CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.
CIK 1666624 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $164.7M
- Posizioni
- 92
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.090 di 9.443 per valore 13F · top 75.1%
Valore portafoglio QoQ: +9.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 47,21%
- Peso dei primi 25 titoli
- 74,22%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 26,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,31% Acquisti stimati $3.771.098 · vendite $2.069.679
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 27
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +19.6% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 90,1% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
21,3%
Communication Services
15,3%
Healthcare
10,6%
Industrials
9,7%
Consumer Staples
7,0%
Financials
5,8%
Energy
4,7%
Retail
3,9%
Utilities
1,8%
Materials
1,3%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Financial Services
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,1%
Altro/Non mappato
14,4%
Portafoglio completo 92 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18.783.761 | 11,40% | 64.915 | $2.195.577 | Giù ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15.064.932 | 9,14% | 42.155 | $2.868.075 | Giù ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.982.975 | 4,85% | 31.433 | $588.971 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6.925.858 | 4,20% | 36.504 | $-163.942 | Giù ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6.109.350 | 3,71% | 8.450 | $3.221.224 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5.202.688 | 3,16% | 18.501 | $687.913 | Giù ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4.557.772 | 2,77% | 4.280 | $1.525.563 | |||
| SPY SPY | $4.485.847 | 2,72% | 6.007 | $555.842 | Giù ×2 | ||
| MDY | $4.397.962 | 2,67% | 6.253 | $481.828 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.273.526 | 2,59% | 12.095 | $713.593 | Giù ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.273.118 | 2,59% | 7.586 | $-67.060 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.049.920 | 2,46% | 29.622 | $-1.007.136 | Giù ×6 | ||
| GLD | $4.033.761 | 2,45% | 10.950 | $-728.689 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4.020.053 | 2,44% | 70.552 | $550.905 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.880.144 | 2,36% | 28.657 | $-588.621 | Giù ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.374.153 | 2,05% | 26.258 | $215.578 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3.339.971 | 2,03% | 57.745 | $-7.184 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3.148.704 | 1,91% | 8.928 | $214.275 | Su ×1 | ||
| SPSM | $2.501.494 | 1,52% | 43.376 | $397.593 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.352.637 | 1,43% | 6.307 | $17.975 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2.103.770 | 1,28% | 8.839 | $247.838 | Giù ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1.957.029 | 1,19% | 23.130 | $282.379 | Giù ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1.882.796 | 1,14% | 32.676 | $-117.204 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.809.001 | 1,10% | 7.590 | $228.232 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.769.300 | 1,07% | 9.780 | $102.673 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.726.122 | 1,05% | 2.344 | $373.212 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1.596.223 | 0,97% | 16.584 | $-32.516 | Giù ×3 | ||
| RSP | $1.384.494 | 0,84% | 6.507 | $135.671 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1.369.014 | 0,83% | 37.662 | $-69.674 | |||
| BRKB | $1.345.549 | 0,82% | 2.689 | $56.980 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1.343.810 | 0,82% | 18.677 | $111.315 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.321.305 | 0,80% | 9.011 | $19.823 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.257.193 | 0,76% | 4.996 | $170.613 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1.208.960 | 0,73% | 1.600 | $-175.616 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1.123.252 | 0,68% | 7.170 | $-262.773 | Giù ×5 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1.090.097 | 0,66% | 8.073 | $-375.406 | Giù ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1.081.993 | 0,66% | 33.844 | $-93.032 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.063.761 | 0,65% | 13.089 | $68.326 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1.051.169 | 0,64% | 9.778 | $63.108 | Giù ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $913.102 | 0,55% | 8.062 | $-88.843 | |||
| VGT | $908.352 | 0,55% | 7.600 | $245.518 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $864.587 | 0,52% | 2.520 | $102.942 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $827.593 | 0,50% | 3.240 | $387.050 | |||
| T AT&T Inc. | $826.344 | 0,50% | 39.920 | $-405.006 | Giù ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $821.931 | 0,50% | 19.413 | $-152.583 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $787.671 | 0,48% | 2.406 | $79.819 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $777.842 | 0,47% | 21.160 | $-22.852 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $763.521 | 0,46% | 14.360 | Su ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $756.868 | 0,46% | 2.800 | $-113.344 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $740.827 | 0,45% | 3.308 | $68.708 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $694.312 | 0,42% | 3.470 | $85.656 | Giù ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $624.533 | 0,38% | 5.645 | $-14.395 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $605.211 | 0,37% | 647 | $-39.439 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $601.709 | 0,37% | 3.630 | $-149.338 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $582.062 | 0,35% | 1.552 | $119.876 | |||
| RPG | $580.333 | 0,35% | 9.089 | $155.513 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $564.332 | 0,34% | 1.510 | $135.839 | |||
| VTI | $558.390 | 0,34% | 1.509 | $74.288 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $550.722 | 0,33% | 6.007 | $38.745 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $527.433 | 0,32% | 3.599 | $-2.016 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $507.418 | 0,31% | 5.592 | $-123.694 | Giù ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $493.581 | 0,30% | 3.448 | $41.824 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $485.631 | 0,29% | 5.533 | $-28.274 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $420.626 | 0,26% | 1.336 | $-18.370 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $405.761 | 0,25% | 1.384 | $3.723 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $399.365 | 0,24% | 6.612 | $55.475 | |||
| EFG | $373.011 | 0,23% | 2.998 | $41.463 | Su ×4 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $369.935 | 0,22% | 3.050 | $43.951 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $366.300 | 0,22% | 1.636 | Su ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $364.207 | 0,22% | 310 | $93.608 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $361.466 | 0,22% | 1.635 | Su ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $307.751 | 0,19% | 1.534 | $27.903 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $303.581 | 0,18% | 1.875 | $31.275 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $290.916 | 0,18% | 976 | ||||
| VEU | $280.563 | 0,17% | 3.350 | $28.978 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $256.456 | 0,16% | 2.467 | $-69.171 | |||
| JMUB | $253.724 | 0,15% | 5.009 | $3.962 | Su ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $250.444 | 0,15% | 735 | $1.108 | Giù ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $248.154 | 0,15% | 5.221 | $33.832 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $237.372 | 0,14% | 300 | ||||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $233.933 | 0,14% | 1.610 | $22.814 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $230.680 | 0,14% | 400 | $-4.792 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $228.452 | 0,14% | 1.025 | $-7.083 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $227.178 | 0,14% | 5.930 | $-11.623 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $225.439 | 0,14% | 1.781 | $-7.765 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $224.016 | 0,14% | 9.303 | $-73.716 | Giù ×1 | ||
| SLV | $221.366 | 0,13% | 4.140 | $-60.734 | |||
| TT Trane Technologies plc | $221.022 | 0,13% | 450 | Su ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $220.328 | 0,13% | 1.054 | Su ×1 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $209.280 | 0,13% | 400 | ||||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $204.601 | 0,12% | 1.471 | $-16.049 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $202.533 | 0,12% | 1.198 | $-15.730 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| EFG | $373.011 | 0,23% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| EQT | $763.521 | 14.360 | 0,46% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $366.300 | 1.636 | 0,22% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $361.466 | 1.635 | 0,22% |
| TXN | $290.916 | 976 | 0,18% |
| NEU | $237.372 | 300 | 0,14% |
| TT | $221.022 | 450 | 0,13% |
| MS | $220.328 | 1.054 | 0,13% |
| HUBB | $209.280 | 400 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.2M |
| GOOGL | Ridotto | -260 | +$2.9M |
| AAPL | Ridotto | -447 | +$2.2M |
| CAT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.5M |
| XOM | Ridotto | -185 | -$1.0M |
| GLD | Ridotto | -118 | -$729K |
| GOOG | Ridotto | -315 | +$714K |
| IBM | Ridotto | -125 | +$688K |
| JNJ | Acquistato di più | +1K | +$589K |
| PEP | Ridotto | -120 | -$589K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 Giugno 2026 | 3.272 | $739.570 | -1,9% |
| CAG | 31 Dicembre 2025 | 19.835 | $363.179 | -7,2% |
| ALNY | 31 Dicembre 2025 | 585 | $266.760 | -42,2% |
| HUBB | 31 Marzo 2025 | 575 | $240.862 | 43,6% |
| BX | 31 Marzo 2025 | 1.385 | $238.802 | 2,5% |
| EQNR | 30 Giugno 2026 | 5.250 | $221.550 | 37,3% |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 580 | $214.571 | 10,8% |
| HUBB | 30 Settembre 2025 | 510 | $208.289 | 10,5% |
| MLM | 31 Marzo 2025 | 400 | $206.600 | 10,9% |
| NEU | 31 Marzo 2026 | 300 | $206.178 | 44,6% |
| TXN | 30 Settembre 2025 | 976 | $202.637 | 44,3% |