S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2026–Q3 2026 の追跡期間 +8.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +17.3%
超過リターン -8.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 29.2%
Industrials 14.1%
Healthcare 11.1%
Financials 9.1%
Communication Services 6.4%
Energy 5.4%
Consumer products 3.8%
Consumer Discretionary 3.0%
Retail 2.8%
Real Estate 1.9%
Materials 0.4%
その他/マッピングなし 12.7%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,434,505 9.03% 50,068 $5,642,235 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,520,635 6.73% 25,586 $3,851,125 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,441,496 6.67% 16,458 $5,637,880 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,142,175 5.64% 6,173 $-214,530 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6,012,821 4.75% 22,350 $4,712,607 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5,925,720 4.68% 11,334 $-647,194 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,793,447 4.58% 22,450 $2,589,842 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,568,253 4.40% 27,350 $3,357,039 上昇 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4,630,539 3.66% 16,143 $600,966 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30609A109) $3,646,015 2.88% 42,758 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,058,447 2.42% 23,621 $-721,873 下落 ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2,945,515 2.33% 82,231 $-280,485 下落 ×2
MOG-A (として提出 MOGA) Moog Inc. Class A $2,876,665 2.27% 7,541 $1,530,973 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,661,073 2.10% 8,044 $891,322 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,639,499 2.09% 7,994 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,505,932 1.98% 7,283 $-3,710,516 下落 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $2,397,556 1.89% 65,543 $-249,719 下落 ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $2,334,546 1.84% 42,820 上昇 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,302,477 1.82% 72,065 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,247,655 1.78% 10,842 $-1,611,264 下落 ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $2,201,781 1.74% 52,902 $1,294,520 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,117,317 1.67% 2,228 $-3,549,745 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,113,215 1.67% 3,289 上昇 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,010,152 1.59% 3,680 $791,414 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,747,824 1.38% 5,597 $-4,845,819 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,686,522 1.33% 2,511 $-1,446,020 下落 ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1,567,126 1.24% 20,109 $-4,440,262 下落 ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,558,914 1.23% 30,537 $581,766 上昇 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1,385,909 1.09% 20,639 $-450,281 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,280,417 1.01% 2,093 $-1,040,903 下落 ×2
QID ProShares UltraShort QQQ $1,222,985 0.97% 92,791 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,166,634 0.92% 4,682 $491,735 上昇 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,075,549 0.85% 13,731 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,061,892 0.84% 586 $-1,049,182 下落 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $988,428 0.78% 1,893 $-8,571
VOO Vanguard S&P 500 ETF $977,457 0.77% 1,395 上昇 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $901,450 0.71% 1,177 $299,486 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $813,471 0.64% 5,159 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $797,312 0.63% 16,419 $-2,169,411 下落 ×1
MUB iShares Trust $772,102 0.61% 7,637 $-50,009 下落 ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $615,127 0.49% 12,931 上昇 ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $561,393 0.44% 25,705 $-23,391 上昇 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $488,551 0.39% 8,719 $-43,375 上昇 ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $463,908 0.37% 11,309 $-3,384,045 下落 ×2
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $448,963 0.35% 9,170 $-56,930 下落 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $376,557 0.30% 1,652 $8,958 上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $348,409 0.28% 6,917 $-3,305 下落 ×2
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $335,868 0.27% 31,866 $-30,702 下落 ×1
SMTH ALPS ETF Trust $295,020 0.23% 12,022 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $281,233 0.22% 3,121 $-37,140 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $269,940 0.21% 11,000 $-44,330
FLTR VanEck ETF Trust $264,961 0.21% 10,354 $7,030 上昇 ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $238,881 0.19% 2,866 上昇 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $234,834 0.19% 4,369 上昇 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $234,059 0.18% 2,588 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $233,924 0.18% 2,401 $-29,627 上昇 ×1
SPY SPY $200,177 0.16% 262 上昇 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $144,636 0.11% 19,440 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30609A109) $3,646,015 42,758 2.88%
CDNS $2,639,499 7,994 2.09%
SDS $2,334,546 42,820 1.84%
CMG $2,302,477 72,065 1.82%
PWR $2,113,215 3,289 1.67%
QID $1,222,985 92,791 0.97%
VIK $1,075,549 13,731 0.85%
VOO $977,457 1,395 0.77%
XBI $813,471 5,159 0.64%
AMAL $615,127 12,931 0.49%
SMTH $295,020 12,022 0.23%
JMOM $238,881 2,866 0.19%
FNDF $234,834 4,369 0.19%
AVLV $234,059 2,588 0.18%
SPY $200,177 262 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +21K +$5.6M
MSFT 買い増し +9K +$5.6M
GE 削減 -12K -$4.8M
LNG 買い増し +17K +$4.7M
NXT 削減 -30K -$4.4M
AAPL 買い増し +9K +$3.9M
GOOGL 削減 -10K -$3.7M
GEV 削減 -3K -$3.5M
ANET 買い増し +14K +$3.4M
ADP 買い増し +8K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GLD 2026年6月30日 11,927 $5,132,385
COST 2026年9月30日 4,656 $4,355,761 10.2%
FHN 2026年9月30日 157,431 $4,036,535 1.8%
OKE 2026年9月30日 42,748 $3,716,552 12.4%
RY 2026年9月30日 17,291 $3,578,804 2.3%
GS 2026年9月30日 3,479 $3,518,704 -2.7%
GMED 2026年9月30日 39,795 $3,144,203 8.7%
NEE 2026年9月30日 29,007 $2,546,025 8.4%
CEG 2026年6月30日 8,149 $2,275,867 2.0%
IBM 2026年6月30日 8,786 $2,129,645 -9.8%
NFG 2026年6月30日 22,438 $2,108,274 4.3%
RIVN 2026年6月30日 139,915 $2,105,721 -31.8%
DUK 2026年9月30日 10,524 $1,332,212 9.6%
ZTS 2026年6月30日 11,122 $1,314,734 12.8%
RJF 2026年6月30日 8,170 $1,182,934 3.7%
ILS 2026年6月30日 51,979 $1,028,682
INTU 2026年6月30日 2,286 $988,421 31.6%
ALB 2026年6月30日 5,200 $933,556 -30.6%
AMSC 2026年9月30日 15,496 $643,268 -13.7%
FPEI 2026年9月30日 32,600 $628,854 0.8%
FBND 2026年9月30日 13,462 $612,420 1.2%
DKS 2026年9月30日 2,351 $533,230 7.7%
DVA 2026年9月30日 2,256 $501,915 5.0%
PZA 2026年9月30日 11,000 $258,720 0.6%
CCL 2026年6月30日 8,750 $226,450 -8.6%
ABT 2026年6月30日 1,967 $201,952 14.3%