Applied Capital LLC/FL

CIK 1965393 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +16.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト56.06%

上位25銘柄のウェイト72.53%

1%超のポジション21

実効ポジション数6.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.95% 推定買付額 $15,464,045 · 推定売付額 $2,168,521

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.4% はまだ保有

新規ポジション4

増加38

減少22

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $246.2M 13F価値別で9,337件中 #5,835 位 · 62.5% トップ

ポジション 93

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +24.1%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -12.9%

年率換算: +18.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 15.6%

セクター別内訳

Financials 21.9%

Industrials 10.6%

Communication Services 5.6%

Energy 4.3%

Real Estate 4.1%

Retail 3.3%

Consumer Staples 3.2%

Technology 2.9%

Health Care 2.6%

Consumer products 0.8%

Consumer Discretionary 0.8%

Materials 0.8%

その他/マッピングなし 39.2%

ポートフォリオ全体 93 ポジション

				タイプ		連続
SPY SPY	$96,557,361	39.22%	129,300	コールオプション	$22,223,499	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8,910,629	3.62%	25,219		$1,666,553	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,107,017	2.07%	13,691		$121,197	上昇 ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$4,975,569	2.02%	15,072		$585,202	上昇 ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock	$4,944,746	2.01%	27,632		$858,962	上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,503,504	1.83%	7,995		$33,452	上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$3,355,812	1.36%	16,214		$732,711
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3,250,048	1.32%	17,965		$284,179	上昇 ×1
V Visa Inc.	$3,222,301	1.31%	9,392		$420,838	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,198,341	1.30%	9,771		$321,162	下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$3,103,794	1.26%	84,434		$40,305	上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock	$3,067,928	1.25%	9,070		$325,039	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3,054,893	1.24%	5,948		$84,914	上昇 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$3,040,045	1.23%	7,295		$386,197
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$2,996,280	1.22%	24,944		$117,551	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,809,586	1.14%	11,063		$91,983	下落 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$2,799,083	1.14%	23,051		$648,194
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$2,753,129	1.12%	48,875		$303,114	上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2,716,973	1.10%	6,537		$950,832	上昇 ×5
MCO Moody's Corporation Common Stock	$2,544,505	1.03%	5,618		$93,652
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$2,475,663	1.01%	31,409		$-190,653
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,445,648	0.99%	29,594		$47,476	下落 ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$2,402,413	0.98%	58,710		$133,300	上昇 ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$2,203,221	0.89%	39,085		$368,562	下落 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$2,132,813	0.87%	11,520		$320,141
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2,110,748	0.86%	7,804		$76,061	下落 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$2,050,519	0.83%	29,073		$123,892	上昇 ×1
MO Altria Group, Inc.	$2,002,440	0.81%	27,831		$166,004	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,976,077	0.80%	8,291		$284,092	上昇 ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$1,880,128	0.76%	7,922		$32,242
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,786,451	0.73%	29,577		$237,749	下落 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1,771,800	0.72%	32,684		$3,696	上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,677,210	0.68%	7,748		$103,281	下落 ×3
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock	$1,638,199	0.67%	8,221		$459,707	上昇 ×6
SLG SL Green Realty Corp Common Stock	$1,619,883	0.66%	31,290		$548,955	上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,611,756	0.65%	8,495		$-56,250	下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,601,895	0.65%	10,924		$15,077	下落 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1,600,635	0.65%	13,567		$185,277	上昇 ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$1,570,471	0.64%	4,609		$68,260
O Realty Income Corporation Common Stock	$1,552,098	0.63%	25,050		$22,231	上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1,510,144	0.61%	30,312		$105,669	下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1,497,890	0.61%	6,783		$-384,671	上昇 ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1,445,555	0.59%	23,406		$77,006
MMM 3M Company Common Stock	$1,437,437	0.58%	8,878		$148,085
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,397,123	0.57%	3,944		$36,599	下落 ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$1,318,877	0.54%	27,966		$67,545	上昇 ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1,307,290	0.53%	4,459		$11,995
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$1,275,137	0.52%	8,175		$1,063,361	上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1,198,103	0.49%	4,123		$-234,960	下落 ×4
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$1,170,710	0.48%	15,459		$-82,846	上昇 ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$1,167,850	0.47%	15,286		$49,442	下落 ×2
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock	$1,156,464	0.47%	8,264		$156,239	上昇 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,117,734	0.45%	4,991		$103,663
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$1,101,458	0.45%	10,294		$19,353
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1,061,112	0.43%	780		$210,280
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares	$1,048,186	0.43%	93,338		$-12,082	下落 ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock	$1,019,003	0.41%	1,891		$84,906
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1,005,362	0.41%	14,061		$50,048	上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$964,899	0.39%	5,899		$-44,867	上昇 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$915,944	0.37%	9,315		$58,952	上昇 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$901,387	0.37%	9,577		$237,544	上昇 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$878,205	0.36%	14,002		$-61,572	下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$860,000	0.35%	8,000		$60,859	下落 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$847,926	0.34%	9,753		$67,047	上昇 ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock	$824,960	0.34%	10,892		$3,921
CVX Chevron Corporation Common Stock	$788,520	0.32%	4,757		$-195,703
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$755,394	0.31%	6,228		$80,874	下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$733,671	0.30%	2,811		$40,133	上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$723,311	0.29%	3,528		$29,318	上昇 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$669,740	0.27%	20,949		$-32,680
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$665,939	0.27%	4,793		$80,618
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$550,298	0.22%	4,025		$-132,584
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock	$544,380	0.22%	8,692		$-286,832	下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$538,706	0.22%	3,849		$102,191
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$528,581	0.21%	11,360		$52,801	上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$521,248	0.21%	4,234		$12,133	上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$516,141	0.21%	3,810		$12,535
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$494,092	0.20%	3,265			上昇 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares	$468,589	0.19%	5,396		$87,661	下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$427,605	0.17%	5,466		$-46,024
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$414,183	0.17%	1,017		$-18,388
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$389,319	0.16%	3,265		$53,980	上昇 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$368,782	0.15%	13,082		$-68,860	下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$351,199	0.14%	1,476		$45,165
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$338,322	0.14%	8,278
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$288,319	0.12%	5,060		$51,394	上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$279,662	0.11%	1,175		$36,766
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$271,602	0.11%	6,290		$-12,895
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock	$261,039	0.11%	22,292		$34,668	下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$260,880	0.11%	730		$50,961
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$214,691	0.09%	1,215			上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$201,846	0.08%	2,415
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock	$192,726	0.08%	12,900		$22,833
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SPY	$96,557,361	39.22%	6倍増
MSFT	$5,107,017	2.07%	5倍増
PAG	$4,944,746	2.01%	6倍増
EPD	$3,103,794	1.26%	6倍増
MPLX	$2,753,129	1.12%	6倍増
UNH	$2,716,973	1.10%	5倍増
ORI	$2,402,413	0.98%	6倍増
AMZN	$1,976,077	0.80%	3倍増
AGM	$1,638,199	0.67%	6倍増
GPC	$1,600,635	0.65%	6倍増
CME	$1,497,890	0.61%	6倍増
FNF	$1,318,877	0.54%	5倍増
CCI	$1,170,710	0.48%	4倍増
AFG	$1,156,464	0.47%	5倍増
AMT	$964,899	0.39%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
BDX	$494,092	3,265	0.20%
YUMC	$338,322	8,278	0.14%
BMO	$214,691	1,215	0.09%
SYY	$201,846	2,415	0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPY	買い増し	+15K	+$22.2M
GOOG	削減	-34	+$1.7M
UNH	買い増し	+10	+$951K
PAG	買い増し	+306	+$859K
RY	価格変動のみ	+0	+$733K
TD	価格変動のみ	+0	+$648K
TRV	買い増し	+20	+$585K
SLG	買い増し	+2K	+$549K
AGM	買い増し	+277	+$460K
V	買い増し	+123	+$421K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
PH	2025年12月31日	6,092	$4,618,650	10.6%
CAT	2026年3月31日	7,240	$4,147,579	19.3%
FIX	2025年12月31日	2,396	$1,977,131	85.2%
FERG	2025年9月30日	8,033	$1,749,186	-0.6%
CASY	2026年6月30日	1,672	$1,216,982	-22.3%
YUMC	2025年6月30日	18,483	$962,225	-10.6%
BABA	2025年6月30日	7,238	$957,081	-6.7%
CRH	2025年9月30日	10,337	$948,937	-31.7%
CMI	2026年3月31日	1,800	$918,810	-1.8%
WBA	2025年9月30日	31,706	$363,985	追跡終了
HAL	2026年6月30日	9,220	$359,488	-6.2%
SLB	2026年6月30日	5,443	$279,716	4.8%
INTC	2026年3月31日	7,205	$265,865	170.4%
SYY	2025年12月31日	2,598	$213,919	5.2%
SYK	2025年6月30日	545	$202,876	-30.4%
SYY	2025年6月30日	2,698	$202,458	2.3%
FLG	2025年6月30日	13,565	$157,625	10.4%