Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.
CIK 1905875 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $614.6M
- Posizioni
- 74
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.325 di 9.443 per valore 13F · top 35.2%
Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 81,24%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,41%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 9,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,92% Acquisti stimati $74.713.644 · vendite $46.260.084
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 41
- Diminuito
- 20
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,7%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
96,7%
Portafoglio completo 74 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $136.050.341 | 22,14% | 3.066.960 | $16.273.484 | Giù ×1 | ||
| VOO | $115.761.759 | 18,83% | 168.550 | $15.082.731 | Su ×3 | ||
| VEA | $43.812.393 | 7,13% | 614.911 | $3.255.550 | Giù ×1 | ||
| VO | $39.667.861 | 6,45% | 492.340 | $4.450.851 | Su ×5 | ||
| LRGF | $39.399.315 | 6,41% | 520.948 | $4.207.776 | Giù ×1 | ||
| IDEV | $32.690.725 | 5,32% | 367.270 | Su ×1 | |||
| DFAT | $31.142.047 | 5,07% | 445.523 | $3.630.515 | Su ×6 | ||
| DFAX | $26.548.891 | 4,32% | 720.654 | $2.074.746 | Su ×1 | ||
| IEFA | $17.592.924 | 2,86% | 182.159 | $-29.473.850 | Giù ×1 | ||
| DFEM | $16.672.333 | 2,71% | 410.244 | $6.494.942 | Su ×4 | ||
| VWO | $15.572.547 | 2,53% | 260.890 | $923.568 | Giù ×1 | ||
| INTF | $14.782.824 | 2,41% | 360.909 | $838.094 | Su ×2 | ||
| BIV | $12.894.553 | 2,10% | 168.117 | $364.045 | Su ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9.580.438 | 1,56% | 121.225 | $288.990 | Su ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5.934.439 | 0,97% | 122.536 | $84.400 | Su ×6 | ||
| FUTY | $4.672.249 | 0,76% | 79.977 | $106.399 | Su ×2 | ||
| AVUV | $4.143.804 | 0,67% | 33.214 | $291.304 | Giù ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.359.197 | 0,55% | 11.609 | $649.213 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.951.519 | 0,48% | 8.259 | $755.136 | Su ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.784.750 | 0,45% | 55.440 | $26.717 | Su ×1 | ||
| IEMG | $2.773.001 | 0,45% | 33.474 | $435.967 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.140.563 | 0,35% | 10.698 | $569.917 | Su ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.875.021 | 0,31% | 7.867 | $305.498 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.873.679 | 0,30% | 5.023 | $152.018 | Su ×4 | ||
| IBDR | $1.703.218 | 0,28% | 70.294 | $4.112 | Su ×4 | ||
| IBDS | $1.659.539 | 0,27% | 68.519 | $12.541 | Su ×4 | ||
| VTI | $1.630.099 | 0,27% | 4.405 | $762.320 | Su ×1 | ||
| EDV | $1.366.957 | 0,22% | 21.004 | $-5.685.064 | Giù ×2 | ||
| JMUB | $1.107.461 | 0,18% | 21.863 | $613.834 | Su ×4 | ||
| IBDU | $1.101.969 | 0,18% | 47.581 | $13.728 | Su ×5 | ||
| VBR | $1.064.345 | 0,17% | 4.380 | $110.772 | Giù ×1 | ||
| IBDT | $1.062.304 | 0,17% | 42.071 | $14.529 | Su ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.001.530 | 0,16% | 1.778 | $127.315 | Su ×1 | ||
| VTV | $994.118 | 0,16% | 4.562 | $98.264 | Giù ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $921.249 | 0,15% | 12.549 | $-9.076 | Giù ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $899.802 | 0,15% | 7.661 | $-449 | Su ×2 | ||
| IBDV | $887.014 | 0,14% | 40.689 | $155.525 | Su ×2 | ||
| TLH | $779.195 | 0,13% | 7.765 | $-3.035.071 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $771.366 | 0,13% | 2.042 | $155.751 | Su ×1 | ||
| IBDW | $647.760 | 0,11% | 31.083 | $5.051 | Su ×1 | ||
| VPU | $623.248 | 0,10% | 3.184 | $-5.802 | Su ×2 | ||
| CVLC | $612.303 | 0,10% | 6.481 | $57.911 | Giù ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $607.833 | 0,10% | 26.555 | $-2.892 | Giù ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $604.487 | 0,10% | 27.022 | $1.415 | Su ×4 | ||
| VXF | $597.867 | 0,10% | 2.428 | $78.907 | Giù ×2 | ||
| NYF | $541.200 | 0,09% | 10.040 | $-787.239 | Giù ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $507.213 | 0,08% | 2.060 | $80.212 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $494.036 | 0,08% | 428 | Su ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $440.089 | 0,07% | 1.344 | $100.487 | Su ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $420.250 | 0,07% | 1.737 | $-2.254 | Giù ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $419.801 | 0,07% | 350 | $103.400 | Su ×4 | ||
| SPY SPY | $413.380 | 0,07% | 554 | $58.943 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $400.542 | 0,07% | 554 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $385.690 | 0,06% | 917 | $41.449 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $382.543 | 0,06% | 2.798 | $-7.505 | Su ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $368.888 | 0,06% | 3.257 | $97.212 | Su ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $327.633 | 0,05% | 564 | Su ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $305.498 | 0,05% | 705 | Su ×1 | |||
| MUB | $297.462 | 0,05% | 2.764 | $4.063 | |||
| BRKB | $297.232 | 0,05% | 594 | $10.670 | Giù ×1 | ||
| CVIE | $285.708 | 0,05% | 3.361 | $26.253 | Giù ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $281.627 | 0,05% | 1.301 | $65.480 | Su ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $265.727 | 0,04% | 12.274 | $4.534 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $264.637 | 0,04% | 1.042 | $11.642 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $244.858 | 0,04% | 693 | Su ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $243.147 | 0,04% | 713 | Su ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $242.180 | 0,04% | 2.833 | $26.868 | Su ×1 | ||
| SUB | $228.337 | 0,04% | 2.145 | $999 | Su ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $223.647 | 0,04% | 10.102 | $5.631 | Su ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $213.292 | 0,03% | 678 | ||||
| SPLV | $203.204 | 0,03% | 2.713 | ||||
| RPV | $201.006 | 0,03% | 1.766 | Su ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $200.788 | 0,03% | 1.438 | Su ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $200.088 | 0,03% | 88 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VOO | $115.761.759 | 18,83% | su ×3 |
| VO | $39.667.861 | 6,45% | su ×5 |
| DFAT | $31.142.047 | 5,07% | su ×6 |
| DFEM | $16.672.333 | 2,71% | su ×4 |
| BNDX | $5.934.439 | 0,97% | su ×6 |
| AAPL | $3.359.197 | 0,55% | su ×4 |
| NVDA | $2.140.563 | 0,35% | su ×4 |
| MSFT | $1.873.679 | 0,30% | su ×4 |
| IBDR | $1.703.218 | 0,28% | su ×4 |
| IBDS | $1.659.539 | 0,27% | su ×4 |
| JMUB | $1.107.461 | 0,18% | su ×4 |
| IBDU | $1.101.969 | 0,18% | su ×5 |
| IBDT | $1.062.304 | 0,17% | su ×6 |
| IBTH | $604.487 | 0,10% | su ×4 |
| LLY | $419.801 | 0,07% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IDEV | $32.690.725 | 367.270 | 5,32% |
| MU | $494.036 | 428 | 0,08% |
| AMAT | $400.542 | 554 | 0,07% |
| AMD | $327.633 | 564 | 0,05% |
| LRCX | $305.498 | 705 | 0,05% |
| GOOG | $244.858 | 693 | 0,04% |
| PANW | $243.147 | 713 | 0,04% |
| NSC | $213.292 | 678 | 0,03% |
| SPLV | $203.204 | 2.713 | 0,03% |
| RPV | $201.006 | 1.766 | 0,03% |
| INTC | $200.788 | 1.438 | 0,03% |
| SNDK | $200.088 | 88 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Ridotto | -338K | -$29.5M |
| DFAC | Ridotto | -15K | +$16.3M |
| VOO | Acquistato di più | +64 | +$15.1M |
| DFEM | Acquistato di più | +116K | +$6.5M |
| VO | Acquistato di più | +370K | +$4.5M |
| LRGF | Ridotto | -12K | +$4.2M |
| DFAT | Acquistato di più | +5K | +$3.6M |
| VEA | Ridotto | -18K | +$3.3M |
| TLH | Ridotto | -30K | -$3.0M |
| DFAX | Acquistato di più | +191 | +$2.1M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 37.109 | $934.768 | Non più monitorato |
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 20.631 | $482.041 | Non più monitorato |
| SCHG | 31 Dicembre 2025 | 10.378 | $331.156 | Non più monitorato |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 817 | $253.915 | -0,6% |
| PLTR | 31 Dicembre 2025 | 1.360 | $248.091 | -2,7% |
| NSC | 31 Dicembre 2025 | 688 | $206.682 | 20,5% |
| NFLX | 30 Settembre 2025 | 153 | $204.887 | -93,4% |
| SPLV | 30 Giugno 2025 | 2.713 | $202.715 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 720 | $202.483 | -24,9% |
| NBH | 31 Marzo 2025 | 12.759 | $132.056 | Non più monitorato |
| PZC | 30 Giugno 2025 | 11.600 | $75.632 | Non più monitorato |