AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC

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ポートフォリオ評価額
$470.5M
13F価値別で9,443件中 #3,928 位 · 41.6% トップ
ポジション
78
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.57%
上位25銘柄のウェイト
79.73%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
21.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.73% 推定買付額 $74,042,006 · 推定売付額 $21,652,529

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
24
減少
37
クローズ
2
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セクター別内訳

Communication Services
4.8%
Financials
3.5%
Health Care
3.4%
Technology
3.3%
Retail
3.0%
Industrials
2.9%
Financial Services
1.4%
Logistics & Transportation
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.1%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
74.6%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VGT $60,003,354 12.75% 502,036 $11,109,896 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $43,783,292 9.31% 554,008 $607,325 上昇 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32,480,830 6.90% 420,558 $-371,855 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $28,554,557 6.07% 484,140 $2,667,829 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $28,451,061 6.05% 488,850 $-8,971,243 下落 ×1
SPY SPY $15,049,688 3.20% 20,153 $1,878,380 下落 ×3
SCHG $14,206,670 3.02% 419,819 $3,255,755 上昇 ×4
BRKB $14,089,982 2.99% 28,158 $187,431 下落 ×2
DMBS $12,621,353 2.68% 257,109 $368,891 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,242,297 2.60% 34,648 $1,601,138 下落 ×4
VTV $11,166,734 2.37% 51,240 $1,421,676 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,912,270 2.11% 26,573 $789,793 上昇 ×3
IVV $9,837,420 2.09% 13,136 上昇 ×1
VTEB $9,619,095 2.04% 190,176 $-210,256 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,289,272 1.97% 28,379 $618,262 下落 ×1
OSEA $9,090,861 1.93% 297,671 $-3,548,061 下落 ×1
DFIS $8,869,485 1.89% 253,197 $742,448 上昇 ×1
SCHX $8,379,303 1.78% 284,720 $952,737 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,998,321 1.27% 10,649 $447,158 上昇 ×3
V Visa Inc. $5,740,925 1.22% 16,733 $417,571 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,654,144 1.20% 29,801 $-102,571 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,309,194 1.13% 20,905 $-432,372 下落 ×4
XLE XLE $5,212,057 1.11% 98,137 $-1,260,308 下落 ×2
VHT $4,815,856 1.02% 16,106 $178,076 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,770,302 1.01% 21,635 $-209,063 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,724,096 1.00% 17,368 $246,301 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,503,472 0.96% 79,036 $348,119 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,492,948 0.95% 18,851 $170,720 下落 ×1
XLU XLU $4,385,965 0.93% 96,735 $572,414 上昇 ×3
VOO $4,210,182 0.89% 6,130 $511,908 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,136,444 0.88% 42,976 $79,902 上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,026,804 0.86% 12,790 $-28,326 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,971,118 0.84% 26,212 $-699,309 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,736,514 0.79% 8,990 $1,001,390 下落 ×1
VNQ $3,329,053 0.71% 34,523 $445,593 上昇 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,204,886 0.68% 10,235 $-913,268 下落 ×4
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $3,011,060 0.64% 26,708 $-281,253 下落 ×2
VCR $2,948,403 0.63% 7,434 $83,340 下落 ×4
GHC Graham Holdings Company Common Stock $2,928,884 0.62% 2,566 $-3,956 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,594,046 0.55% 8,965 $319,906 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,579,876 0.55% 6,671 $439,873 下落 ×1
XLP XLP $2,487,282 0.53% 29,942 $-39,670 下落 ×2
SCHB $2,456,909 0.52% 84,838 $298,635 下落 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,315,243 0.49% 28,016 $244,348 上昇 ×1
VO $2,249,197 0.48% 27,916 $303,058 上昇 ×3
SCHF $2,062,310 0.44% 74,452 $186,217 下落 ×6
XLI XLI $2,018,637 0.43% 10,898 $224,889 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,920,652 0.41% 10,947 $-466,134 下落 ×3
SCHE $1,905,932 0.41% 52,563 $2,169 下落 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,634,520 0.35% 13,135 $-231,191 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,623,745 0.35% 17,711 $131,879 上昇 ×2
VEA $1,516,984 0.32% 21,291 $152,656
FNDX $1,502,410 0.32% 48,309 $157,004
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,370,129 0.29% 33,377 $-295,155 上昇 ×3
BPAY $1,222,427 0.26% 47,593 $227,155 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,064,092 0.23% 28,947 $-31,263
ORCL Oracle Corporation Common Stock $926,783 0.20% 6,324 $-10,455 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $903,474 0.19% 7,977 $-123,078 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $843,486 0.18% 5,586 上昇 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $643,046 0.14% 13,110 $-187,593 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $592,511 0.13% 4,376 $-151,794 下落 ×6
EEM $494,468 0.11% 7,228 $83,989
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $486,534 0.10% 1,225 $96,812
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $461,049 0.10% 4,695 $227,333 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $435,228 0.09% 2,968 $6,530
EFA $359,425 0.08% 3,460 $23,355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $342,363 0.07% 958 $89,596 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $313,052 0.07% 261 $69,312 下落 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $287,216 0.06% 1,699 $-24,494 下落 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $280,636 0.06% 3,440 $42,553
DOW Dow Inc. Common Stock $261,836 0.06% 9,570 $-136,755
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $246,345 0.05% 1,100 $22,847
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $243,242 0.05% 2,993 $15,624
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $242,536 0.05% 2,837 $23,774
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $236,224 0.05% 11,823 $48,601 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $231,757 0.05% 1,010 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $210,263 0.04% 10,997 $-1,980
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $200,994 0.04% 2,290 $-11,702

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGT $60,003,354 12.75% 6倍増
VCSH $43,783,292 9.31% 6倍増
VGIT $28,554,557 6.07% 6倍増
SCHG $14,206,670 3.02% 4倍増
DMBS $12,621,353 2.68% 3倍増
VTV $11,166,734 2.37% 6倍増
MSFT $9,912,270 2.11% 3倍増
META $5,998,321 1.27% 3倍増
XLU $4,385,965 0.93% 3倍増
DIS $4,136,444 0.88% 3倍増
SYK $4,026,804 0.86% 3倍増
VNQ $3,329,053 0.71% 6倍増
VO $2,249,197 0.48% 3倍増
NKE $1,370,129 0.29% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IVV $9,837,420 13,136 2.09%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $843,486 5,586 0.18%
STLD $231,757 1,010 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VGT 買い増し +432K +$11.1M
VGSH 削減 -150K -$9.0M
OSEA 削減 -139K -$3.5M
SCHG 買い増し +44K +$3.3M
VGIT 買い増し +49K +$2.7M
SPY 削減 -100 +$1.9M
GOOG 削減 -2K +$1.6M
VTV 買い増し +2K +$1.4M
XLE 削減 -8K -$1.3M
UNH 削減 -1K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MU 2025年9月30日 25,810 $3,181,084 488.5%
VCIT 2025年9月30日 14,815 $1,228,460
QQQ 2025年3月31日 1,863 $952,478
MUB 2025年9月30日 3,947 $412,383 追跡終了
VBR 2025年3月31日 1,589 $314,872 追跡終了
IWM 2025年6月30日 1,491 $297,440 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,272 $287,511 -1.9%
COST 2025年9月30日 218 $215,807 1.9%
KO 2025年9月30日 3,013 $213,198 36.7%
VOOV 2026年3月31日 1,014 $207,718 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 1,094 $207,095 121.2%
COST 2026年6月30日 206 $205,265 0.8%
VYMI 2025年9月30日 2,521 $201,958
WRB 2025年12月31日 2,614 $200,285 -0.8%