AAF Wealth Management, LLC

CIK 1726609 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$266.5M
13F価値別で9,443件中 #5,539 位 · 58.7% トップ
ポジション
57
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
87.18%
上位25銘柄のウェイト
95.30%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
8.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.93% 推定買付額 $25,218,493 · 推定売付額 $26,092,727

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
13
減少
31
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.3%
Communication Services
2.0%
Industrials
0.5%
Retail
0.4%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
93.4%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $60,890,024 22.85% 81,307 $4,457,875 下落 ×1
VTV $38,260,164 14.36% 175,562 $2,124,945 下落 ×2
IDEV $36,385,418 13.65% 408,779 $2,111,563 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $29,678,719 11.14% 97,959 $4,342,138 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $23,706,843 8.90% 241,414 $944,061 下落 ×1
IJH $12,951,177 4.86% 167,957 $-49,652 下落 ×1
IDMO $11,041,181 4.14% 183,135 上昇 ×1
GLDM $9,334,074 3.50% 117,528 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,098,055 1.91% 17,618 $-87,575 下落 ×1
IEFA $4,983,867 1.87% 51,604 $241,877 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,640,080 1.37% 10,302 $-177,412 下落 ×2
FELC $2,231,366 0.84% 53,242 $294,826 下落 ×2
IWF $1,812,686 0.68% 14,598 $297,523 上昇 ×1
SPY SPY $1,790,009 0.67% 2,397 $188,258 下落 ×2
VO $1,624,689 0.61% 20,165 $-908,046 上昇 ×1
IJR $1,562,902 0.59% 10,538 $180,563 下落 ×6
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1,435,489 0.54% 64,662 $-71,268 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,227,061 0.46% 2,178 $-252,114 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,152,228 0.43% 2,413 $344,835 上昇 ×6
VUG $1,061,283 0.40% 12,320 $109,023 上昇 ×1
BRKB $933,228 0.35% 1,865 $36,165 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $873,797 0.33% 4,367 $296,532 上昇 ×4
IWM $794,175 0.30% 2,643 $138,530 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $751,487 0.28% 3,153 $1,506 下落 ×2
BRKA $748,850 0.28% 1 $30,710
IWD $745,783 0.28% 3,076 $76,295 下落 ×4
SCHF $727,136 0.27% 26,250 $64,583 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $715,737 0.27% 972 $1,222 下落 ×1
IWB $688,302 0.26% 1,681 $87,914 下落 ×1
JMTG $664,940 0.25% 13,120 $808 上昇 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $599,724 0.23% 2,348 $311,617 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $503,175 0.19% 1,349 $111,214 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $499,758 0.19% 5,236 $43,776 下落 ×6
VOO $488,513 0.18% 711 $-19,571 下落 ×1
IWR $471,702 0.18% 4,276 $-114,326 下落 ×3
ESGV $457,749 0.17% 3,461 $-305,407 下落 ×1
IEMG $452,735 0.17% 5,465 $73,191 上昇 ×1
VTI $446,657 0.17% 1,207 $59,423
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $445,406 0.17% 1,754 $-2,556 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $368,092 0.14% 1,030 $-1,011,312 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $337,989 0.13% 1,781 $-21,536 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $328,643 0.12% 870 $105,746 上昇 ×4
ESML $319,352 0.12% 5,710 $45,739 下落 ×1
VWO $288,896 0.11% 4,840 $27,306
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $284,486 0.11% 1,967 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $273,596 0.10% 3,200 $26,587 下落 ×1
VV $271,453 0.10% 789 $35,566
VB $270,745 0.10% 893 $32,245 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $261,848 0.10% 963 $28,284
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $254,632 0.10% 905
INTC Intel Corporation - Common Stock $234,020 0.09% 1,676 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $233,253 0.09% 1,540 $-12,591 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $231,383 0.09% 1,578 $16,253 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $229,704 0.09% 199 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210,725 0.08% 507 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $208,524 0.08% 1,525 $-45,149 上昇 ×1
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. - Common Stock $19,007 0.01% 10,678 $4,164

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TSM $1,152,228 0.43% 6倍増
NVDA $873,797 0.33% 4倍増
JMTG $664,940 0.25% 4倍増
AVGO $328,643 0.12% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IDMO $11,041,181 183,135 4.14%
GLDM $9,334,074 117,528 3.50%
BK $284,486 1,967 0.11%
IBM $254,632 905 0.10%
INTC $234,020 1,676 0.09%
MU $229,704 199 0.09%
UNH $210,725 507 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -5K +$4.5M
QQQM 削減 -9K +$4.3M
VTV 削減 -9K +$2.1M
IDEV 削減 -1K +$2.1M
GOOGL 削減 -4K -$1.0M
VYMI 削減 -127 +$944K
VO 買い増し +11K -$908K
TSM 買い増し +24 +$345K
GLW 買い増し +229 +$312K
ESGV 削減 -3K -$305K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GLD 2026年6月30日 23,622 $10,164,311 追跡終了
DIA 2025年6月30日 18,210 $7,645,812 追跡終了
USMV 2026年3月31日 10,564 $994,719 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 361 $432,811 -14.9%
CGGR 2026年6月30日 8,033 $322,847 追跡終了
CVX 2025年6月30日 1,827 $305,663 44.6%
QQQ 2025年6月30日 624 $292,590
HON 2025年12月31日 1,084 $228,181 15.7%
MRK 2025年6月30日 2,526 $226,729 91.2%
JGRO 2026年6月30日 2,505 $211,723 追跡終了
XLV 2025年3月31日 1,520 $209,113 追跡終了
IBM 2025年6月30日 831 $206,739 -20.3%
JPM 2026年6月30日 693 $204,000 10.4%
V 2026年3月31日 572 $200,601 21.8%
PPSI 2025年3月31日 44,500 $183,785 -4.7%
V 2025年9月30日 512 $181,781 7.9%
UNP 2025年9月30日 672 $154,504 29.6%
JPM 2025年9月30日 418 $121,327 14.6%
T 2025年9月30日 2,682 $77,614 -10.3%
PG 2025年9月30日 276 $43,920 -4.9%
CSCO 2025年9月30日 564 $39,153 62.4%
ACRV 2025年6月30日 10,678 $21,677 75.7%