セクター別内訳

04
Technology 4.0%
Communication Services 2.7%
Financials 0.7%
Retail 0.5%
Industrials 0.4%
Healthcare 0.2%
Consumer products 0.1%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 91.2%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $60,890,024 22.46% 81,307 $4,457,875 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $38,260,164 14.11% 175,562 $2,124,945 下落 ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $36,385,418 13.42% 408,779 $2,111,563 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $29,678,719 10.95% 97,959 $4,342,138 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $23,706,843 8.74% 241,414 $944,061 下落 ×1
IJH iShares Trust $12,951,177 4.78% 167,957 $-49,652 下落 ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $11,041,181 4.07% 183,135 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $9,334,074 3.44% 117,528 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,896,512 2.17% 20,377 $710,882 下落 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4,983,867 1.84% 51,604 $241,877 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,047,470 1.49% 11,455 $229,978 下落 ×2
FELC Fidelity Covington Trust $2,231,366 0.82% 53,242 $294,826 下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,812,686 0.67% 14,598 $297,523 上昇 ×1
SPY SPY $1,790,009 0.66% 2,397 $188,258 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,742,709 0.64% 4,876 $363,305 上昇 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,624,689 0.60% 20,165 $-908,046 上昇 ×1
IJR iShares Trust $1,562,902 0.58% 10,538 $180,563 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,443,836 0.53% 2,563 $-35,339 下落 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1,435,489 0.53% 64,662 $-71,268 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,408,563 0.52% 3,776 $1,016,602 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,199,576 0.44% 5,995 $622,311 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,152,228 0.42% 2,413 $344,835 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,134,738 0.42% 4,761 $384,757 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,061,283 0.39% 12,320 $109,023 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $933,228 0.34% 1,865 $36,165 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $794,175 0.29% 2,643 $138,530 下落 ×3
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.28% 1 $30,710
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $745,783 0.28% 3,076 $76,295 下落 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $727,136 0.27% 26,250 $64,583 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $715,737 0.26% 972 $1,222 下落 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $688,302 0.25% 1,681 $87,914 下落 ×1
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $664,940 0.25% 13,120 $808 上昇 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $599,724 0.22% 2,348 $311,617 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542,310 0.20% 1,436 $319,413 上昇 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $499,758 0.18% 5,236 $43,776 下落 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $488,513 0.18% 711 $-19,571 下落 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $471,702 0.17% 4,276 $-114,326 下落 ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $457,749 0.17% 3,461 $-305,407 下落 ×1
IEMG iShares, Inc. $452,735 0.17% 5,465 $73,191 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $446,657 0.16% 1,207 $59,423
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $445,406 0.16% 1,754 $-2,556 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $337,989 0.12% 1,781 $-21,536 下落 ×2
ESML iShares Trust $319,352 0.12% 5,710 $45,739 下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $288,896 0.11% 4,840 $27,306
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $284,486 0.10% 1,967 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $273,596 0.10% 3,200 $26,587 下落 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $271,453 0.10% 789 $35,566
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $270,745 0.10% 893 $32,245 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $261,848 0.10% 963 $28,284
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $254,632 0.09% 905
INTC Intel Corporation - Common Stock $234,020 0.09% 1,676 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $233,253 0.09% 1,540 $-12,591 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $231,383 0.09% 1,578 $16,253 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $229,704 0.08% 199 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210,725 0.08% 507 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $208,524 0.08% 1,525 $-45,149 上昇 ×1
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. - Common Stock $19,007 0.01% 10,678 $4,164

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GOOGL $1,742,709 0.64% 3倍増
TSM $1,152,228 0.42% 6倍増
JMTG $664,940 0.25% 4倍増
AVGO $542,310 0.20% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IDMO $11,041,181 183,135 4.07%
GLDM $9,334,074 117,528 3.44%
BK $284,486 1,967 0.10%
IBM $254,632 905 0.09%
INTC $234,020 1,676 0.09%
MU $229,704 199 0.08%
UNH $210,725 507 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 削減 -5K +$4.5M
QQQM 削減 -9K +$4.3M
VTV 削減 -9K +$2.1M
IDEV 削減 -1K +$2.1M
MSFT 買い増し +3K +$1.0M
VYMI 削減 -127 +$944K
VO 買い増し +11K -$908K
AAPL 削減 -55 +$711K
NVDA 買い増し +3K +$622K
AMZN 買い増し +1K +$385K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GLD 2026年6月30日 23,622 $10,164,311
DIA 2025年6月30日 18,210 $7,645,812
USMV 2026年3月31日 10,564 $994,719
NFLX 2025年12月31日 361 $432,811 -28.0%
CGGR 2026年6月30日 8,033 $322,847
CVX 2025年6月30日 1,827 $305,663 44.2%
QQQ 2025年6月30日 624 $292,590 35.0%
JPM 2025年9月30日 989 $286,789 5.4%
V 2025年9月30日 783 $277,850 8.3%
PG 2025年9月30日 1,731 $275,804 -5.0%
HON 2025年12月31日 1,084 $228,181 9.8%
MRK 2025年6月30日 2,526 $226,729 76.3%
CSCO 2025年9月30日 3,264 $226,462 64.9%
T 2025年9月30日 7,536 $218,089 -14.2%
JGRO 2026年6月30日 2,505 $211,723
IBM 2025年6月30日 831 $206,739 -24.8%
UNP 2025年9月30日 891 $204,892 17.2%
JPM 2026年6月30日 693 $204,000 1.5%
V 2026年3月31日 572 $200,601 22.3%
ACRV 2025年6月30日 10,678 $21,677 66.4%