Norris Financial Group, LLC
CIK 2129318 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $251.3M
- Posizioni
- 82
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.718 di 9.443 per valore 13F · top 60.6%
Valore portafoglio QoQ: -18.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 47,35%
- Peso dei primi 25 titoli
- 78,17%
- Posizioni superiori all'1%
- 33
- Numero effettivo di posizioni
- 26,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,1% Acquisti stimati $17.021.728 · vendite $95.585.997
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 49,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 34
- Diminuito
- 20
- Chiuso
- 27
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
11,5%
Industrials
6,7%
Healthcare
2,7%
Communication Services
2,1%
Retail
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Financial Services
1,4%
Financials
1,0%
Real Estate
0,9%
Energy
0,8%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
68,5%
Portafoglio completo 82 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $31.443.458 | 12,51% | 42.106 | $4.172.992 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12.989.416 | 5,17% | 17.639 | $2.545.877 | Giù ×3 | ||
| SGOL | $12.496.737 | 4,97% | 326.883 | $-1.174.162 | Su ×1 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $10.099.070 | 4,02% | 64.313 | $2.864.814 | Giù ×2 | ||
| BIL | $9.987.467 | 3,97% | 108.986 | $-194.989 | Giù ×2 | ||
| XLI XLI | $9.386.715 | 3,74% | 50.676 | $2.952.287 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.259.887 | 3,68% | 32.001 | $1.231.702 | Su ×2 | ||
| BOXX | $8.031.086 | 3,20% | 68.589 | $638.763 | Su ×6 | ||
| GSY | $7.882.631 | 3,14% | 157.181 | $786.266 | Su ×2 | ||
| USAI | $7.414.617 | 2,95% | 162.973 | $672.725 | Su ×1 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $7.181.007 | 2,86% | 38.397 | $2.923.461 | Giù ×2 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $6.361.440 | 2,53% | 7.966 | $1.511.771 | Giù ×2 | ||
| AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares | $5.809.357 | 2,31% | 342.331 | $733.848 | Giù ×2 | ||
| SHYG | $5.428.939 | 2,16% | 128.011 | $276.592 | Su ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $5.416.746 | 2,16% | 28.249 | $1.693.174 | Su ×5 | ||
| GLD | $5.270.044 | 2,10% | 14.306 | $-1.196.784 | Giù ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5.065.355 | 2,02% | 16.719 | $1.767.665 | Su ×1 | ||
| XAR | $4.985.640 | 1,98% | 17.568 | $827.213 | Su ×3 | ||
| XME XME | $4.985.184 | 1,98% | 46.621 | $-435.622 | Giù ×3 | ||
| ULST | $4.976.844 | 1,98% | 123.113 | $672.103 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.917.815 | 1,96% | 13.761 | $1.135.800 | Su ×2 | ||
| XLRE XLRE | $4.657.945 | 1,85% | 105.790 | $496.131 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.233.330 | 1,68% | 21.157 | $653.071 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.141.396 | 1,65% | 17.376 | $581.229 | Su ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $4.026.918 | 1,60% | 47.482 | $-123.754 | Giù ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4.020.697 | 1,60% | 39.303 | $916.301 | Giù ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.840.921 | 1,53% | 38.154 | $514.466 | Su ×3 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $3.190.362 | 1,27% | 8.750 | $716.998 | Giù ×1 | ||
| PULS | $2.991.680 | 1,19% | 60.377 | $714.977 | Su ×3 | ||
| MINT | $2.987.908 | 1,19% | 29.639 | $-530.385 | Giù ×1 | ||
| PAVE | $2.798.170 | 1,11% | 47.491 | $947.670 | Su ×3 | ||
| GDX GDX | $2.779.653 | 1,11% | 36.841 | $-745.967 | Giù ×1 | ||
| CBOE | $2.525.844 | 1,01% | 10.409 | $-209.636 | Su ×3 | ||
| SIL SIL | $2.481.354 | 0,99% | 32.034 | $-131.326 | Su ×3 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $2.269.600 | 0,90% | 15.525 | $-254.038 | Su ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2.154.691 | 0,86% | 18.871 | $568.979 | Su ×2 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $2.045.306 | 0,81% | 53.739 | $105.999 | Giù ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1.771.649 | 0,71% | 35.561 | $108.592 | Giù ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $1.760.332 | 0,70% | 6.473 | ||||
| NANR | $1.436.890 | 0,57% | 19.032 | $-21.938 | Su ×1 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $1.187.434 | 0,47% | 75.297 | $-206.201 | Giù ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1.140.653 | 0,45% | 63.617 | $312.622 | Su ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.123.577 | 0,45% | 26.537 | $11.446 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $710.393 | 0,28% | 1.689 | $165.036 | Su ×2 | ||
| FEZ | $695.042 | 0,28% | 10.120 | $154.077 | Su ×1 | ||
| FSMB | $646.736 | 0,26% | 32.353 | $970 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $579.478 | 0,23% | 19.188 | $78.940 | Su ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $578.895 | 0,23% | 7.325 | $-1.758 | |||
| FUMB | $495.659 | 0,20% | 24.715 | $-48.999 | Giù ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $494.187 | 0,20% | 9.061 | $148.972 | Su ×1 | ||
| MAGS | $488.680 | 0,19% | 7.600 | $48.336 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $427.235 | 0,17% | 1.131 | $122.987 | Su ×3 | ||
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $366.346 | 0,15% | 22.600 | $43.132 | Su ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $355.273 | 0,14% | 6.553 | $1.137 | |||
| SPYD | $339.600 | 0,14% | 7.118 | $15.589 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $334.425 | 0,13% | 17.500 | $32.725 | |||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $319.029 | 0,13% | 19.300 | $2.958 | Su ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $309.354 | 0,12% | 4.530 | $29.309 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $306.352 | 0,12% | 1.793 | Su ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $299.725 | 0,12% | 2.569 | $-16.679 | Su ×1 | ||
| DEM | $289.336 | 0,12% | 5.379 | $6.004 | Giù ×2 | ||
| TOPT | $289.071 | 0,12% | 8.781 | $37.759 | |||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $267.416 | 0,11% | 2.359 | Su ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $266.241 | 0,11% | 16.254 | $-13.653 | |||
| RSP | $258.728 | 0,10% | 1.216 | $25.353 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252.631 | 0,10% | 715 | $47.526 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $249.744 | 0,10% | 6.165 | ||||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $244.734 | 0,10% | 475 | ||||
| SLV | $240.562 | 0,10% | 4.499 | $-168.959 | Giù ×3 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $230.064 | 0,09% | 858 | $14.938 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $228.298 | 0,09% | 393 | Su ×1 | |||
| FTLS | $227.599 | 0,09% | 3.084 | $10.609 | |||
| ENFR | $210.503 | 0,08% | 5.525 | Su ×1 | |||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $205.635 | 0,08% | 2.225 | Su ×1 | |||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $204.917 | 0,08% | 5.041 | $404 | |||
| JEPI | $203.328 | 0,08% | 3.600 | $-10.696 | Giù ×1 | ||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $202.800 | 0,08% | 1.584 | Su ×1 | |||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $159.200 | 0,06% | 106.133 | $27.595 | |||
| NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | $126.305 | 0,05% | 10.319 | Su ×1 | |||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $123.673 | 0,05% | 14.126 | $15.327 | |||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $68.200 | 0,03% | 10.000 | ||||
| BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | $42.877 | 0,02% | 11.683 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BOXX | $8.031.086 | 3,20% | su ×6 |
| SHYG | $5.428.939 | 2,16% | su ×5 |
| GRID | $5.416.746 | 2,16% | su ×5 |
| XAR | $4.985.640 | 1,98% | su ×3 |
| NVDA | $4.233.330 | 1,68% | su ×3 |
| SGOV | $3.840.921 | 1,53% | su ×3 |
| PULS | $2.991.680 | 1,19% | su ×3 |
| PAVE | $2.798.170 | 1,11% | su ×3 |
| CBOE | $2.525.844 | 1,01% | su ×3 |
| SIL | $2.481.354 | 0,99% | su ×3 |
| AVGO | $427.235 | 0,17% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CRDO | $1.760.332 | 6.473 | 0,70% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $306.352 | 1.793 | 0,12% |
| INCY | $267.416 | 2.359 | 0,11% |
| MFC | $249.744 | 6.165 | 0,10% |
| APP | $244.734 | 475 | 0,10% |
| AMD | $228.298 | 393 | 0,09% |
| ENFR | $210.503 | 5.525 | 0,08% |
| W | $205.635 | 2.225 | 0,08% |
| MXL | $202.800 | 1.584 | 0,08% |
| NEXA | $126.305 | 10.319 | 0,05% |
| AUR | $68.200 | 10.000 | 0,03% |
| BBAI | $42.877 | 11.683 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +173 | +$4.2M |
| XLI | Acquistato di più | +11K | +$3.0M |
| TTMI | Ridotto | -5K | +$2.9M |
| DOCN | Ridotto | -20K | +$2.9M |
| QQQ | Ridotto | -455 | +$2.5M |
| QQQM | Acquistato di più | +3K | +$1.8M |
| GRID | Acquistato di più | +5K | +$1.7M |
| AGX | Ridotto | -938 | +$1.5M |
| AAPL | Acquistato di più | +368 | +$1.2M |
| GLD | Ridotto | -723 | -$1.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 Giugno 2026 | 236.569 | $20.855.923 | Non più monitorato |
| SHV | 30 Giugno 2026 | 179.196 | $19.781.446 | |
| VTI | 30 Giugno 2026 | 33.713 | $10.815.430 | Non più monitorato |
| IGE | 30 Giugno 2026 | 141.888 | $8.930.411 | Non più monitorato |
| EMB | 31 Marzo 2026 | 70.323 | $6.770.711 | |
| SPMO | 31 Marzo 2026 | 55.251 | $6.592.491 | Non più monitorato |
| BLV | 30 Settembre 2025 | 82.480 | $5.735.659 | Non più monitorato |
| IPKW | 31 Marzo 2026 | 95.802 | $5.323.940 | |
| APP | 31 Dicembre 2025 | 6.326 | $4.545.484 | -53,0% |
| MU | 30 Giugno 2026 | 12.030 | $4.064.225 | -19,1% |
| CWB | 31 Marzo 2025 | 50.839 | $3.959.850 | Non più monitorato |
| PNC | 31 Dicembre 2025 | 17.857 | $3.588.007 | 17,2% |
| DXPE | 31 Marzo 2026 | 31.310 | $3.437.525 | 35,2% |
| OKTA | 31 Marzo 2026 | 36.684 | $3.172.065 | 74,1% |
| ILF | 30 Settembre 2025 | 116.286 | $3.047.856 | Non più monitorato |
| IGV | 30 Giugno 2025 | 30.493 | $2.713.572 | Non più monitorato |
| NEM | 30 Giugno 2026 | 24.908 | $2.696.291 | 35,8% |
| OKE | 30 Giugno 2026 | 29.487 | $2.665.330 | 11,6% |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 13.164 | $2.626.086 | Non più monitorato |
| UPS | 30 Giugno 2026 | 26.063 | $2.564.078 | -4,9% |
| PFE | 30 Giugno 2026 | 89.229 | $2.505.550 | 15,6% |
| UBER | 31 Marzo 2026 | 30.134 | $2.462.249 | 10,8% |
| IAT | 31 Marzo 2025 | 48.514 | $2.443.165 | Non più monitorato |
| IWF | 30 Giugno 2026 | 5.726 | $2.441.622 | Non più monitorato |
| ADBE | 31 Dicembre 2025 | 6.775 | $2.389.881 | -21,8% |
| BAC | 30 Settembre 2025 | 49.597 | $2.346.930 | 21,9% |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 3.840 | $2.320.858 | 14,5% |
| GILD | 30 Giugno 2026 | 16.583 | $2.311.196 | 15,1% |
| KWEB | 30 Giugno 2025 | 63.326 | $2.210.711 | Non più monitorato |
| PYPL | 30 Giugno 2025 | 32.740 | $2.136.285 | -17,0% |
| OPRA | 30 Giugno 2025 | 122.451 | $1.951.869 | -4,1% |
| C | 31 Marzo 2025 | 27.172 | $1.912.637 | 85,9% |
| IVZ | 31 Marzo 2026 | 66.849 | $1.756.123 | 32,1% |
| COST | 30 Settembre 2025 | 1.650 | $1.633.401 | 1,3% |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 4.269 | $1.580.256 | 29,5% |
| JXN | 31 Marzo 2025 | 17.961 | $1.564.044 | 54,9% |
| EQWL | 31 Marzo 2025 | 14.891 | $1.523.051 | Non più monitorato |
| WMB | 30 Settembre 2025 | 23.864 | $1.498.898 | 15,8% |
| QFIN | 30 Giugno 2025 | 32.042 | $1.439.006 | -73,3% |
| MFC | 31 Marzo 2025 | 46.730 | $1.435.078 | 38,2% |
| BABA | 30 Giugno 2025 | 10.806 | $1.428.877 | 10,5% |
| SPOT | 30 Settembre 2025 | 1.852 | $1.421.114 | -22,6% |
| XLF | 30 Giugno 2025 | 27.394 | $1.364.495 | Non più monitorato |
| OPFI | 30 Settembre 2025 | 91.224 | $1.276.224 | -36,6% |
| NFLX | 31 Marzo 2025 | 1.380 | $1.230.022 | -91,3% |
| RNG | 31 Marzo 2025 | 32.956 | $1.153.790 | 166,2% |
| FINX | 30 Giugno 2025 | 41.688 | $1.148.921 | |
| T | 31 Marzo 2025 | 49.125 | $1.118.576 | -10,7% |
| JNJ | 31 Marzo 2025 | 7.692 | $1.112.417 | 64,0% |
| BHP | 31 Marzo 2025 | 22.428 | $1.095.159 | 89,6% |
| SCCO | 31 Marzo 2025 | 10.125 | $922.691 | 114,2% |
| LHX | 30 Giugno 2026 | 2.075 | $716.186 | -5,5% |
| RIO | 30 Giugno 2026 | 6.814 | $635.678 | 6,1% |
| URA | 30 Settembre 2025 | 15.900 | $617.079 | Non più monitorato |
| BWXT | 31 Marzo 2026 | 3.461 | $598.199 | -21,8% |
| TSM | 30 Giugno 2025 | 3.564 | $591.624 | 82,3% |
| HESM | 31 Dicembre 2025 | 15.819 | $546.546 | 15,8% |
| GOLD | 31 Dicembre 2025 | 21.053 | $544.641 | 31,9% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 3.182 | $539.890 | 22,5% |
| PPA | 31 Marzo 2025 | 4.161 | $477.392 | Non più monitorato |
| TAP | 31 Marzo 2025 | 6.906 | $395.852 | -30,6% |
| FLR | 30 Giugno 2026 | 8.444 | $393.913 | 2,4% |
| F | 31 Dicembre 2025 | 32.300 | $386.308 | 6,6% |
| SHY | 30 Giugno 2026 | 4.482 | $370.079 | |
| META | 31 Marzo 2026 | 512 | $337.966 | -4,4% |
| PFF | 30 Giugno 2026 | 11.000 | $333.520 | |
| ILF | 30 Giugno 2026 | 9.368 | $332.751 | Non più monitorato |
| APP | 31 Marzo 2025 | 1.025 | $331.926 | 19,4% |
| VRTX | 30 Settembre 2025 | 736 | $327.667 | 38,9% |
| SLV | 30 Giugno 2025 | 10.444 | $323.660 | Non più monitorato |
| BA | 31 Dicembre 2025 | 1.434 | $309.500 | 1,0% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.361 | $307.627 | -1,2% |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 1.965 | $306.992 | 91,7% |
| MOD | 31 Marzo 2025 | 2.609 | $302.461 | 150,3% |
| CVX | 31 Dicembre 2025 | 1.923 | $298.623 | 36,4% |
| HBAN | 30 Giugno 2026 | 19.053 | $298.179 | -3,2% |
| OKE | 30 Giugno 2025 | 3.000 | $297.660 | 18,8% |
| LLY | 31 Marzo 2025 | 381 | $294.132 | 53,5% |
| SCCO | 31 Marzo 2026 | 1.978 | $283.784 | 12,4% |
| HD | 30 Giugno 2025 | 743 | $272.302 | -7,9% |
| CRDO | 31 Dicembre 2025 | 1.866 | $271.708 | 60,4% |
| STRL | 30 Giugno 2026 | 644 | $262.282 | -37,9% |
| MTDR | 30 Giugno 2026 | 3.950 | $249.561 | 20,6% |
| POWL | 31 Marzo 2026 | 780 | $248.648 | 10,7% |
| NSA | 30 Giugno 2025 | 6.000 | $236.400 | Non più monitorato |
| STRL | 31 Dicembre 2025 | 672 | $228.265 | 70,3% |
| JCI | 30 Settembre 2025 | 2.100 | $221.802 | 31,4% |
| SSRM | 30 Giugno 2026 | 7.344 | $215.914 | 25,6% |
| KHC | 31 Marzo 2026 | 8.617 | $208.962 | 14,3% |
| MFC | 31 Marzo 2026 | 5.674 | $205.853 | 25,0% |
| CSQ | 30 Giugno 2026 | 12.000 | $205.440 | 0,5% |
| BLDR | 30 Giugno 2025 | 1.643 | $205.276 | -39,8% |
| SPHD | 30 Giugno 2025 | 4.009 | $201.372 | Non più monitorato |
| RCAT | 30 Giugno 2026 | 14.853 | $194.426 | -9,9% |
| IFN | 31 Marzo 2025 | 11.962 | $188.402 | -25,1% |
| AUR | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $53.900 | 56,6% |
| EYENXXXX | 31 Marzo 2025 | 30.480 | $4.450 | Non più monitorato |