Nutshell Asset Management Ltd
CIK 2021442 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $299.8M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.174 di 9.443 per valore 13F · top 54.8%
Valore portafoglio QoQ: +62.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,77%
- Peso dei primi 25 titoli
- 81,57%
- Posizioni superiori all'1%
- 30
- Numero effettivo di posizioni
- 26,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 25,6% Acquisti stimati $158.175.649 · vendite $61.946.805
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 58,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 91,3% · Opzioni escluse: 0,3%
Suddivisione settoriale
Technology
48,6%
Healthcare
11,3%
Industrials
9,9%
Financial Services
9,3%
Communication Services
3,2%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,5%
Communications
1,8%
Financials
1,3%
Altro/Non mappato
9,2%
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22.948.722 | 7,65% | 114.692 | $3.881.744 | Su ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $21.816.793 | 7,28% | 106.413 | $8.994.080 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19.790.501 | 6,60% | 41.440 | $11.078.150 | Su ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $18.079.329 | 6,03% | 251.591 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13.383.958 | 4,46% | 35.880 | $-1.003.810 | Giù ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $13.309.790 | 4,44% | 86.641 | $1.560.007 | Giù ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $13.229.437 | 4,41% | 25.130 | $9.914.286 | Su ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $13.153.822 | 4,39% | 25.530 | Su ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $11.983.554 | 4,00% | 45.914 | $8.009.982 | Su ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $10.513.262 | 3,51% | 251.875 | $8.537.092 | Su ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10.313.133 | 3,44% | 58.491 | $-5.129.111 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9.734.774 | 3,25% | 18.954 | $-6.026.001 | Giù ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $9.526.840 | 3,18% | 17.011 | $5.252.491 | Su ×1 | ||
| FLOT | $7.561.832 | 2,52% | 148.126 | $5.522.507 | Su ×1 | ||
| CBOE | $7.291.505 | 2,43% | 30.047 | Su ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6.383.220 | 2,13% | 16.898 | $1.740.570 | Su ×1 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $4.932.273 | 1,64% | 49.491 | $-3.259.099 | Giù ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4.382.532 | 1,46% | 61.380 | Su ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.081.129 | 1,36% | 5.542 | $3.071.064 | Su ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $3.768.107 | 1,26% | 58.739 | ||||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3.763.350 | 1,26% | 40.866 | $2.663.753 | Su ×1 | ||
| BRKB | $3.752.925 | 1,25% | 7.500 | $2.746.605 | Su ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $3.688.115 | 1,23% | 1.154 | $2.644.381 | Su ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $3.591.656 | 1,20% | 7.930 | $2.444.318 | Su ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $3.590.600 | 1,20% | 20.000 | $2.565.950 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.581.119 | 1,19% | 12.376 | $2.394.397 | Su ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3.578.023 | 1,19% | 28.753 | ||||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $3.574.440 | 1,19% | 36.000 | ||||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3.085.625 | 1,03% | 10.423 | $215.305 | Su ×2 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $3.061.026 | 1,02% | 2.562 | $-2.436.805 | Giù ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $2.968.408 | 0,99% | 11.800 | $1.950.132 | Su ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2.888.300 | 0,96% | 17.002 | $-7.216.494 | Giù ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2.819.754 | 0,94% | 12.591 | $-513.820 | Giù ×3 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $2.752.960 | 0,92% | 60.174 | $1.889.374 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.699.286 | 0,90% | 4.792 | ||||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $2.650.598 | 0,88% | 5.005 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2.519.293 | 0,84% | 1.108 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.483.364 | 0,83% | 6.949 | $-783.030 | Giù ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2.455.256 | 0,82% | 13.775 | $-1.498.234 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.444.786 | 0,82% | 2.118 | Su ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $2.444.613 | 0,82% | 2.849 | Su ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2.444.381 | 0,82% | 3.827 | Su ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2.437.940 | 0,81% | 17.460 | Su ×1 | |||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $2.349.303 | 0,78% | 90.847 | Su ×1 | |||
| BIL | $2.025.794 | 0,68% | 22.106 | $0 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ZTS | $18.079.329 | 251.591 | 6,03% |
| APP | $13.153.822 | 25.530 | 4,39% |
| CBOE | $7.291.505 | 30.047 | 2,43% |
| NFLX | $4.382.532 | 61.380 | 1,46% |
| BRO | $3.768.107 | 58.739 | 1,26% |
| ACN | $3.578.023 | 28.753 | 1,19% |
| DECK | $3.574.440 | 36.000 | 1,19% |
| META | $2.699.286 | 4.792 | 0,90% |
| MEDP | $2.650.598 | 5.005 | 0,88% |
| SNDK | $2.519.293 | 1.108 | 0,84% |
| MU | $2.444.786 | 2.118 | 0,82% |
| LITE | $2.444.613 | 2.849 | 0,82% |
| WDC | $2.444.381 | 3.827 | 0,82% |
| INTC | $2.437.940 | 17.460 | 0,81% |
| EXLS | $2.349.303 | 90.847 | 0,78% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Acquistato di più | +16K | +$11.1M |
| IDXX | Acquistato di più | +19K | +$9.9M |
| ADBE | Acquistato di più | +54K | +$9.0M |
| INTU | Acquistato di più | +37K | +$8.0M |
| ANET | Ridotto | -65K | -$7.2M |
| MA | Ridotto | -13K | -$6.0M |
| FLOT | Acquistato di più | +108K | +$5.5M |
| MSCI | Acquistato di più | +9K | +$5.3M |
| APH | Ridotto | -64K | -$5.1M |
| NVDA | Acquistato di più | +5K | +$3.9M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 30 Giugno 2025 | 73.500 | $12.306.105 | 31,2% |
| MEDP | 31 Dicembre 2025 | 18.712 | $9.620.962 | 8,1% |
| RMD | 30 Giugno 2026 | 36.430 | $8.177.806 | 17,0% |
| ORLY | 31 Marzo 2025 | 6.750 | $8.004.150 | -3,5% |
| NKE | 30 Giugno 2025 | 125.000 | $7.935.000 | -42,4% |
| PYPL | 31 Marzo 2026 | 118.718 | $6.930.757 | 36,3% |
| ZTS | 31 Marzo 2026 | 52.316 | $6.582.399 | -34,9% |
| SPY | 31 Marzo 2025 | 10.032 | $5.879.555 | Non più monitorato |
| LSTR | 31 Marzo 2025 | 31.700 | $5.447.962 | 25,2% |
| META | 31 Dicembre 2025 | 6.945 | $5.100.269 | -17,4% |
| MTD | 30 Giugno 2025 | 3.820 | $4.511.076 | 22,8% |
| ANET | 30 Settembre 2025 | 43.000 | $4.399.330 | 29,6% |
| LLY | 30 Giugno 2025 | 4.990 | $4.121.291 | 65,2% |
| LRCX | 30 Giugno 2025 | 56.000 | $4.071.200 | 224,1% |
| CPRT | 31 Dicembre 2025 | 90.275 | $4.059.667 | -14,8% |
| QLYS | 30 Giugno 2025 | 30.455 | $3.835.198 | 28,3% |
| FDS | 31 Marzo 2026 | 13.000 | $3.772.470 | 36,1% |
| PYPL | 30 Settembre 2025 | 48.100 | $3.574.792 | -8,1% |
| QLYS | 30 Giugno 2026 | 40.644 | $3.570.575 | 33,3% |
| ACN | 31 Dicembre 2025 | 14.250 | $3.514.050 | -32,8% |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 26.500 | $3.416.645 | -21,5% |
| IDXX | 30 Settembre 2025 | 6.223 | $3.337.644 | -10,8% |
| XP | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $3.274.000 | -12,5% |
| RMD | 30 Giugno 2025 | 14.050 | $3.145.092 | -11,6% |
| LULU | 30 Settembre 2025 | 13.000 | $3.088.540 | -32,6% |
| V | 30 Giugno 2026 | 9.800 | $2.961.952 | 7,3% |
| JKHY | 31 Dicembre 2025 | 19.800 | $2.948.814 | -9,9% |
| COKE | 31 Marzo 2026 | 19.000 | $2.912.700 | -0,4% |
| MANH | 31 Marzo 2026 | 16.500 | $2.859.615 | 52,6% |
| TXN | 31 Marzo 2026 | 16.400 | $2.845.236 | 38,9% |
| PAYX | 31 Marzo 2026 | 25.300 | $2.838.154 | 33,4% |
| CALM | 31 Marzo 2026 | 35.484 | $2.823.462 | 2,8% |
| KLAC | 31 Marzo 2026 | 2.300 | $2.794.684 | -87,2% |
| MTD | 31 Marzo 2026 | 2.000 | $2.788.380 | 14,4% |
| AMGN | 31 Marzo 2025 | 10.600 | $2.762.784 | 40,9% |
| KLAC | 31 Marzo 2025 | 4.300 | $2.709.516 | -72,2% |
| EXPD | 31 Marzo 2025 | 24.100 | $2.669.557 | 56,8% |
| COST | 31 Marzo 2025 | 2.900 | $2.657.183 | 3,0% |
| DECK | 31 Dicembre 2025 | 20.500 | $2.078.085 | -11,8% |
| AMGN | 30 Settembre 2025 | 6.600 | $1.842.786 | 55,6% |
| INTU | 31 Marzo 2025 | 2.450 | $1.539.825 | -41,3% |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 3.900 | $1.442.805 | 13,3% |
| MELI | 30 Giugno 2025 | 680 | $1.326.592 | -30,4% |
| JNJ | 31 Marzo 2025 | 9.000 | $1.301.580 | 66,1% |
| APH | 30 Giugno 2025 | 19.000 | $1.246.210 | 58,8% |
| BRO | 31 Marzo 2025 | 10.500 | $1.071.210 | -42,6% |
| CHKP | 30 Giugno 2026 | 7.144 | $1.020.520 | -1,4% |
| LULU | 31 Marzo 2025 | 2.500 | $956.025 | -57,6% |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 1.800 | $601.794 | -24,8% |
| PAGS | 31 Marzo 2025 | 30.000 | $187.800 | 14,2% |