Thoma Capital Management LLC

CIK 2060298 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli81,85%

Peso dei primi 25 titoli92,16%

Posizioni superiori all'1%10

Numero effettivo di posizioni7,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,5% Acquisti stimati $9.809.357 · vendite $11.659.982

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 74,6% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato23

Diminuito23

Chiuso6

Valore del portafoglio $187.5M #6.703 di 9.337 per valore 13F · top 71.8%

Posizioni 53

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 7,3%

Communication Services 2,5%

Energy 2,3%

Financials 2,0%

Retail 1,8%

Industrials 1,5%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 1,0%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,4%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 78,4%

Portafoglio completo 53 posizioni

					Sequenza
SPY SPY	$49.192.761	26,23%	65.874	$6.581.841	Su ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$36.037.077	19,22%	677.770	$2.048.045	Su ×2
IVE iShares Trust	$30.107.055	16,06%	132.595	$4.571.064	Su ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10.010.261	5,34%	52.541	$1.177.507	Giù ×2
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$7.950.063	4,24%	158.874	$2.273.954	Su ×4
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$7.056.956	3,76%	67.253	$1.888.065	Giù ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$5.680.639	3,03%	14.419	$-1.887.935	Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.089.617	1,65%	10.677	$396.806	Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2.383.459	1,27%	8.001	$1.520.619	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.985.241	1,06%	8.329	$175.906	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.728.700	0,92%	8.639	$81.235	Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.691.936	0,90%	4.535	$-81.790	Giù ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1.675.364	0,89%	40.546	$654.020	Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.674.649	0,89%	4.686	$332.621	Su ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$1.402.756	0,75%	5.719	$135.416	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.250.755	0,67%	1.042	$265.961	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.221.402	0,65%	4.343	$129.971	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.218.287	0,65%	2.162	$178.355	Su ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1.171.968	0,62%	10.308	$211.897	Giù ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1.144.827	0,61%	8.368	$-3.734	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.100.710	0,59%	2.617	$107.394	Giù ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.052.509	0,56%	12.950	$82.491	Su ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.041.011	0,56%	2.443	$180.099	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$980.264	0,52%	1.959	$35.761	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$977.348	0,52%	2.766	$161.057	Giù ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$944.348	0,50%	8.337	$-47.132	Su ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$907.492	0,48%	3.796	$-148.008	Su ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$866.271	0,46%	4.928	$-134.960	Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$866.209	0,46%	4.001	$97.053	Su ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$854.613	0,46%	5.155	$-200.925	Su ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$850.521	0,45%	8.836	$-1.980	Giù ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$794.373	0,42%	2.193	$32.021	Su ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$751.569	0,40%	4.185	$-3.401	Giù ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$728.262	0,39%	6.189	$52.171	Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$653.509	0,35%	1.996	$111.921	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$645.651	0,34%	3.403	$198.702	Su ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$639.935	0,34%	5.485	$-146.759	Su ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$524.346	0,28%	3.577	$-198.776	Giù ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$471.699	0,25%	1.248	$7.215	Giù ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock	$447.179	0,24%	5.698	$10.643	Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$428.763	0,23%	1.703	$59.095	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$390.562	0,21%	1.107	$36.129	Su ×4
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$390.292	0,21%	15.451	$-144.284	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$353.274	0,19%	479	$111.591	Su ×1
SGOV iShares Trust	$324.761	0,17%	3.226	$32
CSX CSX Corporation - Common Stock	$318.594	0,17%	6.703	$43.436
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$260.637	0,14%	889		Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$259.715	0,14%	225		Su ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$255.612	0,14%	5.012		Su ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$243.237	0,13%	2.997	$630
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$232.364	0,12%	400		Su ×1
V Visa Inc.	$224.381	0,12%	654	$-63.956	Giù ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock	$70.079	0,04%	10.848	$-74.423	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SPY	$49.192.761	26,23%	su ×6
IVE	$30.107.055	16,06%	su ×6
IGLB	$7.950.063	4,24%	su ×4
DVN	$1.675.364	0,89%	su ×4
KO	$1.052.509	0,56%	su ×6
LNG	$907.492	0,48%	su ×4
BA	$866.209	0,46%	su ×4
CVX	$854.613	0,46%	su ×6
BX	$728.262	0,39%	su ×6
RTX	$645.651	0,34%	su ×3
PLTR	$639.935	0,34%	su ×5
HD	$390.562	0,21%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
APD	$260.637	889	0,14%
MU	$259.715	225	0,14%
JMST	$255.612	5.012	0,14%
AMD	$232.364	400	0,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPY	Acquistato di più	+354	+$6.6M
IVE	Acquistato di più	+12K	+$4.6M
IGLB	Acquistato di più	+45K	+$2.3M
IGIB	Acquistato di più	+39K	+$2.0M
HACK	Ridotto	-2K	+$1.9M
IWO	Ridotto	-10K	-$1.9M
MRVL	Ridotto	-710	+$1.5M
XLK	Ridotto	-14K	+$1.2M
DVN	Acquistato di più	+20K	+$654K
AAPL	Acquistato di più	+67	+$397K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XLV	30 Giugno 2025	40.797	$5.956.816	24,0%
JPC	31 Marzo 2026	154.498	$1.252.979	-10,6%
CTRA	30 Giugno 2026	29.867	$1.049.544	Non più monitorato
JEF	31 Dicembre 2025	15.524	$1.015.611	-27,4%
HON	30 Giugno 2026	3.991	$902.303	-4,9%
GEHC	30 Giugno 2026	9.809	$698.276	1,2%
DIA	31 Marzo 2026	1.370	$658.381
VONG	31 Marzo 2026	4.646	$565.651
LMT	31 Marzo 2026	1.018	$492.376	-15,6%
PFE	30 Giugno 2025	14.590	$369.702	13,4%
QCOM	30 Settembre 2025	2.031	$323.615	8,8%
IYW	30 Giugno 2026	1.522	$276.121	8,1%
GLW	30 Giugno 2026	1.974	$268.477	-33,8%
PG	31 Dicembre 2025	1.556	$239.006	3,6%
VTEB	31 Marzo 2026	4.400	$221.276
NEE	30 Giugno 2026	2.242	$208.265	-11,3%
IWP	31 Marzo 2026	1.463	$200.343	12,0%
WSC	31 Marzo 2026	10.581	$199.240	0,0%