Cornerstone Advisory, LLC

CIK 1668189 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で8,643件中 #1,995 位 · 23.1% トップ
ポジション
278
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.55%
上位25銘柄のウェイト
67.22%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
33.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.09% 推定買付額 $156,736,399 · 推定売付額 $23,648,762

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% はまだ保有

新規ポジション
32
増加
158
減少
72
クローズ
15

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
7.5%
Communication Services
3.7%
Financial Services
3.4%
Retail
2.0%
Healthcare
1.8%
Industrials
1.6%
Financials
0.9%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
N/A
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
75.7%

ポートフォリオ全体 278 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JEPI $117,436,773 9.74% 2,079,263 $2,344,623 上昇 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $95,322,472 7.91% 1,715,359 $15,292,662 上昇 ×6
VYM $60,275,592 5.00% 381,419 $7,889,640 上昇 ×2
IVV $55,052,112 4.57% 73,512 $8,065,588 上昇 ×2
JPIE $38,199,833 3.17% 829,529 $6,476,490 上昇 ×6
VIG $36,613,726 3.04% 154,736 $3,354,587 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,115,347 2.75% 114,443 $4,128,329 上昇 ×2
GSLC $30,253,326 2.51% 213,217 $3,356,505 下落 ×6
VOOG $29,600,070 2.46% 358,268 $5,044,374 上昇 ×1
VO $29,164,018 2.42% 361,971 $3,836,756 上昇 ×6
VGT $28,405,394 2.36% 237,662 $8,034,969 上昇 ×2
IJR $27,848,848 2.31% 187,775 $5,085,604 上昇 ×2
BRKB $25,781,594 2.14% 51,523 $-192,004 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,567,180 2.12% 71,543 $5,424,477 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $24,226,158 2.01% 394,178 $2,705,643 上昇 ×6
JAAA $23,983,544 1.99% 475,016 $3,151,820 上昇 ×1
VUG $22,953,281 1.90% 266,465 $4,158,095 上昇 ×6
TCAF $19,220,844 1.59% 467,660 $1,907,726 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,541,492 1.46% 73,599 $2,389,931 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,222,644 1.26% 76,079 $2,160,294 上昇 ×2
IEFA $12,523,183 1.04% 129,666 $920,365 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,189,373 1.01% 32,678 $-182,179 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,162,353 0.84% 28,762 $1,817,153 下落 ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9,864,202 0.82% 813,878 $118,805 下落 ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $9,727,307 0.81% 838,561 $-626,650 下落 ×3
JPST $9,506,089 0.79% 187,979 $-683,745 下落 ×1
IWM $9,105,291 0.76% 30,306 $1,601,035 上昇 ×3
CGDV $9,013,857 0.75% 182,911 $3,616,552 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $8,948,710 0.74% 78,711 $1,734,434 下落 ×6
IWF $8,663,232 0.72% 69,769 $1,218,656 上昇 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $8,371,029 0.69% 501,259 $-1,358,808 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,213,968 0.68% 11,154 $2,372,596 上昇 ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $7,933,321 0.66% 619,791 $85,611 下落 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,929,132 0.66% 80,745 $2,472,683 上昇 ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $7,779,856 0.65% 159,032 $710,857 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,697,949 0.64% 13,666 $171,510 上昇 ×2
V Visa Inc. $7,113,026 0.59% 20,732 $962,402 上昇 ×1
SDY $6,995,384 0.58% 45,968 $318,891 上昇 ×1
VTV $6,967,262 0.58% 31,970 $705,564 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6,822,407 0.57% 36,272 $1,177,025 下落 ×2
PRF $6,635,135 0.55% 122,805 $619,946 下落 ×4
VHT $6,263,444 0.52% 20,947 $537,819 下落 ×6
VBR $6,104,147 0.51% 25,121 $454,475 下落 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,957,973 0.49% 50,633 $2,365,308 上昇 ×3
IWD $5,674,657 0.47% 23,407 $677,976 上昇 ×1
MOAT $5,663,966 0.47% 54,482 $13,989 下落 ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $5,342,363 0.44% 155,211 $554,224 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,275,689 0.44% 10,272 $406,357 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,656,145 0.39% 14,225 $588,793 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,572,882 0.38% 18,006 $344,652 上昇 ×2
SPY SPY $4,471,345 0.37% 5,988 $682,596 上昇 ×1
AVUV $4,244,111 0.35% 34,018 $1,905,721 上昇 ×4
IEMG $4,137,767 0.34% 49,949 $964,242 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,077,045 0.34% 16,202 $586,235 上昇 ×4
GLD $3,956,770 0.33% 10,741 $-225,649 上昇 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3,702,211 0.31% 62,421 $906,093 上昇 ×6
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,687,197 0.31% 278,910 $-269,932 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,456,920 0.29% 10,137 $1,649,152 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,420,042 0.28% 2,851 $913,549 上昇 ×6
IWB $3,337,710 0.28% 8,151 $434,123 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,334,739 0.28% 9,685 上昇 ×1
XLK XLK $3,324,800 0.28% 17,451 $786,425 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,309,090 0.27% 4,577 $1,778,251 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,190,895 0.26% 10,532 $1,133,587 上昇 ×6
VEU $3,142,795 0.26% 37,526 $738,034 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,101,844 0.26% 8,211 $731,009 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,906,736 0.24% 21,261 $-580,178 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,879,169 0.24% 3,773 $856,926 下落 ×1
VBK $2,876,172 0.24% 7,865 $300,335 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,871,226 0.24% 3,069 $-188,807 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,814,236 0.23% 9,945 $-298,577 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,783,642 0.23% 150,224 $60,028 下落 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,767,975 0.23% 116,743 $-280,543 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,747,832 0.23% 4,730 $1,818,112 上昇 ×2
XLI XLI $2,595,545 0.22% 14,013 $329,510 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,360,474 0.20% 9,241 $1,119,917 上昇 ×6
BME Blackrock Health Sciences Trust $2,339,791 0.19% 54,477 $265,107 上昇 ×1
RSPH $2,299,637 0.19% 69,287 $211,011 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,240,312 0.19% 23,407 $-37,343 下落 ×1
TOTL $2,169,623 0.18% 54,969 $53,332 上昇 ×2
XLE XLE $2,164,217 0.18% 40,750
SMH SMH $2,101,283 0.17% 3,204 $872,980
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,092,289 0.17% 14,277 $1,527 上昇 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2,085,423 0.17% 109,070 $28,812 上昇 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,062,282 0.17% 61,949 $-195,777 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,006,668 0.17% 1,884 $718,455 上昇 ×2
IJJ $1,994,355 0.17% 13,500 $139,355 下落 ×1
IVW $1,910,720 0.16% 13,893 $317,611 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,871,711 0.16% 50,917 $-51,142 上昇 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $1,831,180 0.15% 11,544 $302,449 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,806,574 0.15% 12,320 $86,996 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,749,453 0.15% 15,446 $-149,944 上昇 ×4
ITA ITA $1,746,875 0.14% 7,206 $171,016 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,718,991 0.14% 5,460 $-40,232 上昇 ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1,651,746 0.14% 151,955 $-72,512 下落 ×1
RSP $1,641,019 0.14% 7,713 $413,911 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,614,879 0.13% 4,579 $313,554 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,592,812 0.13% 3,787 $210,274 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,534,784 0.13% 26,935 $275,867 上昇 ×2
VTI $1,476,778 0.12% 3,991 $193,905 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GPIX $95,322,472 7.91% 6倍増
JPIE $38,199,833 3.17% 6倍増
VIG $36,613,726 3.04% 6倍増
VO $29,164,018 2.42% 6倍増
JEPQ $24,226,158 2.01% 6倍増
VUG $22,953,281 1.90% 6倍増
IWM $9,105,291 0.76% 3倍増
QQQ $8,213,968 0.68% 3倍増
VYMI $7,929,132 0.66% 6倍増
FEGE $7,779,856 0.65% 3倍増
BX $5,957,973 0.49% 3倍増
TY $5,342,363 0.44% 6倍増
MA $5,275,689 0.44% 6倍増
AVUV $4,244,111 0.35% 4倍増
ABBV $4,077,045 0.34% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SHW $3,334,739 9,685 0.28%
XLE $2,164,217 40,750 0.18%
BIZD $871,008 68,800 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $474,518 2,777 0.04%
WDC $374,290 586 0.03%
ANET $323,791 1,906 0.03%
TXN $311,430 1,045 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $284,751 1,288 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $280,323 1,252 0.02%
SNDK $277,395 122 0.02%
MSTR $267,744 3,080 0.02%
RSPT $261,870 4,060 0.02%
RPG $255,400 4,000 0.02%
APPN $241,618 10,551 0.02%
ADI $231,504 583 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GPIX 買い増し +116K +$15.3M
IVV 買い増し +2K +$8.1M
VGT 買い増し +208K +$8.0M
VYM 買い増し +28K +$7.9M
JPIE 買い増し +141K +$6.5M
GOOGL 買い増し +1K +$5.4M
IJR 買い増し +5K +$5.1M
VOOG 買い増し +298K +$5.0M
VUG 買い増し +223K +$4.2M
AAPL 買い増し +226 +$4.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BOND 2026年6月30日 42,269 $3,900,588 -1.5%
BPRE 2026年3月31日 138,573 $2,078,595 -27.3%
JPI 2025年9月30日 74,595 $1,551,571 追跡終了
IYH 2025年9月30日 21,325 $1,204,436 追跡終了
QBTS 2025年9月30日 80,474 $1,178,139 追跡終了
IT 2025年9月30日 2,774 $1,121,306 -27.8%
HON 2026年6月30日 3,109 $702,794 0.8%
NYF 2026年6月30日 12,144 $645,092 追跡終了
SRLN 2025年12月31日 15,267 $634,816 追跡終了
TXN 2025年9月30日 2,375 $493,106 46.8%
SCHK 2025年12月31日 13,594 $436,639 追跡終了
AM 2026年6月30日 18,125 $413,250 -0.3%
AKRE 2026年6月30日 7,169 $378,882 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 705 $324,413 -29.4%
TCHP 2025年3月31日 6,801 $300,128 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 846 $296,092 11.4%
MDLZ 2025年12月31日 4,737 $295,943 18.6%
CCI 2025年9月30日 2,855 $293,294 -22.4%
MRVL 2025年3月31日 2,732 $290,991 277.6%
FBTC 2026年3月31日 3,762 $286,777 追跡終了
VZ 2026年6月30日 5,704 $286,331 16.7%
VB 2026年3月31日 1,087 $280,280 追跡終了
T 2026年6月30日 9,487 $275,026 22.3%
XLV 2025年6月30日 2,022 $271,667 追跡終了
APPN 2026年3月31日 7,546 $267,279 54.7%
CODI 2025年3月31日 12,607 $264,369 -36.5%
ARES 2026年6月30日 2,420 $263,972 28.0%
AI 2025年3月31日 8,121 $256,299 -53.4%
UTF 2025年3月31日 10,350 $252,437 6.5%
NVO 2025年9月30日 3,640 $251,233 -15.4%
CL 2026年3月31日 3,118 $246,395 8.9%
MDT 2026年3月31日 2,552 $245,145 8.2%
VOE 2026年3月31日 1,371 $243,224 追跡終了
CI 2025年9月30日 733 $242,426 -1.9%
XLE 2025年9月30日 2,847 $241,474 追跡終了
PODD 2025年12月31日 771 $238,031 -46.4%
PODD 2025年3月31日 847 $237,634 -42.0%
GBTC 2025年12月31日 2,643 $237,262 追跡終了
KHC 2026年6月30日 10,413 $234,178 7.6%
PFE 2026年6月30日 8,298 $232,994 17.4%
INTC 2025年3月31日 9,863 $232,772 305.8%
NKE 2026年3月31日 3,617 $230,468 -22.5%
ACWI 2025年3月31日 1,861 $230,086
AKAM 2025年3月31日 2,293 $229,323 39.0%
FTNT 2025年9月30日 2,111 $223,175 82.8%
ISTB 2026年6月30日 4,605 $223,158
LOW 2026年6月30日 933 $220,520 1.2%
ANET 2025年12月31日 1,510 $220,022 44.1%
AKAM 2026年6月30日 1,893 $217,411 -5.4%
KMB 2025年9月30日 1,669 $215,167 -12.2%
TCHP 2026年3月31日 4,301 $214,448 追跡終了
TMUS 2026年6月30日 1,016 $213,491 10.8%
INTU 2025年9月30日 270 $212,660 -47.2%
TMUS 2025年6月30日 836 $212,284 -22.0%
DFLV 2026年6月30日 5,939 $212,082 追跡終了
PEG 2025年3月31日 2,529 $211,678 -8.0%
AVB 2026年3月31日 1,162 $210,682 追跡終了
VCSH 2025年6月30日 2,667 $209,914
AGG 2026年3月31日 2,081 $207,866 追跡終了
ESGV 2025年3月31日 1,899 $207,436 追跡終了
MINO 2025年12月31日 4,565 $206,840 追跡終了
PYPL 2025年3月31日 2,645 $206,231 -5.5%
DECK 2025年6月30日 1,757 $205,692 -11.3%
VV 2026年3月31日 651 $204,943 追跡終了
TMUS 2025年12月31日 854 $204,501 -8.4%
GBTC 2025年3月31日 2,643 $203,537 追跡終了
GSBD 2025年12月31日 20,000 $203,400 6.3%
NKE 2025年6月30日 3,537 $201,767 -42.4%
INTU 2026年3月31日 304 $201,376 -16.6%
AI 2025年9月30日 8,156 $200,393 -43.5%
PYPL 2025年9月30日 2,694 $200,218 -8.1%
PTY 2025年6月30日 10,000 $138,000 -15.7%
GAB 2026年3月31日 18,515 $114,238 2.7%
LEO 2025年12月31日 13,766 $86,037 -2.1%
RC 2025年9月30日 10,480 $45,798 -54.8%
PNSTQ 2025年3月31日 45,342 $17,030 追跡終了
CODI 2025年9月30日 10,000 $2,293 79.2%
PSQ 2025年12月31日 27,500 $297 追跡終了