セクター別内訳

04
Technology 23.3%
Financials 13.6%
Consumer Staples 11.3%
Healthcare 8.0%
Energy 7.1%
Communication Services 5.0%
Retail 4.8%
Real Estate 3.7%
Consumer products 2.7%
Industrials 1.6%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 0.7%
Materials 0.6%
その他/マッピングなし 16.4%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73,345 13.43% 253,472 $5,126 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,931 4.20% 64,900 $4,259 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $21,483 3.93% 118,751 $1,919 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19,805 3.63% 154,124 $1,134 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,238 3.52% 58,772 $1,950
CVX Chevron Corporation Common Stock $19,167 3.51% 115,632 $-5,582 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,576 3.04% 82,845 $2,200 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 46284v101) $16,496 3.02% 130,600
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,246 2.61% 175,295 $816 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $12,730 2.33% 17 $-197 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,346 2.26% 33,098 $94
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11,771 2.16% 80,269 $177
発行者不明 (CUSIP: 00287y109) $11,381 2.08% 45,226
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,370 2.08% 22,722 $482
SKT Tanger Inc. Common Stock $9,356 1.71% 237,050 $1,301
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,317 1.71% 82,265 $-907
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,975 1.64% 37,655 $1,133
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,845 1.62% 31,452 $1,221
発行者不明 (CUSIP: 37045v100) $8,752 1.60% 113,540
L Loews Corporation Common Stock $8,585 1.57% 75,835 $268 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,360 1.53% 32,917 $314
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7,851 1.44% 245,570 $-383
MO Altria Group, Inc. $7,512 1.38% 104,401 $623
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6,995 1.28% 190,278 $-205
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,930 1.27% 14,511 $2,026
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,789 1.24% 19,250 $458
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,283 1.15% 5,900 $2,103
発行者不明 (CUSIP: 29273v100) $6,147 1.13% 321,520
CB Chubb Limited Common Stock $5,890 1.08% 17,285 $256
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $5,840 1.07% 71,660 $512 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,715 1.05% 42,209 $-840
RHHBY CUSIP: 771195104 $5,510 1.01% 107,300 $156 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,308 0.79% 74,774 $-227
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,245 0.78% 100,259 $-788
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,163 0.76% 13,965 $1,452
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4,102 0.75% 22,840 $-14
発行者不明 (CUSIP: 086233517) $4,056 0.74% 2,039 $1,363
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,854 0.71% 11,618 $104
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,821 0.70% 158,661 $-634
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,796 0.70% 61,464 $202
発行者不明 (CUSIP: 29476l107) $3,675 0.67% 54,100
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,644 0.67% 104,700 $1,560 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 75513e101) $3,301 0.60% 17,400
発行者不明 (CUSIP: 98978v103) $2,721 0.50% 37,864
SRE DBA Sempra Common Stock $2,689 0.49% 29,000 $-129
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,658 0.49% 9,832 $-398
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,632 0.48% 45,500 $9
発行者不明 (CUSIP: 76169c100) $2,581 0.47% 77,050
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,532 0.46% 95,350 $-155 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2,383 0.44% 11,400 $507
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,317 0.42% 16,945 $-558
発行者不明 (CUSIP: 20825c104) $2,256 0.41% 21,700
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,223 0.41% 3,075 $1,172
PSX Phillips 66 Common Stock $2,130 0.39% 12,600 $-165
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2,100 0.38% 15,100 $-180 下落 ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1,746 0.32% 17,000 $61
発行者不明 (CUSIP: 66987v109) $1,685 0.31% 10,750
発行者不明 (CUSIP: 48251w104) $1,652 0.30% 18,000
CI The Cigna Group Common Stock $1,635 0.30% 5,932 $53
PRS Prudential Financial, Inc. 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058 $1,605 0.29% 73,000 $-39
F Ford Motor Company Common Stock $1,500 0.27% 107,890 $255
BPYPP Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units $1,486 0.27% 98,000 $-127
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,484 0.27% 13,520 $180
発行者不明 (CUSIP: 92826c839) $1,436 0.26% 4,185
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,368 0.25% 10,000 $57
発行者不明 (CUSIP: 09260d107) $1,294 0.24% 11,000
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,258 0.23% 11,700 $756 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,247 0.23% 3,300 $690 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: h5919c104) $1,240 0.23% 35,000
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $1,204 0.22% 3,000 $172
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,199 0.22% 1,000 $279
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,100 0.20% 12,000 $77
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,095 0.20% 14,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 48128b648) $1,087 0.20% 43,000
発行者不明 (CUSIP: 29250n105) $1,084 0.20% 20,000
発行者不明 (CUSIP: 89417e109) $1,078 0.20% 3,264
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,051 0.19% 11,620 $120
発行者不明 (CUSIP: 14448c104) $1,049 0.19% 14,300
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,021 0.19% 7,130 $87
ABT Abbott Laboratories Common Stock $995 0.18% 10,966 $-131
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $981 0.18% 6,000 $-54
発行者不明 (CUSIP: 895953107) $953 0.17% 5,960 $26
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $949 0.17% 10,000 $16
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $943 0.17% 5,000 $126
LVMUY CUSIP: 502441306 $940 0.17% 8,500 $11
発行者不明 (CUSIP: 64110l106) $928 0.17% 13,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46120e602) $895 0.16% 2,250
発行者不明 (CUSIP: 902973106) $882 0.16% 14,610 $122
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $864 0.16% 7,000 $121
SYY Sysco Corporation Common Stock $836 0.15% 10,000 $123
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $835 0.15% 7,500 $126 上昇 ×1
PSAPRF CUSIP: 74460W685 $795 0.15% 40,000 $11
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $777 0.14% 10,172 $38
PSA Public Storage Common Stock $760 0.14% 2,388 $113
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $758 0.14% 4,000 $-31
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $618 0.11% 3,000 $30
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $614 0.11% 30,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $583 0.11% 505 上昇 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $577 0.11% 6,700 $-29
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $576 0.11% 1,964 $5

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 46284v101) $16,496 130,600 3.02%
発行者不明 (CUSIP: 00287y109) $11,381 45,226 2.08%
発行者不明 (CUSIP: 37045v100) $8,752 113,540 1.60%
発行者不明 (CUSIP: 29273v100) $6,147 321,520 1.13%
発行者不明 (CUSIP: 29476l107) $3,675 54,100 0.67%
発行者不明 (CUSIP: 75513e101) $3,301 17,400 0.60%
発行者不明 (CUSIP: 98978v103) $2,721 37,864 0.50%
発行者不明 (CUSIP: 76169c100) $2,581 77,050 0.47%
発行者不明 (CUSIP: 20825c104) $2,256 21,700 0.41%
発行者不明 (CUSIP: 66987v109) $1,685 10,750 0.31%
発行者不明 (CUSIP: 48251w104) $1,652 18,000 0.30%
発行者不明 (CUSIP: 92826c839) $1,436 4,185 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 09260d107) $1,294 11,000 0.24%
発行者不明 (CUSIP: h5919c104) $1,240 35,000 0.23%
MDT $1,095 14,000 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CVX 削減 -4K -$6K
AAPL 削減 -15K +$5K
GOOG 削減 -190 +$4K
NVDA 買い増し +415 +$2K
CAT 価格変動のみ +0 +$2K
TSM 価格変動のみ +0 +$2K
JPM 価格変動のみ +0 +$2K
PM 買い増し +425 +$2K
GIS 買い増し +49K +$2K
TXN 価格変動のみ +0 +$1K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IRM 2026年6月30日 130,600 $13,339 -11.1%
IRM 2025年6月30日 130,600 $11,237 9.5%
ABBV 2026年6月30日 45,226 $9,836 5.6%
ABBV 2025年6月30日 42,960 $9,001 43.2%
GM 2026年6月30日 113,540 $8,459 4.1%
DIS 2025年9月30日 55,875 $6,929 -9.5%
ET 2026年6月30日 321,920 $6,213 追跡終了
ZTS 2025年6月30日 33,864 $5,576 -54.2%
GM 2025年6月30日 113,540 $5,340 63.0%
NKE 2026年6月30日 89,670 $4,736 -17.3%
ZTS 2026年6月30日 37,864 $4,476 -0.6%
DEO 2025年9月30日 44,310 $4,468 -12.0%
EQR 2025年6月30日 54,500 $3,901 追跡終了
RTX 2026年6月30日 17,400 $3,356 -2.8%
EQR 2026年6月30日 54,100 $3,200 追跡終了
COP 2026年6月30日 21,700 $2,864 23.5%
REXR 2026年6月30日 77,050 $2,522 9.5%
REXR 2025年6月30日 60,100 $2,353 3.1%
RTX 2025年6月30日 17,400 $2,305 26.2%
COP 2025年6月30日 21,700 $2,279 43.1%
KKR 2025年6月30日 18,000 $2,081 -32.4%
NVO 2025年9月30日 28,240 $1,949 -32.3%
UNP 2026年3月31日 7,500 $1,735 14.2%
KKR 2026年6月30日 18,000 $1,665 -2.0%
NVS 2026年6月30日 10,750 $1,642 -10.1%
BX 2025年6月30日 11,000 $1,538 -25.4%
BX 2026年6月30日 11,000 $1,265 -5.1%
V 2026年6月30日 4,185 $1,265 7.8%
NVS 2025年6月30日 10,750 $1,198 16.5%
ONON 2026年6月30日 35,000 $1,191 -10.0%
DIS 2026年3月31日 10,000 $1,138 7.5%
ENB 2026年6月30日 20,000 $1,083 -15.1%
JPMPRC 2026年6月30日 43,000 $1,067 追跡終了
ISRG 2026年6月30日 2,250 $1,037 2.2%
UNH 2025年9月30日 3,090 $964 9.6%
TRV 2026年6月30日 3,264 $952 9.3%
CARR 2025年6月30日 14,400 $913 -23.9%
UBER 2026年3月31日 11,000 $899 -3.4%
TRV 2025年6月30日 3,264 $863 34.8%
EXPE 2025年6月30日 4,900 $824 54.2%
CARR 2026年6月30日 14,300 $805 -24.0%
JPMPRC 2025年6月30日 30,000 $751 追跡終了
OTIS 2025年6月30日 7,200 $743 -33.5%
FNF 2025年6月30日 10,458 $681 -27.9%
NVO 2026年6月30日 15,862 $583 -21.7%
OTIS 2026年6月30日 7,150 $551 -8.0%
VOD 2026年6月30日 32,564 $489 26.9%
FNF 2026年6月30日 10,458 $485 -17.3%
SPGI 2026年6月30日 1,133 $482 1.5%
BLK (として提出 BLKXXXX) 2026年6月30日 478 $460 10.9%
ONON 2025年6月30日 10,000 $439 -38.8%
FIS 2025年6月30日 5,364 $401 -58.8%
MET 2025年6月30日 4,000 $321 20.5%
VOD 2025年6月30日 32,564 $305 57.5%
HHH 2025年6月30日 4,100 $304 6.2%
V 2025年6月30日 860 $301 4.1%
YUMC 2025年6月30日 5,600 $292 -10.0%
MET 2026年6月30日 4,000 $283 14.5%
YUMC 2026年6月30日 5,600 $273 -1.5%
AEG 2026年6月30日 36,691 $266 0.6%
FIS 2026年6月30日 5,364 $252 -13.6%
AEG 2025年6月30日 36,691 $242 17.3%
IAC 2025年6月30日 4,925 $226 追跡終了
CAH 2026年3月31日 1,002 $206 10.3%
MRKR 2025年6月30日 73,700 $91 -30.7%