Thematics Asset Management
CIK 1956031 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $2.2B
- Posizioni
- 125
- Aggiornato al
- 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025
#1.418 di 9.443 per valore 13F · top 15.0%
Valore portafoglio QoQ: -0.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 25,69%
- Peso dei primi 25 titoli
- 47,04%
- Posizioni superiori all'1%
- 38
- Numero effettivo di posizioni
- 69,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2025: 6,46% Acquisti stimati $143.071.514 · vendite $251.325.462
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 85,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 43
- Diminuito
- 55
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +16.3% · S&P 500: +18.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 98,4% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
41,7%
Industrials
27,7%
Health Care
14,7%
Real Estate
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,5%
Utilities
2,2%
Materials
1,7%
Communications
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,2%
Portafoglio completo 125 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $108.418.466 | 4,92% | 581.083 | $-4.895.912 | Giù ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $73.215.636 | 3,32% | 79.558 | $-2.372.918 | Su ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $70.325.344 | 3,19% | 142.535 | $-8.791.434 | Giù ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $51.622.926 | 2,34% | 146.965 | $945.810 | Giù ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $44.943.093 | 2,04% | 199.260 | $354.683 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $44.655.906 | 2,03% | 192.300 | $538.208 | Su ×3 | ||
| ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares | $44.212.181 | 2,01% | 523.283 | $4.160.744 | Su ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $43.957.099 | 1,99% | 180.819 | $5.960.677 | Giù ×3 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $42.879.245 | 1,95% | 211.207 | $9.765.493 | Su ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $41.909.473 | 1,90% | 424.873 | $-1.851.249 | Giù ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $40.110.506 | 1,82% | 265.879 | $2.421.657 | Giù ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $36.936.320 | 1,68% | 134.873 | $-4.229.262 | Giù ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $34.854.870 | 1,58% | 77.935 | $-4.280.975 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34.553.480 | 1,57% | 66.712 | $8.142.999 | Su ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $32.709.327 | 1,48% | 66.702 | $6.169.183 | Su ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $32.466.058 | 1,47% | 104.601 | $8.776.456 | Giù ×1 | ||
| HOLX Hologic, Inc. - Common Stock | $31.467.550 | 1,43% | 466.255 | $1.122.799 | Su ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $29.335.950 | 1,33% | 60.484 | $8.318.120 | Su ×3 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $29.291.128 | 1,33% | 208.552 | $4.210.664 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $29.232.721 | 1,33% | 63.926 | $2.121.460 | Giù ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $28.390.276 | 1,29% | 114.736 | $1.185.601 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $28.316.505 | 1,29% | 85.831 | $7.961.958 | Su ×2 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $28.199.205 | 1,28% | 94.104 | $-3.617.672 | Giù ×3 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $27.360.745 | 1,24% | 531.483 | $-1.323.393 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $27.086.006 | 1,23% | 34.582 | $-1.037.040 | Giù ×1 | ||
| OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | $26.521.878 | 1,20% | 106.411 | $1.206.465 | Giù ×3 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $26.433.294 | 1,20% | 450.005 | $1.255.813 | Su ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $26.175.415 | 1,19% | 151.408 | $-50.616 | Su ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $25.590.837 | 1,16% | 744.569 | $7.194.409 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $25.217.722 | 1,14% | 155.867 | $-14.460.782 | Giù ×1 | ||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $24.982.037 | 1,13% | 434.697 | $985.001 | Giù ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $24.378.763 | 1,11% | 362.294 | $-5.097.848 | Su ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $23.662.327 | 1,07% | 21.938 | $-4.073.366 | Giù ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22.879.558 | 1,04% | 112.364 | $1.983.768 | Su ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $22.542.564 | 1,02% | 261.454 | $11.172.200 | Su ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $22.500.940 | 1,02% | 418.000 | $533.540 | Su ×1 | ||
| PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | $22.486.592 | 1,02% | 630.053 | $-248.646 | Su ×3 | ||
| MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | $22.391.605 | 1,02% | 109.238 | $820.377 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $20.826.850 | 0,95% | 118.469 | $200.078 | Su ×1 | ||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $20.506.624 | 0,93% | 196.914 | $-3.334.983 | Su ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $20.405.588 | 0,93% | 1.158.750 | $1.585.195 | Su ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $20.180.850 | 0,92% | 145.500 | $2.894.420 | Giù ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $19.768.731 | 0,90% | 1.066.850 | $5.849.915 | Su ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $18.872.446 | 0,86% | 94.141 | $-6.527.571 | Giù ×3 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $18.399.537 | 0,84% | 35.170 | $-4.708.181 | Giù ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $18.361.766 | 0,83% | 36.820 | $-2.509.283 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $18.348.620 | 0,83% | 25.568 | $-4.081.930 | Giù ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $18.229.811 | 0,83% | 57.386 | $171.974 | Giù ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $18.180.839 | 0,83% | 91.702 | $1.448.806 | Su ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $17.609.781 | 0,80% | 184.899 | $1.492.135 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $17.603.145 | 0,80% | 108.154 | $545.817 | Su ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $16.467.767 | 0,75% | 412.726 | $1.139.123 | |||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $16.411.157 | 0,74% | 346.739 | Su ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $16.132.518 | 0,73% | 109.373 | $-512.104 | Giù ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $15.805.346 | 0,72% | 53.188 | Su ×1 | |||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $15.534.146 | 0,70% | 1.638.623 | $1.249.104 | Giù ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $15.452.002 | 0,70% | 68.804 | $-836.569 | Giù ×1 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $15.198.806 | 0,69% | 196.367 | $-4.073.827 | Su ×1 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $15.101.060 | 0,69% | 58.303 | $713.228 | Giù ×3 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $14.958.905 | 0,68% | 86.935 | $-1.844.354 | Giù ×3 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $14.623.208 | 0,66% | 112.081 | $1.296.586 | Giù ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $13.846.720 | 0,63% | 129.882 | $735.132 | |||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $13.769.564 | 0,62% | 255.465 | $-9.986.978 | Giù ×3 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $13.401.002 | 0,61% | 51.335 | $1.468.181 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $13.206.690 | 0,60% | 119.237 | $965.820 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $13.117.964 | 0,60% | 59.403 | $-474.630 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $13.014.011 | 0,59% | 77.742 | $3.485.963 | Su ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $12.394.686 | 0,56% | 96.135 | $-8.957.430 | Giù ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $12.286.961 | 0,56% | 230.136 | Su ×1 | |||
| TRU TransUnion Common Stock | $12.124.809 | 0,55% | 144.722 | $146.337 | Su ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $11.934.429 | 0,54% | 85.742 | $6.859 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $11.541.135 | 0,52% | 345.750 | $186.765 | Su ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $11.507.476 | 0,52% | 89.657 | $927.053 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $10.791.270 | 0,49% | 147.000 | $1.152.480 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $9.524.720 | 0,43% | 67.000 | $2.137.220 | Giù ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $9.405.164 | 0,43% | 99.242 | $-1.281.299 | Giù ×2 | ||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $9.277.937 | 0,42% | 197.277 | $2.063.517 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $9.254.520 | 0,42% | 171.000 | $-10.260 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9.236.084 | 0,42% | 44.997 | $-4.906.800 | Giù ×1 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $8.537.995 | 0,39% | 11.576 | $2.157.072 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $8.452.901 | 0,38% | 95.567 | $-496.074 | Giù ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $8.137.070 | 0,37% | 83.346 | $-34.468 | Su ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7.735.322 | 0,35% | 11.327 | $-189.811 | Su ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7.538.164 | 0,34% | 15.488 | $-1.016.062 | Giù ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $7.229.938 | 0,33% | 12.742 | $-467.234 | Giù ×3 | ||
| RPD Rapid7, Inc. - Common Stock | $7.063.838 | 0,32% | 376.738 | $-1.979.483 | Giù ×1 | ||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $6.807.893 | 0,31% | 14.553 | $-855.789 | Su ×3 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $6.742.429 | 0,31% | 79.915 | $-559.821 | Giù ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6.603.765 | 0,30% | 8.655 | $-143.067 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6.459.046 | 0,29% | 6.978 | $-789.295 | Giù ×2 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $6.440.380 | 0,29% | 132.246 | $918.775 | Su ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $6.373.493 | 0,29% | 26.625 | $-283.253 | Giù ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6.313.872 | 0,29% | 17.899 | $-939.354 | Giù ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $6.160.021 | 0,28% | 21.459 | $905.883 | Su ×2 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $5.878.762 | 0,27% | 83.517 | $-1.362.832 | Giù ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5.552.813 | 0,25% | 15.021 | $554.819 | Su ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $5.447.735 | 0,25% | 52.483 | $-714.353 | Giù ×3 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $5.357.492 | 0,24% | 57.453 | $160.949 | Su ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $5.308.763 | 0,24% | 71.249 | $-981.099 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4.946.022 | 0,22% | 12.629 | $227.792 | Su ×3 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Ridotto | -124K | -$14.5M |
| APTV | Acquistato di più | +95K | +$11.2M |
| SYM | Ridotto | -356K | -$10.0M |
| PTC | Acquistato di più | +19K | +$9.8M |
| FISV | Ridotto | -28K | -$9.0M |
| SNPS | Ridotto | -12K | -$8.8M |
| MDB | Ridotto | -8K | +$8.8M |
| TMO | Acquistato di più | +9K | +$8.3M |
| MSFT | Acquistato di più | +14K | +$8.1M |
| MTD | Ridotto | -7K | -$8.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 31 Marzo 2025 | 141.790 | $47.830.021 | Non più monitorato |
| ALTR | 31 Marzo 2025 | 341.939 | $37.308.964 | Non più monitorato |
| CYBR | 30 Settembre 2025 | 81.875 | $33.313.300 | Non più monitorato |
| TER | 31 Marzo 2025 | 146.103 | $18.397.290 | 357,9% |
| AVTR | 31 Marzo 2025 | 740.000 | $15.591.800 | -12,3% |
| GPN | 31 Marzo 2025 | 135.000 | $15.128.100 | -5,5% |
| OKTA | 30 Settembre 2025 | 129.977 | $12.993.801 | 49,4% |
| ROK | 30 Giugno 2025 | 47.335 | $12.230.417 | 30,8% |
| GNTX | 30 Giugno 2025 | 406.120 | $9.462.596 | 7,1% |
| EXPO | 31 Marzo 2025 | 103.000 | $9.177.300 | -13,7% |
| ZTS | 31 Marzo 2025 | 35.354 | $5.760.227 | -54,0% |
| GDDY | 30 Settembre 2025 | 26.474 | $4.766.908 | -28,5% |
| TSCO | 31 Marzo 2025 | 82.380 | $4.371.083 | -36,6% |
| PG | 31 Marzo 2025 | 25.607 | $4.293.014 | -15,3% |
| IT | 30 Settembre 2025 | 10.352 | $4.184.485 | -26,0% |
| SHCO | 30 Settembre 2025 | 548.754 | $4.033.342 | Non più monitorato |
| FDS | 31 Marzo 2025 | 8.032 | $3.857.609 | -34,0% |
| BPMC | 30 Giugno 2025 | 37.601 | $3.328.065 | Non più monitorato |
| CMG | 31 Marzo 2025 | 45.475 | $2.742.143 | -31,7% |
| YETI | 31 Marzo 2025 | 61.422 | $2.365.361 | 31,1% |
| IDXX | 31 Marzo 2025 | 4.192 | $1.733.140 | 34,0% |
| SG | 30 Giugno 2025 | 40.389 | $1.010.533 | -55,3% |