RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY
CIK 2057004 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $183.5M
- Posizioni
- 108
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.735 di 9.443 per valore 13F · top 71.3%
Valore portafoglio QoQ: +18.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 47,38%
- Peso dei primi 25 titoli
- 75,09%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 31,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,01% Acquisti stimati $17.719.508 · vendite $6.793.322
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 94,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 17
- Aumentato
- 53
- Diminuito
- 30
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
8,6%
Industrials
4,7%
Healthcare
2,2%
Retail
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
0,9%
Telecommunication
0,6%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Altro/Non mappato
76,8%
Portafoglio completo 108 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $15.086.230 | 8,22% | 267.107 | $1.239.986 | Su ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13.218.394 | 7,20% | 17.930 | $2.585.631 | Giù ×3 | ||
| RWL | $11.027.971 | 6,01% | 86.318 | $1.945.956 | Su ×6 | ||
| SCHD | $7.584.520 | 4,13% | 239.184 | $1.454.767 | Su ×5 | ||
| RECS | $7.429.551 | 4,05% | 171.662 | $1.763.834 | Su ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7.182.563 | 3,91% | 23.707 | $2.227.983 | Su ×6 | ||
| PAVE | $7.110.699 | 3,87% | 120.474 | $1.087.819 | Su ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $6.534.647 | 3,56% | 106.324 | $1.726.209 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.271.814 | 3,42% | 21.675 | $1.052.584 | Su ×6 | ||
| LVHI | $5.523.474 | 3,01% | 136.096 | $342.832 | Su ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $5.082.321 | 2,77% | 275.764 | $425.399 | Su ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4.278.267 | 2,33% | 11.447 | $1.096.638 | Su ×1 | ||
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4.183.077 | 2,28% | 250.109 | $326.162 | Giù ×6 | ||
| RFDA | $4.119.988 | 2,24% | 58.513 | $329.995 | Giù ×6 | ||
| XLE XLE | $4.106.292 | 2,24% | 77.317 | $-746.701 | Giù ×2 | ||
| XLF XLF | $4.095.343 | 2,23% | 76.391 | $309.636 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.802.976 | 2,07% | 19.006 | $563.107 | Su ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3.533.616 | 1,93% | 3.006 | $979.948 | Su ×6 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 19761L748) | $3.471.092 | 1,89% | 115.780 | Su ×1 | |||
| HEFA | $2.794.635 | 1,52% | 59.555 | $358.701 | Su ×6 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2.678.187 | 1,46% | 158.117 | $-403.051 | Giù ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2.530.124 | 1,38% | 7.470 | $273.187 | Giù ×6 | ||
| HYDB | $2.496.614 | 1,36% | 53.381 | $-109.431 | Giù ×1 | ||
| DJD | $1.848.142 | 1,01% | 29.164 | $76.693 | Giù ×6 | ||
| QUAL | $1.830.739 | 1,00% | 8.343 | $236.673 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.643.247 | 0,90% | 12.019 | $-395.267 | Su ×4 | ||
| IVV | $1.598.553 | 0,87% | 2.135 | $-451.991 | Giù ×1 | ||
| VBR | $1.548.709 | 0,84% | 6.374 | $413.121 | Su ×5 | ||
| SMH SMH | $1.456.037 | 0,79% | 2.220 | $827.774 | Su ×2 | ||
| OMFL | $1.306.532 | 0,71% | 19.062 | $161.378 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.228.496 | 0,67% | 3.293 | $149.984 | Su ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.204.604 | 0,66% | 3.416 | $114.577 | Su ×6 | ||
| VOO | $1.163.206 | 0,63% | 1.694 | $235.536 | Su ×6 | ||
| SCHG | $1.047.428 | 0,57% | 30.952 | $99.664 | Giù ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1.039.980 | 0,57% | 3.491 | $681.015 | Giù ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.026.352 | 0,56% | 4.079 | $139.422 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $998.375 | 0,54% | 1.334 | $263.771 | Su ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $964.864 | 0,53% | 2.225 | $489.243 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $958.147 | 0,52% | 799 | $223.220 | |||
| SPGP | $892.024 | 0,49% | 7.294 | $104.284 | Giù ×3 | ||
| FTEC | $871.679 | 0,47% | 3.052 | $235.130 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $843.700 | 0,46% | 3.540 | $108.527 | Su ×3 | ||
| XCEM | $800.290 | 0,44% | 15.134 | $231.343 | Su ×2 | ||
| SCHV | $789.590 | 0,43% | 22.683 | $79.660 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $780.821 | 0,43% | 2.385 | $130.535 | Su ×1 | ||
| PICK | $780.211 | 0,43% | 13.417 | $22.778 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $700.881 | 0,38% | 607 | $495.667 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $691.794 | 0,38% | 6.108 | $-68.564 | Su ×2 | ||
| RWJ | $686.064 | 0,37% | 11.530 | $89.151 | Giù ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $633.703 | 0,35% | 14.967 | $-112.139 | Su ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $603.430 | 0,33% | 10.590 | $80.793 | Giù ×1 | ||
| XLG | $601.193 | 0,33% | 9.819 | $66.639 | Su ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $573.605 | 0,31% | 902 | $64.313 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $564.708 | 0,31% | 1.359 | $121.607 | Giù ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $561.978 | 0,31% | 2.476 | $72.230 | Giù ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $559.193 | 0,30% | 4.005 | Su ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $558.650 | 0,30% | 26.988 | $-219.396 | Su ×3 | ||
| NUKZ | $527.756 | 0,29% | 7.743 | $47.876 | Su ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $521.822 | 0,28% | 2.041 | $23.451 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $518.793 | 0,28% | 20.305 | Su ×1 | |||
| SHYM | $518.088 | 0,28% | 23.077 | $88.817 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $506.792 | 0,28% | 3.918 | $30.290 | Giù ×2 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $455.607 | 0,25% | 4.064 | $213.121 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $451.122 | 0,25% | 3.841 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $424.499 | 0,23% | 1.237 | $39.762 | Giù ×1 | ||
| IYK | $412.419 | 0,22% | 5.676 | $15.630 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $387.761 | 0,21% | 2.339 | $-95.660 | Su ×6 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $382.410 | 0,21% | 4.024 | $107.849 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $374.188 | 0,20% | 1.331 | $-142.881 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87975E776) | $372.145 | 0,20% | 12.250 | Su ×1 | |||
| FBND | $364.621 | 0,20% | 7.986 | $-3.564.285 | Giù ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362.990 | 0,20% | 625 | Su ×1 | |||
| VTI | $358.057 | 0,20% | 968 | $48.090 | Su ×1 | ||
| DIV | $357.399 | 0,19% | 18.761 | $8.689 | Su ×3 | ||
| VYM | $350.997 | 0,19% | 2.221 | $22.949 | Su ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $344.850 | 0,19% | 892 | $84.956 | Su ×5 | ||
| DIA | $322.374 | 0,18% | 615 | $37.451 | Su ×3 | ||
| ARKK | $308.975 | 0,17% | 3.823 | $48.956 | Giù ×2 | ||
| TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock | $304.964 | 0,17% | 5.516 | $62.034 | Su ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $302.667 | 0,16% | 1.660 | $26.368 | Su ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299.853 | 0,16% | 713 | $34.629 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $299.688 | 0,16% | 1.754 | Su ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $296.070 | 0,16% | 3.263 | $-38.920 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289.548 | 0,16% | 514 | $-4.323 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $288.900 | 0,16% | 808 | $56.533 | |||
| COWZ | $286.340 | 0,16% | 4.604 | $-4.936 | Giù ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $281.656 | 0,15% | 3.858 | $23.483 | Su ×3 | ||
| RSHO | $266.569 | 0,15% | 4.240 | Su ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $262.613 | 0,14% | 1.176 | Su ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $262.449 | 0,14% | 363 | Su ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252.979 | 0,14% | 996 | $10.435 | Su ×2 | ||
| VXF | $246.697 | 0,13% | 1.002 | $41.376 | Su ×3 | ||
| GLD | $246.453 | 0,13% | 669 | $-18.606 | Su ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $244.162 | 0,13% | 2.387 | Su ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $243.261 | 0,13% | 3.407 | $-82.401 | Su ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $242.451 | 0,13% | 2.078 | $-67.968 | Giù ×1 | ||
| HIMU | $239.797 | 0,13% | 4.815 | $9.384 | Su ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236.416 | 0,13% | 2.313 | Su ×1 | |||
| IHAK | $235.428 | 0,13% | 3.878 | ||||
| VEU | $228.689 | 0,12% | 2.731 | $24.538 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| JEPI | $15.086.230 | 8,22% | su ×6 |
| RWL | $11.027.971 | 6,01% | su ×6 |
| SCHD | $7.584.520 | 4,13% | su ×5 |
| RECS | $7.429.551 | 4,05% | su ×6 |
| QQQM | $7.182.563 | 3,91% | su ×6 |
| JEPQ | $6.534.647 | 3,56% | su ×6 |
| AAPL | $6.271.814 | 3,42% | su ×6 |
| LVHI | $5.523.474 | 3,01% | su ×6 |
| GEV | $3.533.616 | 1,93% | su ×6 |
| HEFA | $2.794.635 | 1,52% | su ×6 |
| XOM | $1.643.247 | 0,90% | su ×4 |
| VBR | $1.548.709 | 0,84% | su ×5 |
| HD | $1.204.604 | 0,66% | su ×6 |
| VOO | $1.163.206 | 0,63% | su ×6 |
| SPY | $998.375 | 0,54% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 19761L748) | $3.471.092 | 115.780 | 1,89% |
| INTC | $559.193 | 4.005 | 0,30% |
| ADX | $518.793 | 20.305 | 0,28% |
| CSCO | $451.122 | 3.841 | 0,25% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87975E776) | $372.145 | 12.250 | 0,20% |
| AMD | $362.990 | 625 | 0,20% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $299.688 | 1.754 | 0,16% |
| RSHO | $266.569 | 4.240 | 0,15% |
| NUE | $262.613 | 1.176 | 0,14% |
| AMAT | $262.449 | 363 | 0,14% |
| EMXC | $244.162 | 2.387 | 0,13% |
| SBUX | $236.416 | 2.313 | 0,13% |
| IHAK | $235.428 | 3.878 | 0,13% |
| OKLO | $227.473 | 4.347 | 0,12% |
| MA | $219.172 | 427 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Ridotto | -492 | +$2.6M |
| QQQM | Acquistato di più | +3K | +$2.2M |
| RWL | Acquistato di più | +7K | +$1.9M |
| RECS | Acquistato di più | +26K | +$1.8M |
| JEPQ | Acquistato di più | +20K | +$1.7M |
| SCHD | Acquistato di più | +39K | +$1.5M |
| JEPI | Acquistato di più | +23K | +$1.2M |
| GE | Acquistato di più | +254 | +$1.1M |
| PAVE | Acquistato di più | +2K | +$1.1M |
| AAPL | Acquistato di più | +1K | +$1.1M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 30 Settembre 2025 | 3.417 | $521.889 | 46,7% |
| DIS | 30 Settembre 2025 | 2.639 | $328.483 | -5,7% |
| VEU | 31 Dicembre 2025 | 4.538 | $323.847 | Non più monitorato |
| FYEE | 31 Marzo 2026 | 8.523 | $244.439 | Non più monitorato |
| PFE | 30 Settembre 2025 | 9.995 | $242.270 | 9,2% |
| ITB | 31 Marzo 2025 | 2.304 | $238.185 | Non più monitorato |
| HYFI | 30 Giugno 2026 | 6.057 | $225.243 | Non più monitorato |
| ITB | 31 Dicembre 2025 | 2.057 | $220.569 | Non più monitorato |
| IHAK | 31 Marzo 2025 | 4.371 | $213.282 | Non più monitorato |
| VEA | 30 Giugno 2026 | 3.220 | $206.323 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 172 | $205.747 | -13,9% |
| IHAK | 31 Dicembre 2025 | 3.921 | $205.210 | Non più monitorato |
| GEHC | 30 Giugno 2026 | 2.879 | $204.894 | 16,8% |
| ARKK | 31 Marzo 2025 | 3.523 | $200.001 | Non più monitorato |