PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1350660 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -1.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli51,49%

Peso dei primi 25 titoli74,99%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni25,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,31% Acquisti stimati $31.695.606 · vendite $140.133.757

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 79,3% ancora detenuto

Nuove posizioni26

Aumentato40

Diminuito144

Chiuso18

Valore del portafoglio $1.4B #2.059 di 9.337 per valore 13F · top 22.1%

Posizioni 291

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,4%

Financials 1,2%

Communication Services 0,5%

Healthcare 0,4%

Industrials 0,4%

Retail 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Altro/Non mappato 95,2%

Portafoglio completo 291 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$151.274.852	11,09%	201.998	$6.038.750	Giù ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$109.700.881	8,04%	2.598.931	$3.041.459	Su ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$91.841.635	6,73%	2.464.885	$-939.949	Giù ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$83.889.633	6,15%	1.756.850	$1.808.878	Su ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$53.928.586	3,95%	1.363.899	$3.507.673	Giù ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$49.815.430	3,65%	712.667	$2.489.955	Giù ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$48.676.390	3,57%	1.166.460	$2.773.945	Giù ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$41.884.886	3,07%	1.030.632	$3.604.590	Giù ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$35.844.717	2,63%	419.285	$-1.634.714	Giù ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$35.625.731	2,61%	51.871	$-888.566	Giù ×3
IJH iShares Trust	$35.109.267	2,57%	455.314	$-2.155.999	Giù ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$34.466.026	2,53%	418.581	$3.579.896	Giù ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$31.385.975	2,30%	707.528	$3.376.436	Giù ×4
IVE iShares Trust	$27.129.078	1,99%	119.479	$-2.208.670	Giù ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$25.630.690	1,88%	529.231	$-1.686.902	Giù ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$24.697.132	1,81%	306.530	$-984.523	Su ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$22.657.985	1,66%	237.405	$-4.939.646	Giù ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$18.365.312	1,35%	361.664	$-7.752.496	Giù ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$17.188.408	1,26%	657.049	$752.791	Giù ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$16.805.573	1,23%	453.959	$-1.420.428	Giù ×2
LRGF iShares Trust	$16.650.904	1,22%	220.162	$-2.208.791	Giù ×6
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$15.713.192	1,15%	71.681	$-1.375.415	Giù ×6
AGG iShares Trust	$12.105.707	0,89%	122.304	$-6.305.763	Giù ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$12.042.655	0,88%	49.560	$-252.672	Giù ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$10.646.987	0,78%	145.034	$-1.506.654	Giù ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$10.356.522	0,76%	27.987	$1.221.272	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9.994.125	0,73%	30.532	$1.069.265	Su ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$9.926.535	0,73%	183.756	$98.937	Giù ×3
SPY SPY	$9.872.978	0,72%	13.220	$1.130.971	Giù ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$8.804.635	0,65%	64.417	$-1.110.260	Giù ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND	$8.339.244	0,61%	30.476	$-138.950	Giù ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$7.608.065	0,56%	34.910	$242.013	Giù ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$7.567.684	0,55%	90.360	$115.495	Giù ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$7.256.494	0,53%	87.797	$-1.691.586	Giù ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.029.002	0,52%	238.838	$605.618	Giù ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$6.603.846	0,48%	170.246	$431.908	Giù ×3
INTF iShares International Equity Factor ETF	$6.565.289	0,48%	160.285	$-1.291.030	Giù ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$6.479.902	0,47%	175.893	$371.131	Giù ×3
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$6.280.060	0,46%	94.508	$-953.967	Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.037.108	0,44%	20.863	$583.584	Giù ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$5.821.435	0,43%	35.616	$-481.861	Giù ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5.752.861	0,42%	59.658	$-1.486.089	Giù ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$5.742.963	0,42%	113.497	$-2.366.629	Giù ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5.064.713	0,37%	66.032	$-1.746.278	Giù ×6
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$4.851.586	0,36%	35.274	$801.073
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.679.262	0,34%	23.385	$577.586	Giù ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4.668.704	0,34%	59.924	$-1.465.718	Giù ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$4.465.927	0,33%	92.558	$-1.671.629	Giù ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$4.344.370	0,32%	12.632	$544.705	Giù ×4
EFA iShares Trust	$4.238.662	0,31%	40.803	$-960.785	Giù ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$4.130.627	0,30%	10.087	$534.006
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$4.008.105	0,29%	30.737	$331.402	Giù ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$3.883.445	0,28%	57.694	$-230.739	Su ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3.814.944	0,28%	75.949	$-264.525	Giù ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.798.617	0,28%	164.229	$-563.627	Giù ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.714.462	0,27%	140.168	$674.328	Su ×6
IJR iShares Trust	$3.561.001	0,26%	24.010	$-21.321	Giù ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3.479.382	0,26%	31.539	$154.505	Giù ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.445.971	0,25%	95.377	$497.899	Giù ×4
IBDR iShares Trust	$3.301.798	0,24%	136.269	$-26.669	Giù ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3.111.152	0,23%	32.213	$194.890
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3.081.518	0,23%	10.166	$-13.329	Giù ×5
SMLF iShares Trust	$2.988.551	0,22%	33.526	$169.567	Giù ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$2.827.963	0,21%	55.910	$-574.907	Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.804.141	0,21%	2.337	$155.493	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.673.485	0,20%	7.481	$480.552	Giù ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$2.636.386	0,19%	56.321	$-27.933	Giù ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$2.612.819	0,19%	15.167	$-189.938	Giù ×1
MUB iShares Trust	$2.591.933	0,19%	24.084	$-1.273.820	Giù ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2.550.846	0,19%	32.276	$-454.626	Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.521.433	0,18%	6.759	$-397.176	Giù ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$2.479.719	0,18%	108.332	$-2.205	Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.449.659	0,18%	10.278	$324.680	Su ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2.235.125	0,16%	20.993	$-1.473.525	Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.173.333	0,16%	6.151	$416.029	Su ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$2.116.421	0,16%	8.596	$333.576	Giù ×2
ITOT iShares Trust	$2.075.387	0,15%	12.634	$50.745	Giù ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF	$1.997.340	0,15%	18.252	$-1.019.474	Giù ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$1.943.599	0,14%	48.432	$88.451	Su ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$1.935.125	0,14%	85.436	$-25.631
IBDS iShares Trust	$1.874.095	0,14%	77.378	$-1.548
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1.871.474	0,14%	7.719	$-21.567	Giù ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.681.033	0,12%	3.996	$193.382	Giù ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1.624.556	0,12%	4.410	$-278.186	Giù ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1.582.178	0,12%	31.280	$-512.438	Giù ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1.532.813	0,11%	30.419	$144.186
IJJ iShares Trust	$1.489.414	0,11%	10.082	$153.549
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$1.467.203	0,11%	57.223	$-50.529	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.465.142	0,11%	2.928	$-137.782	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1.443.534	0,11%	16.758	$221.396	Su ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.394.352	0,10%	23.359	$-60.380	Giù ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.377.389	0,10%	37.358	$154.252	Giù ×4
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$1.363.783	0,10%	53.650	$-81.184	Giù ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$1.316.778	0,10%	11.656	$79.971	Giù ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.313.212	0,10%	23.872	$159.209	Su ×6
EMGF iShares, Inc.	$1.305.054	0,10%	17.814	$158.213	Giù ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1.261.059	0,09%	12.343	$-243.107	Giù ×6
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$1.257.359	0,09%	49.154	$2.457
NPO Enpro Inc. Common Stock	$1.239.145	0,09%	3.287	$442.904	Su ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$1.186.441	0,09%	10.112	$57.534	Giù ×4
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
JPM	$9.994.125	0,73%	su ×6
SCHP	$3.714.462	0,27%	su ×6
IBTG	$2.479.719	0,18%	su ×4
DFUV	$1.313.212	0,10%	su ×6
IBTH	$865.316	0,06%	su ×4
STLD	$840.660	0,06%	su ×5
ICE	$213.596	0,02%	su ×3
SPAB	$13.004	0,00%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
KLAC	$469.762	1.557	0,03%
AMAT	$433.810	600	0,03%
WDC	$353.212	553	0,03%
INTC	$307.605	2.203	0,02%
AMD	$289.293	498	0,02%
CSCO	$285.804	2.433	0,02%
PM	$258.364	1.428	0,02%
GLW	$249.300	976	0,02%
GS	$243.740	241	0,02%
WFC	$238.341	2.884	0,02%
FLEX	$232.408	1.434	0,02%
CRWD	$230.468	302	0,02%
MO	$230.096	3.198	0,02%
AXP	$229.334	678	0,02%
MS	$222.020	1.062	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DUSB	Ridotto	-153K	-$7.8M
AGG	Ridotto	-63K	-$6.3M
IVV	Ridotto	-20K	+$6.0M
IXUS	Ridotto	-81K	-$4.9M
DFEM	Ridotto	-77K	+$3.6M
DFAS	Ridotto	-16K	+$3.6M
DFLV	Ridotto	-48K	+$3.5M
DFAC	Ridotto	-13K	+$3.4M
DFCF	Acquistato di più	+73K	+$3.0M
DUHP	Ridotto	-82K	+$2.8M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IBDQ	31 Dicembre 2025	112.989	$2.846.193
IBTF	31 Dicembre 2025	74.079	$1.730.856	Non più monitorato
IBHE	31 Dicembre 2025	65.432	$1.519.331
IBMN	31 Dicembre 2025	48.291	$1.293.716
LNG	30 Giugno 2026	2.341	$664.282	13,8%
IGSB	30 Giugno 2026	9.117	$479.172
KR	31 Marzo 2026	7.294	$455.734	-19,0%
SIVR	31 Marzo 2026	6.000	$405.840
ABT	30 Giugno 2026	3.711	$381.014	9,0%
NEAR	30 Giugno 2025	6.773	$344.524
EMR	31 Dicembre 2025	2.620	$343.697	21,6%
UNH	30 Giugno 2025	558	$292.253	18,7%
MCD	31 Dicembre 2025	954	$289.911	-24,7%
COF	31 Marzo 2026	1.187	$287.681	6,5%
COP	30 Giugno 2026	2.158	$284.862	21,7%
LOW	30 Giugno 2026	1.147	$271.019	-18,9%
HPQ	31 Dicembre 2025	9.363	$254.954	42,0%
CSCO	31 Marzo 2026	3.305	$254.509	44,7%
NOW	31 Dicembre 2025	269	$247.964	-11,2%
RTX	31 Marzo 2026	1.344	$246.490	-4,7%
BAC	30 Giugno 2026	5.006	$244.043	-4,7%
COP	31 Dicembre 2025	2.569	$243.006	35,2%
IBM	31 Marzo 2026	802	$237.560	-8,7%
WFC	31 Marzo 2026	2.516	$234.499	2,2%
HOOD	31 Dicembre 2025	1.628	$233.097	1,1%
APP	31 Marzo 2026	345	$232.468	-29,0%
SRE	31 Marzo 2026	2.543	$224.521	-19,2%
HPQ	30 Giugno 2025	8.107	$224.483	29,3%
GS	31 Dicembre 2025	274	$218.200	1,9%
MO	31 Dicembre 2025	3.301	$218.064	16,7%
AXP	31 Marzo 2026	581	$214.936	-0,2%
CRM	31 Marzo 2026	806	$213.517	24,0%
WM	30 Giugno 2026	921	$211.637	-8,6%
ADBE	31 Marzo 2026	588	$205.794	-2,4%
LMT	31 Dicembre 2025	407	$203.178	4,6%
INTU	31 Marzo 2026	306	$202.701	-33,5%
GM	31 Dicembre 2025	3.324	$202.664	-2,7%
DIS	31 Marzo 2026	1.778	$202.283	6,2%
BLK	31 Dicembre 2025	173	$201.696	-1,1%
LIN	31 Dicembre 2025	424	$201.400	12,7%
ELV	30 Giugno 2025	463	$201.386	-0,8%
AIG	30 Giugno 2026	2.673	$201.143	1,1%
EPP	31 Marzo 2026	3.141	$158.526
DFGP	30 Giugno 2025	2.167	$115.783
IJT	31 Marzo 2026	661	$93.307
ESGD	30 Giugno 2026	843	$80.608
DFGX	30 Giugno 2025	1.385	$72.366
VOOG	30 Giugno 2026	157	$64.007	5,2%
REM	30 Giugno 2025	2.287	$51.320	-11,6%
USMV	31 Marzo 2026	491	$46.242
VFH	30 Giugno 2026	379	$45.787
FNDF	31 Marzo 2026	948	$42.859
EWT	30 Giugno 2025	900	$42.732	105,4%
ESGV	30 Giugno 2026	347	$38.958
QUAL	31 Dicembre 2025	200	$38.938
ICLN	30 Giugno 2026	1.925	$35.208
EWC	31 Marzo 2026	650	$35.055
EWY	31 Marzo 2026	317	$30.819
SCHI	31 Marzo 2026	1.218	$27.977	-4,8%
FNDE	31 Marzo 2026	745	$26.865
SHV	30 Giugno 2026	243	$26.825
FNDA	31 Marzo 2026	837	$26.374	9,6%
SMBS	31 Marzo 2026	871	$22.363
IBB	30 Giugno 2026	121	$20.431	7,6%
EWA	31 Marzo 2026	775	$20.297
SCHR	31 Marzo 2026	809	$20.290	-4,5%
ESML	30 Giugno 2026	429	$20.172
EMB	30 Settembre 2025	209	$19.358
XLC	30 Giugno 2026	135	$14.966	3,9%
XLU	31 Marzo 2026	274	$11.697	Non più monitorato
IDEV	31 Dicembre 2025	138	$11.063
FNDC	31 Marzo 2026	211	$9.400
SCHC	31 Marzo 2026	194	$8.833
IEF	30 Settembre 2025	87	$8.332
SPTS	30 Settembre 2025	283	$8.289
IQLT	31 Dicembre 2025	187	$8.264
GWX	30 Giugno 2025	250	$8.002
VCLT	30 Settembre 2025	86	$6.527
SCHH	31 Marzo 2026	286	$5.975	3,8%
EBND	31 Marzo 2026	271	$5.791
UAE	30 Settembre 2025	247	$4.624
IWP	31 Dicembre 2025	32	$4.557	3,0%
EWS	30 Settembre 2025	175	$4.547	16,8%
EWJ	31 Marzo 2026	50	$4.037	17,1%
VGIT	30 Settembre 2025	43	$2.572
IYR	31 Marzo 2026	20	$1.878	-0,3%
EEM	30 Settembre 2025	25	$1.206
IXC	30 Giugno 2026	1	$52	17,9%