Norris Financial Group, LLC

CIK 2129318 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -18.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli47,35%

Peso dei primi 25 titoli78,17%

Posizioni superiori all'1%33

Numero effettivo di posizioni26,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,1% Acquisti stimati $17.021.728 · vendite $95.585.997

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 54,3% ancora detenuto

Nuove posizioni12

Aumentato34

Diminuito20

Chiuso27

Valore del portafoglio $251.3M #5.778 di 9.337 per valore 13F · top 61.9%

Posizioni 82

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 11,5%

Industrials 6,7%

Healthcare 2,7%

Communication Services 2,5%

Financials 2,4%

Retail 1,7%

Consumer Staples 1,6%

Real Estate 0,9%

Energy 0,8%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 68,5%

Portafoglio completo 82 posizioni

					Sequenza
SPY SPY	$31.443.458	12,51%	42.106	$4.172.992	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12.989.416	5,17%	17.639	$2.545.877	Giù ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$12.496.737	4,97%	326.883	$-1.174.162	Su ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$10.099.070	4,02%	64.313	$2.864.814	Giù ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$9.987.467	3,97%	108.986	$-194.989	Giù ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9.386.715	3,74%	50.676	$2.952.287	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.259.887	3,68%	32.001	$1.231.702	Su ×2
BOXX EA Series Trust	$8.031.086	3,20%	68.589	$638.763	Su ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$7.882.631	3,14%	157.181	$786.266	Su ×2
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF	$7.414.617	2,95%	162.973	$672.725	Su ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$7.181.007	2,86%	38.397	$2.923.461	Giù ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock	$6.361.440	2,53%	7.966	$1.511.771	Giù ×2
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares	$5.809.357	2,31%	342.331	$733.848	Giù ×2
SHYG iShares Trust	$5.428.939	2,16%	128.011	$276.592	Su ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$5.416.746	2,16%	28.249	$1.693.174	Su ×5
GLD SPDR Gold Shares	$5.270.044	2,10%	14.306	$-1.196.784	Giù ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$5.065.355	2,02%	16.719	$1.767.665	Su ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$4.985.640	1,98%	17.568	$827.213	Su ×3
XME SPDR SERIES TRUST	$4.985.184	1,98%	46.621	$-435.622	Giù ×3
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	$4.976.844	1,98%	123.113	$672.103	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.917.815	1,96%	13.761	$1.135.800	Su ×2
XLRE XLRE	$4.657.945	1,85%	105.790	$496.131	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.233.330	1,68%	21.157	$653.071	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.141.396	1,65%	17.376	$581.229	Su ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock	$4.026.918	1,60%	47.482	$-123.754	Giù ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$4.020.697	1,60%	39.303	$916.301	Giù ×4
SGOV iShares Trust	$3.840.921	1,53%	38.154	$514.466	Su ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$3.190.362	1,27%	8.750	$716.998	Giù ×1
PULS PGIM ETF Trust	$2.991.680	1,19%	60.377	$714.977	Su ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$2.987.908	1,19%	29.639	$-530.385	Giù ×1
PAVE Global X Funds	$2.798.170	1,11%	47.491	$947.670	Su ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF	$2.779.653	1,11%	36.841	$-745.967	Giù ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$2.525.844	1,01%	10.409	$-209.636	Su ×3
SIL Global X Funds	$2.481.354	0,99%	32.034	$-131.326	Su ×3
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$2.269.600	0,90%	15.525	$-254.038	Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$2.154.691	0,86%	18.871	$568.979	Su ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$2.045.306	0,81%	53.739	$105.999	Giù ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1.771.649	0,71%	35.561	$108.592	Giù ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$1.760.332	0,70%	6.473
NANR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.436.890	0,57%	19.032	$-21.938	Su ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock	$1.187.434	0,47%	75.297	$-206.201	Giù ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$1.140.653	0,45%	63.617	$312.622	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.123.577	0,45%	26.537	$11.446	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$710.393	0,28%	1.689	$165.036	Su ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$695.042	0,28%	10.120	$154.077	Su ×1
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III	$646.736	0,26%	32.353	$970
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$579.478	0,23%	19.188	$78.940	Su ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$578.895	0,23%	7.325	$-1.758
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	$495.659	0,20%	24.715	$-48.999	Giù ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares	$494.187	0,20%	9.061	$148.972	Su ×1
MAGS Listed Funds Trust	$488.680	0,19%	7.600	$48.336
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$427.235	0,17%	1.131	$122.987	Su ×3
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$366.346	0,15%	22.600	$43.132	Su ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$355.273	0,14%	6.553	$1.137
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$339.600	0,14%	7.118	$15.589
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$334.425	0,13%	17.500	$32.725
DHT DHT Holdings, Inc.	$319.029	0,13%	19.300	$2.958	Su ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$309.354	0,12%	4.530	$29.309
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$306.352	0,12%	1.793		Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$299.725	0,12%	2.569	$-16.679	Su ×1
DEM WisdomTree Trust	$289.336	0,12%	5.379	$6.004	Giù ×2
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	$289.071	0,12%	8.781	$37.759
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$267.416	0,11%	2.359		Su ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$266.241	0,11%	16.254	$-13.653
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$258.728	0,10%	1.216	$25.353
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$252.631	0,10%	715	$47.526
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$249.744	0,10%	6.165
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$244.734	0,10%	475
SLV iShares Silver Trust	$240.562	0,10%	4.499	$-168.959	Giù ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$230.064	0,09%	858	$14.938
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$228.298	0,09%	393		Su ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$227.599	0,09%	3.084	$10.609
ENFR ALPS ETF Trust	$210.503	0,08%	5.525		Su ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$205.635	0,08%	2.225		Su ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$204.917	0,08%	5.041	$404
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$203.328	0,08%	3.600	$-10.696	Giù ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock	$202.800	0,08%	1.584		Su ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock	$159.200	0,06%	106.133	$27.595
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares	$126.305	0,05%	10.319		Su ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$123.673	0,05%	14.126	$15.327
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$68.200	0,03%	10.000
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock	$42.877	0,02%	11.683		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BOXX	$8.031.086	3,20%	su ×6
SHYG	$5.428.939	2,16%	su ×5
GRID	$5.416.746	2,16%	su ×5
XAR	$4.985.640	1,98%	su ×3
NVDA	$4.233.330	1,68%	su ×3
SGOV	$3.840.921	1,53%	su ×3
PULS	$2.991.680	1,19%	su ×3
PAVE	$2.798.170	1,11%	su ×3
CBOE	$2.525.844	1,01%	su ×3
SIL	$2.481.354	0,99%	su ×3
AVGO	$427.235	0,17%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
CRDO	$1.760.332	6.473	0,70%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$306.352	1.793	0,12%
INCY	$267.416	2.359	0,11%
MFC	$249.744	6.165	0,10%
APP	$244.734	475	0,10%
AMD	$228.298	393	0,09%
ENFR	$210.503	5.525	0,08%
W	$205.635	2.225	0,08%
MXL	$202.800	1.584	0,08%
NEXA	$126.305	10.319	0,05%
AUR	$68.200	10.000	0,03%
BBAI	$42.877	11.683	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPY	Acquistato di più	+173	+$4.2M
XLI	Acquistato di più	+11K	+$3.0M
TTMI	Ridotto	-5K	+$2.9M
DOCN	Ridotto	-20K	+$2.9M
QQQ	Ridotto	-455	+$2.5M
QQQM	Acquistato di più	+3K	+$1.8M
GRID	Acquistato di più	+5K	+$1.7M
AGX	Ridotto	-938	+$1.5M
AAPL	Acquistato di più	+368	+$1.2M
GLD	Ridotto	-723	-$1.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IAU	30 Giugno 2026	236.569	$20.855.923	3,8%
SHV	30 Giugno 2026	179.196	$19.781.446
VTI	30 Giugno 2026	33.713	$10.815.430	3,4%
IGE	30 Giugno 2026	141.888	$8.930.411	12,9%
EMB	31 Marzo 2026	70.323	$6.770.711
SPMO	31 Marzo 2026	55.251	$6.592.491
BLV	30 Settembre 2025	82.480	$5.735.659
IPKW	31 Marzo 2026	95.802	$5.323.940
APP	31 Dicembre 2025	6.326	$4.545.484	-58,6%
MU	30 Giugno 2026	12.030	$4.064.225	-9,4%
PNC	31 Dicembre 2025	17.857	$3.588.007	5,5%
DXPE	31 Marzo 2026	31.310	$3.437.525	37,2%
OKTA	31 Marzo 2026	36.684	$3.172.065	177,8%
ILF	30 Settembre 2025	116.286	$3.047.856	31,7%
IGV	30 Giugno 2025	30.493	$2.713.572	1,5%
NEM	30 Giugno 2026	24.908	$2.696.291	24,6%
OKE	30 Giugno 2026	29.487	$2.665.330	2,6%
IWM	30 Giugno 2025	13.164	$2.626.086	30,4%
UPS	30 Giugno 2026	26.063	$2.564.078	-13,4%
PFE	30 Giugno 2026	89.229	$2.505.550	14,2%
UBER	31 Marzo 2026	30.134	$2.462.249	-4,0%
IWF	30 Giugno 2026	5.726	$2.441.622	4,0%
ADBE	31 Dicembre 2025	6.775	$2.389.881	-32,0%
BAC	30 Settembre 2025	49.597	$2.346.930	4,8%
LMT	30 Giugno 2026	3.840	$2.320.858	0,1%
GILD	30 Giugno 2026	16.583	$2.311.196	14,2%
KWEB	30 Giugno 2025	63.326	$2.210.711
PYPL	30 Giugno 2025	32.740	$2.136.285	-26,5%
OPRA	30 Giugno 2025	122.451	$1.951.869	-8,6%
IVZ	31 Marzo 2026	66.849	$1.756.123	25,1%
COST	30 Settembre 2025	1.650	$1.633.401	1,1%
MSFT	30 Giugno 2026	4.269	$1.580.256	41,9%
WMB	30 Settembre 2025	23.864	$1.498.898	14,3%
QFIN	30 Giugno 2025	32.042	$1.439.006	-85,3%
BABA	30 Giugno 2025	10.806	$1.428.877	-3,7%
SPOT	30 Settembre 2025	1.852	$1.421.114	-30,1%
XLF	30 Giugno 2025	27.394	$1.364.495	3,1%
OPFI	30 Settembre 2025	91.224	$1.276.224	-45,5%
FINX	30 Giugno 2025	41.688	$1.148.921
LHX	30 Giugno 2026	2.075	$716.186	-18,1%
RIO	30 Giugno 2026	6.814	$635.678	1,0%
URA	30 Settembre 2025	15.900	$617.079	-12,3%
BWXT	31 Marzo 2026	3.461	$598.199	-28,7%
TSM	30 Giugno 2025	3.564	$591.624	112,9%
HESM	31 Dicembre 2025	15.819	$546.546	12,1%
GOLD	31 Dicembre 2025	21.053	$544.641	22,1%
XOM	30 Giugno 2026	3.182	$539.890	20,3%
FLR	30 Giugno 2026	8.444	$393.913	-0,7%
F	31 Dicembre 2025	32.300	$386.308	-6,4%
SHY	30 Giugno 2026	4.482	$370.079
META	31 Marzo 2026	512	$337.966	29,1%
PFF	30 Giugno 2026	11.000	$333.520
ILF	30 Giugno 2026	9.368	$332.751	12,7%
VRTX	30 Settembre 2025	736	$327.667	28,3%
SLV	30 Giugno 2025	10.444	$323.660	69,0%
BA	31 Dicembre 2025	1.434	$309.500	-12,6%
HON	30 Giugno 2026	1.361	$307.627	-4,9%
GOOG	30 Giugno 2025	1.965	$306.992	94,3%
CVX	31 Dicembre 2025	1.923	$298.623	36,2%
HBAN	30 Giugno 2026	19.053	$298.179	-13,5%
OKE	30 Giugno 2025	3.000	$297.660	9,3%
SCCO	31 Marzo 2026	1.978	$283.784	21,6%
HD	30 Giugno 2025	743	$272.302	-21,8%
CRDO	31 Dicembre 2025	1.866	$271.708	53,5%
STRL	30 Giugno 2026	644	$262.282	-32,8%
MTDR	30 Giugno 2026	3.950	$249.561	6,3%
POWL	31 Marzo 2026	780	$248.648	13,5%
NSA	30 Giugno 2025	6.000	$236.400	Non più monitorato
STRL	31 Dicembre 2025	672	$228.265	84,1%
JCI	30 Settembre 2025	2.100	$221.802	44,4%
SSRM	30 Giugno 2026	7.344	$215.914	21,2%
KHC	31 Marzo 2026	8.617	$208.962	-2,0%
MFC	31 Marzo 2026	5.674	$205.853	24,7%
CSQ	30 Giugno 2026	12.000	$205.440	0,2%
BLDR	30 Giugno 2025	1.643	$205.276	-51,8%
SPHD	30 Giugno 2025	4.009	$201.372
RCAT	30 Giugno 2026	14.853	$194.426	-40,5%
AUR	31 Dicembre 2025	10.000	$53.900	49,7%