Obermeyer Wealth Partners

CIK 1349654 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.4B
13F価値別で9,443件中 #1,340 位 · 14.2% トップ
ポジション
302
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.90%
上位25銘柄のウェイト
78.89%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
28.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.77% 推定買付額 $137,068,726 · 推定売付額 $133,110,603

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
82
減少
126
クローズ
21

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
24.6%
Communication Services
7.8%
Financial Services
6.6%
Retail
4.9%
Industrials
4.5%
Financials
2.4%
Materials
1.2%
Healthcare
1.2%
Communications
1.0%
Energy
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
43.0%

ポートフォリオ全体 302 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $267,901,510 10.96% 723,980 $74,841,177 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $130,394,911 5.33% 369,046 $22,624,919 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $119,637,533 4.89% 250,513 $33,960,653 下落 ×4
VOO $109,733,497 4.49% 159,773 $15,319,643 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $97,846,428 4.00% 1,144,537 $39,039,049 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92,371,014 3.78% 319,225 $10,087,346 下落 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $84,356,312 3.45% 42,402 $27,920,003 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $83,590,112 3.42% 417,763 $9,648,603 下落 ×3
JAAA $82,381,816 3.37% 1,631,646 $1,873,295 上昇 ×6
QUAL $78,201,186 3.20% 356,383 $-9,222,962 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $76,052,983 3.11% 319,095 $9,207,164 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75,151,755 3.07% 201,468 $161,565 下落 ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $74,706,634 3.06% 1,498,328 $4,994,114 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $72,608,625 2.97% 192,213 $12,934,001 下落 ×1
URTH $66,117,734 2.70% 326,282 $3,110,931 下落 ×2
BRKB $65,745,492 2.69% 131,389 $1,384,859 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $60,049,997 2.46% 116,920 $1,375,335 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $49,622,786 2.03% 261,544 $-1,067,235 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45,037,826 1.84% 79,955 $115,415 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40,118,044 1.64% 54,479 $8,827,027 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33,447,596 1.37% 112,214 $11,769,501 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $33,291,071 1.36% 52,482 $3,629,380 下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $32,516,923 1.33% 98,034 $770,696 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30,290,977 1.24% 85,888 $1,285,905 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27,362,639 1.12% 642,466 $2,208,028 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $24,807,433 1.01% 54,772 $1,054,493 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24,300,220 0.99% 110,040 $-8,223,587 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $24,295,549 0.99% 58,503 $-1,236,349 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $23,773,195 0.97% 69,044 $1,583,890 下落 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $19,645,762 0.80% 356,030 $1,788,032 上昇 ×3
SAP SAP SE ADS $17,881,564 0.73% 116,031 $513,164 上昇 ×1
JABS $15,821,033 0.65% 316,896 上昇 ×1
SPY SPY $15,757,619 0.64% 21,101 $1,608,979 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $14,159,040 0.58% 131,712 $912,665 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,090,064 0.49% 33,831 $2,146,103 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,050,421 0.45% 33,759 $1,173,626 上昇 ×1
BRKA $9,735,050 0.40% 13 $399,230
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,617,534 0.39% 23,140 $-20,816,089 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8,225,505 0.34% 136,184 $2,100,711 上昇 ×1
V Visa Inc. $7,829,957 0.32% 22,822 $692,899 下落 ×1
VEA $7,732,370 0.32% 108,524 $-7,723,308 下落 ×1
IVV $6,785,799 0.28% 9,061 $3,711,047 上昇 ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $5,497,864 0.22% 296,701 $335,994 上昇 ×1
XLV XLV $5,385,872 0.22% 33,946 $340,142 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,246,145 0.21% 38,371 $-1,153,341 上昇 ×1
EVLN $5,023,528 0.21% 103,567 $-703,484 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,778,307 0.20% 6,609 $2,515,657 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,600,965 0.19% 20,867 $-419,276 下落 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4,559,237 0.19% 27,182 上昇 ×1
GLD $4,255,157 0.17% 11,551 $-900,578 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,064,333 0.17% 9,538 $611,387 下落 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,950,253 0.16% 9,946 $819,437 上昇 ×1
JMUB $3,759,361 0.15% 74,215 $949,923 上昇 ×2
VV $3,607,272 0.15% 10,489 $472,634
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3,323,214 0.14% 84,132 $-903,724 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,193,170 0.13% 28,193 $-298,353 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,183,839 0.13% 3,403 $-255,304 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,098,688 0.13% 12,201 $89,632 下落 ×6
MOAT $3,089,116 0.13% 29,714 $-1,417,632 下落 ×5
VYM $3,030,259 0.12% 19,175 $186,411 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,002,939 0.12% 11,756 $1,447,306 上昇 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,981,577 0.12% 92,452 $800,062 下落 ×2
IEV $2,967,836 0.12% 40,739 $227,340 上昇 ×1
SPSM $2,941,631 0.12% 51,008 $-818,631 下落 ×6
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,894,653 0.12% 16,803 $-306,914 下落 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,878,952 0.12% 33,994 $33,314
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,861,582 0.12% 12,839 $-132,838 下落 ×3
IWF $2,794,818 0.11% 22,508 $103,808 上昇 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2,789,661 0.11% 17,082 $868,469 上昇 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2,739,339 0.11% 24,610
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,725,797 0.11% 10,832 $365,785 下落 ×1
IJR $2,566,859 0.11% 17,307 $373,733 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,462,416 0.10% 9,053 $265,977
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,356,390 0.10% 28,995 $119,638 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,352,286 0.10% 31,082 $-1,595,282 下落 ×2
VUG $2,216,210 0.09% 25,728 $335,392 上昇 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,176,601 0.09% 11,635 $-107,995 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,158,552 0.09% 2,027 $676,401 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,150,960 0.09% 27,740 $-883,351 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,107,399 0.09% 1,757 $539,682 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,097,021 0.09% 6,200 $226,600 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,050,031 0.08% 3,529 $1,556,917 上昇 ×2
MDY $1,975,091 0.08% 2,808 $222,161 下落 ×1
SOXX SOXX $1,908,824 0.08% 2,979 $929,746
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,860,560 0.08% 12,688 $19,825 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,836,029 0.08% 12,119 $15,928 上昇 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,822,050 0.07% 32,346 $-23,936
EEM $1,772,572 0.07% 25,911 $301,086
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,717,280 0.07% 46,716 $4,188 上昇 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,710,218 0.07% 64,415 $-54,982 下落 ×1
PBRA $1,643,896 0.07% 112,288 $-559,135 下落 ×3
RSP $1,629,623 0.07% 7,659 $149,673 下落 ×1
VTV $1,606,014 0.07% 7,369 $139,055 下落 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,591,326 0.07% 20,472 $-252,657 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,590,357 0.07% 7,684 $359,049 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,573,336 0.06% 25,475 $95,565 上昇 ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,503,907 0.06% 101,069 $387,984 上昇 ×2
IWM $1,499,846 0.06% 4,992 $261,830
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $1,482,145 0.06% 10,167 $101,291 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,458,543 0.06% 4,277 $783,596 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $267,901,510 10.96% 4倍増
VOO $109,733,497 4.49% 3倍増
JAAA $82,381,816 3.37% 6倍増
TBIL $74,706,634 3.06% 6倍増
VGLT $19,645,762 0.80% 3倍増
IVV $6,785,799 0.28% 3倍増
VUG $2,216,210 0.09% 6倍増
GE $943,145 0.04% 3倍増
CMI $865,124 0.04% 3倍増
MS $844,522 0.03% 6倍増
SCHV $673,525 0.03% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JABS $15,821,033 316,896 0.65%
TMUS $4,559,237 27,182 0.19%
ARES $2,739,339 24,610 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,192,004 8,788 0.05%
CL $964,107 10,516 0.04%
INTC $729,427 5,224 0.03%
MRVL $431,941 1,450 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $424,695 1,921 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $421,380 1,882 0.02%
ARM $355,634 1,003 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $354,480 4,800 0.01%
MU $290,882 252 0.01%
VBR $265,877 1,094 0.01%
QCOM $258,521 1,399 0.01%
ANET $253,631 1,493 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +122K +$74.8M
VXUS 買い増し +382K +$39.0M
TSM 削減 -3K +$34.0M
ASML 削減 -326 +$27.9M
GOOG 削減 -7K +$22.6M
UNH 削減 -89K -$20.8M
VOO 買い増し +2K +$15.3M
AVGO 削減 -591 +$12.9M
TXN 買い増し +552 +$11.8M
AAPL 削減 -5K +$10.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LMBS 2026年6月30日 304,752 $15,179,681
ZTS 2026年6月30日 89,399 $10,567,826 7.2%
NVO 2026年3月31日 140,797 $7,163,776 27.7%
OBDC 2026年3月31日 196,263 $2,439,548 4.0%
OWL 2025年12月31日 115,326 $1,952,469 -21.5%
LW 2025年3月31日 17,596 $1,175,941 -0.4%
DD 2026年6月30日 25,652 $1,174,862 2.8%
HON 2026年6月30日 3,836 $867,051 0.8%
NOMD 2025年6月30日 44,000 $864,600 -31.0%
MRVL 2026年3月31日 9,954 $845,891 134.7%
LYB 2025年6月30日 12,000 $844,800 16.3%
CRM 2026年6月30日 4,023 $750,973 28.8%
WPC 2025年6月30日 10,881 $686,700 14.8%
UBER 2025年3月31日 10,698 $645,303 4.3%
USB 2025年3月31日 13,027 $623,075 52.7%
CAG 2025年3月31日 18,969 $526,390 -40.0%
SPIB 2026年6月30日 14,960 $501,758 追跡終了
PIPR 2026年3月31日 1,469 $499,034 -0.3%
SYLD 2026年6月30日 6,363 $479,812 追跡終了
CCI 2025年6月30日 4,569 $476,227 -27.1%
FIVE 2026年6月30日 2,000 $456,960 35.3%
GSBD 2025年12月31日 43,000 $437,310 6.3%
CL 2025年9月30日 4,801 $436,411 16.1%
OXY 2026年6月30日 6,503 $422,695 24.2%
FISV 2025年6月30日 1,907 $421,068 -69.4%
SCHX 2025年9月30日 17,187 $420,050 追跡終了
MSDL 2025年12月31日 26,000 $418,080 -6.3%
BA 2025年12月31日 1,929 $416,336 2.1%
NCDL 2025年12月31日 29,500 $407,100 -6.1%
BIL 2025年3月31日 4,400 $402,292 追跡終了
PCAR 2025年12月31日 4,069 $400,064 17.3%
ARES 2026年3月31日 2,453 $396,478 30.6%
CIBR 2025年3月31日 5,682 $360,523
BDX 2025年12月31日 1,897 $355,061 21.8%
WSO 2026年3月31日 1,024 $345,037 -11.5%
BA 2026年6月30日 1,729 $344,123 2.4%
PJP 2025年12月31日 3,700 $342,213 追跡終了
IGIB 2026年6月30日 6,386 $339,879
COP 2026年6月30日 2,456 $324,192 26.2%
SYY 2025年12月31日 3,897 $320,879 11.6%
BLDR 2026年6月30日 3,844 $316,477 -19.7%
HERD 2025年3月31日 7,886 $298,939
DKNG 2025年6月30日 8,930 $296,565 -43.4%
INVH 2025年3月31日 8,961 $286,483 -13.6%
BROS 2025年6月30日 4,610 $284,621 -26.5%
INTU 2026年6月30日 648 $280,182 38.1%
QCOM 2026年3月31日 1,609 $275,219 25.6%
FDX 2025年12月31日 1,155 $272,361 16.9%
UPS 2025年3月31日 2,149 $270,989 -5.6%
IOO 2025年12月31日 2,251 $270,110 追跡終了
XLG 2025年9月30日 4,999 $260,448 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 3,958 $257,270
MBB 2026年6月30日 2,541 $241,268
SPSB 2026年6月30日 7,984 $240,079 追跡終了
ADP 2026年6月30日 1,152 $234,108 23.6%
ZION 2026年6月30日 4,035 $232,497 1.7%
WHR 2025年3月31日 2,000 $228,960 -54.7%
INDY 2026年3月31日 4,601 $226,783
CMCSA 2026年3月31日 7,510 $224,460 -6.8%
XLY 2025年3月31日 1,000 $224,350 追跡終了
NKE 2025年3月31日 2,955 $223,614 -35.5%
DHR 2026年3月31日 976 $223,426 10.9%
GEV 2025年9月30日 421 $222,772 58.9%
BND 2025年3月31日 3,082 $221,627
IDEV 2025年9月30日 2,871 $218,311 追跡終了
LNG 2025年3月31日 1,014 $217,845 17.6%
BFAM 2025年12月31日 2,000 $217,140 -26.7%
FND 2025年12月31日 2,925 $215,573 -4.6%
KMB 2025年12月31日 1,732 $215,357 8.2%
DUK 2025年9月30日 1,824 $215,232 0.8%
BFB 2025年3月31日 5,625 $213,638 追跡終了
MRSH 2025年12月31日 1,059 $213,421 2.5%
OVV 2025年6月30日 4,951 $211,903 73.4%
ITB 2026年3月31日 2,200 $211,860 追跡終了
COWZ 2025年12月31日 3,686 $211,817 追跡終了
XLF 2026年3月31日 3,861 $211,467 追跡終了
SYK 2026年6月30日 641 $210,626 8.8%
COP 2025年12月31日 2,219 $209,895 40.2%
SCHA 2025年6月30日 8,954 $209,792 追跡終了
AZO 2026年6月30日 62 $209,422 -1.8%
HDV 2025年6月30日 1,718 $208,084 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 1,420 $207,718 46.6%
LPX 2025年3月31日 2,000 $207,100 -18.7%
JPST 2025年12月31日 4,063 $206,116 追跡終了
T 2025年12月31日 7,233 $204,260 2.0%
VXUS 2025年6月30日 3,289 $204,247
SJM 2025年6月30日 1,723 $204,020 23.7%
WFCPRL 2025年12月31日 165 $203,658 追跡終了
SG 2025年3月31日 6,329 $202,908 -74.7%
WHR 2025年9月30日 2,000 $202,840 -48.1%
PLD 2025年3月31日 1,919 $202,838 26.3%
MSGS 2025年3月31日 897 $202,435 106.7%
NKE 2026年3月31日 3,152 $200,835 -22.5%
UBER 2025年12月31日 2,047 $200,545 -7.0%
CLF 2025年12月31日 10,000 $122,000 -8.4%
OPTU 2025年9月30日 18,000 $38,520 -64.7%
PAVM 2025年12月31日 21,500 $9,267 -25.6%