Lattice Capital Management, LLC
CIK 1710207 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $49.5M
- Posizioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: -13.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,48%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 6,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $0 · vendite $13.025.686
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 32,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +22.9% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 96,6% · Opzioni escluse: 0,6%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 11 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12.905.805 | 26,10% | 64.500 | $-187.570 | Giù ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9.756.201 | 19,73% | 27.300 | $596.589 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.375.264 | 18,96% | 32.400 | $-696.558 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.588.146 | 9,28% | 12.300 | $44.895 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.312.926 | 6,70% | 13.900 | $386.003 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $2.954.880 | 5,97% | 8.100 | $-250.023 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2.683.410 | 5,43% | 23.000 | $-685.860 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2.227.008 | 4,50% | 5.600 | $-373.912 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $944.375 | 1,91% | 2.500 | $-309.585 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $450.632 | 0,91% | 800 | $-12.752 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257.615 | 0,52% | 500 | $-52.657 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Ridotto | -7K | -$697K |
| PLTR | Solo movimento di prezzo | +0 | -$686K |
| GOOGL | Ridotto | -4K | +$597K |
| AMZN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$386K |
| ISRG | Solo movimento di prezzo | +0 | -$374K |
| AVGO | Ridotto | -2K | -$310K |
| CLS | Ridotto | -3K | -$250K |
| NVDA | Ridotto | -10K | -$188K |
| APP | Ridotto | -300 | -$53K |
| MSFT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$45K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HCP | 31 Marzo 2025 | 71.308 | $2.439.447 | Non più monitorato |
| SH | 30 Giugno 2026 | 55.000 | $2.069.650 | Non più monitorato |
| PSQ | 30 Giugno 2026 | 59.000 | $1.875.610 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $1.875.200 | -17,2% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 1.218 | $1.308.960 | 35,9% |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 18 | $1.006.902 | Non più monitorato |
| ZS | 31 Marzo 2025 | 4.600 | $829.886 | -12,9% |
| COST | 31 Marzo 2026 | 600 | $517.404 | -5,3% |
| MA | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $491.650 | 12,0% |
| QCOM | 30 Giugno 2026 | 3.800 | $483.664 | -12,9% |
| AMD | 30 Giugno 2026 | 2.200 | $462.462 | -19,0% |
| ASML | 30 Settembre 2025 | 500 | $400.695 | 81,2% |
| FIG | 31 Dicembre 2025 | 7.400 | $383.838 | -28,1% |
| THC | 31 Marzo 2025 | 3.000 | $378.690 | 104,1% |
| ARM | 30 Giugno 2026 | 2.000 | $310.140 | -29,3% |
| CDNS | 30 Giugno 2025 | 1.200 | $305.196 | 1,9% |
| CEG | 31 Marzo 2025 | 1.200 | $268.452 | 35,2% |
| INSM | 31 Marzo 2025 | 3.700 | $255.448 | 64,4% |
| RACE | 30 Giugno 2026 | 700 | $239.701 | 16,1% |
| ATKR | 31 Marzo 2025 | 2.600 | $216.970 | 56,2% |
| MU | 30 Giugno 2025 | 1.400 | $121.646 | 698,9% |
| CRM | 31 Dicembre 2025 | 500 | $118.500 | -22,4% |
| SRNE | 31 Marzo 2025 | 51.800 | $26 | Non più monitorato |