Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q4 2025 +22.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +26.1%
Rendimento in eccesso -3.9%

Annualizzato: +30.5% · S&P 500: +36.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 86,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 24,1%
Technology 10,4%
Healthcare 6,6%
Industrials 6,4%
Communication Services 3,6%
Retail 2,2%
Energy 1,7%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,4%
Altro/Non mappato 39,6%

Portafoglio completo 305 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MOFG MidWestOne Financial Group, Inc. - Common Stock $156.096.671 17,34% 4.054.459 $41.347.735 Giù ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $35.214.225 3,91% 1.189.268 $1.738.831 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35.078.639 3,90% 129.033 $1.408.150 Giù ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $32.149.549 3,57% 264.062 $668.080 Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $24.795.120 2,75% 309.089 $1.148.739 Su ×1
MUB iShares Trust $24.319.540 2,70% 227.052 $19.428.561 Su ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $23.998.718 2,67% 268.262 $1.234.818 Su ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $18.901.758 2,10% 720.616 $3.354.535 Su ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $16.257.082 1,81% 631.343 $3.566.102 Su ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $15.791.742 1,75% 208.197 $-3.351.701 Giù ×1
AGG iShares Trust $14.561.106 1,62% 145.786 $-838.698 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.260.019 1,58% 29.487 $-1.372.747 Giù ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14.222.317 1,58% 178.381 $3.630.233 Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10.534.197 1,17% 36.909 $192.984 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.623.423 1,07% 29.866 $61.163 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.569.170 0,84% 24.121 $1.285.093 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.179.613 0,80% 31.422 $-128.948 Giù ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.892.997 0,77% 6.414 $2.045.658 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.592.979 0,73% 9.989 $-253.646 Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.574.516 0,73% 18.996 $-324.892 Giù ×2
MLN VanEck ETF Trust $6.472.831 0,72% 369.222 $560.745 Su ×3
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $6.437.178 0,71% 55.956 $-204.743 Giù ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $5.735.695 0,64% 51.294 $367.014 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.656.014 0,63% 24.504 $655.746 Su ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.597.008 0,62% 11.135 $-293.596 Giù ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5.585.350 0,62% 32.855 $409.432 Giù ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $5.353.464 0,59% 107.413 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.338.068 0,59% 25.794 $453.178 Giù ×2
SPY SPY $5.286.925 0,59% 7.753 $122.032
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5.215.524 0,58% 10.704 $1.255.666 Su ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.833.688 0,54% 38.580 $-469.934 Giù ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4.745.694 0,53% 56.665 $310.069 Su ×4
XLU XLU $4.715.196 0,52% 110.452 $-107.430 Su ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4.690.185 0,52% 105.611 $801.644 Su ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4.554.853 0,51% 5.628 $-1.056.638 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.541.141 0,50% 7.927 $720.600 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.501.642 0,50% 23.096 $-2.327.990 Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.467.762 0,50% 14.274 $729.613 Giù ×4
IVV iShares Trust $4.419.233 0,49% 6.452 $100.909
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $4.363.792 0,48% 545.474 Su ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.282.789 0,48% 94.731 $213.145
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4.276.101 0,47% 14.734 $206.627 Su ×2
DIVB iShares Trust $4.056.408 0,45% 76.320 $-84.823 Giù ×1
BG Bunge Limited Common Shares $4.017.686 0,45% 45.102 $-336.339 Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.995.528 0,44% 33.202 $-246.465 Giù ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $3.955.631 0,44% 21.927 $-97.750 Su ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $3.934.392 0,44% 46.799 $763.996 Su ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $3.882.433 0,43% 4.733 $157.245 Giù ×1
T AT&T Inc. $3.861.899 0,43% 155.471 $-408.695 Su ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3.818.366 0,42% 66.708 $-884.847 Giù ×1
SMB VanEck ETF Trust $3.601.398 0,40% 206.858 $-130.280 Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3.519.000 0,39% 6.073 $500.236 Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.432.379 0,38% 44.559 $202.203 Giù ×1
DIVO Amplify ETF Trust $3.395.884 0,38% 76.312 $33.701 Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.385.082 0,38% 30.384 $256.489 Su ×4
GM General Motors Company Common Stock $3.338.430 0,37% 41.053 $635.996 Giù ×1
V Visa Inc. $3.272.124 0,36% 9.330 $43.010 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.242.103 0,36% 22.623 $-325.189 Giù ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.212.267 0,36% 9.103 $-33.681
IEMG iShares, Inc. $3.158.533 0,35% 46.988 $-59.286 Giù ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.129.740 0,35% 20.535 $-528.893 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.027.641 0,34% 16.234 $654.157 Su ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2.964.358 0,33% 95.748 $98.099 Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.894.268 0,32% 9.771 $137.283
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2.872.514 0,32% 29.835 $489.623 Su ×4
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2.864.808 0,32% 79.578 $-104.330 Giù ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2.721.254 0,30% 41.859 $-109.899 Giù ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2.719.501 0,30% 17.078 $-518.203 Giù ×1
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2.714.900 0,30% 32.757 $-1.174.080 Giù ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2.710.048 0,30% 16.137 $74.611 Su ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $2.705.010 0,30% 33.000 $-98.670
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.672.281 0,30% 7.767 $-621.103 Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.568.930 0,29% 22.015 $333.798 Giù ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2.498.911 0,28% 151.541 $-617.911 Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2.496.880 0,28% 11.500 $189.442 Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.455.214 0,27% 3.915 $-25.537 Giù ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2.401.772 0,27% 9.311 $42.308 Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.385.980 0,26% 3.884 $54.143
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2.342.753 0,26% 18.611 $-863.376 Giù ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2.334.152 0,26% 30.157 $-2.504.843 Giù ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $2.294.577 0,25% 43.841 $322.147 Su ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2.294.021 0,25% 11.022 $-103.405 Giù ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.276.730 0,25% 61.700 $143.755 Giù ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2.267.409 0,25% 7.361 $153.848 Su ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2.248.816 0,25% 44.531 $2.044.816 Su ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.232.459 0,25% 32.168 $-186.680 Giù ×2
DE Deere & Company Common Stock $2.231.943 0,25% 4.794 $34.809 Giù ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.213.867 0,25% 13.665 $120.684 Giù ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.079.918 0,23% 51.066 $-169.311 Giù ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.043.557 0,23% 35.161 $40.653 Su ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.033.872 0,23% 12.680 $-46.343 Giù ×2
MBB iShares MBS ETF $2.031.423 0,23% 21.334 $276.857 Su ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $2.016.670 0,22% 24.172 $180.312 Giù ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2.006.199 0,22% 31.157 $-93.892 Giù ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1.975.461 0,22% 20.718 $268.107 Su ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.960.170 0,22% 2.230 $61.671 Giù ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.902.910 0,21% 79.156 $60.158
BCS Barclays PLC Common Stock $1.880.170 0,21% 73.877 $-26.596 Giù ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $1.880.114 0,21% 23.817 $-395.193 Giù ×2
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $1.855.340 0,21% 76.572 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
MUB $24.319.540 2,70% su ×3
IEFA $23.998.718 2,67% su ×3
META $6.592.979 0,73% su ×3
MLN $6.472.831 0,72% su ×3
AMZN $5.656.014 0,63% su ×3
VCIT $4.745.694 0,53% su ×4
XLU $4.715.196 0,52% su ×4
WAL $3.934.392 0,44% su ×3
DIVO $3.395.884 0,38% su ×3
WMT $3.385.082 0,38% su ×4
NVDA $3.027.641 0,34% su ×4
EMB $2.872.514 0,32% su ×4
JEPQ $2.043.557 0,23% su ×3
SCHD $1.641.027 0,18% su ×4
ADI $723.833 0,08% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VUSB $5.353.464 107.413 0,59%
FRMI $4.363.792 545.474 0,48%
SVIX $1.855.340 76.572 0,21%
SLNO $1.010.127 21.817 0,11%
URNM $842.616 15.351 0,09%
ASND $654.007 3.067 0,07%
KWEB $624.034 18.327 0,07%
TEVA $344.746 11.046 0,04%
HYD $337.545 6.603 0,04%
HRMY $319.043 8.526 0,04%
SNDK $316.665 1.334 0,04%
MOD $314.950 2.359 0,03%
WIX $314.683 3.029 0,03%
OMC $305.881 3.788 0,03%
WFC $273.356 2.933 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MOFG Ridotto -2K +$41.3M
MUB Acquistato di più +181K +$19.4M
VCSH Acquistato di più +46K +$3.6M
SPAB Acquistato di più +140K +$3.6M
SCHB Acquistato di più +116K +$3.4M
VCLT Ridotto -38K -$3.4M
GPN Ridotto -28K -$2.5M
ORCL Ridotto -1K -$2.3M
LLY Acquistato di più +61 +$2.0M
SCHV Acquistato di più +39K +$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
VGLT 30 Giugno 2025 79.127 $4.558.506
SGRY 31 Dicembre 2025 159.146 $3.443.919 -13,2%
VGIT 31 Dicembre 2025 31.249 $1.875.877
SMMD 30 Giugno 2025 27.226 $1.702.714
EWBC 30 Giugno 2025 17.626 $1.582.110 25,9%
VICI 30 Giugno 2025 39.936 $1.302.712 -30,3%
CVE 30 Settembre 2025 82.424 $1.120.966 83,9%
PNC 31 Dicembre 2025 4.471 $898.358 5,5%
SPG 30 Giugno 2025 5.307 $881.387 25,5%
DOC 31 Dicembre 2025 45.015 $862.037 18,2%
TM 30 Settembre 2025 4.674 $805.143 -2,9%
BDX 30 Giugno 2025 2.357 $539.780 33,1%
IVW 31 Dicembre 2025 4.435 $535.393 18,5%
K 31 Dicembre 2025 6.400 $524.928 Non più monitorato
XLK 31 Dicembre 2025 1.757 $495.228 40,3%
BP 30 Settembre 2025 15.372 $460.084 30,6%
FANG 31 Dicembre 2025 2.939 $420.571 23,0%
FISV 31 Dicembre 2025 3.257 $419.925 -32,3%
DIA 31 Dicembre 2025 886 $410.874
CMG 31 Dicembre 2025 10.178 $398.876 -16,5%
ACGL 31 Dicembre 2025 4.209 $381.883 -1,1%
FBMS 30 Giugno 2025 11.100 $375.291 Non più monitorato
SLB 30 Giugno 2025 8.934 $373.441 47,9%
IQV 30 Settembre 2025 1.989 $313.447 36,9%
AVUV 30 Giugno 2025 3.461 $301.695
PYPL 31 Dicembre 2025 4.408 $295.600 -6,5%
UGI 31 Dicembre 2025 8.482 $282.111 -0,7%
HPE 31 Dicembre 2025 11.199 $275.047 193,4%
AZN 31 Dicembre 2025 3.582 $274.811 -13,7%
F 30 Giugno 2025 24.791 $248.654 13,2%
PGX 31 Dicembre 2025 21.400 $248.240
MTCH 30 Giugno 2025 7.856 $245.107 31,5%
ROOT 30 Settembre 2025 1.890 $241.863 -47,3%
HMC 31 Dicembre 2025 7.800 $240.240 7,9%
MHK 30 Giugno 2025 2.028 $231.557 20,2%
MPC 31 Dicembre 2025 1.200 $231.288 165,9%
IWS 31 Dicembre 2025 1.650 $230.456 16,6%
XLV 30 Giugno 2025 1.546 $225.731 24,0%
BBY 30 Giugno 2025 2.867 $211.040 26,4%
GILD 30 Giugno 2025 1.864 $208.861 30,1%
GMED 30 Giugno 2025 2.804 $205.253 29,5%
TTD 30 Settembre 2025 2.789 $200.780 -75,7%
PARA 30 Settembre 2025 13.032 $168.113
WBA 30 Settembre 2025 13.148 $150.939 Non più monitorato