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CIK 1766909 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +5.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli87,44%

Peso dei primi 25 titoli94,71%

Posizioni superiori all'1%10

Numero effettivo di posizioni8,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2025: 0,5% Acquisti stimati $2.743.981 · vendite $10.832.173

Nuove posizioni4

Aumentato21

Diminuito12

Chiuso2

Valore del portafoglio $564.3M #3.566 di 9.337 per valore 13F · top 38.2%

Posizioni 80

Aggiornato al 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025

Suddivisione settoriale

Technology 3,2%

Communication Services 1,6%

Financials 1,2%

Retail 0,8%

Healthcare 0,7%

Industrials 0,7%

Energy 0,5%

Consumer products 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Altro/Non mappato 90,7%

Portafoglio completo 80 posizioni

					Sequenza
USMV iShares Trust	$103.357.467	18,32%	1.086.372	$148.669	Giù ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$93.843.513	16,63%	2.940.881	$4.892.692	Giù ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$76.018.054	13,47%	2.611.407	$2.590.561	Giù ×3
HAWX iShares Trust	$63.998.121	11,34%	1.692.450	$2.777.255	Giù ×3
QUAL iShares Trust	$63.055.352	11,17%	324.192	$1.793.784	Giù ×2
IJR iShares Trust	$62.683.201	11,11%	527.503	$5.427.417	Su ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$8.210.604	1,45%	56.392	$623.218	Su ×1
IWF iShares Trust	$7.922.926	1,40%	16.915	$741.487	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.768.571	1,38%	14.999	$353.170	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.614.245	1,17%	25.976	$1.413.912	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.585.898	0,99%	22.935	$1.517.401
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.294.211	0,94%	200.995	$-129.622	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.616.974	0,64%	11.467	$98.357	Giù ×1
USXF iShares Trust	$3.411.501	0,60%	59.527	$201.888	Su ×3
HEFA iShares Trust	$2.939.775	0,52%	74.218	$122.460
ESML iShares Trust	$2.845.072	0,50%	63.112	$198.421	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.356.996	0,42%	20.905	$132.045	Su ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2.241.070	0,40%	24.103	$189.215	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.157.934	0,38%	9.828	$1.769
IVV iShares Trust	$1.854.630	0,33%	2.771	$134.116
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.826.995	0,32%	3.043	$699.931	Su ×1
IWM iShares Trust	$1.776.228	0,31%	7.341	$192.114
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.753.700	0,31%	62.857	$164.019	Su ×3
ACWV iShares, Inc.	$1.715.216	0,30%	14.303	$19.309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.609.990	0,29%	6.623	$442.902
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.554.764	0,28%	3.837	$148.040
IWD iShares Trust	$1.330.868	0,24%	6.537	$61.186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.312.856	0,23%	7.080	$231.375
DMXF iShares Trust	$1.014.545	0,18%	13.395	$17.413
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$962.637	0,17%	4.158	$164.556	Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$937.418	0,17%	5.602	$119.466
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$918.366	0,16%	5.977	$-33.890
MS Morgan Stanley Common Stock	$907.054	0,16%	5.706	$103.282
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$892.042	0,16%	6.662	$259.332	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$830.671	0,15%	18.900	$1.187	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$826.045	0,15%	4.427	$394.093	Su ×1
ESMV iShares Trust	$751.445	0,13%	25.773	$6.172
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$719.297	0,13%	1.175	$60.778	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$715.399	0,13%	1.423	$72.725	Su ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$706.250	0,13%	9.600	$47.690
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$632.321	0,11%	2.241	$-77.214	Giù ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$628.439	0,11%	1.700	$-44.132
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$620.167	0,11%	818	$48.819
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$600.501	0,11%	2.046	$-30.485
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$572.738	0,10%	8.810	$35.857
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$557.908	0,10%	2.220	$65.357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$540.594	0,10%	2.287	$14.386
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$524.557	0,09%	1.590	$86.273
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$521.830	0,09%	3.896	$-8.065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$520.094	0,09%	1.090	$96.945
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$516.150	0,09%	1.698	$20.247	Su ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$485.365	0,09%	1.613	$70.102
AXP American Express Company Common Stock	$478.310	0,08%	1.440	$18.979
T AT&T Inc.	$465.402	0,08%	16.480	$-23.165	Giù ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$455.444	0,08%	610	$57.476	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$451.266	0,08%	6.596	$-6.218	Su ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$415.867	0,07%	8.061	$34.420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$388.241	0,07%	873	$117.912	Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$376.912	0,07%	3.977	$14.630	Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$357.655	0,06%	3.470	$18.323
CVX Chevron Corporation Common Stock	$348.078	0,06%	2.241	$27.224
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$344.666	0,06%	3.120	$28.828
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$337.747	0,06%	4.225	$-46.306
STT State Street Corporation Common Stock	$327.148	0,06%	2.820	$27.269
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$311.890	0,06%	1.105	$3.305
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$308.368	0,05%	1.255	$9.639
CB Chubb Limited Common Stock	$287.895	0,05%	1.020	$-7.619
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$277.633	0,05%	10.170	$17.880	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$271.923	0,05%	8.105
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$263.215	0,05%	1.874	$15.822
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$258.717	0,05%	3.901	$-17.233	Su ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$249.320	0,04%	1.473	$3.152
IGV iShares Trust	$244.396	0,04%	2.125	$11.708
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares	$241.575	0,04%	500	$38.135
IBB iShares Trust	$240.727	0,04%	1.667	$29.780
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$235.870	0,04%	2.060	$-19.591
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$214.661	0,04%	270		Su ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$207.756	0,04%	600	$1.740
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$206.492	0,04%	1.465
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$204.793	0,04%	427		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IJR	$62.683.201	11,11%	su ×3
USXF	$3.411.501	0,60%	su ×3
SCHA	$1.753.700	0,31%	su ×3
MCD	$516.150	0,09%	su ×3
CSCO	$451.266	0,08%	su ×3
SO	$376.912	0,07%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
INTC	$271.923	8.105	0,05%
GS	$214.661	270	0,04%
VYM	$206.492	1.465	0,04%
VUG	$204.793	427	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IJR	Acquistato di più	+4K	+$5.4M
SCHG	Ridotto	-104K	+$4.9M
HAWX	Ridotto	-39K	+$2.8M
SCHV	Ridotto	-42K	+$2.6M
QUAL	Ridotto	-11K	+$1.8M
GOOG	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.5M
AAPL	Acquistato di più	+630	+$1.4M
IWF	Acquistato di più	+1	+$741K
QQQ	Acquistato di più	+1K	+$700K
ESGU	Acquistato di più	+314	+$623K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
INTC	30 Giugno 2025	18.505	$420.249	432,7%
CSX	30 Settembre 2025	11.289	$368.360	33,6%
EFA	30 Giugno 2025	3.274	$267.584
BMY	30 Giugno 2025	3.979	$242.672	32,1%
VYM	30 Giugno 2025	1.830	$235.967
NEE	30 Giugno 2025	2.880	$204.163	10,7%
ISSC	30 Settembre 2025	10.000	$138.800	Non più monitorato