Harold Davidson & Associates Inc.
Valore portafoglio QoQ: +12.0% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli66,44%
Peso dei primi 25 titoli88,27%
Posizioni superiori all'1%23
Numero effettivo di posizioni11,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 41,75% Acquisti stimati $104.815.322 · vendite $91.124.112
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 60,2% ancora detenuto
Nuove posizioni25
Aumentato5
Diminuito24
Chiuso26
Valore del portafoglio
$230.6M
Posizioni
59
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+28.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
-8.3%
Annualizzato: +22.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 59 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $54.381.332 | 23,58% | 187.937 | $4.952.938 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 17275r102) | $32.947.135 | 14,29% | 280.497 | Su ×1 | |||
| MSFT | $13.776.375 | 5,97% | 36.932 | $-794.257 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 22788c105) | $9.946.877 | 4,31% | 13.034 | Su ×1 | |||
| GE | $7.896.042 | 3,42% | 21.128 | $1.947.371 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079k305) | $7.773.119 | 3,37% | 21.751 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066g104) | $7.708.405 | 3,34% | 38.525 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92826c839) | $7.145.733 | 3,10% | 20.828 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46625h100) | $5.915.669 | 2,57% | 18.072 | Su ×1 | |||
| LLY | $5.717.338 | 2,48% | 4.767 | $1.422.012 | Su ×4 | ||
| AMZN | $5.353.120 | 2,32% | 22.460 | $665.379 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 22160k105) | $5.207.474 | 2,26% | 5.567 | Su ×1 | |||
| TJX | $4.726.104 | 2,05% | 31.195 | $-457.758 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 57636q104) | $3.555.740 | 1,54% | 6.923 | Su ×1 | |||
| MAR | $3.540.081 | 1,54% | 9.553 | $362.923 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00287y109) | $3.538.544 | 1,53% | 14.062 | Su ×1 | |||
| HD | $3.322.598 | 1,44% | 9.421 | $59.023 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38141g104) | $3.292.515 | 1,43% | 3.255 | Su ×1 | |||
| META | $3.095.328 | 1,34% | 5.495 | $-76.605 | Giù ×3 | ||
| DY | $2.958.972 | 1,28% | 5.853 | Su ×1 | |||
| SYK | $2.493.533 | 1,08% | 7.920 | $-354.685 | Giù ×1 | ||
| AXP | $2.461.403 | 1,07% | 7.277 | $310.115 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 34959e109) | $2.414.388 | 1,05% | 15.717 | Su ×1 | |||
| GLW | $2.243.043 | 0,97% | 8.781 | Su ×1 | |||
| MTZ | $2.134.004 | 0,93% | 5.129 | Su ×1 | |||
| NSC | $1.985.377 | 0,86% | 6.311 | $80.845 | Giù ×2 | ||
| LOW | $1.632.287 | 0,71% | 7.403 | $-280.400 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30231g102) | $1.600.581 | 0,69% | 11.707 | Su ×1 | |||
| RSG | $1.558.680 | 0,68% | 7.315 | $-163.693 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: h1467j104) | $1.513.014 | 0,66% | 4.440 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 88160r101) | $1.487.242 | 0,64% | 3.536 | Su ×1 | |||
| KO | $1.349.249 | 0,59% | 16.602 | $-16.457 | Giù ×3 | ||
| MCD | $1.325.871 | 0,58% | 4.905 | $-718.816 | Giù ×3 | ||
| WFC | $1.210.199 | 0,52% | 14.644 | $-486.500 | Giù ×2 | ||
| NOC | $1.069.551 | 0,46% | 2.100 | $-504.377 | Giù ×3 | ||
| BRK-B | $947.817 | 0,41% | 1.894 | $-19.688 | Giù ×1 | ||
| AEP | $870.600 | 0,38% | 6.364 | $29.460 | Giù ×3 | ||
| ODFL | $867.050 | 0,38% | 4.003 | $84.864 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079k107) | $853.337 | 0,37% | 2.415 | Su ×1 | |||
| ABT | $821.106 | 0,36% | 9.049 | $-152.616 | Giù ×3 | ||
| TXRH | $789.345 | 0,34% | 4.085 | $15.499 | Giù ×3 | ||
| ADP | $782.705 | 0,34% | 3.495 | $-179.759 | Giù ×3 | ||
| ALLO | $585.566 | 0,25% | 281.522 | $-120.136 | Giù ×1 | ||
| BMY | $481.127 | 0,21% | 8.350 | $-131.499 | Giù ×3 | ||
| MS | $478.702 | 0,21% | 2.290 | $101.837 | |||
| BAC | $470.256 | 0,20% | 8.253 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26441c204) | $458.761 | 0,20% | 3.624 | Su ×1 | |||
| IBM | $442.906 | 0,19% | 1.575 | $69.625 | Su ×1 | ||
| CVX | $429.318 | 0,19% | 2.590 | $-215.382 | Giù ×3 | ||
| DIS | $398.991 | 0,17% | 4.145 | $-51.621 | Giù ×3 | ||
| CAT | $397.208 | 0,17% | 373 | $132.952 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 64110l106) | $390.487 | 0,17% | 5.469 | Su ×1 | |||
| CSX | $380.240 | 0,16% | 8.000 | $51.840 | |||
| LSTR | $299.875 | 0,13% | 1.450 | $67.425 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 09260d107) | $246.754 | 0,11% | 2.097 | Su ×1 | |||
| IWF | $239.400 | 0,10% | 1.928 | $-248.402 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 14448c104) | $229.219 | 0,10% | 3.125 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462f103) | $227.858 | 0,10% | 305 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: g29183103) | $215.191 | 0,09% | 505 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| LLY | $5.717.338 | 2,48% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 17275r102) | $32.947.135 | 280.497 | 14,29% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 22788c105) | $9.946.877 | 13.034 | 4,31% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079k305) | $7.773.119 | 21.751 | 3,37% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066g104) | $7.708.405 | 38.525 | 3,34% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92826c839) | $7.145.733 | 20.828 | 3,10% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46625h100) | $5.915.669 | 18.072 | 2,57% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 22160k105) | $5.207.474 | 5.567 | 2,26% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 57636q104) | $3.555.740 | 6.923 | 1,54% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00287y109) | $3.538.544 | 14.062 | 1,53% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38141g104) | $3.292.515 | 3.255 | 1,43% |
| DY | $2.958.972 | 5.853 | 1,28% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 34959e109) | $2.414.388 | 15.717 | 1,05% |
| GLW | $2.243.043 | 8.781 | 0,97% |
| MTZ | $2.134.004 | 5.129 | 0,93% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30231g102) | $1.600.581 | 11.707 | 0,69% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 30 Giugno 2026 | 280.370 | $21.753.908 | -4,0% |
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 38.107 | $6.645.861 | 19,4% |
| V | 30 Giugno 2026 | 21.355 | $6.454.335 | 7,8% |
| GOOGL | 30 Giugno 2026 | 21.227 | $6.104.064 | -3,1% |
| COST | 30 Giugno 2026 | 5.519 | $5.499.186 | -1,3% |
| JPM | 30 Giugno 2026 | 18.457 | $5.429.311 | 1,5% |
| CRWD | 30 Giugno 2026 | 13.125 | $5.124.131 | 42,9% |
| PWR | 30 Giugno 2026 | 7.251 | $3.980.944 | -5,1% |
| MA | 30 Giugno 2026 | 7.064 | $3.529.598 | 9,9% |
| ABBV | 30 Giugno 2026 | 13.406 | $2.915.671 | 5,6% |
| GS | 30 Giugno 2026 | 3.300 | $2.791.767 | -11,7% |
| GEV | 30 Giugno 2026 | 2.470 | $2.156.063 | -15,7% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 12.690 | $2.152.985 | 20,0% |
| CAH | 30 Giugno 2026 | 7.795 | $1.647.161 | -1,9% |
| CB | 30 Giugno 2026 | 4.355 | $1.419.425 | -3,0% |
| HOOD | 31 Marzo 2026 | 12.331 | $1.394.636 | 64,7% |
| TSLA | 30 Giugno 2026 | 3.566 | $1.325.661 | -10,0% |
| CMG | 30 Settembre 2025 | 23.568 | $1.323.343 | -21,3% |
| FTNT | 30 Giugno 2026 | 15.907 | $1.299.920 | 19,9% |
| ADBE | 31 Marzo 2026 | 3.556 | $1.244.564 | -1,8% |
| KTOS | 30 Giugno 2026 | 17.415 | $1.227.932 | -15,7% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 4.422 | $1.171.432 | 23,1% |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 3.103 | $960.427 | -4,0% |
| NOW | 31 Marzo 2026 | 6.200 | $949.778 | 30,2% |
| LMT | 30 Settembre 2025 | 1.866 | $864.219 | 1,5% |
| GOOG | 30 Giugno 2026 | 2.415 | $692.787 | -2,7% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 6.319 | $607.572 | -5,5% |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 8.932 | $491.260 | 10,8% |
| DUK | 30 Giugno 2026 | 3.628 | $475.050 | -10,1% |
| IWD | 30 Giugno 2026 | 1.810 | $386.743 | |
| IBM | 30 Giugno 2025 | 1.540 | $382.936 | -24,8% |
| SPY | 30 Giugno 2026 | 436 | $283.588 | Non più monitorato |
| CARR | 30 Settembre 2025 | 3.304 | $241.820 | -6,6% |
| BX | 30 Giugno 2026 | 2.097 | $241.134 | -5,1% |
| PAYX | 31 Marzo 2026 | 2.032 | $227.950 | 8,3% |
| PANW | 31 Dicembre 2025 | 1.056 | $215.023 | 120,8% |
| EEM | 31 Marzo 2026 | 3.905 | $213.643 | |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 1.405 | $210.666 | -4,8% |
| H | 30 Giugno 2025 | 1.656 | $202.860 | 12,3% |
| XLF | 31 Marzo 2026 | 3.694 | $202.320 | 9,1% |
| JOBY | 30 Giugno 2026 | 10.318 | $85.227 | -35,2% |