Wescott Financial Advisory Group, LLC

CIK 1864880 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli54,96%

Peso dei primi 25 titoli78,62%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni20,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,72% Acquisti stimati $41.009.406 · vendite $8.725.613

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,9% ancora detenuto

Nuove posizioni13

Aumentato99

Diminuito74

Chiuso5

Valore del portafoglio $1.3B #2.155 di 9.339 per valore 13F · top 23.1%

Posizioni 200

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Healthcare 2,8%

Technology 2,6%

Financials 1,8%

Industrials 1,5%

Communication Services 0,6%

Energy 0,4%

Retail 0,4%

Consumer products 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,0%

Utilities 0,0%

Altro/Non mappato 89,1%

Portafoglio completo 200 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$195.778.496	15,16%	285.055	$28.303.705	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$111.586.218	8,64%	151.529	$24.922.714	Su ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$74.933.778	5,80%	739.648	$1.554.849	Su ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$57.619.024	4,46%	76.939	$8.550.242	Su ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$52.290.622	4,05%	541.423	$6.150.426	Su ×1
IWP iShares Trust	$49.609.253	3,84%	338.838	$6.315.248	Su ×2
IEMG iShares, Inc.	$49.494.706	3,83%	597.473	$7.597.682	Giù ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$41.978.922	3,25%	1.198.371	$2.028.024	Su ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$41.496.943	3,21%	754.353	$4.098.040	Giù ×1
IWB iShares Trust	$34.925.491	2,70%	85.288	$4.072.139	Giù ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$32.090.243	2,49%	418.386	$1.971.987	Su ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$31.727.179	2,46%	802.407	$4.507.458	Su ×6
IWS iShares Trust	$28.834.480	2,23%	175.179	$2.471.543	Giù ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$26.040.887	2,02%	898.892	$1.901.946	Giù ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$25.137.526	1,95%	318.076	$337.179	Su ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$22.612.242	1,75%	418.590	$1.314.349	Su ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$19.983.522	1,55%	496.979	$3.659.763	Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19.510.652	1,51%	67.427	$3.676.997	Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$16.991.531	1,32%	132.230	$1.098.266	Su ×1
IJH iShares Trust	$15.715.152	1,22%	203.801	$3.002.824	Su ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$15.639.035	1,21%	189.932	$2.470.934	Su ×1
IVW iShares Trust	$15.366.846	1,19%	111.735	$3.505.199	Su ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$12.657.838	0,98%	262.339	$770.486	Su ×6
AGG iShares Trust	$11.899.529	0,92%	120.222	$198.508	Su ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11.346.595	0,88%	9.460	$2.695.457	Su ×1
IVE iShares Trust	$11.163.180	0,86%	49.164	$1.520.796	Su ×6
SPTS SPDR SERIES TRUST	$7.799.425	0,60%	268.853	$16.971	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$7.488.500	0,58%	10	$307.100
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$6.847.262	0,53%	43.621	$397.753	Giù ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$6.381.583	0,49%	255.365	$17.686	Su ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6.027.016	0,47%	70.500	$426.958	Giù ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6.013.093	0,47%	16.250	$701.359	Giù ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6.002.670	0,46%	84.248	$508.035	Giù ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5.896.067	0,46%	68.447	$1.033.139	Su ×1
IJR iShares Trust	$5.852.425	0,45%	39.461	$883.370	Giù ×1
LRGF iShares Trust	$5.698.588	0,44%	75.348	$668.756	Giù ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.240.564	0,41%	10.473	$220.963	Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5.160.062	0,40%	20.318	$69.371	Giù ×1
LQD iShares Trust	$5.013.852	0,39%	45.969	$252.516	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.806.451	0,37%	12.885	$-11.561	Giù ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4.741.408	0,37%	21.757	$316.986	Giù ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$4.659.239	0,36%	14.811	$409.495	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4.570.534	0,35%	56.727	$168.163	Su ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4.221.788	0,33%	44.235	$234.080	Giù ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3.910.403	0,30%	47.624	$157.520	Su ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$3.892.569	0,30%	76.837	$177.364	Su ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$3.834.427	0,30%	79.330	$-13.966	Giù ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.683.849	0,29%	99.915	$530.069	Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3.512.270	0,27%	23.952	$164.503	Su ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3.389.023	0,26%	43.499	$-2.344	Su ×3
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.382.670	0,26%	93.807	$532.016	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.322.631	0,26%	24.302	$-903.945	Giù ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$3.176.361	0,25%	58.079	$496.181	Giù ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3.082.285	0,24%	35.074	$-49.999	Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.035.157	0,24%	15.169	$616.421	Su ×5
IWF iShares Trust	$2.987.802	0,23%	24.062	$397.160	Su ×1
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	$2.702.924	0,21%	48.327	$402.619	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.667.195	0,21%	7.463	$564.179	Su ×6
NUSC Nushares ETF Trust	$2.666.018	0,21%	51.152	$344.953	Giù ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2.589.047	0,20%	31.471	$317.505	Su ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2.586.290	0,20%	44.438	$1.242	Su ×2
MMM 3M Company Common Stock	$2.557.608	0,20%	15.796	$264.660	Su ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$2.549.757	0,20%	7.483	$561.584	Su ×2
SUSA iShares Trust	$2.453.907	0,19%	15.903	$354.579	Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.444.981	0,19%	2.417	$439.590	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$2.407.858	0,19%	58.372	$129.045	Giù ×2
IWO iShares Trust	$2.355.016	0,18%	5.978	$625.302	Su ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$2.325.969	0,18%	6.412	$186.786
EFG iShares Trust	$2.062.971	0,16%	16.581	$418.552	Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.997.921	0,15%	3.547	$41.912	Su ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1.921.292	0,15%	5.184	$181.410	Giù ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.804.296	0,14%	34.427	$-2.945	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.789.864	0,14%	7.510	$327.750	Su ×3
EAGG iShares Trust	$1.748.532	0,14%	36.881	$-6.139	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.725.700	0,13%	4.884	$366.594	Su ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.696.267	0,13%	48.729	$241.322	Su ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1.653.537	0,13%	5.398	$247.686	Giù ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$1.600.237	0,12%	30.958	$161.179	Giù ×2
NULG Nushares ETF Trust	$1.501.812	0,12%	12.829	$333.104	Giù ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1.501.395	0,12%	15.565	$30.767	Giù ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$1.488.319	0,12%	10.821	$211.640	Giù ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1.455.773	0,11%	3.895	$371.427	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.447.431	0,11%	1.359	$489.449	Su ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1.443.324	0,11%	14.039	$99.291	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.428.006	0,11%	3.780	$325.812	Su ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1.363.729	0,11%	6.901	$-14.260	Giù ×3
AME AMETEK, Inc.	$1.326.569	0,10%	5.483	$152.511	Su ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1.303.680	0,10%	3.791	$173.674	Su ×1
SPY SPY	$1.290.203	0,10%	1.728	$149.932	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.286.323	0,10%	1.375	$-91.771	Giù ×1
ITOT iShares Trust	$1.274.277	0,10%	7.757	$3.419	Giù ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.254.184	0,10%	3.832	$164.567	Su ×2
NULV Nushares ETF Trust	$1.219.499	0,09%	24.395	$108.441	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.169.276	0,09%	995	$299.766	Giù ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.163.888	0,09%	23.107	$20.178	Su ×3
HSY The Hershey Company Common Stock	$1.126.165	0,09%	6.419	$-561.201	Giù ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$1.117.752	0,09%	4.085	$154.494	Su ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1.085.670	0,08%	12.963	$-26.062	Giù ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.084.867	0,08%	12.341	$178.122	Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.070.768	0,08%	5.644	$14.541	Su ×6
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTES	$74.933.778	5,80%	su ×3
IVV	$57.619.024	4,46%	su ×5
BIV	$32.090.243	2,49%	su ×6
DFLV	$31.727.179	2,46%	su ×6
DFAE	$19.983.522	1,55%	su ×5
IJH	$15.715.152	1,22%	su ×6
IVW	$15.366.846	1,19%	su ×6
ISTB	$12.657.838	0,98%	su ×6
AGG	$11.899.529	0,92%	su ×4
IVE	$11.163.180	0,86%	su ×6
SUSB	$6.381.583	0,49%	su ×6
LQD	$5.013.852	0,39%	su ×6
SHY	$3.910.403	0,30%	su ×4
NEAR	$3.892.569	0,30%	su ×6
PG	$3.512.270	0,27%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
INTC	$446.893	3.201	0,03%
AMD	$393.443	677	0,03%
WDC	$270.859	424	0,02%
GLW	$268.288	1.050	0,02%
KLAC	$255.603	847	0,02%
LRCX	$250.052	577	0,02%
SNDK	$227.373	100	0,02%
SMH	$211.852	323	0,02%
ADI	$210.281	529	0,02%
MA	$207.863	405	0,02%
ABBV	$204.007	811	0,02%
AEP	$203.769	1.489	0,02%
VTEB	$201.694	3.988	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+5K	+$28.3M
QQQ	Acquistato di più	+1K	+$24.9M
IVV	Acquistato di più	+2K	+$8.6M
IEMG	Ridotto	-3K	+$7.6M
IWP	Acquistato di più	+920	+$6.3M
IEFA	Acquistato di più	+32K	+$6.2M
DFLV	Acquistato di più	+40K	+$4.5M
DFUV	Ridotto	-17K	+$4.1M
IWB	Ridotto	-1K	+$4.1M
AAPL	Acquistato di più	+5K	+$3.7M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
LMT	31 Dicembre 2025	2.077	$1.037.029	24,9%
BNDX	31 Dicembre 2025	16.273	$804.863
VXF	31 Marzo 2026	2.746	$574.244	10,4%
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	8.032	$476.137	1,3%
SGOV	30 Giugno 2025	4.515	$454.566	0,0%
IJJ	30 Giugno 2025	3.177	$380.425	13,7%
ADP	31 Marzo 2026	1.459	$375.248	49,7%
VPL	30 Settembre 2025	4.412	$362.578
PULS	31 Dicembre 2025	6.625	$330.136
GDX	31 Dicembre 2025	4.077	$311.483	-6,5%
SLV	30 Giugno 2026	4.008	$273.105	-8,9%
BMY	30 Giugno 2026	4.366	$264.800	6,7%
BND	31 Dicembre 2025	3.466	$257.773
PFE	30 Giugno 2026	8.914	$250.317	24,7%
ISRG	31 Marzo 2026	436	$246.554	-1,9%
HD	31 Dicembre 2025	590	$239.199	-7,1%
SDY	30 Giugno 2025	1.661	$225.350
AMGN	30 Giugno 2025	719	$224.004	57,3%
LVS	31 Dicembre 2025	4.150	$223.229	-45,2%
T	30 Giugno 2026	7.655	$221.933	1,1%
PEN	31 Dicembre 2025	853	$216.082	4,3%
DGX	31 Dicembre 2025	1.129	$215.165	39,4%
VCIT	31 Dicembre 2025	2.556	$214.944
MCK	30 Giugno 2026	247	$213.719	32,4%
LHX	31 Dicembre 2025	667	$203.744	-13,5%
OTIS	30 Giugno 2025	1.963	$202.582	-24,1%
NEE	30 Giugno 2025	2.850	$202.010	18,3%
DFAX	30 Giugno 2025	7.668	$200.899
OGN	31 Marzo 2026	11.062	$79.315	129,5%
SFIX	30 Settembre 2025	13.000	$48.100	-41,1%