 Marzo 2025 3.297 $225.053 -2,9%
PGR 31 Marzo 2026 974 $221.799 7,7%
SPYV 31 Dicembre 2025 4.000 $221.320 Non più monitorato
NKE 31 Marzo 2026 3.473 $221.259 -22,5%
SYK 30 Giugno 2026 672 $220.812 8,8%
EXEL 30 Settembre 2025 5.000 $220.375 31,3%
ES 30 Settembre 2025 3.450 $219.489 1,7%
BABA 31 Dicembre 2025 1.227 $219.215 -12,7%
COIN 30 Giugno 2026 1.250 $218.263 3,9%
WMB 31 Marzo 2026 3.600 $216.396 2,4%
CRM 30 Giugno 2025 805 $216.032 -26,0%
IETC 31 Marzo 2025 2.531 $215.945 Non più monitorato
SPGI 30 Giugno 2026 507 $215.647 10,8%
BX 31 Marzo 2026 1.399 $215.642 26,2%
ILMN 30 Settembre 2025 2.260 $215.627 110,7%
SOXX 31 Marzo 2025 1.000 $215.490 174,0%
XYZ 31 Marzo 2025 2.505 $212.900 48,3%
CMCSA 30 Settembre 2025 5.886 $210.054 -14,8%
ES 31 Marzo 2026 3.099 $208.656 4,5%
SLV 30 Giugno 2026 3.060 $208.508 Non più monitorato
ALNY 31 Marzo 2026 523 $207.932 -27,4%
SKYY 31 Marzo 2026 1.594 $207.348
PINS 31 Marzo 2026 8.000 $207.120 26,8%
FINX 31 Marzo 2026 7.000 $206.010
LOW 30 Giugno 2026 872 $205.991 1,2%
BXSL 30 Settembre 2025 6.676 $205.296 -5,7%
LOW 30 Giugno 2025 879 $204.965 0,6%
PSX 30 Giugno 2026 1.125 $204.953 43,6%
CARR 31 Dicembre 2025 3.427 $204.592 16,5%
XLE 30 Giugno 2025 2.188 $204.469 Non più monitorato
ARTY 31 Marzo 2026 4.200 $202.356 Non più monitorato
CXT 31 Marzo 2025 3.470 $202.023 -6,2%
CVX 30 Giugno 2025 1.207 $201.919 44,6%
AMOM 31 Marzo 2026 4.142 $201.343 Non più monitorato
ADBE 31 Marzo 2026 575 $201.217 11,4%
PFF 30 Giugno 2026 6.623 $200.809
ICLN 31 Marzo 2025 17.365 $197.614
FPE 30 Giugno 2026 11.065 $196.404 Non più monitorato
FBLG 31 Marzo 2026 314.581 $70.749 -9,5%
NIO 31 Marzo 2026 12.048 $61.445 -25,0%