Alexis Investment Partners, LLC
CIK 2054271 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $171.0M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,974 位 · 73.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 53.31%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.81%
- 1%超のポジション
- 24
- 実効ポジション数
- 24.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 28.14% 推定買付額 $50,838,564 · 推定売付額 $44,490,687
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 31.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 13
- 減少
- 18
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
4.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.2%
Retail
0.8%
Materials
0.7%
Healthcare
0.7%
Communications
0.6%
Financial Services
0.5%
その他/マッピングなし
87.6%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $9,746,918 | 5.70% | 192,703 | $1,176,972 | 上昇 ×1 | ||
| MINT | $9,685,206 | 5.66% | 96,112 | $1,138,511 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $9,673,535 | 5.66% | 45,405 | $1,979,027 | 上昇 ×3 | ||
| PYLD | $9,651,558 | 5.64% | 362,977 | 上昇 ×1 | |||
| BINC | $9,597,202 | 5.61% | 183,013 | 上昇 ×1 | |||
| IWD | $9,007,482 | 5.27% | 37,106 | ||||
| VIG | $8,844,447 | 5.17% | 37,486 | $464,487 | 下落 ×1 | ||
| MTUM | $8,728,944 | 5.11% | 25,979 | $99,069 | 下落 ×1 | ||
| MGK | $8,453,740 | 4.94% | 97,765 | $743,770 | 上昇 ×2 | ||
| IMTM | $7,762,278 | 4.54% | 146,985 | $-1,260,087 | 下落 ×1 | ||
| MDY | $7,681,308 | 4.49% | 11,006 | $-803,353 | 下落 ×1 | ||
| DBEF | $7,578,030 | 4.43% | 139,123 | $-1,073,016 | 下落 ×1 | ||
| RWR | $7,265,731 | 4.25% | 63,340 | 上昇 ×1 | |||
| SHYG | $7,255,785 | 4.24% | 171,006 | $336,398 | 上昇 ×4 | ||
| EEM | $6,664,511 | 3.90% | 98,836 | $914,283 | 下落 ×1 | ||
| DIA | $5,631,014 | 3.29% | 10,794 | $-2,039,540 | 下落 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3,638,241 | 2.13% | 32,973 | $125,839 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3,519,753 | 2.06% | 4,861 | $-2,703,394 | 下落 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2,855,665 | 1.67% | 4,111 | $-121,563 | 下落 ×2 | ||
| XLI XLI | $2,657,879 | 1.55% | 14,543 | $460,484 | 上昇 ×6 | ||
| IOO | $2,048,873 | 1.20% | 15,132 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,983,725 | 1.16% | 1,920 | $81,549 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,926,304 | 1.13% | 9,880 | $-545,135 | 下落 ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1,846,681 | 1.08% | 9,804 | $354,714 | 上昇 ×1 | ||
| GDX GDX | $1,572,933 | 0.92% | 20,784 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,491,532 | 0.87% | 5,294 | $229,280 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,466,587 | 0.86% | 4,147 | $-31,373 | 下落 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1,463,532 | 0.86% | 3,904 | $121,153 | 下落 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,321,145 | 0.77% | 8,736 | $-475,425 | 下落 ×1 | ||
| IGV | $1,296,034 | 0.76% | 14,418 | $-927,779 | 下落 ×1 | ||
| SMH SMH | $1,289,871 | 0.75% | 2,041 | $-3,274,019 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,175,738 | 0.69% | 3,190 | $70,859 | 上昇 ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1,174,292 | 0.69% | 19,057 | $169,552 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,159,330 | 0.68% | 2,815 | $-156,272 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,141,375 | 0.67% | 928 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $996,801 | 0.58% | 8,469 | $366,537 | 上昇 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $897,910 | 0.53% | 1,596 | $67,594 | 上昇 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $834,993 | 0.49% | 2,444 | $-462,614 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| RSP | $9,673,535 | 5.66% | 3倍増 |
| SHYG | $7,255,785 | 4.24% | 4倍増 |
| XLI | $2,657,879 | 1.55% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| PYLD | $9,651,558 | 362,977 | 5.64% |
| BINC | $9,597,202 | 183,013 | 5.61% |
| IWD | $9,007,482 | 37,106 | 5.27% |
| RWR | $7,265,731 | 63,340 | 4.25% |
| IOO | $2,048,873 | 15,132 | 1.20% |
| GDX | $1,572,933 | 20,784 | 0.92% |
| LLY | $1,141,375 | 928 | 0.67% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LEXI | 2026年3月31日 | 2,732,408 | $97,262,522 | |
| GLD | 2026年3月31日 | 36,167 | $14,425,494 | 追跡終了 |
| VUG | 2026年6月30日 | 15,523 | $6,519,815 | 追跡終了 |
| ICF | 2025年6月30日 | 105,278 | $6,409,325 | 追跡終了 |
| IJR | 2025年6月30日 | 56,102 | $5,835,169 | 追跡終了 |
| IOO | 2026年3月31日 | 15,805 | $2,002,019 | 追跡終了 |
| XLF | 2026年6月30日 | 39,406 | $1,905,674 | 追跡終了 |
| IJH | 2026年3月31日 | 19,785 | $1,305,810 | 追跡終了 |
| XHB | 2026年3月31日 | 12,370 | $1,283,568 | 追跡終了 |
| ORCL | 2025年9月30日 | 4,540 | $954,490 | -47.9% |
| ORCL | 2026年6月30日 | 6,415 | $890,402 | -0.1% |
| META | 2025年9月30日 | 1,042 | $764,442 | -25.3% |
| FLOT | 2026年3月31日 | 14,764 | $750,897 | 追跡終了 |
| IGSB | 2026年3月31日 | 14,000 | $740,320 | |
| SPY | 2026年3月31日 | 992 | $676,465 | 追跡終了 |
| AMD | 2025年3月31日 | 3,933 | $480,732 | 358.2% |
| IWD | 2026年3月31日 | 2,283 | $480,206 | 追跡終了 |
| ULTA | 2025年6月30日 | 1,150 | $413,391 | 10.8% |
| IJJ | 2026年3月31日 | 3,062 | $402,929 | 追跡終了 |
| ITB | 2026年3月31日 | 3,780 | $364,014 | 追跡終了 |
| SPSM | 2025年6月30日 | 7,226 | $294,532 | 追跡終了 |
| MS | 2025年6月30日 | 1,994 | $232,640 | 50.3% |
| LMT | 2025年3月31日 | 473 | $229,850 | 27.3% |
| HD | 2026年6月30日 | 696 | $225,156 | -4.8% |
| MS | 2026年3月31日 | 1,197 | $212,503 | 28.6% |
| URI | 2025年3月31日 | 273 | $192,312 | 76.6% |
| VOO | 2026年3月31日 | 303 | $190,198 | 追跡終了 |
| XLG | 2026年3月31日 | 2,860 | $169,541 | 追跡終了 |
| XLG | 2025年3月31日 | 3,290 | $164,368 | 追跡終了 |
| XCOR | 2025年12月31日 | 2,000 | $156,563 | 追跡終了 |
| DIAL | 2025年12月31日 | 8,300 | $153,135 | 追跡終了 |
| XCOR | 2025年3月31日 | 2,000 | $143,413 | 追跡終了 |
| SCHX | 2025年3月31日 | 5,406 | $125,311 | 追跡終了 |
| SCHX | 2026年3月31日 | 4,506 | $121,256 | 追跡終了 |
| IVV | 2026年3月31日 | 166 | $113,700 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年3月31日 | 385 | $111,577 | 追跡終了 |
| VOO | 2025年3月31日 | 204 | $109,917 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年3月31日 | 1,280 | $109,645 | 追跡終了 |
| IVV | 2025年3月31日 | 186 | $109,494 | 追跡終了 |
| ROST | 2026年3月31日 | 559 | $100,733 | 10.0% |
| IAU | 2026年3月31日 | 1,150 | $93,346 | 追跡終了 |
| VTI | 2026年3月31日 | 268 | $89,852 | 追跡終了 |
| LMT | 2026年3月31日 | 180 | $87,061 | -5.9% |
| ROST | 2025年3月31日 | 559 | $84,589 | 86.5% |
| AMD | 2026年3月31日 | 350 | $74,956 | 131.4% |
| ITOT | 2025年3月31日 | 578 | $74,342 | 追跡終了 |
| VHT | 2026年3月31日 | 240 | $69,084 | 追跡終了 |
| IAU | 2025年3月31日 | 1,250 | $61,888 | 追跡終了 |
| VHT | 2025年3月31日 | 240 | $60,886 | 追跡終了 |
| VOT | 2025年3月31日 | 239 | $60,646 | 追跡終了 |
| SPSM | 2026年3月31日 | 1,280 | $59,981 | 追跡終了 |
| ITOT | 2026年3月31日 | 378 | $56,205 | 追跡終了 |
| EFA | 2026年3月31日 | 549 | $52,720 | 追跡終了 |
| EFA | 2025年3月31日 | 599 | $45,290 | 追跡終了 |
| HON | 2025年3月31日 | 162 | $36,594 | 10.0% |
| GSLC | 2025年3月31日 | 304 | $35,015 | 追跡終了 |
| VO | 2025年3月31日 | 130 | $34,337 | 追跡終了 |
| URI | 2026年3月31日 | 40 | $32,373 | 51.9% |
| VOT | 2026年3月31日 | 109 | $30,426 | 追跡終了 |
| GSLC | 2026年3月31日 | 204 | $27,003 | 追跡終了 |
| AVGO | 2026年3月31日 | 72 | $24,919 | 20.4% |
| JPM | 2026年3月31日 | 71 | $22,878 | 20.8% |
| LRGF | 2025年3月31日 | 366 | $22,088 | 追跡終了 |
| GEM | 2025年3月31日 | 673 | $21,482 | 追跡終了 |
| AMZN | 2025年3月31日 | 80 | $17,551 | 35.5% |
| ADI | 2026年3月31日 | 54 | $14,645 | 18.3% |
| MGM | 2026年3月31日 | 396 | $14,450 | 16.7% |
| MGM | 2025年3月31日 | 414 | $14,345 | 45.8% |
| USMV | 2026年3月31日 | 142 | $13,371 | 追跡終了 |
| USMV | 2025年3月31日 | 142 | $12,608 | 追跡終了 |
| AFL | 2026年3月31日 | 114 | $12,571 | 6.6% |
| CB | 2026年3月31日 | 39 | $12,173 | 5.4% |
| HPE | 2026年3月31日 | 500 | $12,010 | 125.0% |
| AXP | 2025年3月31日 | 40 | $11,872 | 24.6% |
| HDV | 2025年3月31日 | 103 | $11,563 | 追跡終了 |
| NOK | 2025年3月31日 | 2,500 | $11,075 | 94.1% |
| CVX | 2025年3月31日 | 74 | $10,718 | 23.5% |
| BLK | 2026年3月31日 | 10 | $10,703 | 20.3% |
| HPE | 2025年3月31日 | 500 | $10,675 | 247.2% |
| AMGN | 2026年3月31日 | 31 | $10,147 | 23.9% |
| ADP | 2026年3月31日 | 38 | $9,775 | 37.3% |
| GD | 2026年3月31日 | 29 | $9,763 | 13.0% |
| CVX | 2026年3月31日 | 64 | $9,754 | -0.1% |
| ABT | 2026年3月31日 | 77 | $9,647 | 11.4% |
| HON | 2026年3月31日 | 49 | $9,559 | -2.9% |
| COST | 2026年3月31日 | 10 | $8,623 | -5.3% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 16 | $8,361 | 2.0% |
| GE | 2026年3月31日 | 26 | $8,009 | 22.8% |
| WMT | 2026年3月31日 | 68 | $7,576 | -17.0% |
| KO | 2025年3月31日 | 120 | $7,471 | 26.6% |
| HOLX | 2026年3月31日 | 100 | $7,449 | 追跡終了 |
| HOLX | 2025年3月31日 | 100 | $7,209 | 追跡終了 |
| XLK | 2026年3月31日 | 50 | $7,199 | 追跡終了 |
| PAYX | 2026年3月31日 | 64 | $7,180 | 32.5% |
| GWW | 2026年3月31日 | 7 | $7,063 | 19.8% |
| LLY | 2026年3月31日 | 6 | $6,448 | 35.9% |
| CRSP | 2025年12月31日 | 98 | $6,351 | 13.6% |
| XLK | 2025年3月31日 | 25 | $5,813 | 追跡終了 |
| MRK | 2026年3月31日 | 50 | $5,263 | 26.1% |
| BX | 2025年3月31日 | 30 | $5,173 | 2.5% |
| F | 2025年3月31日 | 510 | $5,049 | 43.1% |
| MRK | 2025年3月31日 | 50 | $4,974 | 69.0% |
| FTNT | 2025年3月31日 | 50 | $4,724 | 55.2% |
| LLY | 2025年3月31日 | 6 | $4,632 | 51.3% |
| CRSP | 2025年3月31日 | 98 | $3,857 | 75.0% |
| NOG | 2025年3月31日 | 100 | $3,716 | -10.6% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 15 | $3,462 | 23.8% |
| GM | 2026年3月31日 | 41 | $3,334 | 17.7% |
| AMT | 2026年3月31日 | 18 | $3,160 | 2.4% |
| NVO | 2025年3月31日 | 36 | $3,097 | -32.7% |
| GM | 2025年3月31日 | 41 | $2,184 | 86.5% |
| JNJ | 2026年3月31日 | 10 | $2,070 | 9.3% |
| NVO | 2025年12月31日 | 36 | $1,998 | -8.2% |
| NUE | 2026年3月31日 | 9 | $1,468 | 47.5% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 10 | $1,446 | 61.1% |
| F | 2025年12月31日 | 100 | $1,196 | 9.4% |
| NUE | 2025年3月31日 | 9 | $1,050 | 107.2% |
| FTNT | 2026年3月31日 | 10 | $794 | 82.9% |
| SOLS | 2026年3月31日 | 11 | $534 | -25.0% |
| ATRA | 2025年3月31日 | 28 | $373 | 56.1% |
| ATRA | 2025年12月31日 | 15 | $215 | -48.8% |
| XBIO | 2025年3月31日 | 25 | $100 | 28.7% |
| BIRD | 2025年3月31日 | 10 | $70 | -65.1% |
| REZI | 2026年3月31日 | 2 | $70 | -39.6% |
| XBIO | 2026年3月31日 | 25 | $54 | 25.4% |
| REZI | 2025年3月31日 | 2 | $46 | 15.0% |
| BIRD | 2026年3月31日 | 10 | $41 | -25.2% |
| GTX | 2026年3月31日 | 1 | $17 | 48.1% |
| GTX | 2025年3月31日 | 1 | $9 | 221.4% |