Selective Wealth Management, Inc.

CIK 1755670 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli67,19%

Peso dei primi 25 titoli81,29%

Posizioni superiori all'1%14

Numero effettivo di posizioni8,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,91% Acquisti stimati $43.348.534 · vendite $17.659.151

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,0% ancora detenuto

Nuove posizioni21

Aumentato58

Diminuito40

Chiuso5

Valore del portafoglio $381.2M #4.545 di 9.337 per valore 13F · top 48.7%

Posizioni 136

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 9,9%

Communication Services 3,3%

Financials 2,2%

Healthcare 1,2%

Retail 0,8%

Energy 0,6%

Real Estate 0,2%

Industrials 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Altro/Non mappato 81,8%

Portafoglio completo 136 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SGOV iShares Trust	$96.865.310	25,41%	963.067	$15.458.111	Su ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$75.128.247	19,71%	109.970	$3.673.766	Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$21.771.465	5,71%	248.874	$4.917.904	Su ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$12.163.803	3,19%	254.953	$1.059.196	Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.622.504	2,52%	28.832	$2.147.289	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9.381.902	2,46%	14.523	$-328.724	Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$9.275.756	2,43%	209.906	$4.364.227	Su ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7.637.291	2,00%	20.809	$-940.286	Giù ×1
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund	$7.194.518	1,89%	206.798	$1.451.484	Giù ×6
IVV iShares Trust	$7.070.031	1,85%	9.468	$250.706	Giù ×4
DCOR Dimensional ETF Trust	$6.248.540	1,64%	76.109	$3.274.729	Su ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$6.054.684	1,59%	107.068	$-291.249	Giù ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5.021.597	1,32%	60.233	$363.698	Su ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$4.422.104	1,16%	29.609	$2.137.152	Giù ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$3.571.500	0,94%	67.719	$319.006	Giù ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$3.560.784	0,93%	95.310	$1.879.420	Su ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3.285.155	0,86%	19.237	$-272.986	Giù ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$3.238.861	0,85%	16.577	$500.547	Giù ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.981.155	0,78%	4.287	$195.159	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.932.432	0,77%	14.459	$179.034	Su ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock	$2.917.282	0,77%	89.159	$822.642	Giù ×1
V Visa Inc.	$2.881.770	0,76%	8.037	$303.802	Su ×1
SPY SPY	$2.309.750	0,61%	3.107	$249.024	Su ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.262.973	0,59%	78.712	$240.313	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.049.701	0,54%	5.205	$-88.375	Su ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2.021.026	0,53%	19.576	$216.203	Giù ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$2.003.935	0,53%	47.690	$723.392	Su ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$1.813.541	0,48%	34.159	$766.228	Su ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$1.797.721	0,47%	8.694	$-5.486.058	Giù ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.720.716	0,45%	14.414	$8.360
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.692.697	0,44%	4.881	$191.437	Su ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$1.670.778	0,44%	32.436	$-312.839	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.663.891	0,44%	9.476	$156.165
DFEM Dimensional ETF Trust	$1.651.786	0,43%	43.733	$837.574	Su ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1.637.297	0,43%	12.446	$-56.876	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.498.328	0,39%	6.060	$57.327	Su ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.464.534	0,38%	18.851	$-117.999	Giù ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF	$1.390.752	0,36%	5.839	$94.727	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1.379.692	0,36%	6.331	$90.726
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.373.595	0,36%	9.321	$234.321	Su ×1
SOXX iShares Trust	$1.176.158	0,31%	2.254	$-174.113	Giù ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1.133.298	0,30%	10.020	$198.737	Su ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$1.078.765	0,28%	19.906	$465.956	Su ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1.001.338	0,26%	9.158	$62.916
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$935.521	0,25%	1.796	$58.102
JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock	$911.665	0,24%	41.103		Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$909.253	0,24%	1.717	$249.495	Giù ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$887.934	0,23%	2.394	$159.548	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$861.032	0,23%	1.754	$-36.495	Giù ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$840.069	0,22%	8.191	$-24.144	Giù ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$825.072	0,22%	10.171	$60.637	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$799.140	0,21%	2.309	$49.758	Su ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$788.432	0,21%	8.191	$53.112	Su ×3
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$775.961	0,20%	15.711	$1.127	Giù ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$757.323	0,20%	10.865	$32.629	Su ×6
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$750.396	0,20%	13.128	$91.239
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$750.170	0,20%	13.006	$130.017	Su ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$695.052	0,18%	2.038	$142.340	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$687.132	0,18%	8.563	$-4.929	Giù ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$679.711	0,18%	16.438	$-64.049	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$670.733	0,18%	3.154	$-64.951	Giù ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$627.692	0,16%	6.605	$-2.933.163	Giù ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$626.886	0,16%	5.487	$-141.476	Giù ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$625.857	0,16%	10.309	$1.444
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$620.389	0,16%	6.116	$-15.614	Su ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$617.839	0,16%	2.531	$38.328
DVY iShares Select Dividend ETF	$615.467	0,16%	3.803	$-45.980	Giù ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$608.825	0,16%	4.857	$-29.955	Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$589.123	0,15%	1.608		Su ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$573.185	0,15%	10.134	$42.085	Giù ×6
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$570.218	0,15%	7.808		Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$562.359	0,15%	598	$9.926	Su ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$552.142	0,14%	5.930	$11.267
DGRO iShares Trust	$548.305	0,14%	7.108	$31.488
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$537.301	0,14%	8.769	$64.522	Giù ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$524.000	0,14%	14.527	$78.954	Su ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$521.550	0,14%	3.369	$18.574	Giù ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$519.294	0,14%	14.841	$-14.656	Giù ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$507.182	0,13%	12.834	$18.860	Giù ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$502.760	0,13%	6.328	$-66.570
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$500.444	0,13%	5.869	$15.203
AGG iShares Trust	$493.848	0,13%	5.029	$-15.994	Giù ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$486.547	0,13%	1.801	$43.174
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$479.301	0,13%	9.088	$19.357
DXUV Dimensional ETF Trust	$472.525	0,12%	7.017		Su ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$471.989	0,12%	8.120		Su ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$457.110	0,12%	12.232	$-64.025	Giù ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$454.670	0,12%	15.186	$209.745	Su ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$452.817	0,12%	1.202	$30.518
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$446.368	0,12%	1.800	$145.806	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$445.548	0,12%	1.761	$84.072	Su ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$444.043	0,12%	1.499	$17.100	Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$436.321	0,11%	1.836	$47.947	Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$430.268	0,11%	1.373	$99.801	Su ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$429.624	0,11%	2.682	$15.403	Su ×3
IJH iShares Trust	$427.494	0,11%	5.659	$24.869	Su ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$425.878	0,11%	4.554	$19.025	Giù ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$420.658	0,11%	310		Su ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$405.586	0,11%	9.861	$93.379	Su ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$384.123	0,10%	7.317	$16.404	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SGOV	$96.865.310	25,41%	su ×6
SPYM	$21.771.465	5,71%	su ×6
DFSD	$12.163.803	3,19%	su ×5
DFAC	$9.275.756	2,43%	su ×3
VXUS	$5.021.597	1,32%	su ×4
MSFT	$2.049.701	0,54%	su ×3
VGT	$1.133.298	0,30%	su ×3
DGCB	$1.078.765	0,28%	su ×3
GOOG	$799.140	0,21%	su ×4
IEFA	$788.432	0,21%	su ×3
VEA	$757.323	0,20%	su ×6
XLE	$750.170	0,20%	su ×4
VYM	$429.624	0,11%	su ×3
ITOT	$377.726	0,10%	su ×3
ACN	$365.010	0,10%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
JMSB	$911.665	41.103	0,24%
AMGN	$589.123	1.608	0,15%
FAF	$570.218	7.808	0,15%
DXUV	$472.525	7.017	0,12%
VGSH	$471.989	8.120	0,12%
SNDK	$420.658	310	0,11%
MCD	$264.438	988	0,07%
AMD	$254.935	514	0,07%
IBB	$227.718	1.200	0,06%
MRK	$226.862	1.779	0,06%
HD	$219.012	646	0,06%
TSLA	$218.941	575	0,06%
XVV	$218.473	3.845	0,06%
ABBV	$217.976	857	0,06%
VLUE	$216.995	1.146	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SGOV	Acquistato di più	+154K	+$15.5M
TWLO	Ridotto	-43K	-$5.5M
SPYM	Acquistato di più	+48K	+$4.9M
DFAC	Acquistato di più	+93K	+$4.4M
VOO	Acquistato di più	+752	+$3.7M
DCOR	Acquistato di più	+38K	+$3.3M
AAPL	Acquistato di più	+1K	+$2.1M
OKTA	Ridotto	-393	+$2.1M
DFIC	Acquistato di più	+49K	+$1.9M
WCLD	Ridotto	-3K	+$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BABA	31 Marzo 2026	11.618	$1.985.865	-15,6%
LOW	30 Settembre 2025	5.067	$1.142.901	-28,1%
EPRT	30 Giugno 2026	21.709	$676.460	-13,2%
JEPQ	30 Giugno 2025	11.572	$573.280
SCHO	30 Settembre 2025	19.000	$460.940	-2,1%
ICE	30 Giugno 2026	2.020	$315.504	22,0%
MFC	31 Dicembre 2025	8.650	$278.098	18,3%
MA	31 Dicembre 2025	431	$250.070	-3,3%
DE	31 Marzo 2026	479	$246.560	22,0%
VZ	30 Settembre 2025	5.642	$240.406	4,5%
TMFC	31 Dicembre 2025	3.388	$239.362
HD	31 Marzo 2026	621	$235.438	-14,0%
T	31 Dicembre 2025	8.495	$222.229	-2,2%
TSLA	31 Marzo 2026	501	$219.899	-0,3%
ITA	31 Marzo 2026	909	$219.157	-5,0%
UPS	31 Marzo 2026	1.976	$214.653	-5,4%
VZ	30 Giugno 2026	4.546	$211.889	8,5%
DUHP	30 Giugno 2026	5.423	$211.287
PSL	31 Dicembre 2025	1.896	$207.441
BMY	31 Dicembre 2025	4.600	$205.457	13,4%
IBB	31 Marzo 2026	1.200	$204.677	21,6%
USHY	30 Giugno 2026	5.451	$202.232
AGNC	30 Giugno 2025	18.345	$153.181	-4,4%
F	30 Settembre 2025	10.757	$127.255	1,2%
RITM	31 Dicembre 2025	10.317	$112.249	-20,1%
AMCR	30 Giugno 2025	11.794	$110.038	-8,9%