Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +31.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -5.1%

Annualizzato: +24.8% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 90,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 23,3%
Technology 17,5%
Communication Services 8,2%
Healthcare 7,7%
Financials 6,8%
Retail 5,6%
Energy 3,2%
Materials 1,6%
Utilities 1,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,2%
Altro/Non mappato 24,2%

Portafoglio completo 93 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.050.383 5,54% 25.325 $1.815.876 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.807.575 4,78% 6.646 $2.038.618 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.854.559 3,58% 5.072 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.017.512 3,07% 13.451 $921.560 Su ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $5.013.903 3,07% 131.151 $-823.911 Su ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.448.663 2,72% 41.526 $-73.321 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.368.598 2,67% 15.535
IYW iShares Trust $4.293.207 2,63% 17.021 $1.357.135 Su ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4.222.465 2,58% 12.611 $1.010.955 Giù ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3.905.360 2,39% 14.526 $538.234 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3.861.607 2,36% 20.353 $313.907 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.846.835 2,35% 19.226 $477.758 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.702.612 2,27% 15.535 $584.810 Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3.667.143 2,24% 5.339 $494.429 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3.604.644 2,21% 9.645 $-547.280 Giù ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.442.903 2,11% 11.898 $543.490 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.413.719 2,09% 3.649 $-105.180 Su ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3.284.820 2,01% 32.315 $1.239.413 Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.090.651 1,89% 2.577 $777.469 Su ×1
V Visa Inc. $2.743.817 1,68% 7.997 $495.514 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.733.339 1,67% 2.703 $505.893 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.596.347 1,59% 5.992 $1.689.436 Su ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2.426.839 1,49% 23.723 $569.125 Su ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2.414.986 1,48% 23.709 $-1.668.520 Giù ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2.400.341 1,47% 1.764 $495.089 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2.323.410 1,42% 7.380 $-174.683 Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.274.257 1,39% 4.037 $-14.085 Su ×1
XLY XLY $2.240.403 1,37% 19.103 $294.056 Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.158.461 1,32% 2.245 $53.558 Su ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $2.149.271 1,32% 55.695 $-359.789
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2.101.759 1,29% 3.879 $1.778.584 Su ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $2.095.783 1,28% 15.925 $148.524 Giù ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.089.148 1,28% 11.279 $266.311 Su ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.994.267 1,22% 624 $-89.824 Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.985.048 1,22% 3.967 $8.827 Giù ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1.912.859 1,17% 2.970 Su ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1.883.650 1,15% 3.360
GLD SPDR Gold Shares $1.878.738 1,15% 5.100 $-444.828 Giù ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1.852.526 1,13% 27.942 $3.298 Su ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1.802.578 1,10% 11.734 $843.675
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $1.764.646 1,08% 64.239 $620.507 Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.718.997 1,05% 2.275 $-329.810 Giù ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1.643.551 1,01% 21.766 $-275.340
SHLD Global X Funds $1.389.650 0,85% 23.273 $-352.227 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.329.669 0,81% 3.763 $135.646 Giù ×1
XLU XLU $1.161.393 0,71% 25.615 $-60 Su ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1.144.360 0,70% 7.214 $-308.245 Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.079.845 0,66% 1.104 $91.500
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.048.150 0,64% 4.220
EUAD Spinnaker ETF Series $944.628 0,58% 22.395 $80.526 Su ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $876.758 0,54% 1.690 $68.596 Su ×1
COPX Global X Funds $820.963 0,50% 10.666 $15.088 Su ×1
REMX VanEck ETF Trust $794.067 0,49% 8.973 $966 Giù ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,46% 1 $30.710
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $723.000 0,44% 1.000 $343.613 Giù ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $674.162 0,41% 3.869 $15.154 Su ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $661.067 0,40% 2.627 $103.235 Su ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $602.056 0,37% 2.213 $65.327 Su ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $596.568 0,37% 1.400 $95.830
VGT VANGUARD WORLD FUND $588.039 0,36% 4.920 $158.941 Su ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $563.593 0,35% 10.809 Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $557.207 0,34% 3.280 $154.488
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $555.237 0,34% 1.424 $-117.359 Su ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $532.459 0,33% 470 $190.035
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $482.266 0,30% 3.527 $-31.362 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $475.473 0,29% 1.406 $51.486 Su ×3
SPY SPY $465.297 0,28% 623 $-146.074 Giù ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $434.477 0,27% 1.191 $44.068 Giù ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $391.619 0,24% 4.740 $69.543 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $389.910 0,24% 1.032 $107.584 Su ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $366.274 0,22% 3.725 $27.206 Su ×2
SMH SMH $327.945 0,20% 500 Su ×1
IVV iShares Trust $324.097 0,20% 433 $42.046 Su ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $317.045 0,19% 895 $9.863
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $300.057 0,18% 3.543 $3.472
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $298.866 0,18% 913 $29.723 Giù ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $297.470 0,18% 584 $-100.989
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $295.217 0,18% 410 Su ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $292.226 0,18% 2.200
CVX Chevron Corporation Common Stock $288.754 0,18% 1.742 $-71.666
EWY iShares, Inc. $282.862 0,17% 1.401 Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $265.517 0,16% 880 Su ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $260.836 0,16% 4.147 $17.078
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $248.597 0,15% 4.298 $860
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246.356 0,15% 1.680 $-5.692 Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $239.447 0,15% 470 $-44.617
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $238.733 0,15% 120 Su ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $235.469 0,14% 480 $-36.292 Giù ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $232.217 0,14% 1.790 $-26.564
SOXX iShares Trust $229.537 0,14% 358
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $226.642 0,14% 4.267 $-32.938 Su ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $214.116 0,13% 108 Su ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $212.173 0,13% 280 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
RKLB $3.284.820 2,01% su ×3
LRCX $2.596.347 1,59% su ×4
SCCO $674.162 0,41% su ×6
ABBV $661.067 0,40% su ×3
UNP $602.056 0,37% su ×3
HCA $555.237 0,34% su ×5
AXP $475.473 0,29% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
MU $5.854.559 5.072 3,58%
IBM $4.368.598 15.535 2,67%
RBC $1.912.859 2.970 1,17%
AXON $1.883.650 3.360 1,15%
CEG $1.048.150 4.220 0,64%
AA $563.593 10.809 0,35%
SMH $327.945 500 0,20%
PWR $295.217 410 0,18%
A $292.226 2.200 0,18%
EWY $282.862 1.401 0,17%
KLAC $265.517 880 0,16%
ASML $238.733 120 0,15%
SOXX $229.537 358 0,14%
FIX $214.116 108 0,13%
CW $212.173 280 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GEV Acquistato di più +37 +$2.0M
GOOGL Acquistato di più +167 +$1.8M
LRCX Acquistato di più +2K +$1.7M
CCJ Ridotto -14K -$1.7M
IYW Acquistato di più +837 +$1.4M
RKLB Acquistato di più +465 +$1.2M
VRT Ridotto -205 +$1.0M
MSFT Acquistato di più +2K +$922K
FTNT Solo movimento di prezzo +0 +$844K
SGOL Acquistato di più +317 -$824K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
IBM 31 Marzo 2026 14.056 $4.163.542 -8,1%
PANW 31 Marzo 2026 19.188 $3.534.430 151,5%
MELI 31 Marzo 2026 1.581 $3.184.546 -1,9%
PLTR 31 Marzo 2026 15.563 $2.766.324 29,0%
NOW 31 Dicembre 2025 2.984 $2.746.116 -12,3%
COIN 31 Dicembre 2025 5.882 $1.985.117 -19,1%
PGR 31 Dicembre 2025 7.493 $1.850.500 -7,6%
IGV 30 Giugno 2026 21.254 $1.701.416 17,0%
RMD 30 Giugno 2026 7.450 $1.672.276 12,3%
SLV 30 Giugno 2026 22.970 $1.565.176 2,4%
LNG 31 Dicembre 2025 6.398 $1.503.454 38,9%
XLE 30 Settembre 2025 17.686 $1.499.911 40,6%
AXON 31 Dicembre 2025 2.008 $1.441.022 -27,2%
NFLX 31 Marzo 2026 13.560 $1.271.386 -30,3%
CEG 31 Marzo 2026 3.228 $1.140.265 -7,8%
MP 31 Dicembre 2025 15.305 $1.026.507 -7,0%
XLRE 30 Settembre 2025 15.135 $626.881 Non più monitorato
AJG 31 Marzo 2026 2.149 $556.065 4,4%
BX 31 Marzo 2026 2.943 $453.674 -2,8%
CTAS 31 Dicembre 2025 1.800 $369.468 2,6%
SOXX 31 Dicembre 2025 1.330 $360.686 95,6%
DBEU 30 Settembre 2025 7.982 $351.865
VRTX 30 Giugno 2025 720 $349.071 13,4%
EWG 31 Dicembre 2025 8.161 $339.581
QQQ 31 Dicembre 2025 544 $326.588 21,2%
IYF 30 Giugno 2026 2.440 $287.091 1,4%
TQQQ 31 Dicembre 2025 2.442 $252.511
A 31 Marzo 2026 1.740 $236.762 47,2%
ISRG 30 Giugno 2026 497 $229.113 -1,4%
ORCL 31 Dicembre 2025 794 $223.305 -27,0%
BKNG 31 Marzo 2026 41 $219.751 -5,6%
TMO 30 Settembre 2025 528 $214.139 35,0%
STRL 31 Dicembre 2025 625 $212.300 74,2%
XHB 31 Marzo 2026 2.030 $209.028 -2,0%
IHF 30 Settembre 2025 4.208 $204.703 11,5%
EOG 31 Dicembre 2025 1.790 $200.695 34,6%
BDRY 30 Giugno 2025 10.499 $65.619