Houlihan Financial Resource Group, Ltd.
CIK 1802879 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $280.6M
- Posizioni
- 113
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.374 di 9.443 per valore 13F · top 56.9%
Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 41,65%
- Peso dei primi 25 titoli
- 67,85%
- Posizioni superiori all'1%
- 33
- Numero effettivo di posizioni
- 33,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,05% Acquisti stimati $25.537.767 · vendite $2.816.164
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 25
- Diminuito
- 32
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,1%
Communication Services
5,6%
Retail
3,2%
Financial Services
3,0%
Healthcare
1,7%
Financials
1,2%
Energy
1,1%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,4%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
75,0%
Portafoglio completo 113 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $29.969.259 | 10,68% | 40.133 | $3.631.768 | Giù ×2 | ||
| IJR | $14.709.628 | 5,24% | 99.184 | $2.118.900 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13.679.595 | 4,88% | 38.278 | $2.644.000 | Giù ×2 | ||
| JPST | $11.692.229 | 4,17% | 231.209 | $388.121 | Su ×3 | ||
| VO | $10.884.157 | 3,88% | 135.089 | $1.369.260 | Su ×3 | ||
| DGRO | $8.374.510 | 2,98% | 110.498 | $822.151 | Su ×3 | ||
| IVV | $7.733.553 | 2,76% | 10.326 | $988.064 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.789.114 | 2,42% | 28.485 | $876.331 | Su ×3 | ||
| BSV | $6.751.180 | 2,41% | 86.654 | $-117.876 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.282.941 | 2,24% | 16.843 | $48.589 | Su ×3 | ||
| JCPB | $5.889.317 | 2,10% | 125.465 | $215.530 | Su ×3 | ||
| SDY | $5.879.466 | 2,10% | 38.635 | $174.340 | Giù ×2 | ||
| IBDT | $5.815.793 | 2,07% | 230.329 | $145.289 | Su ×3 | ||
| IBDS | $5.781.996 | 2,06% | 238.729 | $129.598 | Su ×3 | ||
| IBDU | $5.389.391 | 1,92% | 232.703 | $198.592 | Su ×3 | ||
| IBDR | $5.382.083 | 1,92% | 222.124 | $-63.576 | Giù ×1 | ||
| HDV | $5.165.317 | 1,84% | 188.448 | $38.446 | Su ×3 | ||
| VGT | $4.750.488 | 1,69% | 39.746 | $1.283.958 | Su ×1 | ||
| IBDV | $4.710.730 | 1,68% | 216.089 | $233.123 | Su ×3 | ||
| VUG | $4.671.125 | 1,66% | 54.227 | $703.778 | Su ×1 | ||
| MDY | $4.554.447 | 1,62% | 6.475 | $524.869 | Giù ×2 | ||
| VOE | $4.017.238 | 1,43% | 20.331 | $204.548 | Giù ×1 | ||
| IBDW | $3.881.797 | 1,38% | 186.267 | $387.618 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.822.178 | 1,36% | 13.209 | $318.348 | Giù ×1 | ||
| USMV | $3.791.986 | 1,35% | 39.311 | $181.047 | Su ×3 | ||
| V Visa Inc. | $3.780.509 | 1,35% | 11.019 | $415.142 | Giù ×1 | ||
| DYNF | $3.771.169 | 1,34% | 55.450 | $711.483 | Su ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3.758.530 | 1,34% | 7.318 | $48.203 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $3.583.138 | 1,28% | 16.329 | $670.643 | Su ×3 | ||
| IBDX | $3.338.686 | 1,19% | 132.540 | $709.339 | Su ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3.307.647 | 1,18% | 108.482 | $-11.437 | Giù ×2 | ||
| VNQ | $3.229.802 | 1,15% | 33.493 | $117.847 | Giù ×2 | ||
| IGM | $2.830.277 | 1,01% | 17.302 | $767.956 | Giù ×1 | ||
| BIV | $2.578.481 | 0,92% | 33.617 | $-16.088 | |||
| JEPI | $2.542.897 | 0,91% | 45.023 | $87.158 | Su ×3 | ||
| AKRE | $2.347.009 | 0,84% | 44.125 | $-194.548 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.276.624 | 0,81% | 11.378 | $199.869 | Giù ×1 | ||
| VDC | $1.867.681 | 0,67% | 8.283 | $-3.779 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.846.738 | 0,66% | 7.271 | $51.177 | Giù ×1 | ||
| VHT | $1.841.527 | 0,66% | 6.159 | $164.344 | |||
| VCR | $1.798.479 | 0,64% | 4.535 | $159.642 | Giù ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1.671.320 | 0,60% | 10.668 | $-420.824 | Giù ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1.669.057 | 0,59% | 52.207 | $-81.411 | Su ×3 | ||
| GLD | $1.537.939 | 0,55% | 4.175 | $-271.377 | Giù ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.477.667 | 0,53% | 18.697 | $-8.218 | Giù ×1 | ||
| XLI XLI | $1.306.163 | 0,47% | 7.052 | $165.710 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.257.502 | 0,45% | 3.559 | $236.567 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.204.390 | 0,43% | 21.137 | $118.116 | Giù ×1 | ||
| IGV | $1.203.441 | 0,43% | 13.283 | $140.127 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.191.737 | 0,42% | 3.291 | $33.799 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $1.190.242 | 0,42% | 15.575 | $109.025 | |||
| IJJ | $1.141.517 | 0,41% | 7.727 | $117.683 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1.019.864 | 0,36% | 2.752 | $119.767 | |||
| IWV | $990.954 | 0,35% | 2.324 | $129.492 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $978.503 | 0,35% | 1.046 | $-63.764 | |||
| VFH | $957.486 | 0,34% | 7.276 | $30.179 | Giù ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $929.677 | 0,33% | 3.305 | $104.712 | Giù ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $899.328 | 0,32% | 10.881 | $-868 | Su ×3 | ||
| BRKB | $838.153 | 0,30% | 1.675 | $35.493 | |||
| VBK | $825.167 | 0,29% | 2.257 | $143.181 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $777.710 | 0,28% | 9.183 | $9.000 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $766.945 | 0,27% | 5.609 | $-183.084 | Su ×1 | ||
| IWB | $757.575 | 0,27% | 1.850 | $97.939 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $737.923 | 0,26% | 6.515 | $-71.798 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $689.707 | 0,25% | 11.053 | $36.364 | |||
| VTI | $686.794 | 0,24% | 1.856 | $91.370 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $676.984 | 0,24% | 4.084 | $-186.900 | Giù ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $669.823 | 0,24% | 629 | $224.201 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $662.229 | 0,24% | 11.228 | $-6.406 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $634.881 | 0,23% | 4.330 | $-47.633 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $615.855 | 0,22% | 4.202 | $-2.352 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $599.715 | 0,21% | 500 | $139.830 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $590.756 | 0,21% | 8.651 | $56.394 | Su ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $580.731 | 0,21% | 3.556 | $176.209 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $561.404 | 0,20% | 1.715 | $56.972 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $549.910 | 0,20% | 12.988 | $-131.817 | Giù ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $543.171 | 0,19% | 4.227 | $34.704 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $525.282 | 0,19% | 4.472 | $178.298 | |||
| DIA | $509.765 | 0,18% | 976 | $57.881 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $480.471 | 0,17% | 3.441 | Su ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $451.566 | 0,16% | 1.335 | $47.755 | |||
| IJH | $443.768 | 0,16% | 5.755 | $55.133 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $426.909 | 0,15% | 1.015 | $49.582 | |||
| TIP | $420.870 | 0,15% | 3.846 | $-3.574 | |||
| VPU | $417.575 | 0,15% | 2.134 | $-4.570 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $407.937 | 0,15% | 554 | $88.202 | |||
| IHI | $406.150 | 0,14% | 8.220 | $-32.387 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $394.826 | 0,14% | 2.916 | $-85.175 | Giù ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $377.648 | 0,13% | 3.513 | $-115.532 | Giù ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $373.622 | 0,13% | 2.610 | $31.660 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $358.782 | 0,13% | 960 | $85.229 | Giù ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $357.980 | 0,13% | 879 | $-15.895 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $357.830 | 0,13% | 310 | Su ×1 | |||
| ARKK | $353.668 | 0,13% | 4.376 | $57.892 | |||
| VXF | $337.308 | 0,12% | 1.370 | $55.362 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $327.735 | 0,12% | 4.500 | $-11.160 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $326.944 | 0,12% | 1.202 | $35.314 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324.819 | 0,12% | 921 | $21.911 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) | $316.991 | 0,11% | 2.337 | Su ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $287.255 | 0,10% | 2.984 | $-390 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| JPST | $11.692.229 | 4,17% | su ×3 |
| VO | $10.884.157 | 3,88% | su ×3 |
| DGRO | $8.374.510 | 2,98% | su ×3 |
| AMZN | $6.789.114 | 2,42% | su ×3 |
| MSFT | $6.282.941 | 2,24% | su ×3 |
| JCPB | $5.889.317 | 2,10% | su ×3 |
| IBDT | $5.815.793 | 2,07% | su ×3 |
| IBDS | $5.781.996 | 2,06% | su ×3 |
| IBDU | $5.389.391 | 1,92% | su ×3 |
| HDV | $5.165.317 | 1,84% | su ×3 |
| IBDV | $4.710.730 | 1,68% | su ×3 |
| IBDW | $3.881.797 | 1,38% | su ×4 |
| USMV | $3.791.986 | 1,35% | su ×3 |
| DYNF | $3.771.169 | 1,34% | su ×3 |
| QUAL | $3.583.138 | 1,28% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Ridotto | -367 | +$3.6M |
| GOOGL | Ridotto | -98 | +$2.6M |
| IJR | Ridotto | -2K | +$2.1M |
| VO | Acquistato di più | +102K | +$1.4M |
| VGT | Acquistato di più | +35K | +$1.3M |
| IVV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$988K |
| AMZN | Acquistato di più | +95 | +$876K |
| DGRO | Acquistato di più | +3K | +$822K |
| IGM | Ridotto | -100 | +$768K |
| DYNF | Acquistato di più | +3K | +$711K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 95.110 | $2.395.821 | Non più monitorato |
| DD | 30 Giugno 2026 | 7.015 | $321.286 | 3,3% |
| SCHB | 31 Marzo 2026 | 7.551 | $201.228 | Non più monitorato |
| COP | 30 Giugno 2026 | 1.520 | $200.703 | 30,3% |
| COST | 30 Settembre 2025 | 1.046 | $1.029 | 1,9% |
| UPS | 30 Settembre 2025 | 8.430 | $851 | 23,7% |
| WBS | 30 Settembre 2025 | 15.575 | $850 | 30,5% |
| IWV | 30 Settembre 2025 | 2.324 | $816 | Non più monitorato |
| MAR | 30 Settembre 2025 | 2.752 | $752 | 37,1% |
| CTVA | 30 Settembre 2025 | 9.183 | $684 | 18,5% |
| IWB | 30 Settembre 2025 | 1.850 | $628 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Settembre 2025 | 1.822 | $554 | Non più monitorato |
| IHI | 30 Settembre 2025 | 8.520 | $524 | Non più monitorato |
| D | 30 Settembre 2025 | 8.635 | $490 | 10,4% |
| DD | 30 Settembre 2025 | 7.057 | $484 | 330,0% |
| SPGI | 30 Settembre 2025 | 879 | $464 | -10,9% |
| VV | 30 Giugno 2025 | 1.773 | $456 | Non più monitorato |
| PEP | 30 Settembre 2025 | 3.242 | $433 | 1,5% |
| AXP | 30 Settembre 2025 | 1.357 | $432 | 0,9% |
| DIA | 30 Settembre 2025 | 975 | $430 | Non più monitorato |
| TIP | 30 Settembre 2025 | 3.895 | $428 | Non più monitorato |
| ARKK | 30 Settembre 2025 | 5.899 | $425 | Non più monitorato |
| IJH | 30 Settembre 2025 | 5.755 | $360 | Non più monitorato |
| EMR | 30 Settembre 2025 | 2.610 | $359 | 19,0% |
| MRK | 30 Settembre 2025 | 4.336 | $341 | 80,7% |
| SYY | 30 Settembre 2025 | 4.377 | $334 | 2,1% |
| OMC | 30 Settembre 2025 | 4.500 | $324 | 5,9% |
| CSCO | 30 Settembre 2025 | 4.672 | $323 | 62,3% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 524 | $274 | 24,2% |
| PYPL | 30 Settembre 2025 | 3.693 | $269 | -7,2% |
| GE | 30 Settembre 2025 | 1.011 | $267 | 15,9% |
| CAT | 30 Settembre 2025 | 629 | $264 | 72,7% |
| VXF | 30 Settembre 2025 | 1.370 | $264 | Non più monitorato |
| DOW | 30 Settembre 2025 | 9.661 | $256 | 43,2% |
| MMM | 30 Settembre 2025 | 1.673 | $252 | 15,9% |
| WFC | 30 Settembre 2025 | 2.949 | $237 | 1,0% |
| FDX | 30 Settembre 2025 | 975 | $220 | 39,6% |
| TFC | 30 Settembre 2025 | 4.871 | $210 | 10,9% |
| DVY | 30 Settembre 2025 | 1.524 | $206 | |
| NVS | 30 Giugno 2025 | 1.850 | $206 | 29,8% |
| SYK | 30 Settembre 2025 | 521 | $205 | -10,6% |
| CEG | 30 Settembre 2025 | 583 | $203 | -17,2% |
| CLX | 31 Marzo 2025 | 1.233 | $200 | -28,4% |
| GRTSQ | 31 Marzo 2025 | 12.000 | $0 | Non più monitorato |